Oecumenische basisschool

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 / / 2016 Ouderraad Oecumenische basisschool De Trimaran

2 Ouderraad De Trimaran / Rekening Omschrijving Rekening Werkelijk Verschil begroting/ rekening Ouderbijdrage Schoolreisje Rente Kerstviering Sinterklaasfeest Paasviering Schoolreisje Laatste schoolweek Cultuur Sport Bibliotheek Bijdrages/abonnementen Leerkrachten/representatie Administratiekosten Thema-avonden en lezingen Diverse en onvoorzien Klassenbudgetten Totaal

3 Ouderraad De Trimaran Balans schooljaar 2014/ 2015 Debet Credit Debiteuren Eigen Vermogen Ouderraad Vooruitbetaalde kosten Bank Crediteuren ABN AMRO Bank betaal Nog te betalen ABN AMRO Bank spaar Vooruitontvangen Resultaat Kas Ouderraad Kleine Kas Totaal Totaal

4 Financieel verslag over het schooljaar 2014/2015 Ouderraad "De Trimaran" Algemeen: Het boekjaar loopt gelijk aan het schooljaar (van medio augustus 2014 tot 31 juli 2015). De bedragen zijn afgerond op hele euro's. Hieronder volgt een toelichting op de inkomsten en uitgaven en de begrotingsonder- en overschrijdingen. Toelichting op de inkomsten: De werkelijke inkomsten aan ouderbijdragen en schoolreisjebijdragen zijn afhankelijk van het aantal leerlingen, aantal instromers en leerlingen die gedurende het jaar de school om welke reden dan ook weer verlaten. Dit schooljaar is de ouderbijdrage gelijk gebleven op 22,50. De schoolreisjebijdragen voor de groepen 1 t/m 7 zijn gelijk gebleven tov vorig jaar 27,50. Gelden die niet direct ingezet hoeven worden, worden op een spaarrekening weggezet. Hierdoor kon een rente-opbrengs t van 104,49 worden gerealiseerd. De werkelijke inkomsten vielen in totaliteit 124,- lager uit dan begroot, dit komt de toename van het aantal leerlingen waar de (vrijwillige) ouderbijdrage niet voor is betaald. Voor 18 leerlingen is geen (vrijwillige) ouderbijdrage voldaan en voor 10 leerlingen is het schoolreisje niet betaald. Het "kleine" verschil wordt veroorzaakt door de ontvangen bijdragen van de instroom nieuwe leerlingen. Toelichting op de uitgaven: De budgetten voor de diverse feestelijkheden dit schooljaar waren toereikend: - De kosten voor kerstviering vielen 15,- lager uit dan begroot, mede dankzij bewust inkopen van de feestcommissie. - De kosten voor Sinterklaasviering vielen 134,- lager uit dan begroot, mede door de kortingsdagen en bewust inkopen van de sintkado's door de feestcommissie. - De kosten voor de paasviering vielen 23,- hoger uit dan begroot; het paasontbijt is op het laatste moment toch door gegaan. De OR heeft 50% van de kosten hiervan betaald. - De budgetten voor de schoolreisjes zijn afhankelijk van het aantal leerlingen. De ontvangen schoolreisbijdragen bedroegen 8250,- (begroot was 8.058). De totale kosten bedroegen 7.736,-. Het schoolreisje viel dus 322,- lager uit dan begroot (mede dankzij een ouder in groep 4 die een aantal kinderen heeft vervoerd. - De kosten van de laatste schoolweek zijn 199,- lager uitgevallen dan begroot. Dit komt doordat het bezoek aan het Volendams en Edam Museum is betaald uit de Cultuupot. - Het budget voor cultuur was toereikend ( 33,- over). - De kosten voor Sport vielen 110,- lager uit dan begroot, mede dankzij bewust inkopen van de sportcommissie. Activiteiten die zelf worden georganiseerd of waaraan wordt deelgenomen variëren van jaar tot jaar, Dit jaar is het schoolvoetbaltoernooi georganiseerd en de sportdag. - De post bibliotheek heeft geen budget over. Het volledige budget is gebruikt voor de aanschaf van nieuwe boeken. - De post bijdrage/abonnementen komt uit op budget. Hieruit zijn de gedeeltelijke abonnementskosten van Basisschoolnet betaald, dit systeem wordt tezamen met het CPOW betaald. - De post leerkrachten/representatie is 48,- hoger uitgevallen dan begroot. Dit is aangewend voor het bloemetje aan het begin van het schooljaar, huwelijks-, afscheids- en kraamcadeaus. Dit blijft een moeilijk in te schatten post. Het ene jaar zijn er meer bevallingen, zieken, vertrek (etc.) dan het andere jaar. - De bank/administratiekosten kwamen in totaal 91,- lager uit dan begroot, dit komt doordat de bank/administratie kosten van de overblijf en CPOW rekening zijn doorbelast aan de overblijf en CPOW. - De post thema-avond heeft het volledige budget nog over, aangezien er dit schooljaar geen lezingen zijn geweest. - De post diversen/onvoorzien komt 319,- lager uit dan gebudgetteerd. - Het klassenbudget wordt met 502 overschreden. Van het klassenbudget worden de reiskosten voor de excursies betaald en activiteiten van de klas. Besloten is dat volgend schooljaar alleen een bus wordt geregeld voor het bezoek aan het Concertgebouw. Alle overige excursies worden met het OV bezocht. Het resultaat: Wanneer de meevallers en de tegevallers bij elkaar worden opgeteld ontstaat een saldo van 544,19 positief. Dit positieve saldo is behaald doordat dit schooljaar de museumbezoeken zijn betaald uit de cultuurpot, de sinterklaaskado's heel scherp zijn ingekocht en groep 4 met 1 bus ipv 2 bussen op schoolreis zijn gegaan (1 ouder heeft een aantal kinderen met eigen vervoer gebracht). Terugkijkend was dit een goed financieel jaar, wat positief is afgesloten. Het spaargeld is minimaal gestegen. De OR streeft ernaar om de te ontvangen gelden van de huidige leerlingen te besteden aan deze leerlingen en de gelden niet op te potten. Afsluiting boekjaar 2014/2015 Het jaarverslag 2014/2015 (cijfers en toelichting) zijn op 12 januair 2016 in de Ouderraad besproken. Twee leden van de oudergeleding van de MR zullen dit verslag en de kas controleren. Na enige controle werden de financiele stukken, voor akkoord, ondertekend door beide commissieleden, in het bijzijn van Mireille Kras, penningmeester van de ouderraad "De Trimaran" (schooljaar 2014/2015)

5 Toelichting op de begroting 2015/2016 van de Ouderraad De Trimaran Inkomsten: De begrote inkomsten van schooljaar 2015/2016 bestaan uit de ouderbijdragen, de schoolreisjesbijdragen, en de rente-opbrengsten. De ouderbijdrage en schoolreisbijdrage voor het schooljaar is ten opzichte van vorig jaar gelijk gebleven. De ouderbijdrage bedraagt 22,50 en de schoolreisbijdrage voor groep 1 t/m 7 bedraagt 27,50. De bijdrage voor het kamp van groep 8 wordt apart geregeld door het CPOW Trimaran. Uitgaven: 4. Kerstviering Deze post wordt geraamd op 400,-. Naar verwachting is dit bedrag toereikend. 5. Sinterklaasfeest Voor de aanschaf van Sinterklaasattributen, de cadeaus voor de kinderen uit de lagere klassen, de klassencadeaus en de versnaperingen die bij het Sinterklaasfeest horen, is 2.000,- geraamd. 6. Paasviering Voor komend schooljaar wordt een budget van 350,- aangehouden. Vorig schooljaar heeft de OR 50% van de kosten voor het paasontbijt betaald omdat dit op het laatste moment toch is doorgegaan (afgelopen jaren is dit komen te vervallen door het Koningsontbijt). 7. Schoolreisje De kosten van de uitgaven en de inkomsten van schoolreisjes staan met elkaar in verband en zijn afhankelijk van het geschatte aantal kinderen dat op schoolreisje gaat. Voor dit schooljaar worden de kosten geraamd op 7.946,-. 8. Laatste schoolweek Deze post bedraagt 400,-. Uit dit budget kunnen de leerkrachten iets extra's ondernemen met hun leerlingen in de laatste schoolweek, ook wordt van dit budget een bijdrage voldaan aan het afscheid van groep Cultuur Dit budget is berekend op basis van 2,50 per kind, totaal geraamd op 875, Sport Deze post is beraamd op 300,-. Dit budget geeft de sportcommissie financiële ruimte bij het organiseren van sportactiviteiten. Wij hopen dit jaar op ijspret. 11. Bibliotheek Voor uitbreiding en onderhoud van de bibliotheek wordt voor dit schooljaar 600,- geraamd. 12. Bijdrages/abonnementen Het budget bedraagt 438,- (350ll* 1,25). Dit is het abonnementsgeld voor het "basisschoolnet" systeem 13. Leerkrachten/representatie Het budget is dit jaar op 400,- vastgesteld. Deze post is moeilijk te ramen. 14. Administratiekosten Deze post bedraagt 150,-. Op deze post worden o.a. de kosten van de bank en de KvK verantwoord. 15. Thema-avonden Dit schooljaar kunnen lezingen en cursussen aan de ouders worden aangeboden. Hiervoor is een post opgenomen van 50, Diversen en onvoorzien Deze post wordt gebruikt voor afwikkeling voorgaand schooljaar en kosten die bij het opstellen van deze begroting niet werden voorzien. Raming voor dit schooljaar is 749, Klassenbudgetten Voor de klassenbudgetten is dit jaar gereserveerd. Hiervan wordt het busgeld voor de excursies van groepen 4, 7 en 8 betaald. Daarnaast ontvangen de leerlingen van groep 4 en 7 ook nog 1,- per leerling. De overige klassen ontvangen 2,- per leerling voor extra activiteiten.