Jaarrekenin g 201 3-2O1 4 stichting cocon lnhoud 1 lnhoudsopgave 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Balans per 31.8.2015 Toelichting op de balans Resultatenoverzicht Toelichting op het resultatenoverzicht Overzicht brutoresultaat in verhouding tot de cursusinkomsten Specificatie van de Algemene kosten Grafiek van de Algemene kosten 1
Jaarrekenin g 201 3-201 4 stichting cocon lnleidins Bij deze de jaarstukken met betrekking tot het cursusjaar 2013-2014. Het cursusjaar betreft de periode 1 18-2013 Um 31 17-201 4. Bü dit verslag past een woord van dank aan de administratieve medewerkers van CocoN. Ztj hebben gezorgd voor de aanlevering van de gegevens die nodig zijn om deze jaarstukken samen te stellen. Nedenueert, februari 201 5 André Hermans coördinator 2
3 Jaarrekeni "n ryrñtstichting cocon Balans 31-7-2014 Lescomputers Gereedschap lnventaris Kantoor I nventaris Ontmoetingsruimte lnventaris pantry lnventaris Leslokalen Inventaris Leskeuken lnventaris Oud 459 10 421 1.956 4 2.036 136 1 Vooruitontvangen lesgelden Crediteuren Waarborgsom 317 1.579 100 Kas Bank, rekening-courant Bank, spaar-, reserverekening 209 1.960 10.726 Debiteuren Vooruitbetaalde kosten Goederen 2 c. 3.386 728 681 Kapitaal 20.717 22.713 22.713 3
J aarrekenin g 2O 1 3-2O1 4 stichting cocon ToelichtinE op de balans lnventaris Deze is opgenomen voor de boekwaarde Liquide middelen De kas is in overeenstemming met het aanwezig kasgeld op de balansdatum. De bank is in overeenstemming met de bankgegevens. Debiteuren - crediteuren Conform debiteuren- en cred iteurenlijst. 4
Jaarreken in g 20 1 3-201 4 stichting cocon loitatieoverzicht Cursusinkomsten Verhuur leskeuken lnkomsten ontmoetingsruimte Verhuur vergaderruimte/apparatuur Opbrengst consumpties externe groepen Kortingen Opbrengst gewerkte uren " Wilskracht' Donaties 18.028 4.807 9.291 528 1.236 2.838 25 Directe cursuskosten Vergoeding vrijwilligers en vergoeding docenten + reiskosten Vergoeding wsw-medewerkers Kosten uitzendkracht Bestuursvergoeding Afschrijvingen Algemene kosten Bijzondere baten en lasten 2.171 7.546 17.686 6.264 1.059 1.243 10.221 Rente bank 197 Resultaat negatief -l- 9.240 36.950 36.950 5
Jaarrekenin g 2O1 3-201 4 stichting cocon Toelichtinq op de resultatenrekening Cursusinkomsten De laatste jaren geven de cursusinkomsten nauwelijks enig verschil te zien. Echter het boekjaar 2013-1214 is er een grote daling te zien van maar liefst 7580 ten opzichte van het boekjaar 2012-13, ofwel een daling van 39,6%. Namelijk in 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 18.028 25.608 26.678 25.086 25.418 Specificatie van de cursusinkomsten Boekjaar 2013-14 Boekjaar 2012-2013 Boetseren 1.676 1.430 246 Bloemschikken 1.360 r.519-159 Computer 3.823 8.236-4.413 Hobby/diversen 3.113 3.947-834 Koken 3.010 3.990-980 Kookgroepen 1.400 1.094 306 Talen 3.646 5.389-1.743 18.028 25.605-7.577 Kosten De algemene kosten zijn in 201312014 zijn t.o.v. het jaar daarvoor weer wat gedaald, nl. van 11.195 naar 10.221. Dit is een daling van 974 ofwel 8.75o/o. 6
Jaarrekeni ng 20 I 2-2013 stichting cocon Overzicht brutoresultaat over de laatste 3 boekiarenino/o van de inkomsten 2013-2014 2011-2012 2012-2013 Cursusinkomsten 18.028 26.678 25.608 Cursuskosten incl. vrijwilligersvergoeding lesgevers 7.546 10.146 10.164 Bruto resultaat ln o/o vân de inkomsten 10.482 16.532 c 15.444 58,10/o 61,9o/o 60,30% Overzicht resultaten overige inkomsten 2013-2014 2011-2012 2012-2013 Verhuur Leskeuken I nkomsten ontmoetingsruimte 4.807 2.583 3.405 9.291 7.507.7.785 Totaalvan de overige inkomsten 14.098 r0.090 11.190 7
I Jaarrekeni ng 2012-2013 stichting cocon Specificatie Algemene Kosten 2013-2014 20',,2-2013 Kosten leskeuken Kosten ontmoetingsruimte "1 Verzekeringen *2 Telefoonkosten Kopieerkosten Portokosten Administratiekosten Kantoorkosten Onderhoud leskeuken + inventaris Bankkosten Diversen Kosten huishoudelijke dienst Reiskosten *3 Koffie + fris incl. gebruik ontmoetingsruimte Vergaderkosten Programmaboekjes Advertenties Representatiekosten *4 Heffingen en belastingen Abonnementen en contributies Kleine aanschaffingen Kasverschillen 1 1 44 369 015 559 560 28 1.049 197 106 362 2.955 34 194 1.095 566 25 63.62 0 515 661.1.234 89 29,74 e 1.252 139 159.252 884 3.151 13 c202 18 543.629 58.421 8r0 c, 10.221 lt.t95 *1 verschil betreft de aanschaf van een nieuw biljartlaken 361 *2 Verhoging van de post verzekeringen heeft te maken met het verhogen van het te vezekeren bedrag voor de inventaris. Deze is verhoogd tot 100.000 (zng. Nieuwwaarde). *3 betreffen de kilometervergoedingen docenten (zie exploitatieoverzicht).4 Stijging van de representatiekosten t.o.v. het vorig boekjaar met 552 ztln grotendeels veroorzaakt door de extra kosten van de viering van het 25-jarig bestaan van Cocon o.a. aankopen Sligro 346. I
Jaarrekening 201 0-2011 stichting cocon Kleine aanschaffingen Kasverschillen Kosten leskeuken Verzekeringen Kosten imte *1 Telefoonkosten Abonnementen en contributies Heffingen en belastingen Representatiekosten *3 Advertenties Programmaboekjes Vergaderkosten Kopieerkosten Onderhor d leskeirken + inventaris Portokosten ministratiekosten Kantoorkosten Bankkosten Diversen Kosten huishoudelijke dienst Reiskosten *2 I