BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeente Niel KERNCIJFERS BUDGETWIJZIGING CIJFER ORIGINEEL BUDGET CIJFERS BUDGET volgens schema BW CIJFERS NA BW VERSCHIL Exploitatie - uitgaven 11.603.237 11.603.237 11.577.774 25.463 minderuitgave Exploitatie - ontvangsten 12.179.980 12.179.980 12.560.308 380.328 meerontvangst Exploitatiesaldo 576.743 576.743 982.534 405.791 hoger exploitatiesaldo Uitgaven investeringen 3.389.460 4.224.990 4.640.120 415.112 stijging,doch eigenlijk 835.000 extra verschil wegens overdrachten investeringsen Saldo investeringen -3.232.860-1.097.307-4.512.419 idem Saldo andere 2.788.662 2.788.661 2.338.661-450.000 (minderopname leningen 250.000 en meer uitgave toegestane lening 200.000 Budgettair resultaat Boekjaar 132.543-731.904-1.191.225 459.321 lager Resultaat op kasbasis 401.828-462.618 472.429 Stijging 935.047 wegens GBR vorig boekjaar Autofinancieringsmar ge -884.597-884.597-478.806 Stijging van 405.791 1
Verklarende nota Motivering van de wijzigingen p. 2-57 (zie ook bijgevoegde excel tabellen) Wijziging doelstellingennota p.58 107 (zie ook bijgevoegde excel tabellen) Wijziging doelstellingenbudget: per beleidsdomein en apart voor prioritaire en niet-prioritaire doelstellingen overzicht van alle wijzigingen ontvangsten en uitgaven opgesplitst naar soort (exploitatie investeringen andere). p. 108 111 Wijziging financiële toestand: vergelijking van het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge uit het budget met de cijfers na de budgetwijziging. P. 112-115 Verklarende nota Wijziging lijst overheidsopdrachten. P. 116 120 Wijziging lijst daden van beschikking. P. 120 Geen wijzigingen Wijziging lijst nominatief toegekende subsidies p. 120-121 Wijziging overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings-en investeringssubsidies p. 122 2
Financiële nota Wijziging van het exploitatiebudget (schema BW1) p. 123 Wijziging van een investeringsenveloppe (schema BW2) p.124 Overzicht van de wijzigingen aan de investeringsen opgesplitst per investeringsenveloppe Financiële nota Wijziging van de transactieen voor investeringsverrichtingen( BW3) p. 143 Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW4) p.144 (bespreking financiële toestand) 3
Voornaamste wijzigingen Expl. Ontv. Nieuw 0 euro + 7.900 euro 7.900euro Terugstortingdoor cultuurraad van bedragen voor erfgoedconventant 5.000 euro +10.000 euro 15.000 euro Vergoeding arbeidsongevallen verzekering reeds 14.000 ontvangen 398.000 euro + 220.000 euro 618.000 euro Regularisatiepremie gesco szal 531.058,68 euro zijn + stortingen kind en gezin voor BKO van ±92.000 euro 60.000 euro + 15.000euro 75.000 euro Nieuw tarief belastingreglement verticale constructies 2.000 euro + 3.000 euro 5.000 euro Belasting2 e verblijven op basis van kohier 2015 50.000 euro + 15.000 euro 65.000 euro Belasting leegstaandewoningen / gebouwen op basis van kohier 2015 Voornaamste wijzigingen Expl. Ontv. Nieuw 16.000 euro + 2.100 euro 18.100 euro Extra in-uit speelpleinwerking wegens volledige verwerking 0 euro + 1.000 euro 1.000 euro Verhuur repetitieruimte jeugdhuis 0 euro + 74.832 euro 74.832 euro Compensatie uitgaven IGEAN 2015 50.000euro + 6.132 euro 56.132 euro Verhogingdividend finegop basis van briefwisseling en effectieve ontvangst 12.000 euro + 5.364 euro 17.364 euro Inkomsten concessie sporthal 30.000 euro + 20.000 euro 50.000 euro Inkomsten GAS - boetes 4
Voornaamste wijzigingen Expl. Uitg. Nieuw 875.140 euro 52.600 euro 927.740 euro Extra uitgave dotatie politiezone 87.000 euro -27.000 euro 60.000 euro Besparing printkosten, algemene kantoorkosten 0 euro 7.000 euro 7.000 euro Diverse bankkosten 210.000 euro 14.000 euro 224.000 euro Uitgaven ICT (software) 4.000 euro 7.500 euro 11.500 euro Bestrijding kauwen en duiven 90.000 euro 145.000 euro 235.000 euro Consultancy TD (BDO, JPC, antea) -364.551,50 loonkost Voornaamste wijzigingen investeringen bestaande projecten Nieuw 30.000 euro + 60.000 euro 90.000 euro Indeling diensten 10.500 euro + 2.205 euro 12.705 euro Vernieuwen buitenramen speelnestje 15.000 euro + 23.300 euro 38.300 euro Ondergronden speeltuinen / pleinen 100.000 euro + 220.000 euro 320.000 euro trajectcontroles 265.000 euro + 125.000 euro 390.000 euro Pastorij Hellegat- appartementen 5
Voornaamste wijzigingen investeringen nieuwe projecten Nieuw 0 euro 29.600 euro 29.600 euro Inrichting repetitielokaal jeugdhuis 0 euro 40.000 euro 40.000 euro Inrichting NEA in gebouw succes koffie 0 euro 40.000 euro 40.000 euro Digitale snelheidsborden 0 euro 30.000 euro 30.000 euro Studie elektrische installaties + uitvoering 0 euro 123.000euro 123.000 euro Herstelling dak(106.500 euro) en verplaatsen zonnepanelen (17.000 euro) sporthal 0 euro 3.841,20 euro 3.841,20 euro Investeringstoelagekerkfabriek OLV geboorte 6