Balans per 31 december ACTIVA 2015 2014 Vaste activa inventaris/machines financiële activa Vlottende activa debiteuren overige vorderingen 3.198,78 793,23 3.198,78 793,23 Liquide middelen kas/bank/giro 71.507,97 47.278,19 71.507,97 47.278,19 totaal 74.706,75 48.071,42 1
Balans per 31 december PASSIVA 2015 2014 Eigen vermogen kapitaal 24.116,18 22.969,86 diverse uitkeringen resultaat boekjaar 1.320,62 1.146,32 25.436,80 24.116,18 Kortlopende schulden belastingen e.d. overige schulden 49.269,95 23.955,24 49.269,95 23.955,24 totaal 74.706,75 48.071,42 2
Staat van baten en lasten 2015 2014 Baten opbrengsten 2.730,00 2.800,00 totaal opbrengsten 2.730,00 2.800,00 Diverse opbrengsten Lasten rente banken etc. 468,78 793,23 totaal diverse opbrengsten 468,78 793,23 Specifieke kosten specifieke kosten totaal specifieke kosten Bruto baten 3.198,78 3.593,23 Beheerskosten personeelskosten/honoraria verzekeringen representatie/promotie administratiekosten 240,80 298,28 overige kosten 1.637,36 2.148,63 totaal kosten 1.878,16 2.446,91 Exploitatiesaldo 1.320,62 1.146,32 3
Toelichting balans 31 december 2015 2014 ACTIVA inventaris/machines inventaris financiële activa effecten debiteuren debiteuren overige vorderingen waarborgsommen omzetbelasting diverse te ontvangen 3.198,78 793,23 loonheffing 3.198,78 793,23 kas/bank/giro kas rabobank 1.507,97 3.278,19 rabo bedrijfsspaarrekening 70.000,00 44.000,00 71.507,97 47.278,19 Totaal activa 74.706,75 48.071,42 4
Toelichting balans 31 december 2015 2014 PASSIVA kapitaal kapitaal 24.116,18 20.672,78 SK 1.0 restant 2.297,08 24.116,18 22.969,86 Uitkeringen ten laste van het kapitaal Diverse uitkeringen resultaat resultaat boekjaar 1.320,62 1.146,32 1.320,62 1.146,32 overige schulden/gelden derden Poultry project Bangladesh 44.207,21 22.157,21 Jan Beenakker Foundation 333,75 Vooruit ontvangen bedragen 1.107,61 1.107,61 nog te betalen 3.621,38 690,42 49.269,95 23.955,24 Totaal passiva 74.706,75 48.071,42 5
Toelichting staat van baten en lasten 2015 2014 Baten opbrengsten giften leden 2.730,00 2.800,00 2.730,00 2.800,00 overige opbrengsten rente banken rente spaarrekeningen 468,78 793,23 betalingsverschillen afboeking crediteuren 468,78 793,23 6
Toelichting staat van baten en lasten 2015 2014 Lasten personeelskosten/honoraria honoraria kosten medewerkers lunches representatie verblijfskosten reiskosten huisvestingskosten diverse lasten verzekeringen representatie/promotie catering fotowerk dokumentatie administratie kantoorartikelen drukwerk kosten rabobank 240,80 298,28 240,80 298,28 overige kosten Rotary Foundation 1.575,00 1.505,00 Aanvulling bridgedrive 61,38 12,00 Roeiregatta 600,00 betalingsverschillen 0,98 Marente aanvulling 152,37 SK 2.0 restant 120,74-1.637,36 2.148,63 7
Toelichtingen overige specificaties 2015 Bridgedrive Outdoor4disabled Entreegeld bridgedrive 2.340,00 Omzet horeca bridgedrive 988,78 Kosten bridgedrive 1.390,16- Aangevuld 61,38 Uitkeringen 2.000,00- - Vooruit ontvangen Bollenproject saldo 2012 1.124,59 Kosten in 2013 16,98-1.107,61 Uitbetalingen Rotary Foundation Bijdrage 1.575,00 1.575,00 Sandro's Kitchen 3.0 Sponsoring 11.900,00 Kaartverkoop/Horeca etc 80.672,88 Kosten 58.251,50- Uitgekeerd/nog uit te keren 34.321,38- - Bangladesh/Kippenproject Saldo 1 januari 2015 22.157,21 Uitkeringen in 2015 ontvangen via C.J. Diepeveen 15.000,00 De Meerlanden bijdrage 6.000,00 Overige bijdragen 1.050,00 Saldo 31 december 2015 44.207,21 Jan Beenakker Foundation Saldo 1 januari 2015 - Oprichtingskosten 171,00- Afscheid Anneke via kas 1.600,00 Afscheid Anneke overige 713,75 Bezoek A Kagoda netto 309,00- Eerste bijdrage 3 x 500,-- 1.500,00- Saldo 31 december 2015 333,75 Uitkeringen in 2015 Outdoor4disabled (BD) 2.000,00 Linda Foundation 10.000,00 E v/d Sar Stichting 10.000,00 Genootschap Keukenhof (LUMC) 10.000,00 Vleugel kasteel Keukenhof SK 3.0 4.321,28 36.321,28 8