Voor de balie-uitgifte wordt op de contantfactuur een boekingsstempel gezet. Bij de stappen wordt dit boekingsstempel als voorbeeld gebruikt: Boekingsstempel Nr.: K325 Grootboekrekening Debet Credit 1000 Kas 92,58 1720 Te betalen btw 14,78 8500 Opbrengst verkopen 77,80 Stap 1 Klik op Nieuw boekstuk en kies voor Kasboek. Stap 2 Klik op Toevoegen boeking. Stap 3 Klik in het venster Boeking toevoegen op Balie-uitgifte. Stap 4 Klik op het pijltje rechts in het veld factuur, selecteer een balieuitgifte en controleer of er een vinkje staat voor Factuur voldaan. 1 van 7
Stap 5 Vul in het veld Omschrijving het Kasstuknummer in (K325). Stap 6 Controleer de automatisch ingevulde bedragen met de contantfactuur. Wijzig de bedragen als die niet goed zijn. Stap 7 Klik op Opslaan. Stap 8 Herhaal de stappen 2 tot en met 7 als er nog een balie-uitgifte ingevoerd moet worden. Ga daarna naar stap 9. Stap 9 Klik op Bewaren. Stap 10 Kies in het venster uit: Dagboekoverzicht: om gegevens van een ander dagboek te boeken. Nog een boekstuk van dit type dagboek: om nog een boeking in het kasboek te doen. Controlelijst: om de ingevoerde boekstukken van de dagboeken te controleren en te verwerken. 2 van 7
Controleren en verwerken van boekstukken Stap 11 Klik op Controlelijst. Deze stap is niet nodig als in stap 10 gekozen is voor Controlelijst. Opties in de Controlelijst: Inzien en afdrukken: selecteer een boekstuk en klik op Inzien en afdrukken. In het nieuwe venster klik je op Kas/Bank-boek. Het overzicht opent in een nieuw venster en kan afgedrukt of bewaard worden. Na de bewerking klik je op Sluit. Wijzigen: selecteer een regel en klik op Wijzigen. In Boekingen kun je een boeking toevoegen, een geselecteerde regel wijzigen of verwijderen. Klik daarna op Opslaan en/of op Bewaren. Lijst afdrukken: klik op Lijst afdrukken. In een nieuw venster wordt de controlelijst geopend. Het overzicht kan afgedrukt of bewaard worden. Klik na de bewerking op Rapport afsluiten. Exporteer naar Excel: klik op Exporteer naar Excel. Kies in het vervolgvenster voor Selectie of Alles. De gegevens worden geëxporteerd naar Excel. Verwerken Stap 12 Selecteer één of meer regels en klik op Verwerken. 3 van 7
Stap 13 Lees de tekst in het venster Het voorlopige boekstuk verwerken en klik op: OK: om naar de volgende stap van verwerken te gaan. Annuleren: om het verwerken te stoppen. Stap 14 Kies na het klikken op OK in het nieuwe venster voor: Kas/bank-boek: het verwerkingsverslag wordt getoond in een nieuw venster en kan afgedrukt of bewaard worden. Zie stap 16 tot en met 21. Verwerk boekstuk: zie stap 22 tot en met 24. Sluit: het verwerken wordt gestopt en moet opnieuw gedaan worden. Als er meerdere dagboeken geselecteerd zijn om te verwerken, staan er meer verwerkingsverslagen in het venster Inzien en afdrukken rapporten. Stap 15 Kies na het klikken op Kas/bank-boek voor Afdrukken of Bewaren. 4 van 7
Afdrukken Stap 16 Klik op OK in het afdrukvenster, selecteer de juiste printer en klik op Afdrukken. Stap 17 Klik na het afdrukken op Rapport afsluiten. Bewaren Stap 18 Selecteer de manier van bewaren. Stap 19 Klik op OK in het venster Exporteer Opties. 5 van 7
Stap 20 Vul in het venster Opslaan als een bestandsnaam in, bepaal waar het bestand opgeslagen wordt en klik op Opslaan. Klik op Door mappen bladeren om de juiste map te selecteren. Stap 21 Klik na het Opslaan op Rapport afsluiten. Verwerk boekstuk Stap 22 Klik op Verwerk boekstuk. 6 van 7
Stap 23 Lees de tekst in het venster Verwerken voorlopige boekstukken en kies voor: Ja de verwerking wordt gestart. Nee de verwerking wordt gestopt en moet opnieuw gedaan worden. Stap 24 Klik op Grootboek mutaties om alle verwerkte boekstukken te bekijken. 7 van 7