EXPLOITATIE-OVERZICHT PER 30 JUNI 2014

Transcriptie

1 EXPLOITATIEOVERZICHT PER 30 JUNI 2014 Kosten begroting werkelijk begroting werkelijk vs. werkelijk begroting Seniorencompetitie Inschrijfgelden seniorencompetitie 814,00 852,50 852,00 0,50 852,00 Prijzengeld competitie senioren 420,00 442,55 400,00 42,55 405,10 Organisatiekosten seniorencompetitie 150,00 150,00 Kosten gezamenlijke slotronde clubcomp. 500,00 450,00 550,00 100,00 550,00 106,00 190,05 98,00 92,05 103,10 Avondcompetitie Inschrijfgelden avondcompetitie Organisatiekosten avondcompetitie Prijzengeld avondcompetitie Rapidcompetitie Inschrijfgelden rapidcompetitie 140,00 160,00 170,00 10,00 180,00 Organisatiekosten rapidcompetitie Prijzengeld rapidcompetitie 140,00 140,00 140,00 140,00 20,00 30,00 10,00 40,00 KObekercompetitie Inschrijfgelden KObekercompetitie 90,00 90,00 90,00 100,00 Organisatiekosten KO competitie Prijzengeld en bekers KObekercompetitie 30,00 30,00 30,00 30,00 60,00 60,00 60,00 70,00 Senioren PKL Algemene vergoeding Senioren PKL 3.125, , , , , , , ,00 Jeugd Inschrijfgelden jeugdcompetitie 50,00 50,00 50,00 Bekers/vaantjes jeugdcompetitie 50,00 80,00 80,00 inschrijfgelden schoolschaak 70,00 70,00 150,00 80,00 190,00 kosten schoolschaak 85,00 81,20 160,00 78,80 208,60 Bijdrage voorronde en finale jeugd PKL 1.810, , ,00 261, ,70 Hutton toernooi 80,00 80,00 80,00 Bijdrage NK clubcompetitie jeugd 90,00 90,00 150,00 60,00 Prijzengeld Jeugd Grand Prix 550,00 550,00 550,00 550,00 Organisatiekosten jeugd Grand Prix 1.050, ,00 900,00 150,00 750,00 Bijdrage deelname aan EK / WK 225,00 100,00 100, , , ,00 380, ,30 LiSBbijdragen Prijzengeld Grand Prix senioren toernooien 555,00 555,00 555,00 555,00 Bijdrage snelschaakkampioenschap LK 200,00 200,00 200,00 200,00 Bijdrage Open Limburgs Snel Teams 250,00 250,00 250,00 Bijdrage NK snelschaken voor clubteams 50,00 50,00 50,00 Bijdrage rapidkampioenschap LK Bijdrage deelname aan NK 275,00 275,00 275,00 Bijdrage vrijwilligerstreffen 550,00 bijdrage 85 jaar bestaan LiSB 350,00 350, , , ,00 675,00 755,00 Algemene kosten Bestuurskosten 600,00 573,34 775,00 201,66 748,84 verenigingsondersteuning 300,00 Bijdrage cursussen 100,00 200,00 200, ,00 573,34 975,00 401,66 748,84 Communicatiekosten Advertenties jaarboekje/lisbsite 50,00 58,24 200,00 141,76 272,42 Kosten Internet/website onderhoud 330,00 348,60 330,00 88,44 418,44 280,00 290,36 130,00 160,36 146,02 Overige kosten 93,02 93,02 7,36 Totaal KOSTEN , , , , ,62

2 EXPLOITATIEOVERZICHT PER 30 JUNI 2014 (vervolg) Opbrengsten begroting werkelijk begroting werkelijk vs. werkelijk begroting Contributie / verenigingsonderst. Geïnde LiSBcontributies , , ,00 205, ,87 Afgedragen KNSBcontributies , , , , , , , , , ,10 Sponsorgelden / subsidie Nettoopbrengst schaakrubiek DDL 1.720, , ,00 279, ,91 Sponsoring De Limburger 250,00 250,00 250,00 250, , , ,00 279, ,91 Financiële baten en lasten Rentebaten 200,00 261,89 300,00 38,11 332,45 Bankkosten 30,00 18,98 30,00 11,02 49,54 170,00 242,91 270,00 27,09 282,91 Diplomaverkoop Opbrengst verkoop diploma's en examens 100,00 100,00 100,00 379,40 Kosten uitgegeven diploma's/examens 11,00 11,00 11,00 16,50 89,00 89,00 89,00 362,90 Overige opbrengsten Opgelegde boetes 60,00 60,00 Overige opbrengsten 274,43 274,43 194,25 334,43 334,43 194,25 Totaal OPBRENGSTEN 4.761, , , , ,07 EXPLOITATIESALDO (= opbr./kosten) 5.390, , ,00 763, ,45 balans per 30 juni 2014 balans per 30 juni 2013 ACTIVA Voorraden Voorraad examens 216,75 244,50 voorraad digitale klokken 279,80 216,75 524,30 Transitoria Nog te ontvangen bedragen 9.258, ,25 Vooruitbetaalde bedragen 329, , ,25 Liquide middelen Rabobank RC 112, ,47 Rabobank spaar , ,00 Kas 18, , ,77 Totaal activa , ,32 PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal , , , ,91 Transitoria Nog te betalen bedragen , ,96 Vooruitontvangen bedragen , ,96 EXPLOITATIESALDO (nadelig) 2.713, ,45 Totaal passiva , ,32

3 LISB tarieven seizoen 1314 blijft/wordt per 1 oktober 2014 was p/j p/j p/kw Senioren 45,84 45,84 11,46 Junioren 29,45 26,00 6,50 dubbelleden 0,00 0,00 0,00 KNSB tarieven seizoen 1314 wordt per 1 oktober 2014 was p/j wordt p/j wordt p/kw senioren 35,90 40,90 10,23 jeugd 17,95 20,45 5,11 dubbelleden 0,00 0,00 0,00

4 Toelichting bij financieeloverzicht juni 2014 Competities Bondscompetitie: 8 teams in de promotieklasse á 18,50 15 teams in de 1 e klasse á 18,50 14 teams in de 2 e klasse á 18,50 12 teams in de 3 e klasse á 14,00 De organisatiekosten bondscomp.betreffen de ontwikkelingsen aanpassingskosten voor het webprogramma Netstand KOBeker comp.: 9 teams á 10, Rapidbeker comp.: 16 teams á 10, Jeugd er is geen jeugdclubcompetitie georganiseerd.pjkl kosten bedragen zaalhuur, prijzen(geld), organisatiekn. 60, is vergoed aan de voormalige voorronde middenlimburg (sv Leudal) bijdrage Lisb JGP bedraagt per toernooi 150, Schoolschaak Kosten bestaan vooral uit aanschafkosten bekers/medailles en reiskosten hulpkrachten De teams hebben 5 euro inschrijfgeld betaald LiSB bijdragen aan DJC is 200 euro vergoed voor het LK snelschaken individueel aan Heerlen is 250 euro vergoed voor het LK snelschaken teams Bestuurskosten Kosten betreffen vooral zaalhuur, reiskosten ALV, AB en KNSBbondsraad vergaderingen, consumpties Communicatiekosten kosten Domeinnaam LiSB.nl kosten ivm verplichte beveiliging website. opbrengst lisbsite: opbrengst sponsorkliks, deze sponsor keert echter pas uit wanneer het sponsorbedrag boven de 50 euro uitkomt (ca. 2 maanden later). Overige kosten betreft onder meer: correctie LiSB contributieopbrengst vorig seizoen prijsje(s) internetcompetitie correctie voorraad diploma s/examens LiSBcontributie Dit betreft: de reeds ontvangen contributie van juli 2013 t/m maart 2014 de nog te ontvangen contributie van april t/m juni 2014 KNSBcontributie Dit betreft de aan de KNSB betaalde contributie van juli 2013 t/m maart 2014 De nog te betalen contributie van april t/m juni 2014 Sponsorgelden/subsidie Opbrengst schaakrubriek de Limburger kosten / Sponsoring De Limburger Rentebaten/ bankkosten Dit betreft de rente van juli t/m december 2013 en de tot nu toe opgebouwde rente in 2014 De bankkosten hebben betrekking op gebruik rabopas/internet en iedere saldo mutatie en bekijken saldo s via internet t/m 30 juni 2014). De bankkosten zijn laag omdat de bank een deel van de kosten van vorig seizoen alsnog heeft gecompenseerd. Diplomaverkoop De examens/diploma s worden verkocht tegen 2,30 per set maar op de balans standaard geboekt tegen een waarde van 0,75 per set ongeacht de inkoopprijs geen info ontvangen over aantallen gekochte/verkochte diploma s/examens Overige opbrengsten twee SGP prijzen die niet opgevraagd zijn. minder (prijzen)geld JGP uitgekeerd dan begroot verkoop schaakspellen + schaakboek

5 Voorraad examens Gewijzigd door correctie Toelichting Balans Voorraad digitale klokken Alle klokken zijn als prijs bondscomp. uitgereikt. Nog te ontvangen bedragen Betreft : contributie LiSB 1 e kw 2014(3 verenigingen) contributie LISB 2 e KW 2014 opgebouwde rente 2014 opbrengst Sponsorkliks sponsoring van de Limburger schaakrubriek de Limburger Nog te betalen bedragen Betreft: contributie KNSB april t/m juni 2014 Bijdrage PKL open bijdrage organisatie JGP (prijzen)geld JGP 1314 prijzengeld SGP 1314 bestuurskn Vooruit betaalde bedragen Betreft vooruitbetaalde kosten voor onderhoud website lisb Het KAPITAAL is ten opzichte van eind vorig boekjaar gewijzigd door: Toevoeging exploitatiesaldo seizoen Toelichting Begroting Er is uitgegaan van 560 betalende seniorleden en 150 betalende jeugdleden (per 1 juli 2014 was het aantal Lisb betalende leden: 570 seniorleden en 157 jeugdleden waar de KNSB, ivm het KNSBjaarlidmaatschap, uitging van 621 seniorleden en 180 jeugdleden) (inclusief bijdrage MEC van 0,15 door alle betalende leden) De KNSB verhoogd naar alle waarschijnlijkheid de contributie per 1 oktober 2014 met 2,5%, (prijsindexcijfer 2013) De LISB verlaagt de jaarcontributie voor de junioren van 29,45 naar 26,00 2 Totale budget vanuit de LiSB voor het PJKL 1750 euro.waarvan 750 voor het prijzengeld cat A, B en C. (voor pl ,, pl. 2 70,, pl. 3 50, en 30, voor het beste meisje indien zij niet bij de eerste drie plaatsen is geëindigd) 1000 voor de organisatiekosten (inclusief kosten bekers cat D t/m H); de vereniging moet na afloop verantwoording afleggen voor de gemaakte kosten en die worden dan vergoed tot een max. van euro. 3. voor Hutton zowel inschrijfgeld als reiskosten begroot. 4. voor organisatiekosten JGP 1050 euro begroot (7x 150) 5. Vertegenwoordigers van de LISB die deelnemen aan de KNSB Jeugdclubcompetitie (JCC) op basis van hun LiSBkampioenschap van het aan het KNSB seizoen gekoppelde LiSB seizoen kunnen na afloop van de KNSBJCC een declaratie indienen bij de penningmeester van de LiSB om het inschrijfgeld door de LiSB vergoed te krijgen. Bij deze declaratie moet een bewijs van betaling bijgevoegd worden alsmede de eindstand van de KNSB JCC. 6. De LiSB heeft het beleid dat jeugdspelers 100 euro toegekend krijgen bij deelname aan een EK en 150 euro voor een WK. Als ze als nummer 1 van Nederland, dus met een nationale titel voor het EK geplaatst zijn is de vergoeding 125 euro. 7. Vertegenwoordigers van de LiSB op nationale kampioenschappen kunnen een bijdrage in de kosten ontvangen. Deze bijdrage bedraagt 125,00 voor de kampioen van de Kampioensgroep en 50,00 per persoon voor de kampioenen van de dames, senioren en veteranen. Deze bedragen dienen bij de penningmeester gedeclareerd te worden onder overlegging van bewijsstukken.

6 8 Vrijwilligerstreffen 2014 (Nieuw) Het schaken in Limburg loopt hard achteruit, het aantal vrijwilligers ook. Hetzelfde werk wordt door steeds minder mensen verricht. We willen de vrijwilligers die het schaken in Limburg mogelijk maken graag eens belonen voor hun inzet en wel door middel van een vrijwilligerstreffen in het najaar van Indien het eerste vrijwilligerstreffen een succes wordt, zal worden overwogen er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken We denken aan een gezellige ontmoeting tussen de vrijwilligers van schakend Limburg. Vanaf uur is er een borrel. Vanaf uur wordt er een simultaan gegeven door een Nederlandse topspeler, bij voorkeur een dame. Locatie: sporthal Merode in Stein (clublokaal DJC). Voor wie? Bestuursleden en trainers van de LiSB en van bij de LiSB aangesloten verenigingen en de organisatoren van het Limburg Open 2014 Ereleden en leden van verdienste van de LiSB Genodigden van de LiSB Kosten. Simultaangever 350, Catering 200, Totaal 550, Aanmelding. Wie in aanmerking komt krijgt een persoonlijke uitnodiging van de LiSB, waarin staat hoe men zich kan aanmelden. Mocht het aantal aanmeldingen groter zijn dan het aantal plaatsen in de simultaan, dan worden de plaatsen als volgt toegewezen: 1. Van iedere organisatie (LiSB, verenigingen, organisatie Limburg Open) degene die zich als eerste aanmeldt. 2. Wildcards, toegewezen door de voorzitter van de LiSB Alle overige aanmeldingen in volgorde van binnenkomst 9 Verenigingsondersteuning (nieuw) Op de begroting wordt een bedrag gereserveerd voor verenigingsondersteuning. Verenigingen kunnen een beroep doen op een bijdrage uit deze pot voor activiteiten op gebied van ledenwerving. De subsidie dient te worden aangevraagd met een omschrijving van de activiteit en een begroting. Het bestuur van de LiSB neemt een beslissing binnen 4 weken nadat de complete aanvraag is ontvangen. Als de aanvraag wordt gehonoreerd dient na de activiteit een realisatieoverzicht te worden ingediend, pas daarna wordt de LiSBbijdrage betaald. De bijdrage van de LiSB is 50, of 75,, maar som van de bijdrages van de LiSB en KNSB mag nooit meer bedragen dan de helft van de totale kosten van de activiteit. Hoe de rest van de financiering is geregeld doet niet ter zake. De LiSB zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het totale budget over het jaar.