Financieel verslag Stichting Vrienden van CDS de Borg Boekjaar 2013/2014

Transcriptie

1

2 Balans per 31 juli 2014 Staat van baten en lasten boekjaar 1 augustus 2013 t/m 31 juli 2014 Toelichting op de balans per 31 juli 2014 Toelichting op de staat van baten en lasten boekjaar 1 augustus 2013 t/m 31 juli 2014 Voorstel bestemming nadelig saldo 2013/2014 Begroting boekjaar 1 augustus 2014 t/m 31 juli 2015 Toelichting op de begroting boekjaar 1 augustus 2014 t/m 31 juli 2015

3 Balans per 31 juli 2014 ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA 31 juli juli 2013 Vorderingen Te vorderen/vooruitbetaalde bedragen Liquide middelen Kas 4 33 ING zakelijke rekening ING zakelijke spaarrekening 2 2 Roparco Instellingenrekening TOTAAL ACTIVA PASSIVA Eigen vermogen Eigen vermogen Resultaat boekjaar Reserveringen Schoolkamp groep Schoolreis (slecht weer) Kortlopende schulden Te betalen/vooruitontvangen bedragen Restitutie kamp groep R/C Goede doelen TOTAAL PASSIVA

4 Staat van baten en lasten boekjaar 1 augustus 2013 t/m 31 juli / /2013 Werkelijk Begroot werkelijk Baten Ouderbijdrage Rentebaten Lasten Algemeen Ouderavond 552 Schoolmiddelen/infocentrum Schoolreis groep Kleuterfeest Sinterklaas Kerst Pasen Kerk en school Aankleding klaslokalen/school Sportdag T-shirts avondvierdaagse Schoolsport Cultuur Afscheid groep Schoolkamp groep 8 (per saldo) Voordelig saldo

5 Toelichting op de balans per 31 juli 2014 Te vorderen/vooruitbetaalde bedragen Schoolreis groep Ouderbijdragen 49 Rente Roparco R/C Goede doelen Saldo per 1/8/ Ingezameld op school Serious Request Rode Kruis 284 Dorcas 250 St. Cliniclowns 275 Fiets voor een Huis, sponsoring Bart Lamaker Saldo per 31/7/

6 Toelichting op de staat van baten en lasten boekjaar 1 augustus 2013 t/m 31 juli 2014 Ouderbijdrage De ouderbijdrage bedroeg in het schooljaar 2013/ ,00 voor de groepen 1 t/m 7 en 25,25 voor groep 8. De ouderbijdrage is -na aanmaningen- uiteindelijk door 94% van de ouders voldaan. Algemeen Contributies/abonnementen 112 Administratiekosten 69 Bankkosten 154 Representatiekosten 87 Lief en leed Schoolreis groep 1-7 Vervoerskosten Groep 2 Zippo Zebra 709 Groep 3 Sprookjeshof 516 Groep 4 Drouwenerzand 376 Groep 5 Natuurschool 811 Groep 6 Klonie Ellertshaar 756 Groep 7 Attractiepark Slagharen Schoolkamp groep 8 Bijdrage ouders Huur De Hullen Roden Catering 250 Activiteiten Boodschappen, diversen Overschot schoolkamp groep Restitutie 804 Overschot (afrondingsverschil) 8 Het overschot bedraagt afgerond 12 per leerling. Bedragen lager dan 7,50 worden niet gerestitueerd.

7 Voorstel bestemming nadelig saldo 2013/2014 Het boekjaar is afgesloten met een nadelig saldo van 35. De Ouderraad stelt voor dit bedrag in mindering te brengen op het eigen vermogen.

8 Begroting boekjaar 1 augustus 2014 t/m 31 juli /2015 Begroot Baten Ouderbijdrage Rentebaten Lasten Algemeen 400 Ouderavond 300 Schoolmiddelen/infocentrum 500 Schoolreis groep Kleuterfeest 300 Sinterklaas Kerst 650 Pasen 500 Kerk en school 0 Aankleding klassenlokaal, speellokaal, plein etc. 240 Sportdag onderbouw 150 Sportdag middenbouw 200 Sportdag bovenbouw 0 Schoolsport 450 B-faktor 100 Afscheid groep Schoolkamp groep 8 (per saldo) Nadelig saldo -215

9 Toelichting op de begroting boekjaar 1 augustus 2014 t/m 31 juli 2015 Ouderbijdrage De kosten voor het functioneren van de ouderraad en het organiseren van diverse activiteiten voor de leerlingen worden bestreden uit de ouderbijdrage. Bij de vaststelling van de ouderbijdrage voor leerlingen uit groep 8 is rekening gehouden met het feit dat zij in plaats van een schoolreis op kamp gaan, waarvoor een aparte ouderbijdrage gevraagd wordt. De verwachting is dat het aantal leerlingen lager zal zijn ten opzichte van vorig jaar. In de begroting is uitgegaan van 379 leerlingen en instroom. Dit betekent dat het totaal aan ouderbijdragen daalt. De ouderraad is van mening dat de ouderbijdrage voldoende moet zijn om de normale uitgaven te dekken. Daarnaast kunnen de reserves aangesproken worden voor een specifiek item, waardoor het resultaat negatief wordt. De Ouderraad heeft besloten de ouderbijdrage jaarlijks te indexeren aan de hand van Consumentenprijsindex (Totaal bestedingen), waarbij de bedragen worden afgerond op 0,25. Voor het schooljaar 2014/2015 betekent dit een verhoging van 2,5%. De ouderbijdrage bedraagt dan: groepen 1 t/m 7: 37,00 groep 8: 26,00 Ten aanzien van de instroom en uitstroom van leerlingen geldt het volgende: instroom vóór 1 januari 37,00 instroom na 1 januari 13,25 uitstroom vóór 1 januari restitutie ad 13,25 uitstroom na 1 januari geen restitutie Ten aanzien van gastleerlingen zullen per individueel geval in overleg met directie, penningmeester en ouders afspraken gemaakt worden, waarbij rekening gehouden wordt met de deelname van de leerling aan de verschillende activiteiten.