Geachte ouder(s), verzorger(s),

Transcriptie

1 1 Datum : 1 september 2016 Betreft : Verantwoording kosten Oudercommissie schooljaar Begroting schooljaar Ouder & Kampbijdrage schooljaar Geachte ouder(s), verzorger(s), Op 6 september aanstaande zal er een ouderavond gecombineerd met de Algemene Ouder Vergadering (AOV) plaatsvinden. In deze vergadering zal de Oudercommissie (OC) een presentatie geven over haar activiteiten van het afgelopen schooljaar en een korte uitleg gegeven worden over de werkelijke kosten in schooljaar Ook zal de begroting voor het schooljaar worden gepresenteerd. Bij deze brief treft u de volgende bijlages aan; Balans per 28 augustus 2016 Overzicht begroting vs. werkelijke inkomsten & uitgaven Voorstel begroting voor ouder- & kampbijdrage voor het schooljaar Balans: In de balans ziet u eigen vermogen begin met een bedrag van EUR 7.500,00. Dit is de minimale reserve die de OC hanteert om vooruit bepaalde kosten te kunnen betalen. Denkt u hierbij aan kosten voor de schoolreis. Ook de inkopen voor het Sinterklaasfeest vinden al plaats voordat het merendeel van de ouderbijdrages ontvangen zijn. De post "reservepot (AOV te bepalen)" is een pot welke in de loop der jaren opgebouwd is door opbrengsten van eindejaarsfeesten en positieve resultaten (verschil tussen inkomsten en uitgaven) van voorgaande schooljaren. Vorig jaar is besloten deze reserve te verlagen door o.a. de ouderbijdrage te verlagen en het hierdoor ontstane verschil uit de reserves aan te vullen. Dit verschil ziet u terug in de verantwoording van de cijfers van onder de post resultaat en bedraagt dit jaar een tekort van EUR Verder is er dit jaar uit deze pot buitenspeelgoed voor het schoolplein aangeschaft. Ook voor het kamp is een bijdrage uit de reserves betaald. Er is in de voorgaande jaren besloten de kampbijdrage geleidelijk aan kostendekkend te maken, maar dit is nog niet volledig haalbaar. Er worden in schooljaar ook geen positieve resultaten verwacht doordat er geen opbrengsten van het eindejaarsfeest zijn begroot en de kosten t.o.v. de voorgaande jaren stijgen. De post Nog te betalen kosten heeft betrekking op kosten die thuishoren in de kosten voor schooljaar , maar waarvan we de factuur nog niet ontvangen hebben. Begroting vs. werkelijke kosten: Bij sommige posten hebben we meer of minder geld uitgegeven dan begroot. Bij deze posten en sommige overige posten vindt u een korte toelichting in de kolom Opmerkingen. Verklaring Kascontrolecommissie: Op 30 augustus jongstleden heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit mevrouw Jose Maring en de heer Bert Mekes, de financiële verantwoording gecontroleerd en aangegeven hier geen afwijkingen in te vinden. De kascontrolecommissie verzoekt de ouders tijdens de Algemene Ouder Vergadering decharge te verlenen.

2 2 Voorstel begroting voor ouder- & kampbijdrage: De begroting is vastgesteld op basis van 280 leerlingen, zoals is opgenomen in de communicatie over de klassenverdeling aan het eind van vorig schooljaar. De ouderbijdragen zijn vorig jaar verlaagd om zodoende de reserves te verlagen. Het voorstel is om de ouderbijdragen voor schooljaar gelijk te houden en de jaren erna indien nodig geleidelijk aan weer te verhogen naar het niveau van schooljaar , zodat deze weer kostendekkend worden. De kampbijdrage blijft dit jaar ook gelijk maar zal, zoals afgesproken, geleidelijk aan kostendekkend gemaakt worden. Soort Bijdrage Groep 1 t/m 6 Groep 7 & 8 Schoolbijdrage per kind 60,00 32,50 Kampbijdrage per kind 0,00 117,50 Totale bijdrage per kind 60,00 150,00 Zowel de ouderbijdrage als de kampbijdragen zijn in schooljaar weer bewust niet kostendekkend waardoor een deel weer uit de reserve betaald zal worden. Dit tekort wordt de komende jaren geleidelijk afgebouwd (door de bijdragen weer te verhogen) zodra de reserve laag genoeg is. De reservepot wordt op deze manier snel verlaagd, maar dit jaarlijkse tekort mag uiteraard niet structureel zijn aangezien de reserves op een gegeven moment op zijn. Met oog op de agenda van de ouderavond willen we voorkomen dat we uitlopen en niet alle vragen dan wel punten kunnen beantwoorden/afhandelen. Indien u vragen heeft over de uitgaven en inkomsten van vorig schooljaar of over de voorgestelde begroting en bijdrage willen wij u daarom vriendelijk verzoeken deze op voorhand schriftelijk in te dienen. U kunt uw vragen dan wel opmerkingen mailen tot en met 4 september naar [email protected]. Uw vragen zullen op de ouderavond behandeld worden. Met vriendelijke groet, Namens de Oudercommissie, Danielle Moonen-Jacobs Penningmeester Oudercommissie

3 3 Bijlage: balans per 28 augustus 2016 Balans per 28 augustus Bankrekening , ,68 Kas 300,67 16,70 Subtotaal , ,38 Nog te betalen kosten ,00 300,00- Nog te ontvangen bijdrages 625,00 390, , ,38 Algemene reserve 7.500, ,00 Reservepot (AOV te bepalen) 7.885, , , ,38

4 4 Bijlage: verantwoording van werkelijke kosten voor schooljaar VERANTWOORDING SCHOOLJAAR OUDERCOM M ISSIE DON BOSCOSCHOOL Uitgaven begroting w erkelijk verschil Toelichting Boekenmarkt - -84,58 84,58 nieuw e activiteit, niet begroot Aankleding School , ,57 194,57 veel vervangen en ook voor de komende jaren bruikbaar Afscheid groep 8-450,00-513,14 63,14 te laag begroot Bankkosten -15,00-15,84 0,84 Bibliotheek -500,00-500,00 - Carnaval -75,00-24,55-50,45 Eenmalig onvoorzien -100,00-37,45-62,55 Eindejaarsfeest , ,70 781,70 eenmalig uitgebreider eindfeest; Circus Rotjeknor Excursies 7,50 EUR*265 kinderen , ,00-645,50 niet alle klassen hebben hun budget opgemaakt Facilitaire schoolbijdrage -50, ,00 Kamp groep 7 & , ,77 132,77 Kerstfeest -300,00-416,16 116,16 kerstverlichting moest vervangen w orden Klasbijdrage 75,00 EUR*11 klassen -825,00-621,66-203,34 niet alle klassen hebben hun budget opgemaakt Kleuter ontbijt -50,00-57,78 7,78 Overige uitgaven -150,00-165,98 15,98 Paasfeest -400,00-299,87-100,13 Schoolreis groep 1 t/m 6 27,50* , ,61-729,89 Sinterklaasfeest , ,32 128,32 chocolade en cadeaus vielen duurder uit Sportactiviteiten , ,41-79,59 Totaal uitgaven , ,39-480, Inkomsten begroting w erkelijk verschil Kampbijdrage 117,50* , ,00 385,00 minder kinderen mee dan begroot Ouderbijdrage 201*60+64*32, , ,00-720,00 nieuw e leerlingen (NB. nog niet alle bijdrages zijn ontvangen) Overige inkomsten 200,00 127,80 72,20 statiegeld en verkoop luizenzakken Totaal Inkomsten , ,80-262,80 Resultaat , ,59-742,99 Saldo begin schooljaar bank+kas , ,38 Inkomsten , ,80 Uitgaven , ,39- Uitgaven uit reserves(heutink) 1.463,54- Ontvangen ouderbijdrage schooljaar 2014/ ,00 325,00 Betaalde kosten schooljaar 2014/ ,62- Vooruitbetaalde kosten volgend schooljaar 452,78- Reservering niet ontvangen factuur Circus Rotjeknor 1.270,00 nog te ontvangen ouderbijdragen ,00- Saldo einde schooljaar bank + kas , ,85

5 5 Bijlage: begroting schooljaar Budget OUDERCOM M ISSIE DON BOSCOSCHOOL Uitgaven opmerkingen begroting w erkelijk Boekenmarkt -85,00-84,58 Aankleding School , ,57 Afscheid groep 8-500,00-513,14 Bankkosten -16,00-15,84 Bibliotheek -500,00-500,00 Carnaval -75,00-24,55 Eenmalig onvoorzien -100,00-37,45 Eindejaarsfeest w as eenmalig duurder , ,70 Excursies 7,5 EUR* , ,00 Facilitaire schoolbijdrage - - Kamp groep 7 & 8 Kampbijdrage + bijdrage uit reserve , ,77 Kerstfeest -500,00-416,16 Klasbijdrage 3 EUR * ,00-621,66 Kleuter ontbijt -50,00-57,78 Overige uitgaven -150,00-165,98 Paasfeest -400,00-299,87 Schoolreis groep 1 t/m 6 27,50 EUR* , ,61 Sinterklaasfeest , ,32 Sportactiviteiten eenmalig duurdere locatie , ,41 Totaal uitgaven , , Inkomsten begroting w erkelijk Kampbijdrage (117,50)* , ,00 Ouderbijdrage 210*60+70*32, , ,00 Overige inkomsten - 127,80 Totaal Inkomsten , ,80 Resultaat -2291, ,59