Financieel verslag Stichting Vrienden van CDS de Borg Boekjaar 2017/2018

Transcriptie

1

2 Balans per 31 juli 2019 Staat van baten en lasten boekjaar 1 augustus 2017 t/m 31 juli 2018 Toelichting op de balans per 31 juli 2018 Toelichting op de staat van baten en lasten boekjaar 1 augustus 2017 t/m 31 juli 2018 Voorstel bestemming saldo 2017/2018 Begroting boekjaar 1 augustus 2018 t/m 31 juli 2019 Toelichting op de begroting boekjaar 1 augustus 2018 t/m 31 juli 2019

3 Balans per 31 juli 2018 ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA 31 juli juli 2017 Vorderingen Te vorderen/vooruitbetaalde bedragen Liquide middelen Kas ING zakelijke rekening ING zakelijke spaarrekening Roparco Instellingenrekening TOTAAL ACTIVA PASSIVA Eigen vermogen Eigen vermogen Aanschaf speeltoestellen Reserveringen saldo Nagekomen bate resultaat Resultaat boekjaar Reserveringen A4D Shirts Schooltenues Schoolkamp groep Schoolreis (slecht weer) Kortlopende schulden Te betalen/vooruitontvangen bedragen Restitutie kamp groep R/C Goede doelen TOTAAL PASSIVA

4 Staat van baten en lasten boekjaar 1 augustus 2017 t/m 31 juli / /2017 Werkelijk Begroot werkelijk Baten Ouderbijdrage Rentebaten Lasten Algemeen Ouderavond Schoolmiddelen/infocentrum Schoolreis groep Kleuterfeest Sinterklaas Kerst Pasen Aankleding klaslokalen/school Sportdag Schoolsport B factor Afscheid groep Schoolkamp groep 8 (per saldo) Reservering sporttenues 65 Reservering A4D shirts 200 Koningsdag Voordelig saldo

5 Toelichting op de balans per 31 juli 2018 Te vorderen/vooruitbetaalde bedragen Rente Roparco 6 6

6 Toelichting op de staat van baten en lasten boekjaar 1 augustus 2017 t/m 31 juli 2018 Ouderbijdrage De ouderbijdrage bedroeg in het schooljaar 2017/ ,60 voor de groepen 1 t/m 7 en 26,30 voor groep 8. De ouderbijdrage is -na aanmaningen- uiteindelijk door 95% van de ouders voldaan. Algemeen Contributies/abonnementen 236 Administratiekosten 14 Bankkosten 192 Lief en leed Schoolreis groep 2-7 Vervoerskosten Groep 2 Speel en ijsboerderij 503 Groep 3 Sprookjeshof 580 Groep 4 Drouwenerzand 543 Groep 5 Natuurschool 685 Groep 6 Kameleon Terherne 928 Groep 7 Attractiepark Slagharen Schoolkamp groep 8 Bijdrage ouders Huur De Hullen Roden Catering 48 Activiteiten 945 Boodschappen, diversen Overschot schoolkamp groep Restitutie 0 Overschot (afrondingsverschil) 119 Het overschot bedraagt afgerond 3,31 per leerling. Bedragen lager dan 7,50 worden niet gerestitueerd.

7 Voorstel bestemming saldo 2017/2018 Het boekjaar is afgesloten met een voordelig saldo van 1.787,00. De Ouderraad stelt voor om 1,587,00 voor T-shirts avondvierdaagse te reserveren en 200,00 te reserveren voor sporttenues.

8 Begroting boekjaar 1 augustus 2018 t/m 31 juli /2018 Begroot Baten Ouderbijdrage Rentebaten Lasten Algemeen 525 Ouderavond 0 Schoolmiddelen/infocentrum 200 Schoolreis groep Kleuterfeest (gaat over in schoolreis v.a. 2018/2019) 0 Sinterklaas Kerst 650 Pasen 450 Koningsdag 200 Sportdag onderbouw 175 Sportdag middenbouw 0 Sportdag bovenbouw 675 Schoolsport 150 B-faktor 110 Afscheid groep Schoolkamp groep 8 (per saldo) 0 Reservering sporttenues (vanaf 2016 / 2017) 275 Reservering AVD shirts (vanaf 2016 / 2017) Nadelig saldo

9 Boekjaar 2018/2019 Toelichting op de begroting boekjaar 1 augustus 2018 t/m 31 juli 2019 Ouderbijdrage De kosten voor het functioneren van de ouderraad en het organiseren van diverse activiteiten voor de leerlingen worden bestreden uit de ouderbijdrage. Bij de vaststelling van de ouderbijdrage voor leerlingen uit groep 8 is rekening gehouden met het feit dat zij in plaats van een schoolreis op kamp gaan, waarvoor een aparte ouderbijdrage gevraagd wordt. De verwachting is dat het aantal leerlingen gelijkwaardig zal zijn ten opzichte van vorig jaar. In de begroting is uitgegaan van 358 leerlingen en instroom. De ouderraad is van mening dat de ouderbijdrage voldoende moet zijn om de normale uitgaven te dekken. Daarnaast kunnen de reserves aangesproken worden voor een specifiek item, waardoor het resultaat negatief wordt. De Ouderraad heeft besloten de ouderbijdrage jaarlijks te indexeren aan de hand van Consumentenprijsindex (Totaal bestedingen), waarbij de bedragen worden afgerond op 0,25. Voor het schooljaar 2017/2018 betekent dit een verhoging van 0,3%. Het betreft een minimale verhoging die wij wel toepassen. Mede door de toegenomen commissies (Koningsdag en Sportdag bovenbouw). De ouderbijdrage bedraagt dan: groepen 1 t/m 7: 38,00 groep 8: 26,50 Ten aanzien van de instroom en uitstroom van leerlingen geldt het volgende: instroom vóór 1 januari 37,75 instroom na 1 januari 13,75 uitstroom vóór 1 januari restitutie ad 13,75 uitstroom na 1 januari geen restitutie Ten aanzien van gastleerlingen zullen per individueel geval in overleg met directie, penningmeester en ouders afspraken gemaakt worden, waarbij rekening gehouden wordt met de deelname van de leerling aan de verschillende activiteiten.