STICHTING T OLDE MAAT UUS GIETHOORN 2 0 1 5 1
BALANS PER ULTIMO * 2 0 1 5 2 0 1 4 AKTIVA Eigendommen onroerend goed 71.339 71.339 inventaris 000 000 71.339 71.339 Vorderingen/overlopende activa 5.768 6.553 Liquide middelen 273.313 217.088 Totaal 350.420 294.980 * op basis van historische kostprijs (geen commerciële balans) 2
BALANS PER ULTIMO * 2 0 1 5 2 0 1 4 PASSIVA Kapitaal 111.930 111.825 Langlopende schulden hypotheken 000 000 Reserveringen onderhoud onroerend goed 30.390 27.928 renovatie onroerend goed 206.454 134.631 diverse projecten 000 14.800 236.844 177.359 Kortlopende schulden/overlopende passiva diversen 1.646 5.796 Totaal 350.420 294.980 * op basis van historische kostprijs (geen commerciële balans) 3
Toelichting balansposten per 31 december 2015 Onroerend goed 1 aanschaf afschrij- vingen boekw. 2 jr waarde % t/m 14 2015 31.12.15 stichtingskosten 3 hoofdgebouw 87 90.475 4 70.395 000 20.080 vissershuisje 93-94 22.715 4 12.975 000 9.740 botenloods 4 03 5.270 4 790 000 4.480 verbouwing/uitbreiding 5 13 14.137-14.137 idem 5 14 22.902-22.902 bidbook 6 15 pm - pm 155.499 84.160 000 71.339 Inventaris verlichting 87 4.335 10 4.335 panelen 87 1.668 10 1.668 diaprojektor 87 427 10 427 balie 87 2.717 10 2.717 koffiemachine 88 226 10 226 trappen 88 191 10 191 schuur 88 481 10 481 balie 88 1.242 10 1.242 punter 6 95 pm -- computer 99 1.491 33 1.491 fotokopieerapparaat 00 1.284 20 1.284 museum automat. programma 01 989 25 989 computer 04 919 33 919 luchtontvochter 04 1.178 20 1.178 punter 05 420 20 420 beamer 05 3.636 20 3.636 tjasker 7 07 361 20 361 zonwering 08 2.165 20 2.165 maaier 8 08 1.471 20 1.471 luchtverwarmer 09 4.064 20 4.064 beamer & laptop 9 11/12 pm -- presentatieschermen 10 15 pm -- 29.265 29.265 000 000 4
Toelichting balansposten per 31 december 2015, vervolg 1 woz waarde 254.000 (2014: 218.000); 2 sinds 2007 wordt niet meer afgeschreven; 3 netto bedragen, onder aftrek van subsidies en andere bijdragen, alsmede van de toegekende herrekenings-btw over investeringen ivm invoering van de btw-plicht voor musea met ingang van 1996. de oorspronkelijke bruto stichtingskosten (dus excl. de kosten van verbouwing/ uitbreiding in 2013/14), zonder aftrek van subsidies, bijdragen en (al of niet verrekenbare) btw, doch anderzijds vermeerderd met rechtstreeks voor rekening van derden (Ribo) gekomen kosten bedroegen in totaal ca 520.000; 4 onder aftrek van de opgebouwde reservering ad 10.000; 5 voorloopkosten (architect/onderzoek/leges/etc), geen afschrijving (niet in gebruik); 6 100% gesubsidieerd; 7 onder aftrek van 5.700 bijdragen; 8 onder aftrek van opbrengst inruil ( 626 ); 9 de in 2011 en 2012 aangeschafte beamer resp. laptop zijn onder aftrek van de daarop verleende subsidie ( 550) in de kosten opgenomen; 10 datzelfde geldt voor de in 2015 aangeschafte presentatieschermen (ontvangen bijdrage 991). Vorderingen/overlopende activa debiteuren 642 subsidie 2.999 entreegeld pm omzetbelasting 283 rente 1.394 overige 450 5.768 Liquide middelen Rabo Bank, rekening-courant 1.246 Rabo Bank, spaarrekening 219.003 ASN Bank, spaarrekening 53.064 273.313 5
Toelichting balansposten per 31 december 2015, vervolg Kapitaal saldo per 01 januari 2015 111.825 exploitatie-overschot 2015 105 saldo per 31 december 2015 111.930 Hypotheken laatste deel in 2005 afgelost 000 Diverse schulden/overlopende passiva crediteuren 1.084 algemene kosten 562 overige 000 1.646 Reservering (groot)onderhoud 0,5% per jaar van de stichtingskosten (excl.verrekende btw) ex 1987 321.275 ex 1993/94 156.100 ex 2003 15.037 reservering ten laste van 2015 ½% van 492.412 2.462 reservering tot en met 2014 27.928 onderhoud in 2015 000 stand reservering per 31.12.15 30.390 het groot- en normaal onderhoud (excl. huis- tuin en keukenreparaties) zullen uit deze jaarlijkse reserveringen gefinancierd worden. onderhoud tot en met 2014 31.624 in 2015 000 6
Toelichting balansposten per 31 december 2015, vervolg Reservering renovatie stand bij af stand onroerend goed 01.01.15 2015 2015 31.12.15 renovatie achteruus 105.000 30.000 135.000 idem, ex overige projekten 11 13.000 13.000 idem, ex subsidie brim 12 26.781 8.927 35.708 idem, ex subsidie gemeente 13 15.000 15.000 idem, ex club van 1000 7.100 7.100 idem, ex club van 100 2.850 1.650 4.500 idem, ex Walking Lunch 14 11.146 11.146 134.631 86.823 15.000 206.454 Reservering overige projekten automatisering 15 5.000 5.000 000 taal 15 5.000 5.000 000 senioren 15 3.000 3.000 000 educatie 16 1.800 1.800 000 14.800 14.800 000 11 zie onder 15 hierna; 12 totale toekenning 59.509, 90% hiervan wordt bevoorschot middels 5 jaarlijkse betalingen. 13 specifiek toegekend voor de kosten van het Bidbook en daaraan in 2015 ook uitgegeven; 14 zijnde het saldo van de opbrengst, verminderd met de directe kosten; 15 projekten die weliswaar op stapel staan, maar die gefinancierd zullen worden met subsidies. de tot dusver gereserveerde bedragen zijn derhalve overgeheveld naar het renovatiefonds; 16 bedoeld én aangewend voor het educatie-projekt. 7
HISTORISCHE CIJFERS 10 jaar (x 1.000) 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 entreegelden 33 35 36 35 37 37 38 36 41 49 diverse inkomsten 1 2 1 2 0 2 0 0 1 3 ontvangen rente 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 subsidies 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 totaal baten 37 41 42 42 42 44 43 41 47 56 huisvesting 18 15 13 17 14 14 13 17 16 17 apparaat 10 7 7 10 11 8 9 9 10 9 jubileum 4 div/reserveringen 0 0 3 10 15 20 20 20 20 30 totaal lasten 28 22 23 37 40 42 42 50 46 56 exploitatieoverschot 9 19 19 5 2 2 1-9 1 0 8
EXPLOITATIEREKENING 2015 2014 BATEN entreegelden 49.219 41.132 donaties/diversen 2.650 1.450 ontvangen rente 1.394 1.865 subsidie gemeente 2.999 3.000 56.262 47.447 LASTEN afschrijving onr goed pm pm rente hypotheken 000 000 vaste lasten onr goed 6.041 4.076 energie en water 3.330 4.106 bewaking/kl mat/reparatie 5.590 5.527 reservering renovatie 30.000 20.000 reservering groot onderhoud 2.462 2.462 totaal huisvesting 47.423 36.171 afschrijving inventaris 000 810 drukwerk/kantoorkosten 1.175 1.176 promotie (incl. evenementen) 3.096 3.836 telefoon/internet 288 426 huishouding-representatie-bestuur 3.332 2.631 contributies/bijdragen 739 761 jubileum 000 000 diversen 104 752 totaal apparaatskosten 8.734 10.392 totaal lasten 56.157 46.563 EXPLOITATIERESULTAAT 105 884 9
BEGROTING (op basis van huidige exploitatie) 2017 2016 (herzien) BATEN entreegelden 42.500 42.500 diversen pm pm ontvangen rente 2.000 2.000 subsidie 3.000 3.000 47.500 47.500 LASTEN afschrijving onr goed 000 000 rente hypotheken 000 000 vaste lasten onr goed 6.000 6.000 energie en water 4.000 4.000 bewaking/kl mat/reparatie 5.000 5.000 reservering onderhoud 2.500 2.500 renovatie 20.000 20.000 totaal huisvesting 37.500 37.500 afschrijving inventaris 000 000 drukwerk/kantoorkosten 2.500 2.000 promotie (incl. evenementen) 4.000 4.000 telefoon 500 500 huishouding/repr/bestuur 3.000 3.000 contributies 750 750 diversen onvoorzien 1.750 1.250 totaal apparaatskosten 12.500 11.500 totaal lasten 50.000 49.000 RESULTAAT./. 2.500./. 1.500 10