VocELs B.v. HorclMPVEG 7lA 2241 KE v^ssena R T 070 - r11.05.57 F 070-514.00.92 E v(x; ELSBV@PL^NET. N L CoRRESIoNDENTIE-,tDREs PosrBUs 22 2240 AA \V^SSENAAR BEcoNNUMMER 165980 Wassenaar, 17 juli 20'14 Aan de Bestuursleden van de P/a Symonszshaat 46 2584 CZ Jaarrekening 2013 Geacht Bestuur, lngevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening 2013 van samengesteld. Op basis van de door uw penningmeester verstrehe gegevens, stelden wij dit rapport samen. Hierbij doen wij u toekomen: Bijlage 1 Balans per 31 december 2013 en 31 december 2012 Bijlage 2 Staat van baten en lasten - jaar 2013 en iaar 2012 Bijlage 3 Toelichting op de balans per 31 december 2013 Bijlage 4 Toelichting op de staat van baten en lasten Tot het verstrekken van nadere toelichtingen graag bereid. Ittl mr M.M. ADMtNtSTRATIE BEI-AsrtNGADVtEs SALARIsADMtNIsTR TtE BEvtNDvoERtNG VERMocENSADvtES
BALANS PER Aktiva Vaste aktiva Nieuwbouw Computer Renovatie bestrating, gebouw Vlottende aktiva Debiteuren Vooruitbetaalde kosten Te onfuangen subsidie Te ontvangen rente Te ontvangen pensioenfonds Te ontvangen teruggaaf WAOMIA Overlopende posten
Bijlage 'l BALANS PER Passiva Algemene reserve Reservering Poect KunsEinnige begeleiding Project weekritme Vooruitontvangen Fonds 18l8 Vlottende passiva Crediteuren Te betalen kosten Gereserveerd vakantiegeld Te betalen loonbelasting Lening o/g
Bijlage 2 lnkomsten Lasten Personeelskosten Huisvestingskosten Kosten organisatie Kosten kwekerij, winkel Kosten activiteiten Af: Kosten projecten Pro.iect stapelmuur Project weekritme Observatiekas Project bijen Project burnout Diverse baten/lasten Vrijval vooz. nieuwbouw Afschrijving Nieuwbouw Resultaat
Bijlage 3 Toelichting op de Balans per 31 december 2013 en 3l december 2012 AKTIVA Nieuwbouw Totaal 1 januari Af: afschrijving Totaal 31 december Computer Totaal 'l januari lnvestering computer Af: afschrijving Totaal 31 december Renovatie bestrating, gebouw Totaal 1 januari lnvestering Hovenier lnvestering van Ginderen Af: Geoormerkte particuliere giften Vrijval reservering project bestrating Afschrijving Totaal 31 december
Bi.ilage 3-1 Toelichting op de Balans per 31 december 2013 en 3'l december2012 Te ontvangen subsidie Gemeente Subsidieverlening Af. Reeds ontvangen voorschotten Nog te ontvangen subsidie Te betalen kosten Administratiekosten Energiekosten lnhuur personeel VrUwilligers vergoeding Reiskosten vergoeding Ziektevezuimvezekering Overige kosten Bankkosten Totaal
Toelichting op de Staat van Baten en Lasten Jaar 2013 en Jaat 2012 lnkomsten Reguliere subsidie Subsidie correctie 201 Zorggeld clienten Gift Fonds't818 Ontvangen huur Eigen bijdragen Overige inkomsten Verkoop kwekerij Ontvangen rente Sarariskoste, Bruto salarissen, vakantiegeld Sociale lasten Pensioenfonds PGGM Ziekengeld vezekering Maetis Arbo Reiskostenvergoeding Personeelskosten Detachering Detachering Vriival inhuur personeel Vrijval opleiding Psychiatrie Totaal
Bijlage 4-1 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten Jaar 2013 en Jaat 2012 Huisvestingskosten Onderhoud Energiekosten Energie afrek. v..j. Schoonmaakkosten Vezekering Onroerendzaakbelasting Vrijval reservering onderhoud Afschrijving Renovatie Totaal Kosten organisatie Klein inventaris, investeringen Vezekeringen Contributies/abonnementen Kantoorbenodigdheden Bankkosten Rente lening Vergoeding vrijwilligers Administratiekosten Advieskosten Afschrijving computer Kosten kwekeij, winkel Zaden, tuinartikelen Kosten activibihn Reclame, advertentie, website Huishoudelijke kosten Cadeaus Tuintherapie, kunseinnig werk Jaarfeesten Overige kosten