CONCEPTbrief aan waterschappen Waterschap Roer Waterschap Peel en en Maasvallei Overmaas ABvergaring: 6 cember 2012 Onrwerp: Managementrapportage (MARAP) tlm september 2012 Geacht Bestuur, 1. Inleiding Op 6 cember 2012 besproken en vastgesteld een informatie korte geïnteresseerd bent (zie in is Managementrapportage Algemeen Bestuur in het samenvatting gehele MARAP Over ons/bestuur/vergaragenda (MARAP) t/m (3e kwartaal) het WBL. Hierbij wij u MARAP. Indien u via www.wbl.nl belangrijkste punten dan is vergardata). ze toegankelijk september 2012 ze sturen internetsi: ter 2. Exploitatieoverschotltekort jaar 2012 tlm 3e kwartaal Tijns het wordt het het tlm kwartaal het nog niet Het positief verschil exploitatiesaldo met vervolgens verlaagd met 1,9 mln positief een waar exploitatiesaldo beooreld door het vergelijking Dit het begrote gerealiseer exploitatiesaldo. gecoer facturen. tussen begroot en gerealiseerd exploitatiesaldo september 2012 bedraagt gecoer facturen ad na resultaat resteert totaal verrekening met nog niet 1,3 mln. t/m resultaat 0,6 mln wordt per saldo In een groot te rwzi toelichting bij verklaren bestaat el Susteren Marap is ( 0,6 mln) te is uit uit (divinduitkering BioMilI). + aangegeven dat het positieve resultaat over het verklaren uit lagere personeelsiasten lagere gaskosten droger Susteren als en gevolg een positieve afrekening energieverbruik over lagere kosten diensten rn Naar aanleiding unitbudgetten doorgevoerd, met geeltelijke onrstaand Voor punt 3. een prognose kking Venlo binnen ter op herverling een geelte ze Marap zijn het einjaarresultaat en uit daarnaast 3e kwartaal voor (voor 0,4 mln) doorgevoer renovatie 2011. Het restant ad 0,3 mln hoger dan geraam financiële baten budgettair neutraal een aantal verschuivingen post onvoorzien directeur. inzet is relet hogere kosten door diensten post goeren en budgetten heeft plaatsgevonn: post onvoorzien directie is kosten verbonn aan gehoun innovatiesalon; basis een hernieuw doorberekening kapitaallasten naar verwachting wordt dat: later in bedrijf rn unit overschren met dan geplan aangewend ter kking name binnen Zie hiervoor TDH Operations een een el kapitaallasten over 2012, het budget 270.000,; Pagina 1
binnen prognose wordt bemoeilijkt door introductie bij het recent bereikte CAOakkoord het Individuele KeuzeBudget (IKB). De daarin besloten keuzemogelijkhen voor werknemer maken uitkomst het totaal personeelslasten onzeker. Omdat naar verwachting op totaal WBLniveau begroting niet wordt overschren, wordt voor verwachte overschrijding kapitaallasten nu bij Marap 3e kwartaal geen begrotingswijziging voorgesteld. 3. Begrotingswijzigingen bij Marap tlm 3e kwartaal 2012 Bij Marap tlm september 2012 zijn onrstaan door directeur goedgekeur (budgettair neutrale) wijzigingen in begroting doorgevoerd: binnen unit Bouwen en Renoveren is 85.000, budget overgeheveld post personeelslasten naar post diensten door rn, ter bekostiging aangestel interimmanager; unit IT, Product en Procesontwikkeling is zowel het kosten als het opbrengstenbudget verlaagd met 40.000, wege aangepaste raming voor opbrengst dienstverlening aan BsGW (correctie BTWcomponent); binnen unit Onrhoud is 86.000, budget overgeheveld post personeelslasten naar post diensten door rn, ter bestrijding extra kosten voor het langer dan 11 2012 in bedrijf houn droger Hoensbroek; uit post onvoorzien directie is 102.300 overgeheveld naar unit HRM ter kking een el kosten verbonn aan gehoun innovatiesalon. Daarnaast is binnen unit 73.000, budget overgeheveld personeelsiasten naar diensten door rn. Ook is opbrengstenbudget evenals het budget diensten door rn verhoogd met 32.000,. Deze budgetcorrecties dienen ter kking kosten verbonn aan extra activiteiten in 2012 (innovatiesalon, inzet rn bij externe communicatie innovatiesalon, familiedag bezoek rwzi voor personeelslen); binnen unit Financiën, Planning, Concerncontrol is 42.300, overgeheveld post diensten door rn naar post personeelslasten, ter kking extra salariskosten verbonn aan plaatsing programmamanager MDR/ afvalwaterketen binnen unit FPC. Een wijziging formatie voor 2012 is vooralsnog niet doorgevoerd. 4. Investeringsuitgaven t/m 3e kwartaal 2012 Het uitgavenniveau voor het gehele jaar 2012 is gesteld op 32.217.000, en is bij marap tlm juni verlaagd naar 29.935.000, De tim september 2012 begrote investeringsuitgaven bedragen 17,8 mln. De t/m september gerealiseer uitgaven zijn 17,6 mln mcl. nog niet gecoer facturen. De realisatie investeringsuitgaven t/m september 2012 is dus 0,2 mln lager dan begroot. Zie Marap voor een verre toelichting. Bij ze Marap tlm 3e kwartaal 2012 wordt voorgesteld om het niveau investerings uitgaven verr te verlagen met 4,2 mln tot 25,7 mln. 5. Wijzig ing investerinqskredieten projecten Met ingang 2012 wordt per kwartaal bekeken welke projecten volledig zijn afgerond en waar rhalve het krediet kan worn afgesloten. Op ze projecten kunnen geen uitgaven Pagina 2
. augustus meer plaatsvinn. Ze blijven wel nog onrel uitmaken rapportage over 2012 voor zover er op betreffen projecten uitgaven in 2012 zijn gepland resp. gerealiseerd. Bij Marap tlm september is dit punt niet aan or omdat er in cember een separaat voorstel is geagenerd met betrekking tot het toekennen en afsluiten kredieten. 6. Operations Prestaties: Zuiveren afvalwater Bedrijfsvoering waterlijn en plan tlm realisatie tlm sliblijn augustus 2012 augustus 2012 CZVverwijring 91,4% 92,2% Pverwijring 77,6% 78,8% Nverwijring 78,4% 80,3% Drogestofgehalte ontwaterd slib 25,0% 24,8% Het verwijringrenment zuiveringen ligt binnen afgesproken kars. Het behalen vastgestel plancijfers staat echter onr druk door langere doorlooptijn projecten zoals TDH Venlo, renovatie RWZI Limmel en renovatie slibgistingtank te Weert. De genoem zuiveringen worn hierdoor onevenredig zwaar belast. Dit betekent dat op een aantal locaties meer beluchtingenergie en/of meer chemicaliën gedoseerd wordt om vastgestel plancijfers te behalen. Prestaties: Verwerken en afzetten zuiveringsslib Bedrijfsvoering Ïn tlm 1 realisatie tlm 2012 augustus 2012 : Technisch renment 1) 84,0 83,2 Procesrenment 2) 68,7 66,8 Totaai renment 3) 57,7 55,6 Droge stofgehalte gedroogd slib 93,0 92,7 1) technisch renment: geplan draaiuren/ max. draaiuren; gerealiseer draaiuren/max. draaiuren 2) procesrenment : geplan draaiuren/ capaciteit: gerealiseer draaiuren/capaciteit 3) totaal renment technisch renment x proces renment/loo De droger Hoensbroek is met ingang 8 maart uit bedrijf genomen. De doorzet hoeveelheid ontwaterd slib voor droger Susteren is gelijk gebleven, echter door het aanbod ontwaterd slib met een hoger droge stof gehalte op droger Susteren, hoeft er minr water te worn verdampt voor korrelproductie. De wijze berekening het procesrenment is op ze gewijzig situatie aangepast. Doordat er minr water verdampt hoeft te worn, wordt ook minr gas gebruikt met een positief effect op exploitatie. Ten aanzien contractuele verplichting aan BioMill is relet dat volgens afspraak een volume 18.000 ton korrel per jaar geleverd dient te worn. Dit aantal ligt echter boven huidige productiecapaciteit droger en zal niet behaald worn. Tot en met september is 12.626 ton geleverd. Het volume dat in 2012 kan worn geleverd wordt geraamd op 15.500 ton, waarbij rekening is gehoun met geplan stops aan zowel zij Enci als aan zij WBL. Pagina 3
7. Onrhoud Preventief Onrhoud (planmatig onrhoud gericht op het voorkomen storingen): Met ingang 2011 is gestart met het gebunld uitvoeren Preventief Onrhoud bij rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het gebunld uitvoeren het Preventief Onrhoud heeft een positieve arbeidsbeleving in zin provinciale samenwerking, meer kennisling en ervaring opdoen bij meerre locaties. Het bunlen het Preventief Onrhoud resulteert in een betere kwaliteit onrhoud en een grotere realisatie planning. Prognose is dat per 31122012 meer dan 90% Preventief Onrhoud gerealiseerd is. Correctief Onrhoud (planmatig onrhoud waarbij een geconstateerd gebrek wordt verholpen): Met betrekking tot het Correctief Onrhoud is het streven dat per 31122012 90% openstaan werkzaamhen binnen normtijd worn uitgevoerd. Tot en met september is 81% openstaan werkzaamhen binnen normtijd uitgevoerd. BAs: Tot en met september 9 is het aantal storingen ten opzichte zelf perio in 2011 gelijk. Vanaf voorjaar 2012 is bij bezoeken aan IBA s ten behoeve uitvoering preventief onrhoud, aan gebruikers gevraagd (vermeen) storingen aquaat door te meln. Onrzocht zal worn of alle storingsmeldingen daadwerkelijk storingen zijn geweest Storingen bij gemeenten en WPM: Het aantal storingen voor het totaal gemeenten is lager dan in vergelijkbare perio vorig jaar (nu 259 storingen tegen 282 storingen in 2011); Het aantal storingen bij gemeente Roermond is beduind hoger dan zelf perio in 2011. Gemaal Muggebroek is verantwoorlijk voor ca. 2/3 het aantal storingen binnen gemeente Roermond. Actie ligt op dit moment bij gemeente Roermond. Het aantal storingen bij WPM bedraagt 12 tegen 26 in zelf perio vorig jaar. Opgemerkt wordt dat facturen voor gemeenten en WPM door WBL op basis nacalculatie worn opgemaakt. 8. Laboratorium De productie Intertek bedroeg in 2012 tot en met september 979.501 laboratoriumpunten.. Volgens het contract mogen jaarlijks 1.339.900 laboratoriumpunten worn besteed (gemidld 111.659 punten per maand). De bij aang het contract afgesproken verling is 60% voor WBL + BsGW, 20% voor WRO en 20% voor WPM. Totaal Begroot JanMrt AprilJuni JuliSept Totaal Restant 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 Totaal 1.314789 1.339.900 302.667 313.918 362.916 979.501 360.399 WBL 533.466 673.940 139.033e 106.468r 151.327 396.828 277.112 BsGW 104.631 130.000 21.904 24.022 19.809 65.735 64.265 WRO 362.738 267.980 72.096 105.110 102.633 279.839 11.859 WPM 313.954 267.980 69.634 78.318 89.147 237.099 30.881 Naar verwachting worn in 2012 circa 1.340.000 laboratoriumpunten besteed. Pagina 4
Aanbesteding laboratorium: De voorselectie aanbesteding is afgerond en zijn een drietal bedrijven ingeschreven en door selectie gekomen namelijk: IntertekPolychemlab BV, Omegam Water BV en EurofinsAnalytico BV. Het selectiedocument is momenteel gepubliceerd en er kunnen tot 19 oktober nog vragen worn gesteld (nota inlichtingen). 9. HRM, bestuurs en juridische onrsteuning, facilitaire zaken In 2011 is een huurcontract voor 10 jaar met BsGW afgesloten. De baten zijn hoger dan gepland omdat BsGW af 1 april 2012 meer kantoorruimte huurt dan in het huurcontract is opgenomen. De verhoging totale huursom BsGW is per 1 april 2012 in het huurcontract gewijzigd. De niet voorziene verhoging huuropbrengst leidt tot hogere baten 10. Financiën, Planning, Concerncontrol Met invoering het Handboek Inkoop en Aanbesteding is afgesproken dat verantwoording met betrekking tot nieuwe opdrachten omtrent toegepaste wijze inkoop en aanbesteding steeds per kwartaal plaats vindt. De kwartaalrapportage omtrent ze verantwoording treft u als bijlage aan in Marap. Uit rapportage bij Marap blijkt dat in totaal tlm het 3e kwartaal 149 verantwoordings formulieren zijn ingevuld, waarbij: 98 formulieren (66%) betrekking hebben op enkelvoudig onrhands aanbeste opdrachten (leveringen/diensten en werken) met een waar 1.355.424,; 34 formulieren (23%) betrekking hebben op meervoudig aanbeste opdrachten (leveringen/diensten en werken) met een waar 2.658.446,; 17 formulieren (11%) betrekking hebben op nationaal/europees aanbeste (leveringen/diensten en werken) met een opdrachttotaal 11.907.691,. De op ze manier verantwoor inkopen voldoen alle aan rechtmatigheidcriteria. Namens het Algemeen Bestuur, Hoogachtend, directeur, voorzïtter, ing. E.M. Pelzer MMO mr. A.M.G. Gresel Pagina 5