Najaarsnota 2009
INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING FINANCIEEL PERSPECTIEF... 3 2. INLEIDING... 4 3. RECAPITULATIE BEGROTINGSRESULTAAT 2009... 5 4. SPECIFICATIE BIJSTELLING BEGROTING 2009 PER PROGRAMMA... 6 Programma 1 Samenleving... 6 Programma 2 Ruimte... 9 Programma 3 Bestuur en regio... 11 Algemene dekkingsmiddelen... 13 5. BIJSTELLING RESULTAATBESTEMMING BEGROTING 2009... 15 6. BIJSTELLING INVESTERINGEN... 16 7. ADMINISTRATIEVE WIJZIGINGEN... 17 RAADSVOORSTEL... 20 RAADSBESLUIT... 21
2
1. SAMENVATTING FINANCIEEL PERSPECTIEF De najaarsnota 2009 geeft inzicht in het verwachte jaarresultaat 2009. De najaarsnota 2009 is gebaseerd op inzichten op de stand van zaken per 1 september 2009. De financiële ontwikkeling en de stand van zaken over 2009 is als volgt: Saldo (-/- = nadelig) Resultaat Resultaat Begrotingsvoor bestem- resultaat bestemming mingen Stand primaire begroting 2009 1.477.000-1.480.000 3.000 Stand voorjaarsnota 2009 714.000-517.000 197.000- Voorstel najaarsnota 2009 3.236.000 2.285.000-951.000 Gewijzigde begroting 2009 2.522.000 1.768.000-754.000 Analyse uitkomsten Najaarsnota 2009 Een overzicht van de belangrijkste mee en tegenvallers (inclusief resultaatbestemming): Accomodatiebeleid (vrijval) 40.000 Voordeel toelichting pagina 9 Maatschappelijke stages (vrijval) 40.000 Voordeel toelichting pagina 9 Onderwijsvisie (vrijval) 81.000 Voordeel toelichting pagina 9 Stichting Intergemeentelijk Werkaanbod 58.000 Voordeel toelichting pagina 10 Jeugdvisie (vrijval) 40.000 Voordeel toelichting pagina 10 Energiekosten (lichtmasten en verkeersregelinstallaties) 57.000 Voordeel toelichting pagina 11 Samenwerking brandweer Drechtsteden-Noord (vrijval) 50.000 Voordeel toelichting pagina 13 Handhaving (vrijval) 40.000 Voordeel toelichting pagina 13 Algemene uitkering (mei/september-circulaire) 380.000 Voordeel toelichting pagina 16 Inhuur derden -163.000 Nadeel toelichting pagina 16 Renteresultaat -186.000 Nadeel toelichting pagina 16 Kapitaallasten 421.000 Voordeel toelichting pagina 8/11/13/16 Onvoorziene uitgaven (vrijval) 72.500 Voordeel toelichting pagina 8/16 Overige 93.000 Voordeel Per saldo 951.000 Het overschot wordt door enkele grote meevallers veroorzaakt. De belangrijkste zijn de hogere algemene uitkering en de lagere kapitaallasten door de gewijzigde fasering van het investeringsprogramma. Daarnaast zijn er enkele personeel en grondbedrijf gerelateerde mutaties die voor het begrotingsresultaat neutraal zijn. Onder de verschillende programma s en de resultaatbestemming is hiervoor een toelichting opgenomen. Bij slechts enkele posten is sprake van een structureel karakter, waarvan (een deel van) de algemene uitkering de belangrijkste is. De gevolgen hiervan voor de Programmabegroting 2010 worden bij de Voorjaarsnota 2010 verwerkt. Er is een aantal activiteiten -met name nieuw beleid- dat dit jaar niet geheel zal worden afgerond. Begin 2010 wordt beoordeeld of in 2010 voldoende budget beschikbaar is om deze activiteiten verder uit te voeren. Voorstellen hiervoor kunt u begin 2010 verwachten. De begroting 2009 wordt voor alle posten in deze najaarsnota aangepast. Het begrotingsresultaat is het verwachte begrotingsresultaat. Bij de jaarrekening 2009 wordt het daadwerkelijke begrotingsresultaat bekend. Bij de jaarrekening 2009 wordt een voorstel voor bestemming van het werkelijke begrotingsresultaat 2009 gedaan, waarbij het versterken van het weerstandsvermogen uitgangspunt is. 3
2. INLEIDING In deze Najaarsnota wordt de bestuurlijke en financiële tussenstand ten opzichte van de Programmabegroting 2009 en de Voorjaarsnota 2009 gepresenteerd. Een Najaarsnota 2009 die in een wereldwijde financieel-economisch onrustige periode tot stand is gekomen. De gevolgen hiervan zijn nog niet zichtbaar in deze Najaarsnota. De uitvoering van het beleid ligt op schema, in financiële zin blijft de situatie, door de economische crisis, voor de toekomst zorgelijk. Bestuurlijke highlights Er is dit jaar hard gewerkt aan de planvorming rond het sportcentrum (binnen- en buitenbad en een dubbele sporthal) aan de Lange Tiendweg. Naar verwachting wordt de planvorming in 2009 afgerond. Bij de besluitvorming hieromtrent zal de afweging gemaakt moeten worden of deze mooie nieuwe accommodatie op de voorgestelde wijze kan worden gerealiseerd in het licht van budgettaire afwegingen. Op dit moment zien we oplopende onderhoudskosten voor het bestaande zwembad de Hooght van 65.000 vanwege de vertraging van de bouw van het nieuwe zwembad. Positief neveneffect is dat het chloor uit het water is en dat de investeringen in machines geen desinvesteringen zijn, omdat deze onderdeel uitmaken van de plannen rondom het nieuwe zwembad. De uitgaven voor reïntegratie bij de uitvoering Wet werk en bijstand liggen onder druk. Als gevolg van overschotten uit voorgaande jaren is er voor 2009 nog geen tekort. Voor 2010 worden voorstellen voor beleidsaanpassing gemaakt. De hogere bijstandsuitgaven kunnen voor 2009 nog opgevangen worden met beschikbare reserves. Voor het deel Wmo-huishoudelijke hulp wordt voor 2009 een fors overschot verwacht. Hierop zal bij de jaarrekening worden teruggekomen. Er wordt gewerkt aan een Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2010-2015 voor het onderwijs als vervolg op het eerder gemaakte IHP. Ten aanzien van het scholencomplex Oosterbreedte aan de Zuidkil is sprake van bouwkundige problemen. Sinds de oplevering is sprake van een voortschrijdend schadeproces van het stucwerk van de gevels. Tevens is een verkleuring opgetreden van kunststof plaatmateriaal, dat op een deel van de buitengevel op het binnenplein is toegepast. Uiterlijk begin 2010 zal duidelijk zijn welke maatregelen exact moeten worden genomen en hoe het vraagstuk van de juridische aansprakelijkheid wordt opgelost. Verder worden de Anne Frank School en de Prins Floris school aan de Zuidkil uitgebreid. Hiervoor dient de gemeente nog een subsidie-aanvraag bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in te dienen (nog in 2009). Dit ministerie heeft in 2009 subsidie beschikbaar gesteld voor het opknappen van schoolgebouwen (met name verbeteren van het binnenmilieu en energiebesparende dan wel andere duurzame maatregelen). Drechtwerk heeft in 2008 en 2009 met een directiewisseling en een reorganisatie turbulente tijden gekend. Ook het herhuisvestingsplan heeft de bestuurlijke aandacht gehad. De bestuursstructuur zal ook worden aangepast. Eind 2009 komt naar verwachting een rapportage beschikbaar naar aanleiding van een door de gemeenteraad gevraagd onderzoek naar de deelname van Papendrecht aan de gemeenschappelijke regeling. De grootschalige vernieuwbouw van theater De Willem is in volle gang. Via het gekozen ontwerp zijn alle geconstateerde problemen opgelost. De investering is hoger dan oorspronkelijk is geraamd, maar daarentegen zijn de exploitatiekosten lager, doordat het pand efficiënter gebruikt kan worden. Het nieuwe theater zal het volgende seizoen (2010-2011) de deuren openen. 4
3. RECAPITULATIE BEGROTINGSRESULTAAT 2009 Een recapitulatie per programma (inclusief resultaatbestemming) is als volgt: Baten (+) (+) stand na voorstel admini- stand na Voorjaars- najaars- stratieve najaars- Programma nota nota wijziging nota 1 Samenleving 8.233.000 175.000 3.632.000 12.040.000 2 Ruimte 19.898.000 2.620.000 1.750.000 24.268.000 3 Bestuur 830.500 40.000-305.000-485.500 Algemene dekkingsmiddelen 40.242.500 299.000 130.000 40.671.500 Resultaat bestemmingen Totaal baten 69.204.000 3.054.000 5.207.000 77.465.000 941.000 683.000 653.000 2.277.000 70.145.000 3.737.000 5.860.000 79.742.000 (+) (+) stand na voorstel admini- stand na Voorjaars- najaars- stratieve najaars- Programma nota nota wijziging nota 1 Samenleving 30.812.000 119.000-3.789.000 34.482.000 2 Ruimte 26.608.000 667.000 1.501.000 28.776.000 3 Bestuur 6.197.500 326.000-5.000 5.876.500 Algemene dekkingsmiddelen 6.300.500 404.000-565.000 6.461.500 Resultaat bestemmingen Totaal lasten 69.918.000 182.000-5.860.000 75.596.000 424.000 2.968.000-3.392.000 70.342.000 2.786.000 5.860.000 78.988.000 Saldo (-/- = nadelig) (+) (+) stand na voorstel admini- stand na Voorjaars- najaars- stratieve najaars- Programma nota nota wijziging nota 1 Samenleving 22.579.000-294.000 157.000-22.442.000-2 Ruimte 6.710.000-1.953.000 249.000 4.508.000-3 Bestuur 5.367.000-286.000 310.000-5.391.000- Algemene dekkingsmiddelen 33.942.000 703.000 435.000-34.210.000 Resultaat bestemmingen Totaal saldo 714.000-3.236.000 653.000-1.869.000 517.000 2.285.000-653.000 1.115.000-197.000-951.000-754.000 5
4. SPECIFICATIE BIJSTELLING BEGROTING 2009 PER PROGRAMMA Programma 1 Samenleving Wijzigingen programma 1 Samenleving Mee- en tegenvallers Baten Toelichting Weekmarkten (lagere huuropbrengst) 10.000- N Staangeldvergoeding 25.000 V Woonwagencentrum Amberdreef 45.000 N Drechtwerk (bonus/malus systeem) 31.000 V Drechtwerk (onderzoekskosten) 27.500 N Bijdrage GGD 10.000 N Openbaar basisonderwijs 24.000 V 34.500- V Voormalige schoolgebouwen 47.000 V Toonkunstmuziekschool (Tobe) 13.000- V Cultuurnota 13.000- V Accommodatiebeleid 40.000- V Jongeren Ontmoetings Plaatsen (Jop's) 11.000- V Maatwerk jongeren 25.000- V Maatschappelijke stages 25.000- V Onderwijsvisie 81.000- V Jeugdvisie 40.000- V Wmo ex-wvg voorzieningen 54.000 N Minimabeleid 40.000 N Stichting Intergemeentelijk Werkaanbod 58.000 V Subsidie Excelsior 39.000 N Zwembad de Hooght 60.000 N Kapitaallasten 112.000- V Totaal bijstelling mee- en tegenvallers 175.000 V 119.000- V Saldo bijstellingen 294.000 V Weekmarkten (lagere huuropbrengst) Het aantal verhuurde kramen op de weekmarkt loopt steeds verder terug. Het vinden van nieuwe marktkooplieden verloopt moeizaam. Het nadeel is 10.000. Staangeldvergoeding Voor het gebruik van gemeentegrond bij een groot renovatieproject in de woningbouw is van de uitvoerende aannemer een gebruiksvergoeding ontvangen van 25.000. Woonwagencentrum Amberdreef Voor de begeleiding van de herinrichting van de huidige locatie Amberdreef is een extern bureau ingehuurd. Zij begeleiden dit complexe proces, communiceren met de bewoners en zijn door hun expertise in woonwagenzaken het aanspreekpunt namens de gemeente. Met de kosten voor deze werkzaamheden is geen rekening gehouden. Er is een aanvullend budget nodig van 45.000. Drechtwerk (bonus/malussysteem) Sinds 2007 sluiten de tien deelnemende gemeenten van de GR Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorzieningen en sinds 2008 de GRD, jaarlijks met Drechtwerk een convenant af voor het afnemen van producten, diensten en gedetacheerd personeel. Op het uiteindelijke jaarresultaat is een bonus/malus systeem van toepassing. Op grond van de positieve uitkomsten 2008 is een bonus behaald van 31.000. Drechtwerk (onderzoekskosten) Op verzoek van de gemeenteraad is opdracht gegeven om een onderzoek in te stellen naar de maatschappelijke en financiële consequenties van het uittreden van onze gemeente uit de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening. De geschatte kosten ad 27.500 worden ten laste gebracht van onvoorziene uitgaven. 6
Bijdrage GGD Door een stijging van de inwonerbijdrage is de bijdrage GGD aan de regio Zuid-Holland Zuid 10.000 hoger. Openbaar basisonderwijs Onderwijsbreed zijn de verzekeringspremies verlaagd, is het verwijderen van de tijdelijke portakabin bij de Anne Frank school opgeschort en is door het verwijderen van de noodlokalen bij de Duindoornhof voor de resterende vijf maanden geen huur verschuldigd. Per saldo een voordeel van 34.500. Tevens zijn extra huurinkomsten van 24.000 van Wasko ontvangen voor buitenschoolse opvang. Totaal een voordeel van 58.500. Voormalige schoolgebouwen Voor een aantal voormalige schoolgebouwen zijn tijdelijke huurders gevonden, hierdoor kan het budget voor huurinkomsten van deze panden positief worden bijgesteld. Het voordeel bedraagt 47.000. Toonkunstmuziekschool (Tobe) De deelname van het aantal leerlingen aan het reguliere muziekonderwijs en de projecten van het kunstmenu blijft licht achter op de prognose. Hierdoor is een lagere bijdrage verschuldigd. Het voordeel bedraagt 13.000. Cultuurnota Voor het opstellen van de cultuurnota zijn organisatiekosten gemaakt. Het beschikbare budget van 2009 wordt niet volledig benut. Voor 2009 kan 13.000 als voordeel worden ingeboekt. Accommodatiebeleid De voorbereiding van het onderzoek naar de wijze van beheer en onderhoud van alle gemeentelijke panden met inbegrip van een nieuwe subsidie- en tarievenstructuur is afgerond. Het budget van 2009 zal niet worden benut. Voor 2009 kan 40.000 als voordeel worden ingeboekt. Jongeren Ontmoetings Plaatsen (Jop s) De voorbereiding, inspraak en andere te volgen procedures voor het realiseren van drie Jop s verloopt moeizaam. Het restantbedrag van 11.000 zal niet in 2009 worden benut. Voor 2009 kan 11.000 als voordeel worden ingeboekt. Maatwerk jongeren De deelnota Jeugd en Jongerenwerk zal in 2010 worden vastgesteld. Voorbereidende werkzaamheden zijn in 2009 gestart. De budgetten van 2010 en volgende jaren zijn naar verwachting toereikend, zodat het budget van 2009 kan vrijvallen. Voor 2009 kan 25.000 als voordeel worden ingeboekt. Maatschappelijke stages De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, er vindt overleg met de scholen voor het voortgezet onderwijs plaats, echter een deel van het beschikbare budget zal eerst in 2010 worden benut. Voor 2009 kan 25.000 als voordeel worden ingeboekt. Onderwijsvisie De beschikbare budgetten voor externe begeleiding voor de realisatie van een Brede school in Wilgendonk en het aanstellen van een coördinator om het concept Brede school verder te ontwikkelen worden niet in 2009 benut. Voor 2009 kan een voordeel van 81.000 worden ingeboekt. Jeugdvisie Voor het aanleggen van een nieuwe toplaag op het sportveld aan het Van der Palmpad is een budget beschikbaar van 40.000. Rekening houdend met voorbereiding en weersomstandigheden kunnen deze werkzaamheden niet in 2009 worden uitgevoerd. Voor 2009 kan 40.000 als voordeel worden ingeboekt. Wmo ex-wvg voorzieningen Het aantal aanvragen en toekenningen voor de diverse ex-wvg voorzieningen zoals vervoerskosten, rolstoelvoorzieningen en woonvoorzieningen is licht gestegen. Het nadeel bedraagt 54.000. 7
Minimabeleid Ingaande 2009 wordt de langdurigheidstoeslag decentraal ontvangen en is toegevoegd aan de Algemene Uitkering (zie voordeel op de Algemene Uitkering). Het gemeentelijk aandeel bedraagt 40.000 en wordt doorbetaald aan de Sociale Dienst Drechtsteden. Stichting Intergemeentelijk Werkaanbod Bij de oprichting van de Stichting Intergemeentelijk Werkaanbod ( SIW ) is door de deelnemende gemeenten onder meer een achtergestelde lening verstrekt. Hoewel de lening door de gemeente aanvankelijk op nihil is afgewaardeerd, kan nu door positieve ontwikkelingen de lening worden geherwaardeerd op 58.000. Subsidie Excelsior Het tijdelijke onderkomen voor muziekvereniging Excelsior aan de Rembrandtlaan 206 is na een verbouwing ultimo 2008 beschikbaar gesteld. Het pand wordt kostendekkend verhuurd. Ter compensatie van de hogere huurlasten is voor de periode tot 31 december 2009 een subsidie toegekend van 39.000. Zwembad De Hooght Het onderhoud van het zwembad De Hooght wordt door derden uitgevoerd. Als gevolg van het uitstellen van de bouw van het nieuwe zwembad als onderdeel van het sportcentrum worden de onderhoudskosten van met name de technische installaties hoger dan begroot. De toenemende onderhoudskosten bedragen 60.000. Kapitaallasten Door verschuiving of vertraging van investeringen in met name onderwijsvoorzieningen blijven de kapitaallasten achter op de raming. Per saldo een voordeel van 112.000. 8
Programma 2 Ruimte Wijzigingen programma 2 Ruimte Mee- en tegenvallers Baten Toelichting Buurtbemiddeling 20.000 V Gladheidsbestrijding 10.000 N Straatreiniging* 15.000 N Lichtmasten en armaturen 40.000- V Straatmeubilair 15.000 N Verkeersregelinstallaties 17.000- V Parkeerregulering 25.000 N Parkeerexploitatie 30.000 N Regulier Openbaar groen 25.000 N Afvalinzameling* 65.000 N Grondexploitatie Centrumplan* 603.000 N Grondexploitatie Oostpolder* 2.600.000 V Kapitaallasten 64.000- V Totaal bijstelling mee- en tegenvallers 2.620.000 V 667.000 N Saldo bijstellingen 1.953.000 V *) Heeft geen invloed op het begrotingsresultaat, zie resultaatbestemming Buurtbemiddeling Gezien de positieve effecten in 2008, heeft Westwaard Wonen ook voor 2009 een bijdrage toegezegd van 20.000. Gladheidsbestrijding De start van 2009 had een winters karakter, hierdoor is enerzijds meer gebruik gemaakt van de strooiploegen en is anderzijds meer zout gestrooid. Bij het normale verwachtingspatroon voor de rest van het jaar wordt een overschrijding van het budget voor aankoop van strooizout en inzet van strooiploegen verwacht. Een nadeel van 10.000. Straatreiniging In het centrumgebied wordt, om de openbare buitenruimte van het winkelcentrum De Meent een net en schoon aanzicht te geven, meer aandacht besteed aan het straatvegen ter plaatse. Het extra veegwerk dient ook ter voorkoming van verstopping van de daar aangebrachte lijngoot. De extra kosten van 15.000 zullen onttrokken worden uit de bestemmingsreserves tariefsegalisatie rioolrechten en afvalstoffenheffing. Lichtmasten en armaturen Overstap naar een andere energieleverancier heeft lagere tarieven voor het stroomverbruik opgeleverd. Daarnaast zorgt het toepassen van dimtechniek in de openbare verlichting voor een lichte daling van het energieverbruik. Een voordeel van 40.000 wordt verwacht. Straatmeubilair De gemeente wordt geconfronteerd met herstelwerkzaamheden naar aanleiding van vandalisme. Onder andere het grootste deel van de afvalbakken is voor vandalisme gevoelig. Een aantal afvalbakken is al vervangen door meer vandalismebestendige afvalbakken. De meerkosten hiervan worden geschat op 15.000. Omdat de dader(s) vaak onbekend zijn, zijn kosten vanwege vandalisme niet tot nauwelijks te verhalen. Verkeersregelinstallaties De verkeersregelinstallaties werken naar behoren, het aantal storingen is dan ook minder dan verwacht. De verwachting is dat het budget voor onderhoud aan de verkeersregelinstallaties onderschreden wordt. Ook heeft de overstap naar een andere energieleverancier lagere tarieven voor het stroomverbruik opgeleverd. De toepassing van de led-techniek in de armaturen heeft bovendien bijgedragen aan een lager energieverbruik. De te verwachten onderschrijding wordt geschat op 17.000. 9
Parkeerregulering In het kader van de afspraken in de vastgestelde parkeerregulering is in het voorjaar 2009 de parkeersituatie in beeld gebracht met een parkeerdrukmeting. Het ligt in de lijn om dit in het najaar van 2009 te herhalen. De kosten zijn niet in de begroting 2009 opgenomen. De kosten voor het uitvoeren van de metingen zullen ongeveer 25.000 bedragen. Parkeerexploitatie In 2009 is tweemaal ingebroken in parkeergarage De Meent. Hierbij zijn betaalautomaten geopend en is een groot deel van de munt- en biljetcassettes weggenomen. De directe kosten van reparaties van deze schade bedragen 30.000. Naast de inbraakschade is sprake van inkomstenderving, doordat de betaalautomaten gedurende een aantal weken buitenwerking waren. Of hierdoor de geraamde opbrengst uit parkeergelden in 2009 gerealiseerd wordt is nog onduidelijk. Maatregelen om inbraak te voorkomen zijn opgenomen in onderdeel 6. Bijstelling investeringen. Regulier onderhoud openbaar groen Het uitvoeren van het maaiwerk wordt niet meer door de eigen dienst uitgevoerd. De motormaaimachines zijn daarom verkocht. De door ons gehanteerde afschrijvingstermijn is langer dan in het particuliere bedrijfsleven gehanteerd wordt. De opbrengst na verkoop was onvoldoende om de betreffende machines volledig af te schrijven. Er resteert een restantboekwaarde van 25.000 welke als verlies genomen moet worden. Afvalinzameling De kosten van afval inzameling zijn met 65.000 gestegen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de doorberekende kapitaallasten ten gevolge van de uitbreiding van de ondergrondse afvalcontainers en de door de afvalinzamelaar doorberekende prijsstijgingen. Een nadeel van 65.000 zal onttrokken worden uit de tariefsegalisatiereserve afvalstoffenheffing. Grondexploitatie Centrumplan In de raadsvergadering van 5 november 2009 zijn naast de gemeentebegroting 2010 ook de geactualiseerde grondexploitatieberekeningen vastgesteld. De hieruit voortvloeiende wijzigingen voor 2009 worden via deze najaarsnota verwerkt in de begroting 2009. Het resultaat van het centrumplan wordt momenteel berekend op een tekort van 19.626.000. Bij de vorige actualisatie per 1 januari 2009 werd dit tekort nog berekend op 17.103.000. Om het tekort van het centrumplan op te vangen is een voorziening gevormd van 17.103.000 op eindwaarde. De huidige omvang is dus ontoereikend. Voorgesteld wordt een extra dotatie te doen aan deze voorziening. Jaarlijks wordt deze voorziening geïndexeerd voor de inflatie. Op basis van de huidige stand van de voorziening en de verwachte inflatiecorrectie over de restantlooptijd kan worden volstaan met een extra dotatie ten laste van de risicoreserve grondexploitaties van 603.000. Grondexploitatie Oostpolder In de raadsvergadering van 5 november 2009 zijn naast de gemeentebegroting 2010 ook de geactualiseerde grondexploitatieberekeningen vastgesteld. De hieruit voortvloeiende wijzigingen voor 2009 worden via deze najaarsnota verwerkt in de begroting 2009. Conform gemeentelijk beleid worden tussentijds winsten genomen wanneer deelgebieden volledig zijn afgerond. Met het gereedkomen van fase 4 wordt voorgesteld om tussentijds 2.600.000 winst te nemen en deze winst toe te voegen aan de risicoreserve grondexploitaties. Kapitaallasten Door verschuiving van investeringen in met name parkeren blijven de kapitaallasten achter op de raming. Per saldo een voordeel van 64.000. 10
Programma 3 Bestuur en regio Wijzigingen programma 3 Bestuur Mee- en tegenvallers Baten Toelichting Reisdocumenten 40.000- N Samenwerking brandweer Drechtsteden-Noord 50.000- V Automatische externe defibrillator (AED) brandweer 10.000 N Doelmatigheid en doeltreffendheid 37.000- V Handhaving * 130.000- V Cameratoezicht 10.000- V Bijdrage Onderzoekcentrum Drechtsteden 19.000 N Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden 62.000- V Kapitaallasten 66.000- V Totaal bijstelling mee- en tegenvallers 40.000- N 326.000- V Saldo bijstellingen 286.000 V *) Heeft voor 90.000 geen invloed op het begrotingsresultaat, zie resultaatbestemming Reisdocumenten Het aantal afgeleverde identiteitskaarten blijft ver achter op de prognose, mogelijk als gevolg van de economische recessie en men in afwachting is van de inwerkingtreding van de vingerscan op de identiteitskaarten en paspoorten. Het nadeel bedraagt 40.000. Samenwerking brandweer Drechtsteden-Noord In 2008 is het project opgestart om de brandweersamenwerking Drechtsteden-Noord verder gestalte te doen geven. Het project heeft lichte (bestuurlijke) vertraging opgelopen. Verdere uitwerking van het project vindt in 2010 plaats. Van het budget kan 50.000 vrijvallen. Automatische externe defibrillator (AED) brandweer Recentelijk zijn alle gemeentelijke gebouwen voorzien van een automatische externe defibrillator (AED). In deze opzet was de brandweerkazerne nog niet meegenomen. Naast de kazerne zal ook de tankautospuit van een AED worden voorzien. De kosten hiervan zijn 10.000. Doelmatigheid en doeltreffendheid Dit jaar zal geen onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid plaatsvinden. Van het beschikbaar gestelde budget van 37.000 zal geen gebruik worden gemaakt. Handhaving In verband met de liquidatie van de stichting Veiligheid en Toezicht heeft de gemeente een uitkering ontvangen van 90.000. Bij de liquidatie is afgesproken dit bedrag in te zetten voor regionale veiligheidsprojecten. Tot op heden heeft dit nog niet plaatsgevonden. Tevens wordt geen gebruik gemaakt van het uit 2008 overgehouden budget van 40.000. Een voordeel van 130.000. Bij het onderdeel bijstelling resultaatbestemming begroting 2009 wordt voorgesteld de liquidatieuitkering ad 90.000 te reserveren middels een storting in de algemene reserve. Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) In de concept 2de managementrapportage 2009 van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden verwacht het OCD over 2009 een grotendeels incidenteel nadelig resultaat van 298.000. Het nadelige resultaat, wat grotendeels veroorzaakt wordt door een groot aantal monitoren, wordt deels gedekt uit de exploitatiereserve van het OCD. Het resterende deel ad 198.000 wordt naar verwachting verdeeld over de deelnemende gemeenten, wat voor Papendrecht een nadeel inhoudt van 19.000. Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (reserve netwerksturing) Via de voorjaarsnota 2009 is een budget beschikbaar gesteld van 170.000 als Papendrechts aandeel in de reserve netwerkontwikkeling. In de vergadering van de Drechtraad is besloten om de kosten niet volledig bij de gemeenten neer te leggen, wat voor Papendrecht een incidenteel voordeel oplevert van 62.000. 11
Cameratoezicht In de tweede helft van 2009 is gestart met een verkenning van cameratoezicht binnen de gemeente Papendrecht. Cameratoezicht is een onderdeel van een breder pakket van veiligheidsmaatregelen. Daadwerkelijke implementatie wordt niet voor 2010 voorzien. In 2009 wordt geen beroep gedaan op het exploitatiebudget van 10.000. Kapitaallasten Door verschuiving of vertraging van investeringen in met name tractie en de technische automatisering blijven de kapitaallasten achter op de raming. Per saldo een voordeel van 66.000. 12
Algemene dekkingsmiddelen Wijzigingen Algemene dekkingsmiddelen Mee- en tegenvallers Baten Toelichting Vorming en opleiding 30.000- V Opheffing gemeenschappelijke IZA-regeling * 115.000 V Dienstverlening ARBO/reïntegratie werknemers 25.000- V Niet regulier personeel 10.000- N 45.000- V Voormalig personeel (uitstroom) 60.000- V Voormalig personeel (FPU) 50.000 N Onvoorziene uitgaven 100.000- V Algemene uitkering 380.000 V Kosten tijdregistratie 15.000- V Inhuur derden (Maatschappelijke Ontwikkeling) 58.000 N Inhuur derden (Publiekszaken) 55.000 N Inhuur derden (Ruimtelijke ontwikkeling) 50.000 N Renteresultaat 186.000- N Verkoop vakantiewoning personeelsvereniging * 163.000- V Kapitaallasten 179.000- V Totaal bijstelling mee- en tegenvallers 299.000 V 404.000- V Saldo bijstellingen 703.000 V *) Heeft geen invloed op het begrotingsresultaat, zie resultaatbestemming Vorming en opleiding Vanuit de notitie Bestuur en Hoofdstructuur is de afgelopen periode gewerkt aan de verdere uitwerking/verfijning van de organisatiestructuur door middel van uitgewerkte beschrijvingen van de werk- en taakvelden van de nieuwe afdelingen. De formatie- en functiebeschrijvingen willen wij dit jaar afronden. In 2010 zal de plaatsing plaatsvinden. Binnenkort kan worden gestart met het verder enigszins vertraagd ontwikkelen van de eigen medewerkers. Voor 2009 kan 30.000 als voordeel worden ingeboekt. Opheffing gemeenschappelijke IZA regeling Eind 2005 hebben de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten IZA-Nederland ingestemd met de opheffing van de gemeenschappelijke IZA regeling. Recentelijk zijn de gemeenten geïnformeerd over de financiële afwikkeling van de liquidatie. Via de Voorjaarsnota 2009 hebben we eerder een bedrag van 200.000 als voordeel ingeboekt. We kunnen nu het resterende bedrag van 115.000 als voordeel inboeken. In het onderdeel bijstelling resultaatbestemming begroting 2009 wordt voorgesteld dit voordeel te storten in de bestemmingsreserve bedrijfsvoering ten behoeve van mede aan het personeel gerelateerde activiteiten. Dienstverlening ARBO/reïntegratie werknemers Door een laag ziekteverzuim wordt minder gebruik gemaakt van de diensten van de ARBOdienstverlener. Daarnaast wordt dit jaar ook een lagere claim gelegd op gelden ten behoeve van reïntegratie van werknemers. Een budget van 25.000 kan vanuit deze inzichten vrijvallen. Niet regulier personeel Ten opzichte van het beschikbaar gestelde budget kan op basis van de huidige inzichten per saldo een voordeel van 35.000 worden ingeboekt. Aframing van dit budget heeft (deels) te maken met snellere uitstroom dan oorspronkelijk geraamd. Voormalig personeel (uitstroom) In 2009 voorzien we een onderschrijding van 60.000 op het reguliere budget voormalig personeel. Onderschrijding heeft voornamelijk te maken met een snellere uitstroom van voormalig personeel, dan eerder voorzien. 13
Voormalig personeel (FPU) Ten behoeve van (voormalige) medewerkers, die gebruik maken van de zogenaamde FPU-regeling hebben wij een voorziening opgenomen. Onlangs heeft een actualisatie van het bestand plaatsgevonden. Op basis van die actualisatie is een dotatie van 50.000 noodzakelijk. Onvoorziene uitgaven De kosten van onderzoek naar de uittreding van Drechtwerk van 27.500 (zie programma 1 Samenleving) worden gedekt ten laste van deze post. Het budget is overgeheveld naar programma 1 Samenleving. Het restant van 72.500 kan vrijvallen. Algemene uitkering Als gevolg van een herberekening op basis van de mei- en septembercirculaire 2009 kan de raming van de algemene uitkering voor 2009 met 380.000 worden verhoogd, voornamelijk vanwege positieve bijstellingen van de hoogte van het gemeentefonds en meevallende maatstaven. De mei-circulaire 2009 is reeds geheel verwerkt in de Programmabegroting 2010, de septembercirculaire nog niet. Het structurele effect van de septembercirculaire voor 2010 en verder is 164.000. Deze zal bij de Voorjaarsnota 2010 in de Programmabegroting 2010 worden verwerkt. Kosten tijdregistratie In het laatste kwartaal van 2009 vindt de uitrol van de uniforme werkplek plaats. Mede vanuit deze invalshoek hebben we de implementatie van een nieuw systeem van tijdverantwoording doorgeschoven naar 2010. Het gereserveerde budget 2009 van 15.000 kan hierdoor vrijvallen. Inhuur derden (Maatschappelijke Ontwikkeling) Om het vertrek van enkele beleidsmedewerkers op te vangen zijn tijdelijk externe medewerkers ingehuurd. Tevens is met het oog op het beheer van de gemeentelijke panden een externe bouwkundig medewerker ingehuurd. De kosten worden per saldo (na verrekening met de onderuitputting van de afdeling) geraamd op 58.000. Inhuur derden (Publiekszaken) Als vervanging voor ziekteverzuim (o.a. een viertal langdurig zieken) is de inzet van tijdelijke externe medewerkers noodzakelijk. De kosten worden per saldo (na verrekening met de onderuitputting van de afdeling) geraamd op 55.000. Inhuur derden (Ruimtelijke Ontwikkeling) Een groot aantal vacatures op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling is ingevuld door inhuur van tijdelijk personeel. Op de diverse taakvelden van de afdeling verloopt deze inhuur met het inzetten van de beschikbare vacaturegelden financieel neutraal. Dit geldt niet voor inhuur van de ad interim / kwartiermaker. Hier wordt een overschrijding verwacht van ongeveer 50.000. Renteresultaat Het renteresultaat is het saldo van de rente die doorberekend wordt aan grondexploitaties of via kapitaallasten en de werkelijk betaalde rente. Door verschuivingen in het investeringsprogramma kan 363.000 minder aan rente worden doorberekend. Hier staat tegenover dat aan de grondexploitatie als gevolg van hogere boekwaarden meer rente kan worden doorberekend. Per saldo een nadeel van 186.000. Verkoop vakantiewoning personeelsvereniging In 2008 is de vakantiewoning van de personeelsvereniging verkocht. Via de jaarrekening 2008 is het voordelige resultaat van 163.000 overgeheveld naar 2009. In 2009 zal er geen beroep worden gedaan op dit bedrag. Bij de verkoop van de woning is afgesproken dat de opbrengsten ten goede komen aan het personeel. In het onderdeel bijstelling resultaatbestemming begroting 2009 wordt voorgesteld dit voordeel te storten in de bestemmingsreserve bedrijfsvoering ten behoeve van mede aan het personeel gerelateerde activiteiten. Kapitaallasten Door verschuiving of vertraging van investeringen in met name de huisvesting en automatisering blijven de kapitaallasten achter op de raming. Per saldo een voordeel van 179.000. 14
5. BIJSTELLING RESULTAATBESTEMMING BEGROTING 2009 Wijzigingen resultaatbestemming Mee- en tegenvallers Baten Algemene reserve (liquidatieuitkering St. Veiligheid en toezicht) 90.000 N Tariefsegalisatiereserve (afvalstoffenheffing/riolering) 80.000 V Risicoreserve grondexploitaties (voorziening centrumplan) 603.000 V Risicoreserve grondexploitaties (winstneming Oostpolder) 2.600.000 N Bestemmingsreserve bedrijfsvoering (opheffing IZA-regeling) 115.000 N Bestemmingsreserve bedrijfsvoering (opbrengst vakantiewoning) 163.000 N Toelichting Totaal bijstelling mee- en tegenvallers 683.000 V 2.968.000 N Saldo bijstellingen 2.285.000- N Algemene reserve (liquidatie-uitkering Stichting Veiligheid en Toezicht) In verband met de liquidatie van de Stichting Veiligheid en Toezicht (SVN) heeft de gemeente een uitkering ontvangen van 90.000. Conform de statuten SVN moet dit bedrag ingezet worden voor veiligheidsprojecten. In 2009 zal dit bedrag niet worden gebruikt. Voorgesteld wordt dit budget te reserveren middels een storting in de algemene reserve. Tariefsegalisatiereserve De kosten van het product straatreiniging worden doorberekend in de tarieven van enerzijds afvalstoffenheffing en anderzijds rioolrecht. Mee- en tegenvallers worden respectievelijk gestort in en onttrokken uit de bijbehorende tariefsegalisatie reserves. De genoemde tegenvallers worden onttrokken uit de tariefsegalisatie afvalstoffenheffing voor 72.500 en de tariefsegalisatie riolering voor 7.500. Risicoreserve grondexploitatie (voorziening centrumplan) In de raadsvergadering van 5 november 2009 zijn naast de gemeentebegroting 2010 ook de geactualiseerde grondexploitatieberekeningen vastgesteld. De hieruit voortvloeiende wijzigingen voor 2009 worden via deze najaarsnota verwerkt in de begroting 2009. Het resultaat van het centrumplan wordt momenteel berekend op een tekort van 19.626.000 op eindwaarde. De omvang van de voorziening tekort centrumplan is hiervoor niet toereikend. Voorgesteld wordt om ten laste van de risicoreserve grondexploitaties in 2009 603.000 in deze voorziening te storten. Hierdoor is de voorziening, na inflatiecorrectie, in 2014 voldoende op peil om het volledige tekort op eindwaarde van het centrumplan af te dekken. Risicoreserve grondexploitatie (winstneming Oostpolder) In de raadsvergadering van 5 november 2009 zijn naast de gemeentebegroting 2010 ook de geactualiseerde grondexploitatieberekeningen vastgesteld. Voorgesteld wordt om, nu fase 4 in Oostpolder gereed is, tussentijds 2.600.000 winst te nemen en deze winst te storten in de Risicoreserve grondexploitatie. Bestemmingsreserve bedrijfsvoering (opheffing IZA-regeling) Bij de algemene dekkingsmiddelen is een voordeel gemeld van 115.000. Dit voordeel vloeit voort uit de opheffing gemeenschappelijke IZA-Nederland. Wij stellen u voor het bedrag te storten in de bestemmingsreserve bedrijfsvoering ten behoeve van de mede aan het personeel gerelateerde uitgaven. Bestemmingsreserve bedrijfsvoering (verkoopresultaat vakantiewoning) Bij de algemene dekkingsmiddelen is een voordeel gemeld van 163.000. In 2008 is de vakantiewoning van de gemeente verkocht. Bij de verkoop van de woning is afgesproken dat de opbrengsten ten goede komen aan het personeel. Het verkoopresultaat is in 2008 overgeheveld naar 2009 en nog niet gebruikt. Nu dit budget in 2009 niet is ingezet wordt voorgesteld dit te storten in de bestemmingsreserve bedrijfsvoering ten behoeve van de mede aan het personeel gerelateerde uitgaven. 15
6. BIJSTELLING INVESTERINGEN programma nummer Omschrijving bedrag ruimte 70021407 Beveiliging Parkeergarage De Meent 90.000 Parkeergarage De Meent De beveiliging tegen criminaliteit in en rondom de parkeergarage is niet op het noodzakelijke niveau. Twee inbraken hebben dat duidelijk gemaakt. Uit een gemaakte veiligheidsscan blijkt dat aanvullende maatregelen nodig zijn. De belangrijkste daarvan, elektronische beveiliging met doormelding naar een alarmcentrale, zijn inmiddels aangebracht en functioneren. Om de beveiliging en veiligheid in en om de garage nog verder te verbeteren zijn aanvullende maatregelen nodig. De kosten hiervan bedragen 90.000. Hiervoor is u een apart krediet gevraagd. 16
7. ADMINISTRATIEVE WIJZIGINGEN Onderstaande wijzigingen zijn mutaties tussen de programma s en/of tussen baten en lasten. Ze hebben allen de eigenschap dat ze het begrotingsresultaat niet beïnvloeden. De begroting dient vanwege begrotingsrechtmatigheid hierop aangepast te worden. Programma 1 Samenleving Baten Elektronisch Kinddossier (EKD) 20.000- N Overdracht voorziening onderhoud bibliotheekgebouw 74.000 V 74.000 N Participatiebudget 700.000 V 700.000 N Drechtwerk (Wsw) 3.026.000 V 3.026.000 N Schuldhulpverlening 28.000 V 28.000 N Onderwijsachterstandenbeleid 50.000 V 50.000 N Jeugdgezondheidszorg 24.000 V 24.000 N Wet werk en bijstand (Wwb-i) 250.000- N 250.000- V Herverdeling salarislasten 18.000- V Budgetoverheveling 2008 155.000 N Totaal bijstelling 3.632.000 V 3.789.000 N Saldo bijstellingen 157.000- N Programma 2 Ruimte Actualisatie grondexploitaties Baten 2.327.000 V 2.327.000 N Herverdeling budgetten parkeerexploitatie 577.000- N 577.000- V Herverdeling salarislasten 249.000- V Totaal bijstelling 1.750.000 V 1.501.000 N Saldo bijstellingen 249.000 V Programma 3 Bestuur Brandweer samenwerking Drechtsteden-Noord Baten 100.000- N 100.000- V Handhaving (bijdragen vanuit parkeerexploitatie) 150.000- N Handhaving (inzet Boa's buurgemeenten) 55.000- N 55.000- V Herverdeling salarislasten 25.000- V Budgetoverheveling 2008 185.000 N Totaal bijstelling 305.000- N 5.000 N Saldo bijstellingen 310.000- N Algemene Dekkingsmiddelen Baten Algemene uitkering 20.000 V Catering 40.000- N 40.000- V Saldo kostenplaatsen 150.000 V Herverdeling salarislasten 292.000 N Budgetoverheveling 2008 313.000 N Totaal bijstelling 130.000 V 565.000 N Saldo bijstellingen 435.000- N Resultaatbestemming Baten Budgetoverheveling 2008 653.000 V Totaal bijstelling 653.000 V - Saldo bijstellingen 653.000 V Totaal saldo bijstellingen per programma Programma 1 Baten 3.632.000 V 3.789.000 N Programma 2 1.750.000 V 1.501.000 N Programma 3 305.000- N 5.000 N Algemene dekkingsmiddelen 130.000 V 565.000 N Resultaatbestemming 653.000 V Totaal administratieve wijzigingen 5.860.000 V 5.860.000 N 17
Programma 1 Elektronisch kinddossier (EKD) Door het Rijk zijn voor de invoering van het EKD extra middelen beschikbaar gesteld in het gemeentefonds. De ontvangst van 20.000 is echter opgenomen bij dit product en wordt overgeheveld naar de algemene uitkering (zie administratieve wijziging Algemene dekkingsmiddelen). Overdracht voorziening onderhoud bibliotheekgebouw Op 1 oktober 2009 heeft de gemeente het pand van de bibliotheek in eigendom verkregen. Bij deze transactie is ook de voorziening onderhoud gebouw van 74.000 door de bibliotheek aan de gemeente overgedragen. Zowel de ontvangst als de storting in de voorziening is hier opgenomen. Participatiebudget Ingaande 2009 wordt een gemeentelijke uitkering ontvangen van het ministerie van SZW voor het participatiebudget. Het betreft de rijksmiddelen voor re-integratie, inburgering en educatie van laaggeschoolden. De bijdrage van 700.000 wordt volledig doorbetaald aan de Sociale Dienst Drechtsteden. Deze was nog niet in de begroting opgenomen. Drechtwerk (Wsw) De rijksbijdrage voor de uitvoering van de Wsw van 3.026.000 over 2009 wordt uitbetaald aan de gemeenten. De bijdrage wordt volledig doorbetaald aan Drechtwerk en was nog niet in de begroting 2009 opgenomen. Schuldhulpverlening Als gevolg van de economische crisis heeft het kabinet voor de jaren 2009 t/m 2011 extra middelen beschikbaar gesteld voor schuldhulpverlening. Voor 2009 wordt 28.000 ontvangen. Door de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) wordt beleid ontwikkeld om regionaal extra activiteiten op het gebied van schuldhulpverlening uit te voeren. De bijdrage zal naar verwachting aan de SDD worden doorbetaald. Onderwijsachterstandenbeleid Van het Rijk wordt een hogere bijdrage ontvangen voor de uitvoering van het lokale onderwijsachterstandenbeleid. De budgetten hierop aan passen. Jeugdgezondheidszorg Van het Rijk wordt een hogere bijdrage ontvangen voor de uitvoering van het lokale jeugdgezondheidszorg. De budgetten hierop aan passen. Wet werk en bijstand (Wwb-i) Op grond van de herziene budgetbrief 2009 van het ministerie van SZW worden de diverse budgetten hierop aangepast. De bijdrage aan de SDD is overeenkomstig verlaagd. Programma 2 Actualisatie grondexploitatie Jaarlijks worden bij het opstellen van de gemeentebegroting de grondexploitatieberekeningen geactualiseerd. Hierdoor ontstaat een realistisch beeld van de resultaten van de lopende complexen. Op basis van deze actualisatie worden ook de beschikbare budgetten voor het lopende jaar onder de loep genomen. Het saldo van de grondexploitatie maakt geen onderdeel uit van begrotingsresultaat en wordt toegevoegd aan de balanspost onderhandenwerk. Parkeerexploitatie De budgetten van de parkeerexploitatie zijn herschikt. De begroting wordt hierop aangepast. Programma 3 Brandweer samenwerking Drechtsteden-Noord Administratief-technisch was rekening gehouden dat de kosten van de samenwerking door Papendrecht werden vooruitbetaald en verdeeld werd over de deelnemende gemeenten. Recentelijk is afgesproken de kosten direct bij de deelnemende gemeenten neer te leggen. De begroting wordt op basis van dit gegeven technisch aangepast. 18
Handhaving De inzet van de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) voor handhaving van straatparkeren was als inkomst verantwoord van 150.000 op het product handhaving. Nu de BOA medewerkers in dienst zijn van de gemeente vindt verrekening van de inzet van deze medewerkers plaats met doorbelasting via de kostenplaats. (zie administratieve wijziging Algemene dekkingsmiddelen). Handhaving (buurgemeenten) De werkzaamheden van de BOA medewerkers voor de gemeente Alblasserdam zijn in het 4 e kwartaal 2009 gestart, hierdoor kunnen zowel de uitgaven als de inkomsten neerwaarts met 55.000 worden bijgesteld. Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkering Door het Rijk zijn voor de invoering van het Elektronisch kinddossier extra middelen beschikbaar gesteld in het gemeentefonds. De begrote bijdrage van 20.000 wordt overgeheveld van het product Elektronisch kinddossier. Catering De kosten van catering worden direct neergelegd bij de betreffende kostendragers. De begroting dient hier nog (administratief) op aangepast te worden. Saldo kostenplaatsen De inzet van de BOA s voor handhaving van straatparkeren was als inkomst verantwoord van 150.000 op het product handhaving. Nu de BOA medewerkers in dienst zijn van de gemeente vindt verrekening van de inzet van deze medewerkers plaats met doorbelasting via de kostenplaats. (zie administratieve wijziging Programma 3 Bestuur). Herverdeling salarislasten De raming van de salarislasten van de ambtelijke organisatie is aangepast op de nieuwe organisatiestructuur conform het traject organisatieontwikkeling Papendrecht (OOP). Resultaatbestemming Bij de vaststelling van de jaarrekening 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd met het overhevelen van budgetten 2008 naar 2009. De volgende budgetten zijn overgeheveld: Budget SCD 2008 150.000 Algemene dekkingsmiddelen Resultaat st. Veiligheid en Toezicht 2008 90.000 Programma 3 Budget samenwerking brandweer 2008 30.000 Programma 3 Budget Brede school 2008 35.000 Programma 1 Budget accommodatiebeleid 2008 40.000 Programma 1 Budget cultuurnota 2008 30.000 Programma 1 Budget huisvesting handhaving 2008 25.000 Programma 3 Budget wijkgericht werken 2008 25.000 Programma 1 Budget Jop's 2008 25.000 Programma 1 Budget integrale veiligheid en handhaving 2008 40.000 Programma 3 Totaal 490.000 19