Financieel jaarverslag

Transcriptie

1 Financieel jaarverslag Inleiding De oudervereniging van De Zandberg financiert en/of organiseert in samenwerking met de leerkrachten een groot aantal activiteiten voor alle leerlingen gedurende het hele schooljaar. Voorbeelden van activiteiten zijn: Sinterklaas-, Kerst- en carnavalsviering Sportactiviteiten Culturele activiteiten Themadagen Schoolreis Kamp Uitjes voor onder en middenbouw Resultaat Voor het mogelijk maken van deze activiteiten werd er aan de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd van 39,00 per kind. Deze bijdrage is niet dekkend voor de uitgaven maar gezien de reserves is dit geen probleem en hierdoor wordt er ingelopen op het eigen vermogen. Voor het schooljaar heeft de ouderraad een budget opgesteld waarbij wederom de doelstelling was om extra budget toe te kennen aan activiteiten en de diverse commissies. In de begroting werd voldoende financiële ruimte gecreëerd voor uitvoering en ontwikkeling van activiteiten, waarbij gestreefd werd naar volledige benutting van het beschikbare budget. De oudervereniging is het school en boekjaar wederom begonnen met een gezonde financiële positie. De inning van de ouderbijdrage is gedaan met behulp van een brief die meegegeven werd aan de leerlingen. Twee maal in 2013 en twee maal in het begin van Dit heeft geresulteerd in een zeer hoge bijdrage van alle leerlingen. Van slechts 16 leerlingen is de ouderbijdrage niet ontvangen! Ouderraad KBS De Zandberg September 2014 Interessante informatie: Van slechts 16 leerlingen is de ouderbijdrage niet ontvangen Het saldo (Excl. speelplaats) is met 15,85% gedaald De opkomst voor de thema avond van de ouderraad was hoog. In dit verslag Ouderbijdrage 2 In de begroting was voldoende financiële ruimte opgenomen om alle activiteiten volledig uit te voeren en daarnaast eventuele nieuwe ideeën te verwezenlijken c.q. investeringen te doen. Ervaringen opgedaan in de voorgaande jaren zijn verwerkt in deze begroting waardoor er geen verrassingen meer waren bij de declaraties. Dit jaar zijn veel budgetten volledig benut. Het gereserveerde budget voor vervanging en/of reparatie aan de speeltoestellen werd niet gebruikt. Het niet gebruikte deel wordt gereserveerd en toegevoegd aan het budget voor het schooljaar Het saldo (excl. Reservering speelplaats) is met 15,85% gedaald. Voor de speelplaats is nu een reservering aanwezig van ,00. Aanschaf van een speeltoestel met valdemping is een kostbare zaak. Reservering voor aanschaf c.q. vervanging is noodzakelijk. Commissies 2 Overige uitgaven 3 Realisatie 4 Rekeningsaldo s 5 Decharge 5

2 Ouderbijdrage De ouderbijdrage bedroeg in ,00 per leerling. Op 20 september 2013 werd de eerste brief aan de kinderen meegegeven. 3 november volgde een herinneringsbrief. Als gevolg van de instroom van nieuwe leerlingen in januari 2013 is er een tussentijdse brief aan de nieuwe leerlingen meegegeven. Medio maart is tot slot een laatste herinneringsbrief uitgegaan naar alle leerlingen waarvan de ouderbijdrage nog niet betaald was. De begroting van de ouderbijdrage bedroeg Uiteindelijk is er een bedrag van 30481,00 ontvangen. Van alle kinderen op slechts 16 na, is de ouderbijdrage ontvangen. (Uitgaande van leerlingenstand ultimo december 2013.) De grafieken geven een beeld in het verloop van de ontvangen bijdragen en budget vs. realisatie. Commissies Er is een aantal van 6 commissies waarvoor de ouderraad een budget ter beschikking stelt. Deze commissies zijn: Sport, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Luizen en Verkeer. Ook dit jaar is het budget nagenoeg volledig benut op de verkeerscommissie na. De begroting qua totale inkomsten bedroeg ,00. Uiteindelijk is er een bedrag van ,00 ontvangen. Pagina 2 Financieel jaarverslag

3 Overige uitgaven Klassikale verdeling: In november 2013 werd de klassikale bijdrage verdeeld onder alle klassen. Elke klas ontving 50,00 te besteden door de leerkracht ten gunste van de klas. Kamp groep 8: De uitgaven zijn prima binnen het budget gebleven. Speelplaats: Er zijn geen uitgaven gedaan t.b.v. de speelplaats. Dit betekent dat (conform afspraak) het restant budget gereserveerd wordt voor komende jaren en dus beschikbaar blijft. Musical groep 8: Het budget is volledig gebruikt. Schoolreis groep 6 en 7: De schoolreis is dit jaar met het budget uitgekomen. De reis ging dit jaar (voor de eerste keer) naar Nemo in Amsterdam Thema s Communie-vormsel: Het geringe budget werd nagenoeg niet gebruikt. Kleuterthemadag: Het budget werd volledig gebruikt voor het thema Op de Boerderij. Lente-Pasen: Het beschikbare budget werd deels gebruikt. Themadag Middenbouw en uitjes midden en onderbouw: Er is een aantal activiteiten uitgevoerd. o.a. De piratenkoningin, Orla de Kikkerslikker, bakkerijmuseum en Lucifer Slagwerk. Themadag Broers en zussen zonder rivaliteit Het voortdurende gekibbel en geruzie tussen broers en zussen kan je als ouder tot wanhoop drijven. Toch kun je hier als ouder wel degelijk iets aan doen! How2talk2kids Broers en zussen zonder rivaliteit biedt concrete en direct toepasbare vaardigheden om kinderen te coachen bij hun onderlinge communicatie en eventuele conflicten. Thema avond Ouderraad: Broers en zussen zonder rivaliteit was het thema van dit schooljaar en werd verzorgd door How2talk2kids. Pagina 3 Financieel jaarverslag Pagina 3

4 Budget en benut Categorie Realisatie Begroting Verschil Pagina 4 Financieel jaarverslag

5 Rekeningsaldo s Op 15 september 2014 heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit Patrick van Zuijderwijk en Ronald Leunisse, de jaarafrekening gecontroleerd. De commissie is van mening dat de jaarafrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen per 31 augustus 2014 en van het resultaat volgens het exploitatieoverzicht over het verslagjaar De commissie heeft in de boekhouding geen onrechtmatigheden geconstateerd en stelt de algemene ledenvergadering voor de penningmeester decharge te verlenen over het verslagjaar Aan het einde van het boekjaar is het saldo (excl. Reservering speelplaats) met 15,85%. gedaald. De reservering voor de speelplaats. Bedraagt 11688,23. In de nieuwe begroting wordt vol- doende financiële ruimte gecreëerd voor uitvoering en ontwikkeling van activiteiten. Maar ook voor een eenmalige uitgave voor het jubileum van de school. Budgetten zijn vastgesteld, in overleg met de commissies, aan de hand van de gerealiseerde uitgaven in en waarbij gestreefd wordt naar volledige benutting van het beschikbare budget. De ouderbijdrage zal in het komend jaar verhoogd moeten worden om de uitgaven te kunnen blijven doen, ook voor langere termijn en om investeringen in de speelplaats te kunnen borgen. De begrote uitgaven voor zijn hoger dan de inkomsten. Wanneer de ouderbijdrage niet wordt verhoogd betekent dit dat er bepaalde uitgaven niet gedaan kunnen worden en dat er keuzes gemaakt moeten worden voor de extra uitgaven zoals de klassikale bijdrage en uitjes. Het voorstel is om de ouderbijdrage te verhogen naar 41,00 en zal in de A.L.V. van 25 september 2014 ter goedkeuring worden voorgelegd evenals het budget voor Ouderraad KBS De Zandberg Zandberglaan GL Breda Penningmeester: Paul Willems Telefoon: (06) penningmeester_zandberg@ziggo.nl Pagina 5 Financieel jaarverslag