Marap t/m 2 e kwartaal. Pagina 1 van 67

Transcriptie

1 Marap t/m 2 e kwartaal Pagina 1 van 67

2 Pagina 2 van 67

3 Inhoud Marap t/m 2e kwartaal - Totaal exploitatie Waterschapsbedrijf Limburg. 5 - Balans 7 - Investeringen Bouwen en renoveren IT en product- en procesontwikkeling Operations Onderhoud HRM Financiën, Planning, Concerncontrol Directie Bestuur Bovenformatief 63 - Kapitaallasten. 67 Pagina 3 van 67

4 Pagina 4 van 67

5 Marap Totaal Waterschapsbedrijf Limburg t/m kwartaal :09 Kwartaal 2 Bedragen x Tot en met kwartaal 2 Totaal jaar Begroting 2011 Begroting Realisati e 2011 Actuele Begr. Begr. prim Rentelasten Huur van gebouwen Afschrijving Voorziening afschrijving Kapitaallasten Salarissen Sociale lasten Overige personeelslasten Personeel van derden Voormalig personeel en bestuur Personeelslasten Duurzame gebruiksgoederen Ov. gebruiks en verbruiksgoed Energie Huren en rechten Verzekeringen Belastingen Onderhoud door derden Overige diensten door derden Goederen en diensten van derde Bijdrage aan bedrijven Bijdr. aan overheden/ overigen Bijdragen aan derden Toevoeging voorzieningen Onvoorzien Toevoegingen aan voorzieningen Kosten toerekening Kostentoerekening Lasten Financiele baten Financiele baten Personeelsbaten Personeelsbaten Bijdrage waterschappen Goederen/ diensten aan derden Goederen/ diensten aan derden Bijdragen van derden Bijdragen van derden Geactiveerde personele lasten Interne verrekeningen Geactiveerde bouwrente Externe rentebaten Overig ondersteunend Baten Exploitatie overschot/ tekort PERSONEEL aantal fte's formatie ultimo 139,19 150,31 2,56 ziekteverzuim in % 2,95 Nog niet gecodeerde facturen 308 Pagina 5 van 67

6 Pagina 6 van 67

7 BALANS (Bedragen X 1.000) Rapportage t/m kwartaal 2 TOTAAL WATERSCHAPSBEDRIJF Stand per 1 januari Stand ultimo kwartaal 1 Mutatie kwartaal Stand ultimo kwartaal 2 Activa 1. Vaste activa 1. Immateriele vaste activa (SVA) Materiele vaste activa (SVA) Financiele vaste activa (SVA) Materiele vaste activa (OHW) Totaal Vaste activa Vlottende activa 1. Verstrekte kortlopende leningen Vordering op overige debiteuren Liquide middelen Totaal Vlottende activa Totaal Activa Passiva 3. Eigen vermogen 1. Bedrijfsreserves Algemene reserve Nog te bestemmen exploitatiesaldo Totaal Eigen vermogen Voorzieningen 1. Voorziening mobiliteit Frictie voorziening LAB Voorzieningen, overige Totaal Voorzieningen Langlopende schulden 1. Andere geldleningen overig Totaal Langlopende schulden Kortlopenden schulden/overlopende passiva 1. Schulden aan leveranciers Te betalen belasting; soc+pens.premie Verlofrechten Rekening courant met unit WH Ov.kortlop.schuld/ overlop.pass Totaal Kortlopenden schulden/overlop Totaal Passiva Resultaat Pagina 7 van 67

8 Pagina 8 van 67

9 Totaal WBL INVESTERINGEN Managementrapportage t/m 2e kwartaal (bedragen x 1.000) voorgaande t/m 2e kwartaal jaarplan totaal project cum. ver- jaren uitgaven uitgaven opdr. actueel nog te reali- reali- actuele verwachte t/m krediet besteden omschrijving satie begroot satie verschil MIP begroting realisatie 2e kw krediet A. Instandhouding: voorbereiding projecten vit Transportsystemen viz Rioolwaterzuiveringsinstallaties vio Slibontwateringsinstallaties vid Slibdrooginstallaties Sub-Totaal B. Instandhouding: uitvoering (projecten < 2,5 mln.) uit Transportsystemen uiz Rioolwaterzuiveringsinstallaties uio Slibontwateringsinstallaties uid Slibdrooginstallaties Sub-Totaal C. Instandhouding: uitvoering (projecten > 2,5 mln. / bestuursrelevant) bit Transportsystemen P27032U tr.syst. Helden-Maasbree-Venlo P57015U v.v.r. MAA- rwzi Limmel biz Rioolwaterzuiveringsinstallaties P32005U renovatie rwzi Venray P46008U renovatie rwzi Weert P50006U rwzi H'broek: ren.influentgemaal P64025U renovatie rwzi Susteren bio Slibontwateringsinstallaties P26046U rwzi Venlo: slibvergisting bid Slibdrooginstallaties Sub-Totaal totaal instandhouding D. Nieuwe ontwikkelingen: voorbereiding projecten vnt Transportsystemen vnz Rioolwaterzuiveringsinstallaties vno Slibontwateringsinstallaties vnd Slibdrooginstallaties vnw Waterketenactiviteiten Sub-Totaal E. Nieuwe ontwikkelingen (beleidsmatig relevante projecten in uitvoer) bnt Transportsystemen P11153U Floriade bnz Rioolwaterzuiveringsinstallaties P11137U ZVB: Wauter (procesautomatisering) P11155U Verbeteropt. Aquaplus H'broek P11161U Verbeteropt. Aquaplus Limmel P48009U rwzi Wijlre; WKK P64010U rwzi Susteren: zandverwijdering bno bnw Slibontwateringsinstallaties Waterketenactiviteiten OAS IBA Sub-Totaal totaal nieuwe ontwikkelingen Pagina 9 van 67

10 (bedragen x 1.000) voorgaande t/m 2e kwartaal jaarplan totaal project cum. ver- jaren uitgaven uitgaven opdr. actueel nog te reali- reali- actuele verwachte t/m krediet besteden omschrijving satie begroot satie verschil MIP begroting realisatie 2e kw krediet F. Overige investeringen (projecten in uitvoer; niet beleidsmatig relevant) uob Zuiveringsbedrijf uop HRM, Bestuurs- en Jur.ond., Fac.zaken uoc Financiën, Planning & Concerncontrol Sub-Totaal G. Overige investeringen (beleidsmatig relevante projecten in uitvoer) Sub-Totaal totaal overige totaal generaal Bijdragen van derden P11115A Onderz. Besparing & duurzame energie P11122U verleggen leiding ikv Grensmaasproj. P11131A ZVB; BESSE P26018U rwzi Venlo: ren. nabezinktanks P32005U renovatie rwzi Venray P50006U rwzi H'Broek: ren. Influentgemaal P57015A v.v.r. MAA - rwzi Limmel P57015U v.v.r. MAA - rwzi Limmel totaal bijdragen van derden Samenvatting: -Instandhouding Nieuwe ontwikkelingen Sub-totaal Overige investeringen Bijdragen van derden Correctie MIP -Uitgaven op afgesloten projecten Totaal incl. bijdragen van derden Nog niet gecodeerde facturen Bouwen en Renoveren Totaal: Instandhouding Totaal: Nieuwe ontwikkelingen Correctie MIP Bijdragen van derden IT en Product- en Procesontwikkeling Totaal: Instandhouding Totaal: Nieuwe ontwikkelingen Totaal: Overige Bijdragen van derden Operations Totaal: Instandhouding Totaal: Nieuwe ontwikkelingen Totaal: Overige Onderhoud Totaal: Instandhouding Totaal: Nieuwe ontwikkelingen Totaal: Overige HRM, Bestuurs- en Jur. ondersteuning, Fac.zaken Totaal: Overige Financiën, Planning en Concerncontrol Totaal: Instandhouding Totaal: Nieuwe ontwikkelingen Bijdragen van derden Totaal Pagina 10 van 67

11 Bouwen en renoveren Pagina 11 van 67

12 Pagina 12 van 67

13 Marap Bouwen en Renoveren t/m kwartaal :09 Kwartaal 2 Bedragen x Tot en met kwartaal 2 Totaal jaar Begroting 2011 Begroting 2011 Actuele Begr. Begr. prim Salarissen Sociale lasten Overige personeelslasten Personeel van derden Personeelslasten Duurzame gebruiksgoederen Ov. gebruiks en verbruiksgoed Huren en rechten Verzekeringen Onderhoud door derden Overige diensten door derden Goederen en diensten van derde Lasten Personeelsbaten Personeelsbaten Goederen/ diensten aan derden Goederen/ diensten aan derden Geactiveerde personele lasten Interne verrekeningen Baten Netto kosten PERSONEEL aantal fte's formatie ultimo ,39 ziekteverzuim in % 5,99 Nog niet gecodeerde facturen 1 Pagina 13 van 67

14 TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: Unit Bouwen en renoveren Rapportageperiode: tot en met juni 1 Algemeen 1.1 Bijzonderheden N.v.t. 1.2 Rechtmatigheid / naleving wet- en regelgeving N.v.t. 2 Exploitatie 2.1 Toelichting lasten en baten LASTEN Personeelslasten: o Salarissen; In de begroting van de post personeelslasten is uitgegaan van een bezetting van totaal 24 fte s. Hiervan zijn momenteel 2 fte s nog niet ingevuld. Voor 1 vacature is de sollicitatieprocedure zonder resultaat gestopt. Momenteel wordt een medewerker ingehuurd. Deze medewerker is voor een langere periode ingehuurd (afspraak met detacheringbureau). In het derde kwartaal zal de procedure opnieuw worden gestart. Met de invulling van de tweede vacature wordt gewacht tot het resultaat van de ombuigingen in de projectensfeer bekend is. Dit leidt wel tot inhuur van tijdelijk personeel. De kosten hiervan komen ten laste van de investeringsprojecten. Bovenstaande verklaart de achterstand op de post salarissen. BATEN Interne verrekeningen: o Geactiveerde personele lasten; Het aantal indirecte projecturen ligt aanmerkelijk hoger dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Dit o.a. door de urenbesteding aan de ontwikkeling van de MDR. Hierdoor zijn er ,- minder personele lasten op de projecten geactiveerd. 2.2 Prestatiegegevens Niet van toepassing in de exploitatiesfeer. 2.3 Prognose exploitatie Momenteel is er geen reden voor een aanpassing van het exploitatiebudget. Pagina 14 van 67

15 TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: Unit Bouwen en renoveren Rapportageperiode: tot en met juni 3 Investeringen Investeringen (bedragen x 1.000) Categorie Uitgaven begroot t/m juni Uitgaven realisatie t/m juni Verschil Instandhouding; voorbereiding Instandhouding; uitv. proj. tot 2,5 mln. Instandhouding; uitv. proj. > 2,5 mln. Nieuwe ontwikkelingen; voorbereiding Nieuwe ontwikkelingen; uitvoering Totaal Toelichting investeringsuitgaven De uitgaven liggen ruim 1,1 miljoen achter op schema. Dit saldo is een gevolg van een achterstand en van een voorsprong. De belangrijkste redenen voor de achterstand zijn: o Achterstand in facturatie. De geplande oplevering van de WKK-installatie op de rwzi Wijlre heeft plaatsgevonden. De bijbehorende factuur is inmiddels ontvangen maar is in deze marap nog niet als realisatie opgenomen. Hierdoor is er momenteel op dit project een achterstand van ,-. De geplande oplevering van de gashouder op de rwzi Susteren heeft plaatsgevonden. De bijbehorende factuur is inmiddels ontvangen maar is in deze marap nog niet als realisatie opgenomen. Hierdoor is er momenteel op dit project een achterstand van ,-. Voor de renovatie van de rwzi Weert heeft de aannemer van het bouwkundig bestek er op eigen verzoek voor gekozen om niet periodiek naar voortgang te factureren maar in één keer na afronding van al zijn werkzaamheden. De factuur voor deze werkzaamheden is inmiddels ontvangen maar is nog niet als realisatie opgenomen in deze marap. Hierdoor is er momenteel ,- minder verrekend dan voorzien. In Maastricht zijn enkele leidingen van het WBL verlegd in verband met de aanleg van de A2-tunnel. Deze verleggingen hebben reeds plaatsgevonden en dienen deels door het WBL te worden bekostigd. Er is nog geen factuur voor deze werkzaamheden ontvangen waardoor er een achterstand is van ,- o Vertraging in de werkzaamheden van de aannemer tijdens de uitvoering. De uitvoering van het project vervangen pompen 2010 verliep heel stroef maar is inmiddels wel opgeleverd. Momenteel heeft het project een achterstand van ,-. Pagina 15 van 67

16 TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: Unit Bouwen en renoveren Rapportageperiode: tot en met juni Aan het einde van de uitvoering van het project transportleiding MAA - rwzi Limmel zijn er problemen ontstaan met de waterdichtheid van de leiding (zie 1 e kwartaalmarap). Deze problemen zijn nog steeds niet verholpen en dien ten gevolgen kunnen er geen betalingen plaatsvinden. Hierdoor is er nu een financiële achterstand van ,-. Door vertraging in de werkzaamheden aan de roostergoedverwijdering op de rwzi Heugem is een achterstand van ,- ontstaan De belangrijkste reden voor de voorsprong is: o Snellere facturatie De aannemer van de slibsilo in Hoensbroek heeft de 4 e termijn meteen na gereedkomen van zijn werkzaamheden ingediend. Bij het opstellen van de planning van het betalingsverloop is in de marap er rekening mee gehouden dat het WBL deze factuur een maand later zou ontvangen. Hierdoor is momenteel ,- meer verrekend dan gepland. Onderstaand een grafiek waarop aangegeven de bruto gerealiseerde uitgaven in voorgaand jaar alsmede de planning en bruto realisatie van dit jaar Cumulatief verloop investeringen Instandhouding en Nieuwe Ontwikkelingen door Unit Bouwen en Renoveren in Investeringen in 1.000, Jaarplan jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Wijziging investeringskredieten projecten Met ingang van wordt per kwartaal bekeken welke projecten volledig zijn afgerond en waarvan derhalve het krediet kan worden afgesloten. Op deze projecten vinden geen uitgaven meer plaats. Ze blijven wel nog onderdeel uitmaken van de rapportage over voor zover er op betreffende projecten uitgaven in zijn gepland resp. gerealiseerd. Als gevolg van het afsluiten van projecten door Bouwen en Renoveren wordt een kredietverlaging voorgesteld van ,- bestaande uit ,- paraplukredieten-projecten en ,- van bestuursrelevant project rwzi Hoensbroek: renovatie influentgemaal. Pagina 16 van 67

17 TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: Unit Bouwen en renoveren Rapportageperiode: tot en met juni 3.2 Prognose investeringsuitgaven Het uitgavenbudget voor voor Bouwen en Renoveren bedraagt 26,3 miljoen en is bij de MARAP eerste kwartaal ongewijzigd gebleven. De huidige inschatting van de verwachtte realisatie voor bedraagt 23,3 miljoen. Een verlaging van 3 miljoen als een gevolg van: A. Een verschuivingen van ,- naar 2013; B ,- verhoging i.v.m. hogere projectkosten; C ,- verlaging i.v.m. lagere projectkosten. De belangrijkste projecten die dit veroorzaken zijn: A. Het verschuiven van investeringen naar Vertraging in de besluitvorming over de aanpak van het project TDH Hoensbroek heeft geleid tot vertraging van de voorbereiding van het project. Hierdoor zal in ,- minder worden gerealiseerd. De voorbereiding van de projecten clustering Simpelveld-Wijlre en de transportleiding Simpelveld-Wijlre zijn in begin op hold gezet, dit i.v.m. de MDRontwikkeling. In uw vergadering van 11 juni heeft u besloten een businesscase op te stellen voor de ( tijdelijke) MDR oplossing voor de rwzi Simpelveld. Deze case zal 1 oktober gereed zijn waarna behandeling in uw bestuur van 20 november kan plaatsvinden. In deze vergadering kan dan ook een beslissing genomen worden over het uitstellen van de renovatie/uitbreiding rwzi Wijlre. Voor zal er in totaal ,- minder worden gerealiseerd. Ook t.a.v. de clustering Heerlen-Hoensbroek is u medegedeeld dat i.v.m. een MDR gevoeligheid een pas op de plaats is gemaakt. Deze MDR gevoeligheid heeft te maken met de aanpassingen in het transportsysteem westelijke mijnstreek. Een mogelijke oplossing voor de westelijke mijnstreek is ontkoppeling van de rwzi Hoensbroek en mogelijk een (MDR)zuivering op het Chemelot terrein. In deze situatie hoeft de RWZI niet te worden uitgebreid. Wel dient voor de periode tussen het tijdstip van de aansluiting van Heerlen op Hoensbroek en het tijdstip van het afkoppelen van de westelijke mijnstreek een oplossing te worden gevonden. In uw vergadering van 20 november zal een voorstel aan de orde worden gesteld over de haalbaarheid als boven geschetst. Voor zal er in totaal ,- minder worden gerealiseerd. De noodzaak voor het uitvoeren van de werkzaamheden voor het ontvangst van natslib in Venlo is sterk afhankelijk van de werking van de TDH Venlo. De uitvoering van deze werkzaamheden worden uitgesteld totdat de werking van de TDH bekend is. Hierdoor worden ,- in niet gerealiseerd. Mogelijk komen de geplande werkzaamheden in zijn geheel te vervallen. Na aanbesteding van de te renoveren influent- en buffervijzels van de rwzi Venlo bleken de kosten voor de tijdelijke voorzieningen dermate hoog te zijn dat gekozen is voor een totale review van het project. Dit heeft geleid tot een volledig nieuw ontwerp, met als consequentie aanzienlijk lagere projectkosten ( ,-) en een vertraging van de uitvoering van het project. Het project zal geheel in 2013 worden gerealiseerd, met als gevolg lagere uitgaven in van ,-. Door vertraging (als gevolg van een tijdelijk gebrek aan ontwerpcapaciteit) zullen de geplande compressoren in het project verbeterpunten Aquaplus rwzi Hoenbroek niet Pagina 17 van 67

18 TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: Unit Bouwen en renoveren Rapportageperiode: tot en met juni meer in worden gerealiseerd. Hierdoor zal er ,- minder worden gerealiseerd in. Tijdens het ontwerp van het project verbeterpunten Aquaplus rwzi Limmel is gebleken dat een goedkopere oplossing voorhanden is. Dit resulteert in een mindere investering in van ,-. B. Verhoogde projectkosten. Op het project rwzi Bosscherveld: werkzaamheden volgend uit BZP zijn extra noodzakelijke voorzieningen doorgevoerd. Hierdoor zullen de uitgaven in ,- hoger zijn dan eerder gepland. Verhoging van de projectkosten renovatie Susteren. Deze kosten zijn gelet op de onzekerheid rondom de afrekening van het project met de aannemer moeilijk in te schatten. Zie de toelichting onder par C. Verlaagde projectkosten. De kosten voor de uitvoering van de te renoveren influent- en buffervijzels van de rwzi Venlo zullen structureel ,- lager zijn. Een en ander zoals toegelicht onder punt A. De kosten aan archeologie voor het project vrijvervalriool MAA-rwzi Limmel vallen lager uit dan verwacht, waardoor ,- lagere totale projectkosten in. 3.3 Prestatiegegevens projecten (voortgang, stand van zaken) Prestaties Categorie Totaal aantal projecten voor op schema jaarplan gelijk op schema jaarplan achter op schema jaarplan #) Instandhouding; voorbereiding Instandhouding; uitv. proj. tot 2,5 mln Instandhouding; uitv. proj. > 2,5 mln Nieuwe ontwikkelingen; voorbereiding Nieuwe ontwikkelingen; uitvoering Totaal Niet Actieve projecten *) 25 *) Niet actieve projecten zijn projecten die in de laatste fase van afronding zitten en/of projecten waarop nagenoeg geen activiteiten meer plaatsvinden. #) Achterlopen op schema jaarplan betekent dat de voor dit jaar geplande milestone van een project niet in het huidige jaar zal worden gerealiseerd Pagina 18 van 67

19 TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: Unit Bouwen en renoveren Rapportageperiode: tot en met juni Voor de rapportage zijn primair de actieve projecten van belang. Momenteel kunnen voor een 6 tal projecten de gestelde doelen voor in niet meer worden bereikt. Voor deze 6 projecten leidt dit ook tot een financiële achterstand in en de redenen hiervoor zijn aangegeven onder punt 3.2 Prognose investeringsuitgaven. Als verklaring voor het achterblijven van de prestaties wordt naar deze paragraaf verwezen. Het betreft de projecten clustering Simpelveld-Wijlre, transportleiding Simpelveld-Wijlre, clustering Heerlen-Hoensbroek, rwzi Hoensbroek: TDH, rwzi Venlo: renovatie influent- en buffervijzels en project verbeteropties Aquaplus Hoensbroek. Bij de TDH Venlo is met de aannemer discussie ontstaan over eventuele verlenging van de bouwtermijn. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de bonus/malus regeling die in het contract met de aannemer is opgenomen. Als de aannemer volledig in zijn gelijk staat bedraagt de malus maximale Het standpunt van WBL is dat de aannemer geen recht heeft op verlenging van de bouwtermijn. Het krediet is niet toereikend indien WBL onverhoopt deze malus dient te betalen. Zoals reeds gemeld in de kwartaalmarap van maart is de uitvoering van het project transportleiding MAA - rwzi Limmel aanvankelijk voorspoedig verlopen maar voor de oplevering zijn er lekken geconstateerd in de leiding. Dit laatste probleem is nog niet opgelost. Dientengevolge heeft de oplevering van het project nog niet plaatsgevonden.. De aannemer is in overleg met KIWA, met de leverancier van de buizen en met de CAR verzekering bezig met een herstelplan. De aannemer spaart kosten noch moeite om de lekken te herstellen maar op enig moment zal toch overwogen/beslist moeten worden om te stoppen met het herstellen van de lekken en zal een structurele oplossing moeten worden gekozen. Afhankelijk van de keuze van (structureel) herstel zullen de kosten 5 à 7 ton bedragen. Deze kosten komen voor rekening van de aannemer. WBL heeft op dit moment 3 ton ingehouden op de termijnbetalingen en nog een bankgarantie groot 2 ton, per saldo nog een zekerheidstelling van 0,5 miljoen. In de marap van maart is de volgende mededeling gedaan t.a.v. de door MAA te betalen bijdrage in het project.: Bovendien heeft AviatonValley Maastricht Airport het WBL om uitstel van betalingen gevraagd van de financiële bijdrage aan het project zoals overeengekomen in de samenwerkingsovereenkomst Ontzorging afvalwater Businesspark d.d. juli MAA heeft problemen met de ontwikkeling en verkoop van de percelen van het businesspark. De Provincie neemt de ontwikkeling van het park en ook de bijdrage van MAA aan ons transportsysteem over. In de vergadering van de Staten van de provincie van juni a.s. komt deze aangelegenheid aan de orde (aldus directeur dhr J. Tindemans). Voor de te late betaling is een rentevergoeding van 5% (op jaarbasis)overeengekomen. Het betreft nu nog een bijdrage van ca ,-. Recent deelt Dhr Tindemans mede dat i.v.m. de bestuurscrisis bij het provinciaal bestuur de behandeling niet in juni heeft plaatsgevonden maar in oktober zal plaatsvinden In de marap is gerapporteerd dat de oplevering van het project renovatie Susteren per 1 maart een feit is en dat de bouwtermijn is overschreden. Over deze overschrijding van de bouwtermijn en de kosten die de aannemer heeft gemaakt als gevolg van de langere uitvoering is een meningsverschil ontstaan. Het is aan de aannemer om eventueel een procedure te starten. Pagina 19 van 67

20 TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: Unit Bouwen en renoveren Rapportageperiode: tot en met juni Ook is in de vorige marap medegedeeld dat het beschikbare krediet groot ,- toereikend is. Dit is niet het geval. Separaat treft u een voorstel aan voor een verhoging van het krediet. Een extern bureau zal opdracht worden gegeven om dit project te evalueren. 4 Overige informatie 4.1 KAM N.v.t. 4.2 Verbetervoorstellen Momenteel lopen binnen BR een aantal verbetervoorstellen. Het betreft de Lean Six Sigma projecten: o Terugdringen indirecte uren. Project is afgerond met verbetervoorstel. Hierin is o.a. opgenomen een voorstel tot een meer projectmatige aanpak voor taakgroepen, het maximaliseren van het jaarlijks te besteden uren aan taakgroepen en een aangepaste procedure voor opstellen van een nieuw jaarplanning. o Verkorten doorlooptijden van een project (met name de voorbereidingsfase) Deze verbetervoorstellen moeten leiden tot lagere totale voorbereidingskosten, betere kwaliteit en een betere beheersbaarheid van de projecten. In het verleden is gebleken dat er verschillen zitten in de uitgave op het project en de geleverde prestatie. Aansturing vindt nu plaats op de geplande /werkelijk uitgaven. De aansturing op de geleverde prestatie lijkt directer. Momenteel wordt onderzocht of de aansturing van de projecten mogelijk aangepast moet worden. 4.3 Ziekteverzuim Ziekteverzuim Unit In de maand juni 9,24 3,33 - t/m de maand juni 5,99 1,90 - Verbaannorm *) 3,60 3,40 *) De Verbaannorm geeft een indicatie van het haalbare ziekteverzuimniveau binnen uw organisatie, afgezet tegen het ingeschatte, haalbare verzuim in heel Nederland. De Verbaannorm maakt hiervoor gebruik van twee belangrijke variabelen: de leeftijd verdeeld in vijf klassen en het werkniveau verdeeld in vijf klassen Het hoge ziekteverzuim is het gevolg van een langdurige ziekte van één medewerker. Pagina 20 van 67

21 IT en product- en procesontwikkeling Pagina 21 van 67

22 Pagina 22 van 67

23 Marap IT en product en procesontwikkeling t/m kwartaal :04 Kwartaal 2 Bedragen x Tot en met kwartaal 2 Totaal jaar Begroting 2011 Begroting 2011 Actuele Begr. Begr. prim Salarissen Sociale lasten Overige personeelslasten Personeel van derden Personeelslasten Duurzame gebruiksgoederen Ov. gebruiks en verbruiksgoed Huren en rechten Verzekeringen Belastingen Onderhoud door derden Overige diensten door derden Goederen en diensten van derde Kosten toerekening Kostentoerekening Lasten Goederen/ diensten aan derden Goederen/ diensten aan derden Baten Netto kosten PERSONEEL aantal fte's formatie ultimo ,46 ziekteverzuim in % 0,95 Nog niet gecodeerde facturen 83 Pagina 23 van 67

24 TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE : Unit IT en Product- en Procesontwikkeling Rapportageperiode: tot en met juni 1 Algemeen 1.1 Bijzonderheden geen bijzonderheden 1.2 Rechtmatigheid / naleving wet- en regelgeving geen bijzonderheden 2 Exploitatie 2.1 Toelichting lasten en baten De netto kosten van de Unit IT, Product- en Procesontwikkeling t/m juni zijn ,- hoger dan begroot t/m periode 6. Onderstaand worden de relevante verschillen tussen begroting en realisatie toegelicht: LASTEN Personeelslasten Deze post is met ,- overschreden als gevolg van het nog niet in de begroting verwerken van de bij punt 2.2 genoemde verschuiving van één technoloog vanuit unit Operations en doordat de sociale lasten hoger zijn dan gepland als gevolg van een wijziging van de wettelijke percentages. Goederen en diensten van derden: De post Duurzame gebruiksgoederen is overschreden met ,- Deze post is bestemd voor de aankoop van hard- en software. Binnen het jaar zijn de uitgaven niet voldoende nauwkeurig te plannen. De post Overige diensten door derden is met ,= overschreden. Het belangrijkste deel van de overschrijding is het gevolg van meer inzet van derden voor adviezen en onderzoek en verdere ondersteuning als opvulling van eigen capaciteit die als gevolg van MDR en opname verlof voor afbouw verlofstuwmeer niet beschikbaar was. Dit zal voor zover nu te overzien geen overschrijding betekenen van het jaarbudget. BATEN geen bijzonderheden 2.2 Bezetting / vacatures In overleg heeft er een verschuiving van één technoloog vanuit unit Operations naar de unit IPP plaatsgevonden. Deze verschuiving is nog niet verwerkt. Deze verschuiving wordt in deze MARAP formeel doorgevoerd. 2.3 Prognose exploitatie De prognose voor is dat de realisatie zal overeenkomen met de begroting. 1 Pagina 24 van 67

25 TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE : Unit IT en Product- en Procesontwikkeling Rapportageperiode: tot en met juni 2.4 Prestatiegegevens Item Doelstelling doelstelling beschikbaarheid systemen 99,8% JA 3 Investeringen Categorie Investering Uitgaven begroot Uitgaven realisatie Verschil Bedragen x t/m juni t/m juni Instandhouding Nieuwe ontwikkelingen Overige Totaal Toelichting investeringsuitgaven De hogere uitgaven onder de post Nieuwe ontwikkelingen zijn het gevolg van: P11137U: Centrale procesautomatisering De uitvoering van de werkzaamheden loopt sneller dan gepland. Bij de 2 e kwartaal MARAP wordt de uitgave planning gecorrigeerd. 3.2 Prestatiegegevens projecten (voortgang, stand van zaken) Onderzoek standaardisatie beluchtingsystemen: Doel van dit onderzoek is om de meest stabiele en energiezuinige regeling(en) te vinden, die zoveel mogelijk mens onafhankelijk onder wisselende weersomstandigheden kunnen functioneren. De voordelen van dit soort regelingen kunnen worden vertaald naar (effluent)kwaliteit, arbeidsbeleving (stabiliteit) en netto kosten (energie besparing). Uit de eerste studie blijkt dat er diverse systemen beschikbaar zijn, waarvan de systemen Carcon van DHV en Wombat van Witteveen en Bos de meest belovende zijn. Met DHV en Witteveen en Bos is afgesproken dat samen met Aquaplus wordt besproken in hoeverre het mogelijk is om de regeling in een gesimuleerde omgeving te testen. Op deze wijze is binnen een periode van 3 maanden een uitspraak te doen over de haalbaarheid, hetgeen minimaal 6 maanden sneller is dan traditioneel testen in de praktijk. Uit onderhandelingen en gesprekken is gebleken dat dit niet haalbaar en te realiseren is. De business case op basis van beschikbare gegevens van andere waterschappen is interessant genoeg om de regeling te installeren op de rwzi Venray waardoor deze installatie wellicht zonder aanvullende maatregelen KRW proof kan zijn en een extra investering van 6 miljoen euro kan worden voorkomen. Eind kan de definitieve business case worden opgesteld op basis waarvan bepaald wordt of uitrol voor de overige installaties verantwoord is. Effluent als beregeningswater: Samen met WML is eind augustus 2011 een project gestart om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om na aanvullende zuivering effluent geschikt te maken als berege- 2 Pagina 25 van 67

26 TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE : Unit IT en Product- en Procesontwikkeling Rapportageperiode: tot en met juni ningswater tijdens periodes van droogte. Voorjaar 2011 zijn hiervoor veel aanvragen bij het WML ingediend voor drinkwater aansluitingen. Drinkwater hiervoor gebruiken is niet de meest milieu hygiënische vorm. De ontwikkeling past in de ontwikkeling van de Modulaire Duurzame Rwzi (MDR). In februari zou een business plan beschikbaar zijn. De planning heeft echter vertraging op gelopen als gevolg van een, door KWR geïnitieerde extra enquête met als doel een beter zicht op de mogelijke markt. WBL heeft echter bij het WML (=hoofdopdrachtgever) aangedrongen op een afronding van de eerste fase middels een duidelijk rapport. Uit het onderzoek is gebleken dat toepassing van effluent in oostelijk Noord-Brabant en Limburg in algemene zin met name vanwege de hoge kosten niet haalbaar is. Er zijn wellicht mogelijkheden op zeer lokale schaal in de directe omgeving van een RWZI toe te passen. Hierbij is er dan sprake van specifieke maatwerkoplossingen waarbij één of enkele agrarische bedrijven gebruik maken van het effluent. Een inventarisatie van deze specifieke situaties is in deze studie niet gemaakt. Het definitieve rapport is uitgebracht in juni. Er zal in september een MT-mededeling worden opgesteld waarin de conclusies van het rapport en de kansen voor de MDR worden beschreven. Nutriënten- en metalen terugwinning: In het kader van de opleiding Verantwoord ondernemen bij TiasNimbas Business School wordt onderzocht wat de beste wijze en schaalgrootte is waarop nutriënten en metalen mogelijk uit afvalwater(influent) of slib kunnen worden teruggewonnen. De eerste resultaten ten behoeve van het business plan geven een positieve indicatie voor het definitieve business plan dat in april is afgerond. Dit business plan staat ter besluitvorming geagendeerd voor het MT van september. De resultaten voortvloeiend uit dit businessplan wordt in de tweede helft van aan het DB voorgelegd. Onderzoek naar synergie uit samenwerking met afvalverwerkers van energierijke afvalstoffen: In het kader van de opleiding Verantwoord ondernemen bij TiasNimbas Business School wordt onderzocht of samenwerking met Attero, gemeente Maastricht en overige bedrijven op het industrieterrein Beatrixhaven Maastricht kan leiden tot een substantiële verlaging van kosten voor partijen door vergisting van GFT afval. De hoeveelheid energie die uit vergisting van GFT wordt teruggewonnen is ruim voldoende om de rwzi Limmel energieneutraal te maken en vervolgens een substantiële hoeveelheid energie over te houden voor bijvoorbeeld transportbrandstof (aardgas of elektriciteit) of andere doelen. In april is dit in een business plan uitgewerkt. Inmiddels heeft Attero zich bereid verklaard, indien de business case positief is, om met de gemeente Maastricht en WBL een samenwerkingsovereenkomst te willen tekenen. Dit business plan staat ter besluitvorming geagendeerd voor het MT van september. De resultaten voortvloeiend uit dit businessplan wordt in de tweede helft van aan het DB voorgelegd. Optimalisatie en innovatieve slibontwatering: In het kader van de opleiding Verantwoord ondernemen bij TiasNimbas Business School wordt onderzocht welke nieuwe methoden en technieken voor het ontwateren van zuiveringslib op korte en lange termijn beschikbaar zijn. Het onderzoek heeft een aantal technische mogelijkheden opgeleverd. De eerste resultaten van deze uitwerking geven een positieve indicatie voor het definitieve business plan dat in april is afgerond en in juni ter besluitvorming is voorgelegd aan het MT. Besloten is het DB met een aparte 3 Pagina 26 van 67

27 TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE : Unit IT en Product- en Procesontwikkeling Rapportageperiode: tot en met juni mededeling voor het DB van augustus van de voortgang op de hoogte te brengen. Besloten is om het Poll systeem WBL breed te implementeren, de meerwaarde van Bucher persen in combinatie met thermische druk hydrolyse voor Hoensbroek nader te onderzoeken en om met Evodos te verkennen in hoeverre samenwerking gericht op verdere ontwikkeling van deze techniek voor ontwateren van slib zonder chemicaliën voor beide partijen waarde kan creëren. Real time control rwzi Roermond Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat er onvoldoende data (meetgegevens uit gemalenbeheersystemen) beschikbaar zijn om een goede business case op te stellen. Om dit op te lossen moet geïnvesteerd worden in meetapparatuur, zoals debietmeters en drukmeters. Hiermee is voor afstroomgebied Roermond gemoeid. Ook is vastgesteld dat in de huidige situatie met de mogelijke inzet van real time control binnen het eigen beheergebied van afstroomgebied Roermond geen grote besparingen ( /jaar) realiseerbaar zijn. Omdat de situatie per afstroomgebied kan verschillen is een gelijkwaardig aanvullend onderzoek gestart naar de mogelijkheden binnen de overige afstroomgebieden van het WBL. De resultaten van dit onderzoek zijn in mei middels een mededeling aan het MT medegedeeld. Besloten is om het DB separaat via een mededeling te informeren in het DB van augustus. 4 Overige informatie 4.1 KAM Geen bijzonderheden 4.2 Verbetervoorstellen Geen bijzonderheden 4.3 Ziekteverzuim Ziekteverzuim Unit In de maand juni 0,46% 0,26% t/m de maand juni 0,95% 1,01% - Verbaannorm *) 3,00% 3,00% *) De Verbaannorm geeft een indicatie van het haalbare ziekteverzuimniveau binnen uw organisatie, afgezet tegen het ingeschatte, haalbare verzuim in heel Nederland. De Verbaannorm maakt hiervoor gebruik van twee belangrijke variabelen: de leeftijd verdeeld in vijf klassen en het werkniveau verdeeld in vijf klassen 4 Pagina 27 van 67

28 Pagina 28 van 67

29 Operations Pagina 29 van 67

30 Pagina 30 van 67

31 Marap Operations t/m kwartaal :09 Kwartaal 2 Bedragen x Tot en met kwartaal 2 Totaal jaar Begroting 2011 Begroting 2011 Actuele Begr. Begr. prim Salarissen Sociale lasten Overige personeelslasten Personeel van derden Personeelslasten Duurzame gebruiksgoederen Ov. gebruiks en verbruiksgoed Energie Huren en rechten Verzekeringen Belastingen Onderhoud door derden Overige diensten door derden Goederen en diensten van derde Bijdr. aan overheden/ overigen Bijdragen aan derden Lasten Financiele baten Financiele baten Goederen/ diensten aan derden Goederen/ diensten aan derden Baten Netto kosten PERSONEEL aantal fte's formatie ultimo 31 35,10 1,75 ziekteverzuim in % 2,31 Nog niet gecodeerde facturen 23 Pagina 31 van 67

32 TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: OPERATIONS Rapportageperiode : financieel tot en met juni, technologisch tot en met mei LASTEN Personeelslasten In de begroting staan momenteel 35,1 fte opgenomen voor de unit Operations. Middels een voorstel bij deze Marap wordt hiervan 1 fte (de functie technoloog) structureel overgeheveld naar de unit IPP. Verder is de afspraak gemaakt dat met ingang van 2013 er 1 fte voor een periode van 3 jaar tijdelijk wordt overgeheveld naar de unit IPP. Dat betekent dat de unit Operations beschikt over 33,1 fte, waarvan er 31 zijn ingevuld. Om de extra formatieplaats voor continu verbeteren te bekostigen wordt de invulling van de twee vacante plaatsen van de unit Operations bevroren. Bij deze Marap wordt voorgesteld om het budget en 1 fte ten behoeve van de formatieplaats continu verbeteren voor een periode van 3 jaar over te hevelen naar de unit FPC. De aanwezige behoefte aan menskracht, wordt derhalve niet structureel maar flexibel ingevuld gebruik makend van het budget voor tijdelijke arbeidskrachten. Deze handelwijze past binnen het beleid om binnen de formatieruimte flexibel om te gaan met de invulling van de benodigde capaciteit en wordt afgestemd op de ontwikkelingen binnen de unit Ope- 1 1 Algemeen plannings- realisatie nauwkeurigheid planning/doelstelling (relatief) zuiveringsprestaties ± 5% ja slibdrogers (totaal rendement) ± 5% nee geen overschrijding van unitbegroting ja geen overtredingen Wabo-/Wtw-vergunningen ja in rapportagemaand ziekteverzuim (doelstelling max. 4,0%) ja 1.1 Bijzonderheden Met ingang van 8 maart is de droger Hoensbroek definitief uit bedrijf genomen. In de berekeningsmethodiek voor het totaalrendement zijn de drogers Hoensbroek en Susteren nog samengevoegd, de methodiek zal zo spoedig mogelijk aangepast worden. 1.2 Rechtmatigheid / naleving wet- en regelgeving Rechtmatigheid: geen bijzonderheden; Naleving wet- en regelgeving: geen bijzonderheden 2 Exploitatie 2.1 Toelichting lasten en baten De totale netto kosten voor de unit Operations tot en met 30 juni zijn 0,5 mln lager dan begroot. Dit met name veroorzaakt door een hoger dan geraamde winstuitkering ( 0,3 mln) van Biomill en de positieve eindafrekening gasverbruik 2011( 0,1 mln). Pagina 32 van 67

33 rations. Daarnaast zal ook de compensatie van menskracht ten gevolge van de afbouw van de verlofstuwmeren via inhuur bij een uitzendbureau plaatsvinden. Goederen en diensten van derden Overige gebruiks- en verbruiksgoederen. Op de locaties Susteren en Limmel is meer slib verwerkt dan geprognosticeerd waardoor de inkoop van chemicaliën tot en met 1 juni iets hoger uitkomt dan gepland. Verwacht wordt dat het jaarbudget voor deze post niet overschreden zal worden. Energieverbruik Het gasverbruik is circa 1,1 mln m 3 lager (17%) dan het plancijfer. Het lagere gasverbruik is met name het gevolg van het hogere drogere stof gehalte van het ontwaterd slib dat in de droger Susteren gedroogd moet worden. Dit als een effect van de doorgevoerde renovatie van de rwzi Susteren. Ook de rwzi verbruikt minder gas door de werking van de nieuwe warmtewisselaar. Verwacht wordt dat deze trend zich doorzet en het gasverbruik uiteindelijk lager uitkomt dan begroot. Deze verwachting wordt vanaf de maand juli in de voorschot boekingen verwerkt. Bij het opstellen van de meerjarenraming voor 2013 en verder is reeds met deze verwachte afname van het gasverbruik rekening gehouden. In het financiële cijfers t/m juni is als incidenteel effect de positieve eindafrekening van het gasverbruik over 2011 ( ) verwerkt. Elektriciteitsverbruik op WBL niveau ligt momenteel 0,8% boven het plancijfer. Voor een aantal RWZI s geldt dat meer elektriciteit verbruikt is dan begroot. Voor Hoensbroek geldt dat de geplande verbeteringen overeenkomstig de rapportage van Aquaplus nog niet zijn uitgevoerd en derhalve de geplande besparing op het verbruik voor niet behaald wordt. Voor Venray geldt dat het verbruik na de ombouw van de installatie te optimistisch is ingeschat. Daarnaast loopt de RWZI Roermond uit de pas door storing aan de uitlaatgaskoeling van de warmte kracht koppeling. De installatie is hierdoor sinds 8 weken niet meer in bedrijf; de extra kosten voor inkoop elektriciteit op de locatie Roermond bedragen naar verwachting ,-. Het elektriciteitsverbruik voor alle installaties zal in circa hoger uitvallen dan gepland. Onderhoud door derden Op deze post worden de reinigingswerkzaamheden geboekt voor de rioolwaterzuiveringen in geval van verstopping of andere verstoringen en werkzaamheden zoals schoonmaak en preventieve reiniging van installaties. Door minder storing en verstoppingen in de circuits, zijn minder reinigingswerkzaamheden in opdracht gegeven. Overige diensten door derden De kosten voor transport en afzet van ontwaterd slib zijn hoger dan gepland. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de latere oplevering van de silo Hoensbroek. Ook voor het transport geldt dat de kosten hoger zullen uitkomen dan geraamd. Door de vertraagde opstart van de gerenoveerde RWZI Susteren in combinatie met de uitval van de ruimerbrug voorindikker, dient een aantal slibstromen op ander locaties verwerkt te worden. De extra kosten door de uitstel van reparatie van de ruimerbrug worden ingeschat op in de periode tot 1 juli. Uit overleg met bouwzaken is gebleken dat de ruimerbrug 2 Pagina 33 van 67

34 midden juli opgeleverd wordt. De overschrijding op deze specifieke post transport nat slib zal hierdoor tot zal oplopen. Daarnaast is de bouw van de nieuwe slibopvangtank voor Susteren een half jaar vertraagd. In de aanbesteding en de begrotingsplanning is rekening gehouden met de afzet van nat slib van de locatie Weert in Susteren vanaf januari. Door vertraging in de oplevering van de extra slibopvangtank in Susteren zullen de extra transportkosten nogmaals met ca toenemen. De totale overschrijding zal bedragen ten gevolge van de uitstel van werkzaamheden. In het 3 e kwartaal zal zichtbaar zijn welke gevolgen uitstel van de projecten voor de werkbegroting van Operations heeft. Bijdragen aan overheden/overigen WBL heeft nog geen facturen ontvangen voor bijdragen aan overheden en overigen. BATEN Financiële baten Door extra aanvoer gedroogd slib van de locatie van Hollands Noorderkwartier en Aquafin is de ontvangen winstuitkering van Biomill 0,3 mln hoger uitgevallen dan verwacht (over jaar 2011). Goederen/diensten aan derden Een aantal facturen voor geleverde diensten aan derden zijn nog niet verstuurd dan wel betaald. 2.2 Bezetting/ vacatures Zie personeel van derden. 2.3 Prognose exploitatie De exploitatie voor voor de unit zal uiteindelijk lager uitvallen dan begroot. Hierin is de voorgestelde overheveling van formatieplaatsen reeds verdisconteerd. De verwachte lagere kosten worden veroorzaakt door een aantal incidentele meevallers, waarbij een deel van dit bedrag gebruikt zal worden om te onderzoeken of een aantal kostensoorten structureel omlaag gebracht kan worden. Gestart zal worden met de optimalisatie van de bedieningsactiviteiten voor de ontwateringinstallaties. WBL heeft zes ontwateringinstallaties die verschillend presteren. Ook zal onderzocht worden hoe de prognose voor de wekelijkse slibproductie geoptimaliseerd kan worden hetgeen dan weer leidt tot lagere transportkosten en een betere verdeling over de verwerkingslocaties. Daarnaast zal een aantal verbeterpunten/trajecten opgepakt worden zoals verwoord in het beheermodel continu verbeteren. Gevolgen voor de exploitatie 2013 en verder. Tijdens het opstellen van de exploitatiebegroting 2013 en verder is rekening gehouden met een aantal projecten die medio dan wel eind opgeleverd worden. De effecten voor de begroting ten gevolge van de aanbesteding afzet ontwaterd slib en verhoging van percentage droge stof ontwateringen zijn reeds verwerkt, zoals ook de vermindering van het gasverbruik van de droger Susteren. Ook de effecten van het in bedrijf nemen van de TDH Venlo, maatregelen AquaPlus Hoensbroek en Limmel en inbedrijfstelling Warmte Kracht Koppeling Wijlre zijn reeds verwerkt in de meerjarenraming Pagina 34 van 67

35 2.4 Prestatiegegevens Zuiveren afvalwater Bedrijfsvoering waterlijn en sliblijn plan realisatie t/m mei t/m mei CZV-verwijdering in % 91,5 92,4 P-verwijdering in % 77,4 77,6 N-verwijdering in % 78,3 78,3 drogestofgehalte ontwaterd slib in% 24,3 24,1 Het verwijderingrendement van de zuiveringen ligt binnen de afgesproken kaders. Toch zijn er een aantal ontwikkelingen die met name de N verwijdering in Venlo, Roermond en Limmel onder druk zetten. Door langere doorlooptijden van projecten en gelijktijdige uitvoering van een aantal grotere projecten zoals TDH Venlo, renovatie van de RWZI Limmel en renovatie van de slibgistingtank te Weert, worden de genoemde zuiveringen onevenredig zwaar belast. Dit betekent dat op een aantal locaties meer beluchtingenergie en/of meer chemicaliën gedoseerd wordt om de vastgestelde plancijfers te behalen. De bedrijfsvoering en bediening van de installaties staan onder druk door de noodzaak van behalen van de vastgestelde plancijfers en technologische begeleiding van de projecten Verwerken en afzetten van zuiveringsslib Bedrijfsvoering plan t/m mei realisatie t/m mei technisch rendement (a) 84,0 80,7 Procesrendement (b) 90,0 79,0 totaal rendement (=axb) 75,6 63,8 droge stofgehalte gedroogd slib 93,0 92,8 De doorzet van de hoeveelheid ontwaterd slib voor de droger Susteren is gelijk gebleven, echter door het aanbod van slib met een hoger droge stof gehalte op de droger van Susteren hoeft er minder water te worden verdampt voor de korrelproductie. Hierdoor blijft het berekend procesrendement (uitgedrukt in verdampte hoeveelheid water) achter. Momenteel wordt onderzocht hoe de beoordeling van het gerealiseerde procesrendement kan worden verbeterd. Opgemerkt wordt dat door een lagere waterverdamping ook minder gas gebruikt wordt met een positief gevolg voor onze begroting. De doorzet van slib heeft geen gevolgen voor de contractuele verplichting met BioMill; t/m juni zijn ton geleverd bij een planning van ton t/m juni (op jaarbasis wordt volgens contract uitgegaan van een levering van ton) Laboratorium De productie van Intertek bedroeg in tot en met juni circa laboratoriumpunten. Volgens contract mogen jaarlijks laboratoriumpunten worden besteed (gemiddeld punten per maand). De bij de aanvang van het contract afgesproken verdeling is 60% voor WBL + BsGW, 20% voor WRO en 20% voor WPM. 4 Pagina 35 van 67

36 Prognose: Naar verwachting worden in circa laboratoriumpunten besteed. Laboratorium : productie in laboratoriumpunten totaal begroting prognose jan feb mrt apr mei jun totaal 2011 Totaal WBL BsGW WRO WPM Investeringen Voor de categorie overige investeringen (dienstvoertuigen) geldt dat de unit Onderhoud nog een keuze moet maken welke vervangende voertuigen aangekocht dienen te worden. Met betrekking tot de categorie instandhouding geldt dat de factuur voor de bemonsteringskasten nog niet is betaald omdat deze niet voldoet aan de eisen en specificaties. De aanbesteding voor de aankoop van online meetapparatuur is in voorbereiding. Investeringen begroot tot en met juni Investering Uitgaven begroot Uitgaven realisatie t/m Verschil Bedragen x t/m juni juni Instandhouding Nieuwe ontwikkelingen Overig Totaal Overige informatie 4.1 KAM Operations heeft twee klachten binnen gekregen over de geuroverlast op de locatie Venlo en Susteren. Verwacht wordt dat na de inbedrijfstelling van de TDH te Venlo de overlast tot het verleden behoort. Voor Susteren geldt dat slib van Gennep en Wijlre de overlast veroorzaken. Met ingang van 1 juni wordt het slib van Wijlre afgevoerd naar Limmel en op het moment dat de 5 Pagina 36 van 67