Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION

Transcriptie

1 Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION

2 1. De Controllers (en adviseurs) van MKB-ondernemingen en organisaties gebruiken de om een volledig en betrouwbaar inzicht te krijgen in de actuele én toekomstgerichte financiële situatie van een organisatie. Door het maken van realistische scenarioberekeningen is de impact van keuzes in de toekomst direct zichtbaar. Realisatiecijfers kunnen worden gekoppeld aan begrotingen en prognoses waardoor heden, verleden en toekomst bij elkaar komen. Financiële verrassingen behoren hiermee echt tot het verleden. U voorziet het management of bestuur van accurate toekomstgerichte financiële managementinformatie waarmee u de continuïteit en duurzaamheid van de organisatie vergroot. Dit is voor controllers dé mogelijkheid om van de noodzaak een deugd te maken en als echte business controller op te treden! Met de realiseert u tijdwinst én optimaliseert u het interne proces voor het opstellen van begrotingen en liquiditeitsplanningen. In kort tijdsbestek kunt u een begroting opstellen, scenario analyses doorrekenen, strategieën en business modellen doorrekenen en vertalen in financiële consequenties, een adequate rapportage maken in het kader van een financieringsaanvraag en periodieke (maand)rapportages opstellen. U maakt een efficiencyslag en excelleert in uw rol als business controller. De een Software as a Service (SaaS) business solution met een zeer goede beveiliging van verbinding en gegevens. Hierdoor kunnen de juiste mensen over de juiste informatie beschikken, wanneer dan ook. Door de naadloze koppeling met de Financial Reporter is het weinig werk om cijfers uit de administratie iedere maand te updaten. Door beide tools in te zetten is de totale grip op de financiën en de organisatie terug.

3 2. Kenmerken van Diverse kenmerken van de maken deze business solution interessant voor controllers en administrateurs die hun planning en control proces efficiënter willen maken. Rapportages; begroting en liquiditeitsplanning; analyseren; beslissingsondersteuning. 2.1 Rapportages voor in control zijn De bevat gestandaardiseerde rapportages, grafische overzichten en kengetallen. De inhoud van de rapportages bestaat uit de actuele cijfers uit de administratie, de begroting en het geprognosticeerde verloop hiervan. De rapportages bevatten standaard de winst- en verliesrekening, de balans, kasstroom en kengetallen en diverse grafische overzichten. Hierdoor zijn financiële uitkomsten in één oogopslag duidelijk. Door: Dagmar van Eijs - Planning Company op :2:19 Onderneming: Workshop ProDum Afdeling: Basis Overzicht: Latest estimate Scenario: Basis Betreft: Balans Projecten: Basis Niveau: Planningsgroep VPB berekend: nee Jaar: 213 Gerealiseerd Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Planning Planning Planning Planning Omschrijving Hoofdgroep Groep 212 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 213 Activa Materiële vaste activa Machines en installaties Inventaris Totaal Materiële vaste activa: Vlottende activa Gereed product Debiteuren Liquide middelen Totaal Vlottende activa: Totaal Activa: Passiva: Eigen vermogen Aandelenkapitaal Overige reserves Winst lopend boekjaar Totaal Eigen vermogen: Langlopende schulden Langlopende leningen Totaal Langlopende schulden: Vlottende passiva Schulden aan groepsmaatschappijen Te betalen omzetbelasting Loonbelasting en sociale lasten Pensioenreservingen Vakantiegeldreserveringen Rekening courant bank Crediteuren Totaal Vlottende passiva: Totaal Passiva: standaardrapportage: voorbeeld van een balans

4 Onderneming: Workshop ProDum Afdeling: Basis Overzicht: Latest estimate Scenario: Basis Betreft: Dashboard Projecten: Basis Niveau: Planningsgroep VPB berekend: nee Jaar: Omzet en kosten vd omzet per maand Omzet Kosten van de omzet Poly. (Omzet) Poly. (Kosten van de omzet) Brutomarge ter dekking van bedrijfskosten per maand (excl. rente en afschrijvingskosten) Bruto-marge Bedrijfskosten Marge verloop Bruto marge Netto winst Winst per maand (voor vpb. belasting) Winst Poly. (Winst) Grafisch verloop van omzet, kosten en winst 2.2 Begroten, liquiditeitsplanning en financieringsaanvragen In de kan snel en op eenvoudige wijze een begroting worden opgesteld. Aan de hand van de actuele cijfers (uit de Financial Reporter) kan deze worden aangepast. Zodoende kan de dynamiek van uw organisatie continu doorgerekend worden en in kaart worden gebracht. De begroting heeft betrekking op opbrengsten, kosten, investeringen, financieringen en werkkapitaal. Het (detail)niveau en het aantal jaren waarop een begroting kan worden opgesteld is niet aan restricties gebonden. Begrotingitems die betrekking hebben op de balans worden standaard voor meerdere jaren berekend, waarbij de individuele bedragen dynamisch aan elkaar verbonden zijn. De kern van de is opgebouwd rondom de berekening van winstgevendheid (rendement), liquiditeit (geldsituatie) en solvabiliteit (financieringsverhouding). In alle berekeningen en rapportages wordt de liquiditeitsberekening standaard meegenomen, ook indien het rapportages betreft met extra dimensies, zoals scenario s of afdelingen. Hiermee biedt de te allen tijde een nauwkeurige indicatie van de toekomstige winstgevendheid en liquiditeitsontwikkeling. De biedt hiermee de mogelijkheid om dynamische liquiditeitsplanningen op te stellen.

5 rapportage: grafisch verloop van liquiditeitsontwikkeling en werkkapitaal 2.3 Analyseren van gegevens en afwijkingen verklaren Naast inzicht in de toekomstige ontwikkeling van winstgevendheid en liquiditeit, biedt de een verschillenanalyse voor inzicht in afwijkingen tussen de actuele cijfers en de begroting. De berekent een verschillenanalyse voor zowel de winst- en verliesrekening als de balans, op verschillende niveaus. Hiermee wordt inzicht geboden in onverwachte uitkomsten. Op basis van analyse kunt u eenvoudig achterhalen waar deze verschillen door zijn ontstaan (bijvoorbeeld een verkeerd ingeschatte begroting of foutieve boekingen in het boekhoudpakket). Indien de begroting achterhaald is, kan eenvoudig de planning aangepast worden om de gevolgen voor de toekomst direct door te rekenen en de effecten op winst en liquiditeit zichtbaar worden.

6 rapportage: voorbeeld van verschillenanalyse van de balans (op groepsniveau) 2.4 Biedt financieel onderbouwde beslissingsondersteuning Met behulp van de kunnen de effecten van allerlei soorten ontwikkelingen, scenario's en beleidsmaatregelen worden doorgerekend om zodoende de financiële gevolgen hiervan te beoordelen ten aanzien van omzetverwachting, winstgevendheid, liquiditeitsontwikkeling en financieringsbehoefte. Hiervoor kan eenvoudig de planning worden aangepast of een scenarioanalyse worden opgesteld. De rapportages van de uitkomsten bieden inzicht in hoeverre en in welke mate beleidsmaatregelen een bijdrage leveren om het gewenste resultaat te behalen. Een beter advies kan uw management zich niet wensen! Met de uitkomsten van de verzekert u zichzelf van perfecte ondersteuning op het gebied van beslissingen. Hiermee maakt u het 'strategische besluitvormingsproces binnen uw organisatie eenvoudiger. Op basis van financiële informatie vanuit het verleden en van de toekomst kan de duurzame continuïteit van uw organisatie worden vergroot en gewaarborgd. Als u meer wilt weten over de neem dan contact op met de afdeling sales (sales@financialreporter.nl of ). Wij geven u graag een persoonlijke online demonstratie van de.