Jaarverslag 2008 / 2009 Begroting 2009/ 2010 Ouderraad Oecumenische Basisschool De Trimaran
Ouderraad De Trimaran Begroting / Rekening 2008-2009 Begroting 2009-2010 Omschrijving Begroting Rekening Verschil begroting/ rekening Begroting 2008-2009 2008-2009 2009-2010 1. Ouderbijdrage 6.275 6.443 168 6.350 2. Schoolreisje 7.000 7.479 479 7.400 3. Advertenties 0 0 0 0 4. Rente 150 199 49 100 5. Kerstviering 700 617 83 700 6. Sinterklaasfeest 1.900 1.928-28 1.900 7. Carnaval 100 0 100 0 8. Paasviering 150 39 111 150 9. Schoolreisje 7.200 7.179 21 7.400 10. Laatste schoolweek 375 180 195 250 11. Cultuur 950 908 42 950 12. Sport 450 345 105 450 13. Bibliotheek 250 262-12 300 14. Bijdrages/abonnementen 350 475-125 500 15. Leerkrachten/representatie 450 495-45 450 16. Administratiekosten 100 114-14 150 17. Thema-avonden en lezingen 0 0 0 200 18. Diverse en onvoorzien 450 931-481 450 Totaal 13.425 13.425 14.121 13.473 648 13.850 13.850 saldo overblijf 0 0 2.000 4.283-2.283 0 0
Ouderraad De Trimaran Balans schooljaar 2008/ 2009 Debet 31-7-2009 31-7-2008 Credit 31-7-2009 31-7-2008 Debiteuren 0 0 Eigen Vermogen 5.487 5.741 Ouderraad Vooruitbetaalde kosten 0 0 Eigen Vermogen 0 2.246 Overblijf Bank Crediteuren 0 0 ABN AMRO Bank betaal 1.152 485 Nog te betalen 475 0 ABN AMRO Bank spaar 5.447 7.247 Vooruitontvangen 41 0 Resultaat Kas Ouderraad 648-254 Kleine Kas 52 38 Werkgroep overblijf 0 37 0 0 Totaal 6.651 7.770 Totaal 6.651 7.770
Financieel verslag over het schooljaar 2008/2009 Ouderraad "De Trimaran" Algemeen: Het boekjaar loopt gelijk aan het schooljaar (van 1 augustus 2008 tot 31 juli 2009). De bedragen zijn afgerond op hele euro's. Hieronder volgt een toelichting op de inkomsten en uitgaven en de begrotingsonder- en overschrijdingen. Toelichting op de inkomsten: De werkelijke inkomsten aan ouderbijdragen en schoolreisje bijdragen zijn afhankelijk van het aantal leerlingen, aantal instromers en leerlingen die gedurende het jaar de school om welke reden dan ook de de school weer verlaten. Dit schooljaar is de ouderbijdrage verhoogd van 14,00 naar 17,50. De schoolreisjebijdrage waren gelijk gebleven (al aangepast in schooljaar 2007/2008) In de vooraf opgestelde begroting was voorzichtigheidshalve van lagere bedragen uitgegaan. Gelden die niet direct ingezet hoeven worden, worden op een spaarrekening weggezet. Hierdoor kon een rente-opbrengs t van 199,- worden gerealiseerd.dit is 49,- meer dan vooraf geraamd. De werkelijke inkomsten vielen in totaliteit 696,- hoger uit dan begroot. Toelichting op de uitgaven: De budgetten voor de diverse feestelijkheden dit schooljaar waren toereikend: - De kosten voor Kerstviering vielen 83,- lager uit dan begroot. - De kosten voor Sinterklaasviering vielen 28,- hoger uit dan begroot. - Geen Carnavalsviering dit jaar, hierdoor viel 100,00 vrij t.g.v. het resultaat. - De kosten voor de Paasviering vielen 111,- lager uit dan begroot. - De budgetten voor de schoolreisjes zijn afhankelijk van het aantal leerlingen. Er is een start gemaakt met het meenemen van de wensen van de ouders (enquete 2007/2008). De ontvangen schoolreis-bijdragen bedroegen 7.479. De totale kosten bedroegen 7.179. - De kosten van de laatste schoolweek zijn 195,- lager uitgevallen dan begroot. Activiteiten die worden uitgevoerd varieren van jaar tot jaar. - Het budgetvoor cultuur was toereikend (over 43,--). - De kosten voor Sport (sportdag) kwamen 105,- lager uit dan begroot. Activiteiten die zelf worden georganiseerd of waaraan wordt deelgenomen varieren van jaar tot jaar. - De post bibliotheek is met 12,- overschreden - De post bijdrage/abonnementen moest dit schooljaar flink worden aangesproken. Hieruit zijn o.a. de abonnementskosten van het blad Ouders en Co gefinancierd. Ook de contributie aan het NKO moest dit jaar door onze zelf worden gefinancierd. Hierdoor een flinke tegenvaller van 125,-. - De post leerkrachten/representatie is totaal benut ( 45,- tekort). Het is echter een moeilijk in te schatten post. Het ene jaar zijn er meer bevallingen, zieken (etc.) dan het ander jaar. - De bank/administratie kosten kwamen in totaal 14,- hoger uit dan begroot. - De post diversen/onvoorzien moest flink worden aangesproken. De kosten van de verbouwing van het ouderraadmagazijn moest door ons zelf worden betaald (onder protest) voor bijna 600,-. Daarnaast ontvingen wij een afrekening van plastic drinkbekertjes van 200,-. Deze kosten zouden ook over de verschillende uitgavenposten kunnen worden verdeeld.
Het resultaat: Wanneer de meevallers en de tegevallers bij elkaar worden opgeteld ontstaat een saldo van 648,- positief. Voornaamste redenen hiervoor zijn de verhoogde ouderbijdragen en de grip die is verkregen is op de bijdragen en kosten van de schoolreisjes. Komend schooljaar worden de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de schoolreisjes hierop aangepast. in de begroting. Terugkijkend was dit financieel wel een jaar van grote mee- en tegenvallers! Afsluiting boekjaar 2008/2009: Het jaarverslag 2008/2009 (cijfers en toelichting) zijn op 25 augustus 2009 in de ouderraad besproken. Op 1 februari 2010 hebben twee leden van de oudergeleding van de MR dit verslag en de kas gecontroleerd. Dit waren: Maartje Bakker en Peter Hoogland Na enige controle werden de financiele stukken, voor akkoord, ondertekend door beide commissieleden, in het bijzijn van Karin Uijlenhoed, penningmeester ouderraad "De Trimaran" (schooljaar 2008/2009).
Toelichting op de begroting 2009/2010 van de Ouderraad De Trimaran Inkomsten: De begrote inkomsten van schooljaar 2009/2010 bestaan uit de ouderbijdragen, de schoolreisjesbijdragen, en de rente-opbrengsten. Uitgaven: 5. Kerstviering Deze post wordt geraamd op 700,-. Naar verwachting is dit bedrag toereikend (feest en aanvuling materiaal). 6. Sinterklaasfeest Voor de aanschaf van Sinterklaas-attributen, de cadeaus voor de kinderen uit de lagere klassen, de klassen-cadeaus en de versnaperingen die bij het Sinterklaasfeest horen, is 1.900,- geraamd. 7. Carnaval Naar verwachting is geen budget meer voor carnaval noodzakelijk. 8. Paasviering Voor komend schooljaar wordt een budget van 150,- voldoende geacht om een Paasviering mogelijk te maken. 9. Schoolreisje De kosten van de uitgaven en de inkomsten van schoolreisjes staan met elkaar in verband en zijn afhankelijk van het geschatte aantal kinderen dat op schoolreisje gaat. Voor dit schooljaar worden de kosten geraamd op 7.400,-. 10. Laatste schoolweek Deze post bedraagt 250,-. Uit dit budget kunnen de leerkrachten iets extra's ondernemen met hun leerlingen in de laatste schoolweek. Ook is dit budget bestemd voor activiteiten zoals het afscheid van groep 8. 11. Cultuur Dit budget is berekend op basis van 2,50 per kind, totaal geraamd op 950,-. De verhoging is op verzoek van de directie en heeft als doel bij te dragen in de kosten van o.a. voorstellingen. 12. Sport Deze post bedraagt 450,-. Dit geeft de sportcommissie financiele ruimte bij het organiseren van sportacitiviteiten. 13. Bibliotheek Voor uitbreiding en onderhoud van de bibliotheek wordt voor dit schooljaar 300,- geraamd. 14. Bijdrages/abonnementen Het budget bedraagt 500,-. Elk gezin ontvangt dit jaar 4x het blad Ouders en Co. De abonnementskosten hiervoor bedragen 2,- per gezin, waarvan 1,- wordt gesubsideerd door het Bestuur en 1,- door de ouderraad. Daarnaast zijn we contributies verschuldigd aan het NKO. 15. Leerkrachten/representatie Het budget is dit jaar op 450,- vastgesteld. Deze post is moeilijk te ramen. 16. Administratiekosten Deze post bedraagt 150,-. Op deze post worden o.a. de kosten van de bank en de KvK verantwoord. 17. Thema-avonden Dit schooljaar worden diverse lezingen en cursussen inzake opvoedondersteuning aan de ouders aangeboden. Hoervoor is een post opgenomen voor 200,-. 17. Diversen en onvoorzien Deze post wordt gebruikt voor afwikkeling voorgaand schooljaar en kosten die bij het opstellen van deze begroting niet werden voorzien. Raming voor dit schooljaar is 450-.