Marap e kwartaal. Pagina 1 van 79

Transcriptie

1 Marap 3 e kwartaal Pagina 1 van 79

2 Pagina 2 van 79

3 Marap Totaal WBL (excl. BsGW) t/m kwartaal 3 Kwartaal 3 Bedragen x Tot en met kwartaal 3 Totaal jaar Begroting 2010 Begroting 2010 Actuele Begr. Begr. prim Rentelasten Huur van gebouwen Afschrijving Voorziening afschrijving Kapitaallasten Salarissen Sociale lasten Overige personeelslasten Personeel van derden Voormalig personeel en bestuur Personeelslasten Duurzame gebruiksgoederen Ov. gebruiks- en verbruiksgoed Energie Huren en rechten Verzekeringen Belastingen Onderhoud door derden Overige diensten door derden Goederen en diensten van derde Bijdr. aan overheden/ overigen Bijdragen aan derden Toevoeging voorzieningen Onvoorzien Toevoegingen aan voorzieningen Kosten toerekening Kostentoerekening Lasten Financiele baten Financiele baten Personeelsbaten Personeelsbaten Bijdrage waterschappen Goederen/ diensten aan derden Goederen/ diensten aan derden Bijdragen van derden Bijdragen van derden Onttrekking aan voorzieningen Geactiveerde lasten Interne verrekeningen Baten Exploitatie overschot/-tekort PERSONEEL aantal fte's formatie ultimo 138,69 150,6 2,12 ziekteverzuim in % Nog niet gecodeerde facturen 3, Pagina 3 van 79

4 Pagina 4 van 79

5 BALANS (Bedragen X 1.000) Rapportage t/m kwartaal 3 TOTAAL WATERSCHAPSBEDRIJF :09 Stand per 1 januari Stand ultimo kwartaal 2 Mutatie kwartaal Stand ultimo kwartaal 3 Activa 1. Vaste activa 1. Immateriele vaste activa (SVA) Materiele vaste activa (SVA) Financiele vaste activa Materiele vaste activa (OHW) Totaal Vaste activa Vlottende activa 1. Verstrekte kortlopende leningen Vordering op overige debiteuren Liquide middelen Totaal Vlottende activa Totaal Activa Passiva 3. Eigen vermogen 1. Bedrijfsreserves Nog te bestemmen exploitatiesaldo Totaal Eigen vermogen Voorzieningen 1. Voorziening reorganisaties Voorziening onroerend goed Voorziening mobiliteit Frictie voorziening LAB Voorzieningen, overige Totaal Voorzieningen Langlopende schulden 3. Andere geldleningen overig Totaal Langlopende schulden Kortlopenden schulden/overlopende passiva 3. Schulden aan leveranciers Te betalen belasting; soc+pens.premie Rekening courant met unit WH Ov.kortlop.schuld/ overlop.pass Totaal Kortlopenden schulden/overlop Totaal Passiva Resultaat Pagina 5 van 79

6 Pagina 6 van 79

7 Totaal WBL INVESTERINGEN Managementrapportage t/m september (bedragen x 1.000) voorgaande t/m september jaarplan totaal project cum. ver- jaren uitgaven uitgaven opdr. reeds nog te reali- reali- actuele verwachte t/m verstrekte besteden omschrijving satie begroot satie verschil MIP begroting realisatie sep-11 kredieten krediet A. Instandhouding: voorbereiding projecten vit Transportsystemen viz Rioolwaterzuiveringsinstallaties vio Slibontwateringsinstallaties vid Slibdrooginstallaties Sub-Totaal B. Instandhouding: uitvoering (projecten < 2,5 mln.) uit Transportsystemen uiz Rioolwaterzuiveringsinstallaties uio Slibontwateringsinstallaties uid Slibdrooginstallaties Sub-Totaal C. Instandhouding: uitvoering (projecten > 2,5 mln. / bestuursrelevant) bit Transportsystemen P27032U tr.syst. Helden-Maasbree-Venlo P57015U v.v.r. MAA- rwzi Limmel biz Rioolwaterzuiveringsinstallaties P32005U renovatie rwzi Venray P50006U rwzi H'broek: ren.influentgemaal P64025U renovatie rwzi Susteren P76008U Rwzi Kaffeberg: aanp. ztw, WLS bio Slibontwateringsinstallaties P26046U rwzi Venlo: slibvergisting P72007U rwzi Roermond: slibontwatering bid Slibdrooginstallaties Sub-Totaal totaal instandhouding D. Nieuwe ontwikkelingen: voorbereiding projecten vnt Transportsystemen vnz Rioolwaterzuiveringsinstallaties vno Slibontwateringsinstallaties vnd Slibdrooginstallaties vnw Waterketenactiviteiten Sub-Totaal E. Nieuwe ontwikkelingen (beleidsmatig relevante projecten in uitvoer) bnt Transportsystemen P11073U gemalen beheer systeem (GBS) P11153U Floriade P65005U amoveren rwzi Schinveld P65015U Bergbezinkbassin Brunssum bnz Rioolwaterzuiveringsinstallaties P11137U ZVB: Wauter (procesautomatisering) P48009U rwzi Wijlre; WKK P64010U rwzi Susteren: zandverwijdering bno Slibontwateringsinstallaties bnw Waterketenactiviteiten OAS IBA Sub-Totaal Pagina 7 van 79

8 (bedragen x 1.000) voorgaande t/m september jaarplan totaal project cum. ver- jaren uitgaven uitgaven opdr. reeds nog te reali- reali- actuele verwachte t/m verstrekte besteden omschrijving satie begroot satie verschil MIP begroting realisatie sep-11 kredieten krediet totaal nieuwe ontwikkelingen F. Overige investeringen (projecten in uitvoer; niet beleidsmatig relevant) uob Zuiveringsbedrijf uop HRM, Bestuurs- en Jur.ond., Fac.zaken uoc Financiën, Planning & Concerncontrol Sub-Totaal G. Overige investeringen (beleidsmatig relevante projecten in uitvoer) Sub-Totaal totaal overige totaal generaal Bijdragen van derden P11131A ZVB; BESSE P11122U verleggen leiding ikv Grensmaasproj P57015A v.v.r. MAA - rwzi Limmel totaal bijdragen van derden Samenvatting: -Instandhouding Nieuwe ontwikkelingen Sub-totaal Overige investeringen Bijdragen van derden Correctie MIP Uitgaven op afgesloten projecten Totaal incl. bijdragen van derden Nog niet gecodeerde facturen Bouwen en Renoveren Totaal: Instandhouding Totaal: Nieuwe ontwikkelingen Correctie MIP -158 Bijdragen van derden IT en Product- en Procesontwikkeling Totaal: Instandhouding Totaal: Nieuwe ontwikkelingen Totaal: Overige Operations Totaal: Instandhouding Totaal: Nieuwe ontwikkelingen Totaal: Overige Onderhoud Totaal: Instandhouding Totaal: Nieuwe ontwikkelingen Totaal: Overige HRM, Bestuurs- en Jur. ondersteuning, Fac.zaken Totaal: Overige Financiën, Planning en Concerncontrol Totaal: Instandhouding Totaal: Nieuwe ontwikkelingen Bijdragen van derden Totaal Pagina 8 van 79

9 Marap Kapitaallasten t/m kwartaal :33 Kwartaal 3 Bedragen x Tot en met kwartaal 3 Totaal jaar Begroting 2010 Begroting 2010 Actuele Begr. Begr. prim. 0 0 Afschrijving Rentelasten Kapitaallasten Overige diensten door derden Goederen en diensten van derde Lasten Financiele baten Financiele baten Geactiveerde lasten Interne verrekeningen Baten Netto kosten PERSONEEL Pagina 9 van 79

10 Pagina 10 van 79

11 TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: Kapitaallasten Rapportageperiode: tot en met september 1. Exploitatie 1.1. Afschrijvingskosten De afschrijvingskosten lopen nagenoeg volgens planning. De verwachting is dat hier een positief resultaat tussen 0 en 0,4 mln. behaald zal worden Rentekosten De rentekosten zullen ca. 1,35 mln. lager uitkomen dan gepland. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de lagere investeringen in 2010 en en anderzijds door de lagere rentepercentages voor nieuwe langlopende geldleningen alsook voor de kortlopende rente voor rood staan in de rekening courant. Effect als gevolg van - Lagere uitgaven investeringen Lager rentepercentage rekening-courant/ afgesloten leningen Pagina 11 van 79

12 Pagina 12 van 79

13 Bouwen en renoveren Pagina 13 van 79

14 Pagina 14 van 79

15 Marap Bouwen en Renoveren t/m kwartaal :33 Kwartaal 3 Bedragen x Tot en met kwartaal 3 Totaal jaar Begroting 2010 Begroting 2010 Actuele Begr. Begr. prim Rentelasten Afschrijving Kapitaallasten Salarissen Sociale lasten Overige personeelslasten Personeel van derden Personeelslasten Duurzame gebruiksgoederen Ov. gebruiks en verbruiksgoed Verzekeringen Onderhoud door derden Overige diensten door derden Goederen en diensten van derde Kosten toerekening Kostentoerekening Lasten Personeelsbaten Personeelsbaten Goederen/ diensten aan derden Goederen/ diensten aan derden Geactiveerde lasten Interne verrekeningen Baten Netto kosten PERSONEEL aantal fte's formatie ultimo ,36 ziekteverzuim in % 1,37 Nog niet gecodeerde facturen Pagina 15 van 79

16 TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: Unit Bouwen en renoveren Rapportageperiode: tot en met september 1. Algemeen 1.1. Bijzonderheden N.v.t Rechtmatigheid / naleving wet- en regelgeving N.v.t. 2. Exploitatie 2.1. Toelichting lasten en baten LASTEN Kapitaallasten: o Rentelasten; Mede als gevolg van het uitlopen van de oplevering van het project renovatie rwzi Susteren zijn de rentelasten (bouwrente) hoger dan geraamd. Personeelslasten: o Salarissen + sociale lasten; In de begroting van de post personeelslasten is uitgegaan van een uitbreiding met 5 fte s voor de uitvoering van de projecten en een vermindering van 2 fte s binnen de groep rioleurs. Per saldo een uitbreiding van 3 fte s. De 2 rioleurs zijn per 1 januari (formeel) bij de waterschappen terechtgekomen en van de 5 fte s zijn 3 vacatures ingevuld. Voor 1 vacature loopt de sollicitatieprocedure en met de invulling van de vijfde vacature wordt gewacht tot het resultaat van de ombuigingen in de projectensfeer bekend is. Dit leidt wel tot inhuur van tijdelijke krachten. Bovenstaande betekent dat de post salarissen voor het gehele jaar zal blijven achterlopen BATEN Personeelsbaten; Het betreft inkomsten ontvangen van de gemeente Onderbanken voor de inhuur van een rioleur van het WBL. Deze inkomsten zijn niet opgenomen in de begroting. Geactiveerde lasten; Het aantal directe projecturen ligt aanmerkelijk hoger dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Daarnaast heeft de hogere bouwrente een verhogend effect op de geactiveerde lasten van , Prestatiegegevens Niet van toepassing in de exploitatiesfeer Prognose exploitatie De verwachting is dat het voor Bouwen en Renoveren begrootte bedrag van ,- met circa ,- wordt onderschreden. Pagina 16 van 79

17 TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: Unit Bouwen en renoveren Rapportageperiode: tot en met september 3. Investeringen Investeringen Bedragen x Categorie Instandhouding; voorbereiding Instandhouding; uitv. proj. tot 2,5 mln. Instandhouding; uitv. proj. > 2,5 mln. Nieuwe ontwikkelingen; voorbereiding Nieuwe ontwikkelingen; uitvoering Totaal Uitgaven begroot Uitgaven realisatie Verschil t/m sept. t/m sept Toelichting investeringsuitgaven De uitgaven liggen ruim 3 ton achter op het geactualiseerde schema. Dit verschil is ontstaan door een groot aantal kleine afwijkingen. De belangrijkste redenen voor de geringe achterstand zijn: Achterstand in facturatie. Het betreft o.a. de projecten rwzi Venlo: vervangen mixers en voortstuwers met ,-, renovatie gemaal Arcen Boerenweg met ,-, transportleiding Heerlen-Hoensbroek met ,-, rwzi Gennep: uitbreiding hydraulische capaciteit met ,-, bijdrage kom Schinveld met ,-, renovatie gemaal Heel met ,-, renovatie Oude Maas met ,-, aanpassen afstroomgebied Maasbracht met ,- en project renovatie gemaal Swalmen met ,-. Vertraging in de werkzaamheden van de aannemer tijdens de uitvoering. Dit betreft de projecten rwzi Hoensbroek: renovatie grofrooster met ,-, rwzi Limmel: vervangen stepscreen met ,- en project transportsysteen Nieuwstadt, Stevensweert, Ohe en Laak en Echt met ,-. Facturen eerder ontvangen dan gepland: Het betreft de projecten renovatie rwzi Venray met ,-, vrijvervalriool MAA-rwzi Limmel met ,- en project rwzi Heugem: uitbreiding roostergoedverwijdering met ,- Pagina 17 van 79

18 TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: Unit Bouwen en renoveren Rapportageperiode: tot en met september Onderstaand een grafiek waarop aangegeven de gerealiseerde uitgaven in voorgaand jaar alsmede de planning en realisatie van dit jaar Cumulatief verloop investeringen Instandhouding en Nieuwe Ontwikkelingen door Unit Renoveren en Bouwen Jaar in maanden Jaarplan Bijgesteld Jaarplan 0 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Investeringen in 1.000, Prognose investeringsuitgaven Het uitgavenbudget voor voor Bouwen en Renoveren is in de MARAP behandeling van het tweede kwartaal bijgesteld tot 27,4 miljoen. De huidige inschatting van de verwachte realisatie bedraagt 26,9 miljoen. Een geringe verlaging van 0,5 miljoen. De redenen voor deze verlaging zijn: Vanwege onduidelijkheid over de projectaanpak is het project instandhouden BZP/OAS-systemen nog niet gestart. Gelet op de ontwikkeling in de samenwerking tussen de waterschappen en de gemeenten zullen deze op deze post door het WBL geen kosten meer worden gemaakt. Dit verklaart de huidige financiële achterstand van ,-. De nieuwe bouwfilosofie leidt tot een heroverweging van de projectaanpak van het clusterproject Simpelveld-Wijlre. Momenteel wordt dit verder uitgezocht. Op voorhand zal dit leiden tot lagere uitgaven dit jaar voor de projecten clustering Simpelveld-Wijlre (verlaging ,-) en de transportleiding Simpelveld-Wijlre (verlaging ,-). Tijdens de voorbereiding van het project renovatie rwzi Stein bleek de noodzaak van renoveren minder urgent. De geplande uitvoering zal 2 mogelijk 3 jaar naar achteren worden verschoven. De geplande voorbereidingskosten van ,- blijven beperk tot ,- Door vertraging kunnen een 2-tal projecten niet in worden afgerond. Het betreft de projecten rwzi Susteren: aanpassen bedrijfsgebouw en rwzi Susteren: vervangen gashouder. Hierdoor zullen respectievelijk ,- en ,- niet worden uitgegeven dit jaar. Pagina 18 van 79

19 TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: Unit Bouwen en renoveren Rapportageperiode: tot en met september Door vertraging vanwege een arbitragezaak in de opdrachtverstrekking van project rwzi Hoensbroek: slibsilo zal dit jaar ,- niet worden uitgegeven. Er is vertraging opgetreden in de uitvoering van een project van de gemeente Onderbanken. Het WBL participeert in dit project ( bijdrage kom Schinveld ). Door de vertraging zal ,- niet worden gerealiseerd in. Na vaststelling van het betalingsschema zal voor het project transportsysteem Helden-Maasbree-Venlo in ,- meer worden geïnvesteerd. Naar huidige inschattingen zullen enkele projecten goedkoper kunnen worden uitgevoerd. Dit betreft project verleggen leiding ikv Grensmaas ( ,-), project ontvangstput maaszinkers Venlo ( ,-), project renovatie rwzi Venray ( ,-), project rwzi Limmel: gasproductie en slibpompen ( ,-) en project vrijvervalriool MAA-rwzi Limmel ( ,-) 3.3. Prestatiegegevens projecten (voortgang, stand van zaken) Prestaties Categorie Totaal aantal projecten voor op schema jaarplan gelijk op schema jaarplan achter op schema jaarplan Instandhouding; voorbereiding Instandhouding; uitv. proj. tot 2,5 mln Instandhouding; uitv. proj. > 2,5 mln Nieuwe ontwikkelingen; voorbereiding Nieuwe ontwikkelingen; uitvoering Totaal Niet Actieve projecten *) 38 *) Niet actieve projecten zijn projecten die in de laatste fase van afronding zitten en waarop nagenoeg geen activiteiten meer plaatsvinden. Voor de rapportage zijn primair de actieve projecten van belang. Momenteel loopt een 11 tal projecten achter en deze achterstand kan in niet meer worden gecorrigeerd. Van een 7-tal projecten is dit in de vorige kwartaalmarap reeds aangegeven. Het betrof de projecten instandhouding BZP/OAS-systeem, droger Venlo: ontmantelen droger, Pagina 19 van 79

20 TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: Unit Bouwen en renoveren Rapportageperiode: tot en met september rwzi Venlo: ontvangst natslib Venlo, rwzi Venray: KRW-maatregelen, clustering Heerlen- Hoensbroek, rwzi Susteren: vervangen gashouder en project rwzi Roermond: betonrenovatie/capaciteitsaanpassing influentgemaal. Door vernoemde redenen onder punt 3.2 Prognose lopen de projecten rwzi Hoensbroek: slibsilo, rwzi Susteren: aanpassen bedrijfsgebouw en project bijdrage kom Schinveld achter. Door de heroverweging in het kader van de nieuwe bouwfilosofie zal het ontwerp van het project transportleiding Simpelveld-Wijlre in niet worden afgerond Overige informatie Project KRW maatregelen RWZI Venray Momenteel is de watervergunning voor Venray afgegeven. Deze ligt nog tot ter inzage. Aan de eisen die hierin worden gesteld kan de installatie Venray tot ruimschoots voldoen. In de watervergunning is opgenomen dat eind 2013 een plan van aanpak gereed is over eventueel te nemen maatregelen om per te kunnen voldoen aan de dan geldende KRW-normen. Op basis van dit onderzoek kan dan worden bepaald welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn voor de rwzi Venray. Project Clustering Heerlen-Hoensbroek Na de oplevering van de rioleringsmodellen in het kader van de OAS Hoensbroek werden in april van dit jaar fouten in de modellering geconstateerd. Om betrouwbare resultaten te krijgen zijn de gegevens door het adviesbureau grondig gecheckt en zijn verbeteringen doorgevoerd. De nieuwe resultaten van eind augustus duiden op een extra verhoging van de hydraulische capaciteit van de biologische zuivering. Op basis van een nieuwe gevoeligheidsanalyse en de uitwerking met kostenramingen die in het kader van het PvE zijn gemaakt wordt momenteel een voorstel voor de keuze van de maatregelen voorbereid. Door de gemaakte fouten door het adviesbureau in de OAS fase is het project clustering Hoensbroek vertraagd. Project Slibsilo Hoensbroek Ten gevolge van een kort geding in het kader van de gunning van het project (aannemer heeft uiteindelijk kortgeding teruggetrokken) is vertraging ontstaan van ca. twee maanden. Dientengevolge kan de slibdroog installatie op de rwzi Hoensbroek niet per worden gesloten maar hoogst waarschijnlijk tussen 1 maart en 1 april Project Zandverwijdering rwzi Susteren De gerealiseerde zandverwijdering op de rwzi Susteren voldoet niet geheel aan de verwachtingen. Er is een geslaagde pilot uitgevoerd om het functioneren te verbeteren. Dit betekent dat aanvullende maatregelen zullen moeten worden getroffen. Het huidige krediet van dit project is hiervoor niet toereikend. Hiervoor dient dan een aanvullend krediet te worden gevoteerd. Met het adviesbureau wordt overleg gevoerd over de ontstane (geringe) schade. De aanvullende maatregelen die nu getroffen moeten worden hadden ook uitgevoerd moeten worden indien het ontwerp direct compleet was geweest. Pagina 20 van 79

21 TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: Unit Bouwen en renoveren Rapportageperiode: tot en met september Project Renovatie rwzi Susteren De oplevering van de renovatie van RWZI Susteren is een aantal keren uitgesteld door de aannemer als gevolg van diverse vertragingen. Oorzaken van de vertragingen liggen zowel bij de aannemer als bij het WBL. Oorzaken van de vertragingen: aanbesteding centrifuges als directielevering WBL hebben te laat plaatsgevonden, overmacht in de zin van bovengemiddelde strenge winters, werkzaamheden in extra bouwvakperiode en herstellen gebreken aan bestaande installaties die bij renovatie eerst aan het licht kwamen. De aannemer heeft een claim bij WBL neergelegd voor extra kosten t.g.v. bouwtijdverlenging en het uitlopen van de tijdelijke ompompinstallaties van 1,5 miljoen. Mogelijk wordt deze claim nog hoger. Het directievoerend bureau heeft deze claim ingeschat voor 0,66 miljoen. Op dit moment wordt de claim van de aannemer uitgebreid onderzocht. Aan de hand van deze resultaten zal nogmaals (extern) de juridische hardheid van de claims worden onderzocht. Op basis van deze stukken zal verder overleg met de aannemer worden gevoerd. Binnen het beschikbare uitvoeringskrediet van ruim 20 miljoen is ruimte om de door de directie ingeschatte claim te vergoeden. U wordt in een separaat voorstel/mededeling verder op de hoogte gehouden van deze ontwikkeling. 4. Overige informatie 4.1. KAM N.v.t Ziekteverzuim Het verzuim in het 3 e kwartaal heeft 0,36% bedragen. Voor de maanden jan/sept was het gemiddelde verzuim 1,37%. Ziekteverzuim Unit t/m 3 e kwartaal 2010 t/m 3 e kwartaal - In de maand 0,0 0,74 - t/m de maand 1,37 1,89 - Verbaannorm *) 3,4 3,4 *) De Verbaannorm geeft een indicatie van het haalbare ziekteverzuimniveau binnen uw organisatie, afgezet tegen het ingeschatte, haalbare verzuim in heel Nederland. De Verbaannorm maakt hiervoor gebruik van twee belangrijke variabelen: de leeftijd verdeeld in vijf klassen en het werkniveau verdeeld in vijf klassen Pagina 21 van 79

22 Pagina 22 van 79

23 IT en product- en procesontwikkeling Pagina 23 van 79

24 Pagina 24 van 79

25 Marap IT, product en procesontwikkeling t/m kwartaal :33 Kwartaal 3 Bedragen x Tot en met kwartaal 3 Totaal jaar Begroting 2010 Begroting 2010 Actuele Begr. Begr. prim Rentelasten Afschrijving Kapitaallasten Salarissen Sociale lasten Overige personeelslasten Personeel van derden Personeelslasten Duurzame gebruiksgoederen Ov. gebruiks en verbruiksgoed Huren en rechten Verzekeringen Onderhoud door derden Overige diensten door derden Goederen en diensten van derde Kosten toerekening Kostentoerekening Lasten Goederen/ diensten aan derden Goederen/ diensten aan derden Baten Netto kosten PERSONEEL aantal fte's formatie ultimo ,32 ziekteverzuim in % 0,78 Nog niet gecodeerde facturen 3 Pagina 25 van 79

26 TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: Unit IT en Product- en Procesontwikkeling Rapportageperiode: tot en met september 1. Algemeen 1.1. Bijzonderheden geen bijzonderheden 1.2. Rechtmatigheid / naleving wet- en regelgeving geen bijzonderheden 2. Exploitatie 2.1. Toelichting lasten en baten Unit IT en Product- en Procesontwikkeling t/m september is ,- lager dan begroot t/m periode 9. Onderstaand worden de relevante verschillen tussen begroting en realisatie toegelicht: LASTEN Goederen en diensten van derden: o Duurzame gebruiksgoederen; Moeilijk exact per maand in te plannen. Aanschaf van kleine hardware zoals telefoons, laptops en thin clients gebeurt indien deze afgeschreven zijn en ook daadwerkelijk aan vervanging toe zijn als gevolg van storingen of defecten waarvan reparatie niet mogelijk is dan wel zo duur dat dit niet in verhouding staat tot vervanging. In ieder geval wordt binnen budget gebleven en is de kans aanwezig dat een klein overschot resteert eind. o Huren en rechten; Het betreft bij deze post de printkosten. Op dit moment is reeds 4 kwartalen betaald hetgeen de overschrijding verklaart; o Goederen en diensten van derden; Planning post externe adviezen en onderzoek moet aangepast worden. Het geraamde bedrag is bestemd voor een extern onderzoek/second opinion op de informatie architectuur van het WBL en de daarbij behorende IT inrichting (hard- en software incl. functies). Dit onderzoek start in oktober, hieraan moet de uitgave planning worden aangepast. o Kostentoerekening; Begroot zijn hier uitsluitend de aan BsGW toe te rekenen salariskosten. De kosten voor onderhoudscontracten (externe kosten) zijn niet gepland en zijn voor het eerste kwartaal wel doorbelast. In de rest wijzigen deze cijfers niet meer, omdat de werkzaamheden voor de BsGW vanaf april onder de baten worden verantwoord. BATEN Goederen en diensten aan derden; De baten verbonden aan de werkzaamheden voor BsGW vanaf april zijn hier wel begroot echter de facturen zijn nog niet verstuurd (zie kostentoerekening) Bezetting / vacatures De bezetting is in overeenstemming met de begrote formatie. Pagina 26 van 79

27 TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: Unit IT en Product- en Procesontwikkeling Rapportageperiode: tot en met september 2.3. Prognose exploitatie De prognose voor is dat de realisatie zal overeenkomen met de begroting Prestatiegegevens Item Doelstelling doelstelling beschikbaarheid systemen 99,8% JA 3. Investeringen Categorie Investering Uitgaven begroot Uitgaven realisatie Verschil Bedragen x t/m 3 e kwartaal t/m 3 e kwartaal Instandhouding Nieuwe ontwikkelingen Overige Totaal Toelichting investeringsuitgaven Totale realisatie loopt achter op de begroting. Dit wordt veroorzaakt door WAUTER. Dit project heeft momenteel een vertraging van ruim 3 maanden opgelopen. De oorzaak van deze vertraging is het gevolg van capaciteitsproblemen binnen het project. Dit heeft uiteraard impact op uitvoeringsplanning. De overall-planning komt echter nog niet in het gedrang. Deze een afwijking heeft ook gevolgen voor de geplande uitgaven. De uitgaven voor het jaar zullen lager zijn. Deze uitgaven (gepland voor december ) zullen naar verwachting in januari 2012 plaats vinden Prestatiegegevens projecten (voortgang, stand van zaken) CO 2 ambitie en footprint: Uit het onderzoek van Ecofys zijn twee innovaties naar voren gekomen die mogelijk voor het WBL interessant zijn, een nieuwe techniek voor inbreng van lucht in aeratietanks en een nieuwe techniek voor slibontwatering. Het betreft in beide gevallen technieken die net uit de ontwikkelfase komen en waarbij bedrijven zoeken naar launcing customers voor verdere praktijkproeven en opschaling. In beide gevallen kan succes leiden tot aanzienlijke kosten besparing, bij de andere vorm van luchtinbreng is dit op energie en bij slibontwatering is dit mogelijk op chemicaliën. In de komende maanden wordt contact gezocht met deze bedrijven om een quick scan business plan op te stellen waaruit moet blijken in hoeverre verdere samenwerking voor WBL tot waardecreatie kan leiden. Pagina 27 van 79

28 TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: Unit IT en Product- en Procesontwikkeling Rapportageperiode: tot en met september Cannibal proces: In maart 2010 is bij Waterschap Zuiderzeeland (WZZ) op de rwzi Zeewolde de proef met Cannibal gestart. WBL werkt hierin samen met WZZ. Nadat de eerste resultaten veelbelovend leken kwamen tegenvallers en vragen die ertoe hebben geleid dat in maart onder begeleiding van STOWA een strikt monitoringsprogramma is gestart om de performance van de installatie eenduidig te kunnen meten. In de eerste helft van is het proces zodanig verstoord geraakt door externe invloeden en niet optimale procesinstellingen dat Siemens (de leverancier) besloten heeft expertise vanuit Amerika erbij te halen. Naar verwachting zal eind augustus weer een stabiele bedrijfsvoering bereikt zijn. Het blijkt dat de procesbeheersing nog verre van stabiel is, zodat goede performance metingen minimaal tot eind 2012 gaat duren voordat er een meer duidelijkheid is over haalbaarheid en rentabiliteit. Onderzoek standaardisatie beluchtingsystemen: Doel van dit onderzoek is niet een directe kostenbesparing, maar een indirecte besparing voortvloeiend uit betere geautomatiseerde procesbeheersing waardoor menselijk ingrijpen tot een minimum beperkt is. Uit de eerste studie blijkt dat er diverse systemen beschikbaar zijn, waarvan de systemen Carcon en Fuzzy Logic de meest belovende zijn. In de tweede helft van worden beide systemen parallel beproefd waarna een definitief business plan wordt opgesteld. Effluent als beregeningswater: Samen met WML is eind augustus een project gestart om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om na aanvullende zuivering effluent geschikt te maken als beregeningswater tijdens periodes van droogte. Voorjaar zijn hiervoor veel aanvragen bij het WML ingediend voor drinkwater aansluitingen. Drinkwater hiervoor gebruiken is niet de meest milieu hygiënische vorm. De ontwikkeling past in de gedachtes betreffende de toekomstige Modulaire Duurzame Rwzi (MDR). Indien bij de start blijkt dat een business plan mogelijk positief is, zal naar verwachting het onderzoek 1 tot 1,5 jaar duren. Floriade: In juli is door Arcadis en Norit een definitieve aanbieding ingediend voor de B2B case. Kern hiervan is een pilot met een Membraam Bio Reactor (MBR) waarmee mestrijk water kan worden geproduceerd. In feite blijft de stikstof en fosfaat in het gezuiverd afvalwater. Het idee was om deze installaties op termijn te kunnen inzetten in de land- en tuinbouw in binnen- en buitenland. De Arcadis/Norit combinatie vroeg een bijdrage van ,= te betalen uit het totale budget Floriade van de gezamenlijke waterpartners. Dit is begin september voorgelegd aan de stuurgroep Floriade en deze heeft hiermee niet ingestemd. De belangrijkste reden hiervoor was dat in het voorstel teveel de techniek en te weinig de business aan de orde kwam en dat de stuurgroep zich op het standpunt stelt dat wij het internationaal podium voor Arcadis/Norit leveren en dat dit voldoende is. Een financiële bijdrage is niet bespreekbaar. Aan Arcadis/Norit is tot eind september de gelegenheid geboden hun aanbieding aan te passen, echter daarvan is geen gebruik gemaakt, waarmee de B2B case niet doorgaat. Pagina 28 van 79

29 TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE: Unit IT en Product- en Procesontwikkeling Rapportageperiode: tot en met september Proef met ipads: In juli is gestart met een proef om middels ipads het gebruik van papier voor MT en Bestuursvergaderingen terug te dringen. Uit een inventarisatie bij enkele waterschappen en gemeentes die hiermee reeds enige ervaring hebben opgedaan is gebleken dat de wijze van werken sterk gekoppeld is aan één persoon die documenten verzameld en via de verstuurd. Dit is geen professionele oplossing. De oplossing die het WBL nu heeft ingericht via Sharepoint is zodanig dat iedereen op ieder moment de originele documenten kan inzien en downloaden naar zijn eigen ipad waarna deze van opmerkingen kunnen worden voorzien met een daarvoor geschikte tool op de ipad. Deze oplossing wordt in oktober verder uitgewerkt inclusief instructie en training voor zowel degenen die documenten in Sharepoint moeten kunnen plaatsen als voor de gebruikers van de ipads. Eind oktober is een demo en opleidingssessie gepland hiervoor. Tevens wordt in oktober het beheer rondom zowel ipads als Apps uitgewerkt. Daarna wordt in november contact gezocht met beide waterschappen om deze oplossing tevens aan hen aan te bieden en een deel van Sharepoint zodanig in te richten dat zowel gebruikers als degenen die daar documenten moeten kunnen publiceren hiervan gebruik kunnen gaan maken. 4. Overige informatie 4.1. KAM Binnen de groep die verantwoordelijk is voor het beheer van de IT omgeving wordt strikt conform standaardprocedures gewerkt. Om de mate waarin dit op de juiste wijze gebeurt te kunnen meten bestaat een standaard meetmethode die de vaardigheid en volwassenheid hiervan meet middels audits. Dit wordt het Capability Maturity Model genoemd. In 2010 is gestart om de werkprocedures op basis van deze standaard te verbeteren met als doel om uiteindelijk niveau 4 van de 5 niveau s binnen dit model te bereiken. Niveau 5 is het niveau waarop banken etc. werken. Inmiddels heeft de derde audit plaatsgevonden en is het niveau 3 gerealiseerd Ziekteverzuim Ziekteverzuim Unit t/m 3 e kwartaal 2010 t/m 3 e kwartaal - In de maand 0,00% 0,98% t/m de maand 0,78% 1,32% - Verbaannorm *) 3,00% 3,00% *) De Verbaannorm geeft een indicatie van het haalbare ziekteverzuimniveau binnen uw organisatie, afgezet tegen het ingeschatte, haalbare verzuim in heel Nederland. De Verbaannorm maakt hiervoor gebruik van twee belangrijke variabelen: de leeftijd verdeeld in vijf klassen en het werkniveau verdeeld in vijf klassen Pagina 29 van 79

30 Pagina 30 van 79

31 Operations Pagina 31 van 79

32 Pagina 32 van 79

33 Marap Operations t/m kwartaal :49 Kwartaal 3 Bedragen x Tot en met kwartaal 3 Totaal jaar Begroting 2010 Begroting 2010 Actuele Begr. Begr. prim Rentelasten Huur van gebouwen Afschrijving Voorziening afschrijving Kapitaallasten Salarissen Sociale lasten Overige personeelslasten Personeel van derden Personeelslasten Duurzame gebruiksgoederen Ov. gebruiks en verbruiksgoed Energie Huren en rechten Verzekeringen Belastingen Onderhoud door derden Overige diensten door derden Goederen en diensten van derde Bijdr. aan overheden/ overigen Bijdragen aan derden Lasten Financiele baten Financiele baten Goederen/ diensten aan derden Goederen/ diensten aan derden Baten Netto kosten PERSONEEL aantal fte's formatie ultimo ,64 ziekteverzuim in % 7,06 Nog niet gecodeerde facturen 97 Pagina 33 van 79

34 TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE; Unit Operations Rapportageperiode: Technologie t/m augustus financieel t/m september 1. Algemeen 1.1. Bijzonderheden Er zijn geen bijzonderheden te melden Rechtmatigheid / naleving wet- en regelgeving Rechtmatigheid: geen bijzonderheden; Naleving wet- en regelgeving: o Het harkrooster op de rwzi Venray functioneert niet naar behoren waardoor er een innamebeperking van toepassing is totdat deze wordt vervangen (4e kwartaal ); o De Watervergunning van rwzi Venray is verlopen. Momenteel is er een gedoogvergunning voor de overbrugging totdat de nieuwe vergunning in werking treedt. o Uit een Wabo inspectie is gebleken dat er niet is voldaan aan de eis van de grondwatermonitoring op de rwzi Simpelveld. Bij naderonderzoek blijkt dit ook het geval te zijn in Rimburg. 2. Exploitatie 2.1. Toelichting lasten en baten Momenteel zijn niet alle vacatures bij Operations ingevuld. Een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd door ingehuurd personeel. Voorgesteld wordt om over te hevelen naar de begrotingspost personeel van derden (420501) Door vertraging in het project plaatsing ontwaterd slib silo te Hoensbroek, zal de sluiting van de droger te Hoensbroek met ca. 3 maanden uitgesteld worden. Sluiting van de droger Hoensbroek heeft tot gevolg dat de formatie met 1,75 fte zal afnemen. Op het moment dat alle personele consequenties in kaart zijn gebracht wordt gestart met de werving ter invulling van de vacante functies. LASTEN Goederen en diensten van derden: Overige gebruiks- en verbruiksgoederen. Op de post overige verbruiksgoederen is sprake van een overschrijding. Dit wordt veroorzaakt door meer chemicaliënverbruik in de sliblijn van de rwzi s Venlo, Susteren en Hoensbroek. Het meerverbruik in Hoensbroek wordt veroorzaakt door een hogere doorzet van droge stof dan begroot (+15%). Daarnaast is het aangevoerde natte slib van een andere samenstelling en is meer PE nodig om het ontwateringresultaat conform plancijfer te behalen. Voor de locatie Susteren geldt dat door problemen bij het afronden van het project en het uitvoeren van verschillende werkzaamheden het polyelektrolyt(pe)verbruik grillig is. Daarnaast is een te lage inschatting gemaakt van het verbruik door de decanters. Het verbruik van chemicaliën bij de slibontwatering van Susteren zal hierdoor uit de pas blijven lopen. Voor de locatie Venlo geldt dat de ontwatering goed presteert en het PE verbruik nu binnen het plancijfer ligt. Het meerverbruik in de 1 e helft van zal echter niet ingelopen worden. 1 Pagina 34 van 79

35 TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE; Unit Operations Rapportageperiode: Technologie t/m augustus financieel t/m september Naast de overschrijdingen in PE door meer verbruik van PE zullen de kosten ook verder oplopen door de indexering per 1 juli. In het aanbestedingsdocument is namelijk opgenomen dat per 1-7- de prijzen geïndexeerd mogen worden. Aangezien het indexcijfer voor juli pas op 30 augustus gepubliceerd wordt, zullen in september de extra kosten voor de producten met terugwerkende kracht (vanaf 1 juli) in rekening worden gebracht. Naar verwachting zullen de prijzen met 6,7% worden verhoogd. Bij het huidige verbruik en rekening houdend met de indexering zal de overschrijding op deze begrotingspost bedragen. Elektriciteitsverbruik Er is meer elektriciteit verbruikt omdat 4% meer ie s ( ) zijn verwijderd dan in 2010 en dan gepland ( ). Daarnaast is gedurende in verband met onderhoud en storingen in de sliblijn een deel van het zuiveringsslib van diverse rwzi s in beluchtingscircuits gelost en verwerkt. Vanaf half mei gaat al het slib van de rwzi Heerlen ter verwerking in de circuits van de rwzi Hoensbroek. Deze niet in de begroting voorziene- wijze van verwerken van zuiveringsslib kost extra energie. Het plancijfer wordt met kwh overschreden. Op verschillende locaties zijn problemen in de sliblijn, waardoor het percentage droge stof in de AT s niet afgebouwd kon worden; hierdoor is het energieverbruik voor de beluchting hoger dan gepland ( kwh). Daarnaast functioneert de WKK van Limmel niet naar behoren, de installatie valt met regelmaat op storing en de (eigen) energielevering blijft achter. De Unit onderhoud onderzoekt de oorzaak voor de uitval. Voor de locatie Susteren geldt dat de energielevering achterblijft door de problematiek met de gashouder en het later opleveren van de WKK ter plaatse. Het energieverbruik is tijdens de ombouwwerkzaamheden hoger dan gepland ( kwh). Voor het gasverbruik van de droger Hoensbroek geldt dat dit iets hoger uitkomt dan gepland. Dit extra verbruik wordt veroorzaakt door de hogere doorzet van ontwaterd slib. Per saldo is meer korrel afgevoerd dan gepland. Het totale energieverbruik elektriciteit en de daarmee gepaard gaande kosten zullen aan het eind van het jaar een overschrijding op deze begrotingspost laten zien van 2% zijnde ,= Gasverbruik drogers Door een hogere doorzet van slib in de droger Hoensbroek, zal het gasverbruik op deze locatie iets hoger zijn als begroot. Voor de locatie Susteren geldt dat deze minder gas verbruikt als begroot. Dit wordt enerzijds bepaald door de stop van de droger in het 1 e kwartaal (reeds verrekend) en anderzijds door het aanbod van ontwaterd slib met een hoger percentage droge stof en een betere prestatie van de warmtewisselaar. Per saldo zal op deze begrotingspost minder worden uitgegeven. Opgemerkt wordt dat de afrekening van het energiebedrijf 4 maanden achter lopen. 2 Pagina 35 van 79

36 TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE; Unit Operations Rapportageperiode: Technologie t/m augustus financieel t/m september Overige diensten door derden Onder deze post vallen hoofdzakelijk het transport en afzet van het rioolslib. In deze post zitten een aantal items die ieder voor zich een overschrijding laten zien ten opzichte van de werkbegroting. In de primaire begroting is door Operations rekening gehouden met fluctuaties in het aanbod van slib, maar verstoringen in het proces waardoor routeringen van transporten verlegd worden. Begroten van deze werkzaamheden had tot gevolg dat de primaire werkbegroting hoger uitviel dan gewenst. Door het dagelijks bestuur was aangegeven dat de primaire begroting verlaagd moest worden waarop Operations alle posten verlaagd heeft. Een en ander heeft echter tot gevolg dat route wijzigingen, uitval van installaties e.d. overschrijding van de vastgesteld werkbegroting veroorzaken. Transport nat slib. Primaire begroting Werkbegroting Prognose Een aantal langdurige storingen aan de ontwatering op de RWZI van Bosscherveld, Weert en Wijlre hadden tot gevolg dat er meer nat slib getransporteerd is als begroot. Daarnaast zijn niet geraamde kosten opgetreden die veroorzaakt zijn door de calamiteit op de locatie Kaffeberg. Transport ontwaterd slib. Primaire begroting Werkbegroting Prognose Regelmatige uitval van de droger Susteren in het eerste kwartaal had tot gevolg dat het ontwaterd slib extern afgezet diende te worden. Tevens functioneert de nieuwe silo in Venlo niet naar behoren, waardoor met grote regelmaat een aantal extra transporten uitgevoerd worden. Daarnaast hebben werkzaamheden bij de Enci tot gevolg gehad dat slib elders verwerkt diende te worden. Afzet ontwaterd slib naar derden Primaire begroting Werkbegroting (incl aanpassing werkzaamheden droger SST) Prognose Problemen met de droger Susteren in het 1 e kwartaal, maar ook contractuele verplichtingen met de huidige transporteur waardoor een deel van het slib tegen hogere kosten afgezet moest worden, zijn oorzaak van de overschrijding. Belastingen De onderschrijding heeft met name betrekking op de post Verontreinigingsheffing Rijkswateren. De jaarraming hiervoor bedraagt Naar verwachting zal 3 Pagina 36 van 79

37 TOELICHTING MANAGEMENTRAPPORTAGE; Unit Operations Rapportageperiode: Technologie t/m augustus financieel t/m september zonder calamiteiten - de verschuldigde belasting verontreinigingsheffing rijkswateren voor bedragen ( minder dan in 2010). Onderhoud door derden Op deze post worden de reinigingswerkzaamheden voor gemalen en RWZI s geboekt; het oorspronkelijk budget ligt bij de Unit Onderhoud. Deze Marap wordt voorgesteld om het budget overeenkomend met de kosten mei t/m december (geraamd op ,-) over te boeken naar de begrotingspost goederen en diensten van derden van Operations Bezetting / vacatures De bezetting is 3 fte lager dan de formatieve begroting. Door sluiting van de droger Hoensbroek op zal de formatie per met 1,75 fte afnemen. In december/januari wordt gestart met de werving ter invulling van de overige vacante functies Prognose exploitatie Het verwachte resultaat voor is dat de begroting met overschreden wordt. Bij deze marap is binnen de groep personele lasten overgeheveld van salarissen naar personeel van derden. Omdat niet alle vacatures zijn ingevuld, wordt een deel van de werkzaamheden uitgevoerd door ingehuurd personeel. Daarnaast wordt aan het bestuur voorgesteld om: - het budget goederen en diensten derden te verhogen met ,- onder gelijktijdige verlaging van het budget van de unit Onderhoud in verband met verschuiving van budget + taak inzake reinigingswerkzaamheden zuiveringstechnische werken; - in verband met hogere kosten voor chemicaliën slibontwatering en hogere transportkosten van slib, het budget goederen en diensten derden te verhogen met ,- en ter gedeeltelijke compensatie hiervan het budget bijdragen aan derden met ,- te verlagen. Het restant ( ,-) wordt gecompenseerd door verlaging post onvoorzien en budgetverlaging bij hoofd ZVB / directie Prestatiegegevens Transporteren afvalwater Hier zijn geen bijzonderheden te melden Zuiveren afvalwater Bedrijfsvoering waterlijn en sliblijn plan t/m augustus realisatie t/m augustus CZV-verwijdering 91,4 92,2 P-verwijdering 77,6 78,8 N-verwijdering 78,7 80,3 Drogestofgehalte ontwaterd slib 24,9 24,7 Het zuiveringsrendement is aanzienlijk hoger dan in voorgaande jaren. De renovaties op de rwzi Venray (gereed medio 2010) en de rwzi Gennep (vervanging beluchtingsperceel 4 Pagina 37 van 79