Boekjaar Het boekjaar van de stichting loopt van 1 juli tot en met 30 juni. BALANS PER 30 JUNI 2015 (na voorstel winstbestemming) ACTIVA 30 juni 2015 30 juni 2014 Vlottende activa Voorraden 1 450 550 Vorderingen 2 Handelsdebiteuren 537 606 Liquide middelen 3 31.980 27.126 32.967 28.282 PASSIVA Stichtingskapitaal 4 Algemene Reserve 5 29.924 26.743 Kortlopende schulden 7 Belastingen 8 438 423 1 Overige schulden 9 2.605 1.116 1 3.043 1.539 32.967 28.282 1
WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014/2015 Opbrengsten 10 40.801 29.837 Directe kosten activiteiten stichting 11 9.219 9.868 Bruto toegevoegde waarde1 31.582 19.969 Lonen en salarissen 12 20.034 20.034 Sociale lasten 13 4.476 3.907 Overige personeelskosten 14 112 - Afschrijvingen 15-21 Huisvestingskosten 16-80 Kantoorkosten 17 1.751 917 Algemene kosten 18 1.913 2.093 Som kosten eigen organisatie 28.286 27.052 Bedrijfsresultaat1 3.296-7.083 Som der financiële baten en lasten 19-115 177 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 3.181-6.906 Buitengewone baten 20-635 Buitengewone baten - 635 Resultaat 3.181-6.271 TOELICHTING OP DE BALANS Vlottende activa 30-06-2015 30-06-2014 1 Voorraden Drukwerk, folders, DVD's en overigen 1 450 550 Volgens opgaaf. 3 Liquide middelen ABN AMRO Bank Bestuurrekening 1 7.345 94 ABN AMRO Bank Bestuur Spaarrekening 1 24.635 27.032 2 31.980 27.126 8
4 Eigen vermogen 5 Algemene Reserve Stand per 1 juli 26.743 33.014 Uit resultaatverdeling (overschot) 3.181-6.271 Stand per 30 juni 29.924 26.743 6 Onverdeeld resultaat (overschot) Stand per 1 juli 1 - - Resultaat boekjaar 1 3.181-6.271 Verdeling resultaat (overschot) dit boekjaar Resultaatverdeling dit boekjaar m.b.t. overige reserves 1-3.181 6.271 Stand per 30 juni 3 - - 7 Kortlopende schulden 8 Belastingen 30-06-2015 30-06-2014 Loonheffing 1 438 423 9 Overige schulden Nog te betalen accountants- en administratiekosten 1 1.000 1.000 Reservering vakantiegeld 1 115 115 Nog te betalen netto lonen 1 1.242 - Nog te betalen overig 1 248 1 4 2.605 1.116 8
TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN 10 Opbrengsten Giften fondsen en instellingen 1 17.325 12.500 Verkoop boeken, DVD's, CD's, studie- en promotiemateriaal (drukwerk en folders) 1 7.179 3.274 Overige giften 1 16.297 14.063 3 40.801 29.837 11 Directe kosten activiteiten stichting Inkopen boeken, DVD's, drukwerk en folders 1 6.566 6.481 Verstrekte giften aan fondsen en instellingen 1 1.268 1.300 Advertentiekosten 1 555 798 Kopieerkosten 1-4 Portikosten 1 830 1.285 5 9.219 9.868 12 Lonen en salarissen Lonen en salarissen 1 18.656 18.656 Mutatie vakantiegeld 1 1.378 1.378 2 20.034 20.034 Gemiddeld aantal werknemers Gedurende het jaar 2014/2015 was gemiddeld 1werknemer in dienst op basis van een part time dienstverband. (2013/2014: 1). Gemiddeld aantal werknemers 1 1 1 13 Sociale lasten Premies sociale verzekeringen 1 3.410 3.162 Verzekeringspremies ziekengeld, COV en WAO-hiaat 1 1.066 745 2 4.476 3.907 8
14 Overige personeelskosten Studie- en opleidingskosten 1 110 - Vaste kostenvergoedingen personeel 1 2-2 112-15 Afschrijvingen Afschrijvingen materiële vaste activa Inventarissen 1-21 Kosten eigen organisatie 16 Huisvestingskosten Huur kantoorruimte 1-80 17 Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden 1 1.526 19 Telefoonkosten 1 201 178 Kosten automatisering 1 24 720 2 1.751 917 18 Algemene kosten Accountants- en administratiekosten 1 1.008 998 Contributies en abonnementen 1 20 20 Kosten loonadministratie 1 672 545 Verzekeringen 1 153 152 Advieskosten 1-272 Reiskosten/kilometervergoedingen 1-90 Overige algemene kosten 1 60 16 2 1.913 2.093 9
19 Som der financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1 255 436 Rentelasten en soortgelijke kosten 1-370 -259 2-115 177 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rente ABN AMRO Bestuur Spaarrekening 1 255 436 Rentelasten en soortgelijke kosten Rente ABN AMRO Bestuurrekening 1 370 259 20 Buitengewone baten Baten: vrijval te hoog gepassiveerde acc.-en administratiekosten 2010/2013 1-635 OVERIGE GEGEVENS Voorstel winstbestemming Het stichtingsbestuur heeft besloten het resultaat de volgende bestemming te geven: Het resultaat over het boekjaar 2014/2015 wordt aan de reserves toegevoegd. Het vorenstaande is reeds verwerkt in de jaarrekening 2014/2015 van de stichting. 11