Financieel Jaarverslag 2017

Transcriptie

1 Financieel Jaarverslag 2017 Stichting Sociocratische Leer Omgeving Deurne Bestuur: Jan Heesakkers, Paul Kniepstra, Robert Phillipi, Anja Lucas) Februari 2018 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017!1

2 Jaarverslag 2017 Stichting Sociocratische Leer Omgeving Deurne Inhoudsopgave Doelstelling 3 Balans 4 Toelichting op de balans 4 Staat van baten en lasten 6 Toelichting op de staat van baten en lasten 6 Kas- en bankboek 7 Toelichting op kas- en bankboek 8 Ondertekening bestuursleden 9 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017!2

3 Doelstelling De stichting heeft ten doel: a. Het faciliteren van een leeromgeving voor hart en ziel om vanuit ruimte en rechtvaardigheid zelf te leren; b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: het stellen van kaders ten aanzien van de sociocratische leeromgeving, onder meer betreffende Het naleven van de doelstelling; Aansprakelijkheid en het aangaan van contracten; De huisvesting; Communicatie De verantwoordelijkheid voor de operationele uitvoering binnen deze door het bestuur gestelde kaders ligt bij de schoolkring. De werkwijze en bevoegdheden staan beschreven in het huishoudelijk reglement. Activiteiten Conform notariële akte overlegt het bestuur binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar en daarnaast tenminste 2 maal per jaar. De Stichting is notarieel opgericht in december 2016 en heeft derhalve voor het 1e jaar een verlengd boekjaar gehad. Afgelopen jaar hebben 13 bestuursvergaderingen plaats gevonden. Bestuurssamenstelling Conform notariële akte ontvangen de bestuursleden geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zie voor: notariële akte, beleidsplan, IBAN nummer, KVK nummer, RSIN nummer, Bestuurssamenstelling met betreffende functies. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017!3

4 Balans St. Sociocratische Leer Omgeving Deurne Activa Passiva Laptops 0 Eigen Vermogen (29.526) Debiteuren Lening Pgb dec Crediteuren 54 Vooruit ontvangen Lesgeld Bank Nog te betalen gemeentelijke heffingen Nog te betalen afrekening Gas/Electra Toelichting op de balans Activa -Computers: De gedoneerde computers zijn gestolen. We hebben van de verzekering een bedrag ontvangen ter compensatie. We gaan nog beraden hoe nu e.e.a. te vervangen. Passiva - Eigen vermogen Het negatieve eigen vermogen wordt veroorzaakt doordat we in opstartfase zitten. We liggen in lijn van de verwachtingen tav leerlingengroei. We zijn gegroeid van 10 leerlingen naar 28 leerlingen. - Lening en vooruit ontvangen lesgeld: Om voor continuïteit te zorgen hebben een aantal ouders voor meerdere jaren vooruit betaald. En we hebben een onderhandse lening afgesloten. Het streven is om de lening voor 31 dec afgelost te hebben. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017!4

5 - Crediteuren: Het betreft water. - Nog te betalen gemeentelijke heffingen: We weten dat ze een keer gaan komen. We wachten af hoeveel en wanneer. - Afrekening Gas/Elektra: Op basis van werkelijk verbruik en onze eigen berekening zal er nog een naheffing komen. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017!5

6 Staat van Baten en Lasten over 2017 Baten: Leerovereenkomsten ,37 Overige inkomsten 5.479,06 Laten: Bedrijfsvoeringskosten (incl. Huur ) Zzp vergoeding (2.177 uur a 6 per uur) Nog te betalen gemeentelijke heffingen en elekta/gas ,56 Negatief Saldo (29.526,38) Toelichting op staat van Baten en Lasten De Leeromgeving is gestart met 10 leerlingen. Eind 2017 waren het 28 leerlingen. Dit is conform de verwachting voor Door de vaste lasten van vooral de huur van het pand en gas, elektra, verzekeringen hebben we een negatief resultaat. Onder overige inkomsten staan donatie, booking.com, bol.com en ontvangsten van de verzekering ivm diefstal computers. Er zullen nog afrekeningen plaatsvinden van gemeentelijke heffingen en jaarafrekeningen van elektra en gas. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017!6

7 Kas- en bankboek 2017 GELD IN TOTAAL Leerovereenkomsten GELD OVER Inkomsten min uitgaven ,18 Extra inkomsten TOTALE INKOMSTEN GELD UIT TOTAAL Inkomsten/Uitgaven Bedrijfsvoeringskosten (incl. Huur ) Zzp vergoeding (2.177 uur) TOTALE UITGAVEN , Inkomsten min uitgaven Totale uitgaven Totale inkomsten saldo bankrekeningen dec' Courant , ,18 Spaarrekening ,00 Totaal , ,18 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017!7

8 Toelichting op kasboek Leerovereenkomsten: 2 leerlingen hebben t/m jan betaald. 2 leerlingen hebben t/m dec betaald 1 leerling heeft t/m dec betaald. - Extra inkomsten: Het grootste deel betreft een onderhandse lening te weten en inkomsten van de verzekering ter vervanging van de gestolen computers. - Bedrijfsvoeringskosten: Het grootste deel zijn huurkosten Daarna komen gas en electra. Uitgegeven aan kleinonderhoud gebouw ( 1.228) voor Led verlichting. - ZZP vergoeding: Tot en met november hebben ZZP-ers a 6 per uur in totaal uur gefactureerd. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017!8

9

10