Jaarcijfers 2015 Vrouwe Udasingel 235 6663 GT LENT Inhoudsopgave: - Balans (en toelichting op de balans) - Winst- en verliesrekening - Kengetallen
Balans per 31-12-2015 ACTIVA 2015 2014 Vaste activa Materiële vaste activa Andere vaste bedrijfsmiddelen 6.230,63 6.230,63 Vlottende activa Vorderingen Handelsdebiteuren 6.90 Liquide middelen Liquide middelen 27.867,82 34.767,82 40.998,45 09-05-2016 12:05:04 Balans en Toelichting per 31-12-2015 1
Balans per 31-12-2015 PASSIVA 2015 2014 Eigen vermogen Gestort en opgevraagd kapitaal -971,71-971,71 Winst (verlies) dit boekjaar Winst (verlies) dit boekjaar 35.324,79 34.353,08-971,71 Voorzieningen Overige voorzieningen 1.302,86 1.302,86 Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren binnenland 52,05-25,00 Schulden aan participanten en aan deelnemingen 71,16 1.276,64 Belasting en premies sociale verzekeringen Te betalen sociale lasten 2.907,42 Te betalen loonheffing -2.907,42 Schulden ter zake van pensioenen 1.234,26 Overlopende passiva Vooruitontvangen bedragen 3.985,04 5.342,51 1.251,64 40.998,45 09-05-2016 12:05:04 Balans en Toelichting per 31-12-2015 2
Toelichting op de balans per 31-12-2015 ACTIVA 2015 2014 Andere vaste bedrijfsmiddelen 0110 Bedrijfsinventaris 5.485,05 0120 Computerapparatuur en software 1.592,42 0210 Afschrijving bedrijfsinventaris -715,65 0220 Afschrijving computerapparatuur en software -131,19 6.230,63 Handelsdebiteuren 1301 Onbenoemde debiteuren 6.90 6.90 Liquide middelen 1000 Kas 31,02 1200 ING 5.836,80 1210 ING Spaarrekening 22.00 27.867,82 40.998,45 09-05-2016 12:05:04 Balans en Toelichting per 31-12-2015 3
Toelichting op de balans per 31-12-2015 PASSIVA 2015 2014 Gestort en opgevraagd kapitaal 0901 Eigen Vermogen Stichting -971,71-971,71-971,71-971,71 Winst (verlies) dit boekjaar 0860 Rekening resultaat 35.324,79 35.324,79 Overige voorzieningen 2010 Reservering vakantiegeld 723,24 2011 Reservering vakantiedagen 579,62 1.302,86 Crediteuren binnenland 1600 Crediteuren binnenland 35,00 1601 Onbenoemde Crediteuren 17,05-25,00 52,05-25,00 Schulden aan participanten en aan deelnemingen 0910 RC Mevr. de Bruijn 71,16 1.276,64 71,16 1.276,64 Te betalen sociale lasten 1830 Te betalen sociale lasten 2.907,42 2.907,42 Te betalen loonheffing 1825 Te betalen loonheffing -2.907,42-2.907,42 Schulden ter zake van pensioenen 1835 Te betalen pensioenlasten 1.234,26 1.234,26 Vooruitontvangen bedragen 0730 Subsidies 3.985,04 3.985,04 40.998,45 09-05-2016 12:05:04 Balans en Toelichting per 31-12-2015 4
Winst- en Verliesrekening per 31-12-2015 2015 % 2014 % Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten Netto-omzet 43.118,23 70,9 0,0 Overige opbrengsten 17.680,71 29,1 0,0 Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk e.d. Kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen -1.856,45 3,1 0,0 58.942,49 96,9 0,0 Kosten Personeelskosten Lonen en salarissen 10.565,73 17,4 0,0 Sociale lasten 1.426,71 2,3 0,0 Pensioenlasten 617,13 1,0 0,0 Overige personeelskosten 585,20 1,0 0,0 Afschrijvingen Andere vaste bedrijfsmiddelen, afschrijving 846,84 1,4 0,0 Overige bedrijfskosten Huisvestingskosten 4.924,42 8,1 0,0 Verkoopkosten 1.166,26 1,9 0,0 Andere kosten 3.416,70 5,6 0,0 23.548,99 38,7 0,0 Financiële baten en lasten Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten -68,71 0,1 0,0-68,71 0,1 0,0 Resultaat na belastingen 35.324,79 58,1 0,0 09-05-2016 12:05:06 Winst- en Verliesrekening en Toelichting per 31-12-2015 1
Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2015 2015 2014 Netto-omzet 8023 Ontvangen Subsidies 703,23 8200 Dagbesteding 41.70 8201 Begeleiding Groep/Individueel 29 8210 Overige declaraties 425,00 43.118,23 Overige opbrengsten 8220 Fondsenwerving 17.402,50 8230 Ontvangen Giften en Donaties 278,21 17.680,71 Kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen 7200 Inkoop Spelmateriaal -183,43 7210 Inkoop onderwrijs- en lesmateriaal -476,63 7220 Inkoop divers hulpmateriaal -1.196,39-1.856,45 Lonen en salarissen 4000 Bruto lonen 8.994,69 4010 Voorziening vakantiegeld 756,75 4011 Voorziening vakantiedagen 611,95 4015 Bijzondere beloningen 202,34 10.565,73 Sociale lasten 4030 Werkgeversdeel sociale verzekeringen 1.426,71 1.426,71 Pensioenlasten 4040 Pensioenpremie werkgever 617,13 617,13 Overige personeelskosten 4070 Reiskostenvergoeding onbelast 6,84 4095 Overige personeelskosten -180,89 4096 Personeelskosten (vrije ruimte WKR) 502,45 4097 Personeelskosten (vrijgesteld WKR) 256,80 585,20 Andere vaste bedrijfsmiddelen, afschrijving 4710 Afschrijvingskosten bedrijfsinventaris 715,65 4720 Afschrijvingskosten computerapparatuur en software 131,19 846,84 09-05-2016 12:05:06 Winst- en Verliesrekening en Toelichting per 31-12-2015 2
Toelichting op de W&V rekening per 31-12-2015 2015 2014 Huisvestingskosten 4200 Huur 4.90 4260 Schoonmaakkosten 24,42 4.924,42 Verkoopkosten 4570 Vrachtkosten 39,00 4600 Reis- en verblijfkosten 189,80 4610 Representatiekosten 515,63 4615 Relatiegeschenken 67,89 4620 Advertentie- en reclamekosten 231,04 4640 Website kosten 122,90 1.166,26 Andere kosten 4320 Kleine aanschaffingen 749,43 4500 Kantoorartikelen 147,25 4520 Internet, telefoon en faxkosten 396,36 4540 Portikosten 138,00 4550 Administratiekosten 123,21 4555 Notariskosten 405,10 4601 Eten & drinken (verteer) 77,12 4602 Eten & drinken (kantine) 13,09 4800 Diverse kosten 2,00 4830 Software- en licentiekosten 802,04 4840 Verzekeringen Algemeen 563,10 3.416,70 Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten 4900 Bank- en girokosten -82,05 4910 Rentekosten -0,01 8150 Afrondingsverschillen 13,35-68,71 Resultaat na belastingen 35.324,79 09-05-2016 12:05:06 Winst- en Verliesrekening en Toelichting per 31-12-2015 3
Einde Jaarcijfers 2015 Vrouwe Udasingel 235 6663 GT LENT
Kengetallen financieel per 31-12-2015 Liquiditeit Current ratio (Vlottende activa + Voorraden) / Kortlopende schulden = 6,51 Quick ratio Vlottende activa / Kortlopende schulden = 6,51 Solvabiliteit Solvabiliteitsratio Eigen vermogen / Totaal vermogen = 0,87 Debt ratio Vreemd vermogen / Totaal vermogen = 0,13 Rentabiliteit Brutowinstmarge (Totaal resultaat / omzet) * 100% = 58,21% Du-pont schema Opbrengst 60.798,94 Kosten 25.405,44 - Resultaat 35.393,50 Opbrengst / Brutowinstmarge 58,21% 60.798,94 Opbrengst * Rentabiliteit totaal vermogen 0,86 Vlottende activa 34.767,82 Vaste activa + 60.798,94 Totaal vermogen 40.998,45 / Omloopsnelheid totaal vermogen 1,48 6.230,63 09-05-2016 12:05:07 Financiële kengetallen 1