Stichting Cultureel Centrum "De Hof" Balans per 31 december en Staat van Baten en Lasten over het jaar Bestuur van de Stichting:

Transcriptie

1 Stichting Cultureel Centrum "De Hof" 1 Balans per 31 december 2015 en Staat van Baten en Lasten over het jaar 2015 Bestuur van de Stichting: Voorzitter: Secretaris, tevens programmering evenementen & media: Penningmeester: Contactpersoon met de Hofkerk, technische groep en beheerder: Technisch adviseur: J. Flokstra R. Lubberding L. Smidt K. Jolink J. van Beurden

2 2 Balans per 31 december (voor bestemming resultaat) Activa Immateriële activa Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Vorderingen en overlopende activa Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde kosten Liquide middelen RABO rekening courant RABO doelreserveren Rekening Courant Dienstverlening 633 Kas catering 76 Totaal activa Passiva Reserves en fondsen Reserves Fondsen Continuïteitsreserve Ontwikkeling producties Stichtingskapitaal Voorziening vervanging & vernieuwing inventaris Resultaat Langlopende schulden Subsidieclaim vleugel Kortlopende schulden Nog te betalen bedragen Vooruitontvangen posten Totaal passiva

3 3 Staat van baten en lasten over het boekjaar 2015 met vergelijkende cijfers van de begroting 2015 en de werkelijke cijfers van het boekjaar 2014 Begroting Werkelijk Werkelijk Lasten Inventaris Representatiekosten 500 Bestuurskosten Secretariaats & administratiekosten Culturele evenementen en eigen producties (samengevoegd) Eigen producties Huwelijken Bankkosten Bijzondere lasten Baten Subsidies Culturele evenementen en eigen producties (samengevoegd) Eigen producties Huwelijken Bijzondere baten Financiële baten en lasten Batig/nadelig saldo

4 4 Toelichting op de balans per 31 december Inventaris Boekwaarde 1 januari Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde 31 december Nog te ontvangen bedragen Balans 1 januari Ontvangen over voorgaand boekjaar Nog te ontvangen Kasstorting 151 Vooruitbetaalde voorraden Continuïteitsreserve Vermogen per 1 januari Bij: vermogen dienstverlening i.v.m. opheffing Af: negatief resultaat Vermogen per 31 december Stichtingskapitaal Stand per 1 januari Bij: toevoeging Af: onttrekking Stand per 31 december 45 Ontwikkeling producties Stand per 1 januari Bij: toevoeging Af: onttrekking Stand per 31 december Voorziening vervanging & vernieuwing inventaris Stand per 1 januari Bij: toevoeging Af: onttrekking Stand per 31 december Nog te betalen bedragen Stand per 1 januari Betalingen over voorgaand boekjaar Nog te betalen Hofkerk 350 Administratiekosten 37 Betalingsverkeer december 10 Stand per 31 december 398

5 5 Subsidieclaim vleugel Stand per 1 januari Bij: toevoeging Af: onttrekking Stand per 31 december Toelichting op de rekening van baten en lasten Inventaris 640 Bestuurskosten Representatie 629 Afscheid secretaris 988 VVV contributie 77 Algemene voorwaarden Kamer van Koophandel 18 Verzekering aansprakelijkheid bedrijven en schade Secretariaats & administratiekosten Kosten culturele evenementen en eigen producties Hofkerk huur Kosten kroonluchter, orgel en vleugel 140 Kosten geluid, licht en muziek Kosten catering 151 Vrijwilligers 281 Kosters 747 Kosters cursus sociale hygiëne Kosten eigen producties samengevoegd met kosten culturele evenementen Kosten huwelijken Bankkosten Subsidies Gemeente Oldenzaal exploitatiesubsidie Note: na 2014 kent de gemeente Oldenzaal geen exploitatiesubsidie meer toe Opbrengst eigen producties samengevoegd met opbrengst culturele evementen

6 6 Opbrengst culturele evenementen en eigen producties Kanaljerood 250 Stroof 330 Gemeente lintjesregen 300 Mattheuspassion repetitie 130 Gemeente Dodenherdenking 300 Stadsjongenskoor Stift Internationaal Music Festival 355 Gentle Singers 225 Opbrengsten kroonluchter, orgel en vleugel 385 Opbrengsten geluid, licht en muziek 125 Opbrengst schoonmaak 250 Opbrengst catering Opbrengst huwelijken 350 Bijzondere baten en lasten Overige baten Financiële baten en lasten Rente Overige gegevens Het resultaat staat ter beschikking van het bestuur die in de vergadering de bestemming zal vaststellen. Voorgesteld wordt het negatief resultaat toe te voegen aan de continïteitsreserve. Gebeurtenissen na balansdatum Na afloop van het jaar 2015 zijn er geen gebeurtenissen bekend die van invloed zijn op de balans per 31 december 2015 of op het resultaat over het jaar Bevindingen kascontrole De financiële administratie en onderliggende stukken zijn door mij gecontroleerd en akkoord bevonden. Voorgesteld wordt om de penningmeester te dechargeren. De kascontrolecommissie: Oldenzaal, w.g. J. van Beurden Bevestiging De balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over het jaar 2015 zijn in de vergadering van het bestuur van de Stichting Cultureel Centrum de Hof goedgekeurd en de bestemming van het resultaat is vastgesteld. Oldenzaal, w.g. w.g. J. Flokstra R. Lubberding voorzitter secretaris