Datum : 18 oktober 2017 Versie : 1.0. Datum: 18 oktober 2017 Versie: 1.0 Registratienummer:

Transcriptie

1 2e wijziging programmabegroting 2017 Datum : 18 oktober 2017 Versie : 1.0 Datum: 18 oktober 2017 Versie: 1.0 Registratienummer:

2 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting Begrotingswijziging per programma Begrotingswijziging naar kostendragers Begrotingswijziging naar kosten- en opbrengstsoorten Besluit

3 1 Inhoud wijziging programmabegroting Deze 2 e wijziging van de programmabegroting 2017 heeft betrekking op de volgende onderwerpen. 1. Voordeel renteclick De door het voormalig waterschap Zeeuws-Vlaanderen ontvangen afkoopsom voor overdracht van wegen van de provincie Zeeland is in 2007 uitgezet in een garantieproduct met een gegarandeerd rendement. Daarbij worden beursrendementen in enig jaar "vastgeklikt". In 2017 heeft een "click" plaatsgevonden met een rendement van ,-. De verantwoording van dit bedrag moet plaatsvinden in 2017, de uitbetaling zal conform de overeenkomst in 2019 plaatsvinden. 2. Personeelslasten uitzendkrachten De personeelslasten uitzendkrachten zijn ,- hoger dan geraamd. Een belangrijke oorzaak is de uitloop van lopende projecten. Bij de invulling van de vacatures IB zijn medewerkers intern doorgeschoven waardoor de invulling van de vacatures langer duurt. Daarom heeft een invulling met tijdelijk personeel plaatsgevonden. Van de hogere personeelslasten uitzendkrachten wordt ,- geactiveerd. De overige ,- is een gevolg van wijzigingen in de exploitatie. Hiervan wordt ,- besteed aan inhuur ten behoeve van zorgplicht. Deze kosten vallen weg tegen een overschot in de externe kosten van waterkeringen. Een bedrag van ,- is ten behoeve van inhuur IB en ,- is nodig om het budget van ziek en piek te verhogen. Deze laatste twee bedragen komen uit de algemene reserve. 3. Preventief medisch onderzoek (PMO) Een preventief medisch onderzoek (PMO) spoort gezondheidsrisico s op die te maken kunnen hebben met het werk of met iemands leefstijl. De werkgever krijgt inzicht in gezondheidsproblemen van groepen medewerkers en tips om de veiligheid en de gezondheid in de organisatie te bevorderen; werknemers krijgen actueel inzicht in de ontwikkeling van hun gezondheid en eventuele gezondheidsrisico s, met tips rond eigen gezondheid en leefstijl. Elke organisatie met medewerkers is wettelijk verplicht om die periodiek een (PMO) aan te bieden. Voor het PMO is in 2017 een bedrag begroot van ,-. Voorgesteld wordt dit onderzoek te combineren met het in 2018 geplande onderzoek Psycho- Sociale Arbeidsbelasting (PSA). Ook hiervoor geldt voor de werkgever de wettelijke verplichting en een beleid te voeren dat PSA tegengaat. Het waterschap wil hier graag aandacht aan schenken. Het combineren van deze onderzoeken is efficiënter, om die reden wordt voorgesteld het bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve uitgestelde werken Netwerkstorage In de begroting 2017 is ,- opgenomen ten behoeve van de aanschaf van zogenaamde netwerkstorage (opslagcapaciteit). Doorgaans dient dit één maal in de vijf jaar te worden aangeschaft. Door omstandigheden lukt het niet deze aanschaf in 2017 te realiseren, waardoor het wenselijk is deze ,- toe te voegen aan de bestemmingsreserve uitgestelde werken 2017 zodat de aanschaf in 2018 alsnog kan plaatsvinden. Voorbereidingen in verband met de aanbesteding zijn reeds gestart. 5. Afkoopsom kosten extra beheer en onderhoud keermiddel Tholen In het kader van de Planologische Kern Beslissing Ruimte voor de rivier is een keermiddel in de haven van Tholen aangelegd. Beheer en onderhoud hiervan wordt door het waterschap uitgevoerd. Deze werkzaamheden behoren niet tot de reguliere taak van het waterschap. Van het rijk wordt hiertoe een afkoopsom ontvangen van in totaal ,-. Voorgesteld is deze afkoopsom toe te voegen aan de algemene reserve watersysteembeheer. Conform de nota 3

4 Weerstandsvermogen, risicomanagement, reserves en voorzieningen worden afkoopsommen met een gewenningsbijdrage < ,- per jaar toegevoegd aan de algemene reserve. 6. Betuining Sloeweg De werkzaamheden voor het verbreden van de Sloeweg hebben geresulteerd in een aantal geconstateerde gebreken aan de waterlopen, zoals inzakken van de waterlopen en tekenen van instabiliteit. Op kosten van de vergunninghouder, de provincie Zeeland, moet een en ander worden hersteld. Het waterschap wordt hierbij geacht over de meeste expertise te beschikken en zal de werkzaamheden uitvoeren. De schatting is dat in % van de werkzaamheden uitgevoerd zal kunnen worden. In deze begrotingswijziging zal dan ook 30% van de totale kosten van ,- worden opgenomen, namelijk ,-. Dit zijn bedragen exclusief btw. 7. Groot onderhoud wegen In het groot onderhoud wegen is door een inmiddels afgeronde arbitragezaak vertraging ontstaan in de uitvoering. De voor 2017 geplande werken tot een bedrag ,- kunnen daardoor niet meer in 2017 worden uitgevoerd. Het voorstel is een bedrag van ,- op te nemen in bestemmingsreserve uitgestelde werken 2017, zodat de werkzaamheden in 2018 kunnen worden uitgevoerd. 8. Onderhoudswerkzaamheden op traject Breskens Cadzand Bij de realisatie van de kustversterking West Zeeuws-Vlaanderen zijn in de duinen over een grote lengte duinpaden aangelegd. Als gevolg van wortelopdruk van duindoorns op met name de plaatsen waar puin als fundering is toegepast ontstaat nu al schade aan de asfaltpaden in de duinen. Om de kans op verdere schades te verminderen worden schermen aangebracht om wortelgroei onder de paden tegen te gaan. In 2017 is e.e.a. geïnventariseerd zodat het werk in 2018 kan worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt om hiertoe de bestemmingsreserve uitgestelde werken 2017 te verhogen met ,-. Hiervan wordt ,- uit de kosten exploitatie wegen bekostigd en ,- uit de algemene reserve watersysteembeheer. 9. Herinrichting Walcherseweg Middelburgseweg De herinrichting van de Walcherseweg/Middelburgseweg is gepland in Meest efficiënt is om de herinrichting in combinatie met het groot onderhoud uit te voeren. Voorbereidingen moeten dan in 2017 worden getroffen om er zeker van te zijn dat het werk in 2018 kan worden uitgevoerd. In 2017 wordt een bestemmingsreserve gevormd van ,- zodat de werken in 2018 uitgevoerd kunnen worden. 10. Bestemmingsreserves Naar aanleiding van de diverse posten genoemd in deze wijziging wordt een bestemmingsreserve uitgesteld werk gevormd van ,-. De bestemmingsreserve herinrichting Walcherseweg Middelburgse weg bedraagt na deze wijziging , Algemene reserves Gelet op de mutaties die in deze wijziging zijn opgenomen wordt voorgesteld het saldo van baten en lasten ( ,-) als gevolg van deze wijziging toe te voegen aan de algemene reserves. Gelet op de nota kostentoerekening en onderbouwing tarieven 2011 wordt dit bedrag toegevoegd aan de algemene reserve watersysteembeheer. 4

5 2 Begrotingswijziging per programma De in hoofdstuk 1 vermelde mutaties hebben de volgende gevolgen voor de programma s. Programma Oude Raming Mutatie X Nieuwe raming Waterkeringen Watersystemen Afvalwaterketen Wegen Optimale taakuitoefening Dekkingsmiddelen en onvoorzien Belastingopbrengsten Saldo lasten /baten Toelichting op de mutaties in de programma s Waterkeringen De mutatie betraat uit: minder kosten onderhoud door derden ,- afkoopsom keermiddel Tholen ,- aandeel ondersteunende beheerproducten ,- Watersystemen betuining Sloeweg 0,- aandeel ondersteunende beheerproducten ,- Afvalwaterketen aandeel ondersteunende beheerproducten , , , ,- 5

6 Wegen onderhoud wegen ,- aandeel ondersteunende beheerproducten , ,- Dekkingsmiddelen Renteclick , ,- Totaal , - 6

7 3 Begrotingswijziging naar kostendragers De in deze wijziging opgenomen mutaties leiden tot de volgende wijzigingen in de totalen van de kostendragers. X Mutatie Kostendrager Vorige raming Nieuwe Raming Watersysteembeheer Zuiveringsbeheer Categoriekosten heffingen Dekkingsmiddelen en onvoorzien Totale netto-kosten Toelichting op de mutaties in de kostendragers Watersysteembeheer minder kosten onderhoud door derden ,- afkoopsom keermiddel Tholen ,- betuining Sloeweg 0,- onderhoud wegen ,- aandeel ondersteunende beheerproducten ,- Zuiveringsbeheer aandelen ondersteunende beheerproducten ,- Dekkingsmiddelen en onvoorzien Renteclick , , , ,- Totaal ,- 7

8 4 Begrotingswijziging naar kosten- en opbrengstsoorten Omschrijving Vorige Mutatie Nieuwe x raming raming Kostensoorten Personeelslasten Goederen en diensten van derden Totaal kostensoorten Opbrengstsoorten Financiële baten Bijdragen van derden Interne verrekeningen Totaal opbrengstsoorten Totaal kosten- en opbrengstsoorten Bestemmingsreserves Bestemmingsreserve herinrichting Walcherseweg Middelburgseweg 470 Bestemmingsreserve uitgestelde werken Totaal toevoeging aan bestemmingsreserves Algemene reserves Toevoeging aan algemene reserve watersystemen Onttrekking aan algemene reserve watersystemen -804 Onttrekking aan algemene reserve zuiveringsbeheer -32 Totaal toevoeging algemene reserves Totale toevoeging aan reserves

9 Toelichting op de mutaties in de kostensoorten en de beschikking over reserves Personeelslasten Inhuur personeel van derden ,- Goederen en diensten van derden Netwerkstorage ,- Onderhoud door derden waterkeringen ,- Onderhoud door derden betuining Sloeweg ,- Onderhoud door derden wegen ,- Preventief medisch onderzoek ,- Totaal ,- Totaal kostensoorten ,- Financiële baten Renteclick ,- Bijdragen van derden Bijdrage provincie Sloeweg ,- Afkoopsom keermiddel Tholen , ,- Interne verrekeningen Geactiveerde personeelslasten ingehuurd personeel ,- Totaal opbrengstsoorten ,- Reserves Bestemmingsreserves: Bestemmingsreserve herinrichting Walcherseweg/Middelburgseweg ,- Bestemmingsreserve uitgestelde werken 2017: - Preventief Medisch onderzoek ,- - Netwerkstorage ,- - Groot onderhoud wegen ,- - Onderhoudswerk op traject Breskens-Cadzand ,- Totaal bestemmingsreserve uitgestelde werken ,- Toevoeging bestemmingsreserves ,- Algemene reserves: Toevoeging algemene reserve watersysteembeheer Renteclick ,- Afkoopsom keermiddel Tholen , ,- Onttrekking algemene reserve watersysteembeheer Onderhoudswerkzaamheden Breskens/Cadzand ,- Herinrichting Walcherseweg Middelburgseweg ,- aandeel in inhuur personeel van derden , ,- Onttrekking aan algemene reserve zuiveringsbeheer aandeel in inhuur personeel van derden ,- Toevoeging algemene reserves ,- 9

10 5 Besluit Besluit tot vaststelling van de 2 e wijziging van de programmabegroting 2017 gelet op artikel 102 van de Waterschapswet; aldus opgemaakt door het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen op 18 oktober september 2017, nr., dijkgraaf, secretaris directeur Vastgesteld in de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen in de openbare vergadering van 16 november 2017., dijkgraaf, secretaris directeur 10