FINANCIEEL VERSLAG 217 Uitgebracht aan het bestuur van Stichting Paterskerk de Biest Biest 43 WEERT Mei 218
BALANS PER 31 DECEMBER 217 31 dec. 217 31 dec. 216 ACTIVA Vaste activa Kloosterkerk 1 1 1 1 Vlottende activa Overige vorderingen en overlopende activa Te vorderen subsidie Provincie Limburg 2.225 1.499 2.225 1.499 Liquide middelen ING-rekening 67433336 11.776 5.913 ING-rekening donateurs 1.827 6.465 Kas 7 7 13.673 - PASSIVA -- 15.899 12.448 -- 13.947 Reserves (4.11) (11.53) Onderhoudsfonds 2. 1. ` Lening 15. Overige schulden en overlopende passiva -- 15.899 -- 13.947 Financieel verslag 217 2
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 217 Vlottende activa Overige vorderingen De overige vorderingen betreft de huuropbrengsten over het 4 e kwartaal 217. Liquide middelen In 211 is een spaarrekening geopend voor de overtollige liquide middelen, het saldo per 31 december 217 is nihil. PASSIVA Reserves per 1 januari 217 Exploitatie overschot 217 (11.53) 6.952 (4.11) Onderhoudsfonds Saldo per 1 januari 217 1. Onttrekking 217 Jaarlijkse donatie 217 1. - Saldo per 31 december 217 2. Financieel verslag 217 3
EXPLOITATIEREKENING 217 BATEN 217 216 Gebruikersvergoedingen 12.65 12.65 Huuropbrengsten 6.588 4.95 Donaties/giften 5. 18. Houdt de Paterskerk onder dak! Subsidie BRIM Rijksdienst voor het Curtureel Erfgoed 1.625 3.638 1.765 3.638 Rentesaldo/bankkosten (347) (267) Totaal der baten 29.154 4.736 LASTEN Afschrijving vaste activa Huisvestingskosten 9.613 7.735 Algemene kosten 2.589 8.256 Donatie onderhoudsfonds 1. 1. TOTAAL DER KOSTEN 22.22 25.991 EXPLOITATIE-OVERSCHOT(TEKORT) 6.952 14.745 Financieel verslag 217 4
TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 217 BATEN 217 216 Gebruikersvergoedingen Land van Horne 7. 7. Minderbroeders Franciscanen 3.65 3.65 Zusters sociëteit Heilig Hart van Jezus 2. 2. 12.65 12.65 In september 212 is een overeenkomst tussen Land van Horne en Stichting Paterskerk de Biest getekend waarbij de volgende bepalingen zijn overeengekomen. Zolang Land van Horne zorgcentrum Hieronymus exploiteert, kunnen de bewoners van dit zorgcentrum dagelijks gebruik maken van het koor van de Paterskerk conform de gemaakte afspraken en voorwaarden a. Land van Horne doneert in de jaren 211 tot en met 217 jaarlijks een bedrag van 7.,=. b. De sponsoring door Land van Horne is exclusief voor genoemde stichting en geldt voor de duur van 7 jaren. Zij wordt daarna stilzwijgend verlengd met telkens één jaar. Het contract kan twee jaar voor afloop van de vaste periode van 7 jaren van het contract, d.w.z. voor het eerst in 215, schriftelijk of per mail worden opgezegd. Daarna kan dit jaarlijks, een half jaar voor het verstrijken van de termijn. c. Als wederprestatie voor sponsoring mag Land van Horne gedurende vier dagen (elke bestaand uit 3 dagdelen) per jaar vrij gebruik maken van de Paterskerk, zulks in overleg met Paterskerk de Biest (Paterskerk Evenementen en Exposities) in te plannen en voor zover de planning van Paterskerk de Biest dat toelaat. Indien Land van Horne meer dan vier dagen (elk bestaand uit 3 dagdelen) gebruik wil maken van de Paterskerk, wordt de gebruikelijke vergoeding in rekening gebracht. d. Indien er geen sprake (meer) is van sponsoring door Land van Horne, maar deze stichting wel nog zorgcentrum Hieronymus exploiteert, dan deelt Paterskerk de Biest mee in de energienota van Land van Horne voor een bedrag van 7. per jaar (basisjaar 211, jaarlijkse indexatie 2.5%). Dit bedrag zal door Land van Horne in de maand juli van elk jaar aan Paterskerk de Biest worden gefactureerd en zal binnen 14 dagen na ontvangst door Paterskerk de Biest worden voldaan. De structurele bijdragen van de Minderbroeders en van de Zusters van de sociëteit van het Heilig Hart van Jezus betreffen vergoedingen voor het dagelijks gebruik van het koorgedeelte van de kerk. 217 216 Huuropbrengsten Huwelijkssluitingen (5) 1. 563 Uitvaartdiensten (21) 3.813 875 Overige bijeenkomsten en evenementen (6) 1.775 3.512 6.588 4.95 Met ingang van 1 januari 25 wordt de exploitatie van de Paterskerk verzorgd door Paterskerk Evenementen en exposities. Overeenkomstig de exploitatieovereenkomst komt 5% van de huuropbrengsten toe aan de St. Paterskerk. De overige 5% van de huuropbrengsten komen ten goede aan Paterskerk Evenementen als vergoeding voor de bestede exploitatiekosten. Financieel verslag 217 5
De tarieven voor een kerkelijke en burgerlijke huwelijkssluiting bedragen 375. Voor een uitvaart wordt 5 in rekening gebracht. De overige bijeenkomsten bestonden voornamelijk uit tentoonstellingen, feesten en kooruitvoeringen. De giften in 217 hebben betrekking op de bijdrage vanuit de Rotary Club Weert van Euro 5. voor de restauratie van de Paterskerk de Biest. LASTEN 217 216 Huisvestingskosten Incidenteel onderhoud 7.544 5.82 Gas en Elektra Schoonmaakkosten 1.815 254 1.933 9.613 7.735 Algemene kosten Verzekeringen 4.385 6.41 Overige kosten (1.796) 1.846-2.589 1.234 Het incidenteel onderhoud betreft het plaatsen van glas, vervangen van lampen en schilderwerk. In de overige kosten is de eindafrekening van het restauratiefonds opgenomen van Euro 7.292 waarop de kosten voor het verstrekken van de accountantsverklaring bij de afrekening en laatste termijn van Satijnplus in mindering is gebracht. Financieel verslag 217 6