Stichting De Zeeland 2015

Transcriptie

1 Stichting De Zeeland 2015

2 ALGEMEEN Oprichting De stichting is opgericht bij notariele akte d.d. 12 juni 2014 onder de naam Stichting De Zeeland en verleden voor notaris mr. J.W.G.Meijling te Goes. De stichting is gevestigd in Amsterdam. Stichtingsstructuur en activiteiten De activiteiten van de stichting bestaan uit het instand houden van het klassieke zeiljacht " Zeeland " en alles wat hiermee verband houdt of bevordelijk kan zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk. Het bestuur van de stichting bestaat uit de onderstaande personen: Voorzitter: R.A.I. Warmenhoven Secretaris: B.J. van Dijk Penningmeester: P.H.L.M. Souren Inrichting jaarrekening De jaarrekening is opgesteld conform de regelgeving van het Burgerlijk Wetboek. Voorstel bestemming resultaat 2015 Voor het voorstel omtrent de bestemming van het resultaat verwijzen wij u naar de overige gegevens van dit rapport. Het resultaat is reeds als zodanig in de jaarrekening verwerkt.

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 Waarderinggrondslagen De waarderingsgrondslagen zijn als volgt vastgesteld: Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Overige activa en passiva De overige activa en passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, voor de nominale waarde meegenomen.

4 BALANS PER 31 DECEMBER Rekeningnummer Toelichting op pagina ACTIVA: Vorderingen op korte termijn 7-945,00 ING bank NL16INGB , ,29 Totaal der ACTIVA 232, ,29

5 BALANS PER 31 DECEMBER Rekeningnummer Toelichting op pagina PASSIVA: Algemene Reserve ,65-736,71- Schulden op lange termijn 10 82,00 - Schulden op korte termijn , ,00 Totaal der PASSIVA 232, ,29

6 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2015 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de verrichte diensten enerzijds, en de kosten en andere lasten over het boekjaar anderzijds. Onder netto omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van diensten. Verliezen en andere lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

7 WINST - EN VERLIES REKENING Rekeningnummer Toelichting op pagina BATEN: Ontvangen donaties , ,00 Totaal der BATEN , ,00

8 WINST - EN VERLIES REKENING Rekeningnummer Toelichting op pagina LASTEN: Algemene onkosten 8/ , ,16 Kosten kredietinstellingen 11 15,00 4,55 Totaal der LASTEN , ,71 Na/ voor delig SALDO 1.891,94-736,71-

9 SPECIFICATIE KORTOPENDE VORDERINGEN R. Warmenhoven - 20,00 H. Henze - 925,00-945,00

10 SPECIFICATIE KORTLOPENDE SCHULDEN R. Warmenhoven (2014) 2.779, , , ,00 Totaal crediteuren 2.779, ,00 Totaal 2.779, ,00 SPECIFICATIE LANGLOPENDE SCHULDEN Lening R. Warmenhoven 550,00 - Afgelost in ,00- Schuld per 31 december ,00 -

11 SPECIFICATIE ALGEMENE ONKOSTEN Verkoopkosten: Reclame/advertentie kosten - 33,30 totaal - 33,30 Kosten zeilschip: Reparatie/onderhoud 5.208, ,92 Kosten brandstof / electra 613,54 300,00 Software - 289,80 Liggelden havens 4.386, , , ,51 Andere kosten: Kosten stichtingsakte - 223,85 Lektuur, abonnementen, contributies 70,00 67,50 Kantoorkosten 78,68 - Huishoudelijke artikelen 250,55 - Verzekeringen 158,00 - Administratiekosten 242,00 - Kosten donatuers dag 1.305,86 - Representatiekosten Sail ,00 - Huur pin 5,00 - vervolg op blz ,09 291,35

12 SPECIFICATIE ALGEMENE ONKOSTEN vervolg van blz. 11 totaal verkoopkosten - 33,30 totaal kosten zeilschip , ,51 totaal andere kosten 3.435,09 291,35 Totaal Algemene Onkosten , ,16

13 SPECIFICATIE KOSTEN KREDIETINSTELLINGEN Kosten bank 15,00 4,55 totaal 15,00 4,55

14 MUTATIEOVERZICHT ALGEMENE RESERVE 2015 Stand 1 janauri ,71- Af: Saldo verlies 1.891,94- Stand 31 december ,65-

15 Stichting De Zeeland

16 ALGEMEEN Oprichting De stichting is opgericht bij notariele akte d.d. 12 juni 2014 onder de naam Stichting De Zeeland en verleden voor notaris mr. J.W.G.Meijling te Goes. De stichting is gevestigd in Amsterdam. Stichtingsstructuur en activiteiten De activiteiten van de stichting bestaan uit het instand houden van het klassieke zeiljacht " Zeeland " en alles wat hiermee verband houdt of bevordelijk kan zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk. Het bestuur van de stichting bestaat uit de onderstaande personen: Voorzitter: R.A.I. Warmenhoven Secretaris: B.J. van Dijk Penningmeester: P.H.L.M. Souren Inrichting jaarrekening De jaarrekening is opgesteld conform de regelgeving van het Burgerlijk Wetboek. Voorstel bestemming resultaat 2016 Voor het voorstel omtrent de bestemming van het resultaatt verwijzen wij u naar de overige gegevens van dit rapport. Het reultaat is reeds als zodanig in de jaarrekening verwerkt. 2

17 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 Waarderinggrondslagen De waarderingsgrondslagen zijn als volgt vastgesteld: Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Overige activa en passiva De overige activa en passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, voor de nominale waarde meegenomen. 3

18 BALANS PER 31 DECEMBER Rekeningnummer Toelichting op pagina ACTIVA: Kasgeld 10,40 - ING bank NL16INGB ,30 232,35 Totaal der ACTIVA 19,70 232,35 4

19 BALANS PER 31 DECEMBER Rekeningnummer Toelichting op pagina PASSIVA: Algemene Reserve , ,65- Schulden op lange termijn 9 82,00 82,00 Schulden op korte termijn 9 779, ,00 Totaal der PASSIVA 19,70 232,35 5

20 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de verrichte diensten enerzijds, en de kosten en andere lasten over het boekjaar anderzijds. Onder netto omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van diensten. Verliezen en andere lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 6

21 WINST - EN VERLIES REKENING Rekeningnummer Toelichting op pagina BATEN: Ontvangen donaties 9.350, ,00 Totaal der BATEN 9.350, ,00 7

22 WINST - EN VERLIES REKENING Rekeningnummer Toelichting op pagina LASTEN: Algemene onkosten 10/ , ,94 Kosten kredietinstellingen ,84 15,00 Totaal der LASTEN 7.562, ,94 Na/ voor delig SALDO 1.787, ,94-8

23 SPECIFICATIE KORTLOPENDE SCHULDEN R. Warmenhoven (2014) 779, ,00 779, ,00 Totaal crediteuren 779, ,00 Totaal 779, ,00 SPECIFICATIE LANGLOPENDE SCHULDEN Lening R. Warmenhoven 82,00 82,00 Schuld per 31 december ,00 82,00 9

24 SPECIFICATIE ALGEMENE ONKOSTEN Kosten zeilschip: Reparatie/onderhoud 1.596, ,56 Kosten brandstof / electra 343,20 613,54 Liggelden havens 4.618, , , ,85 Andere kosten: Lektuur, abonnementen, contributies 125,99 70,00 Kantoorkosten - 78,68 Huishoudelijke artikelen - 250,55 Schoonmaakkosten 10,30 - Verzekeringen 158,00 158,00 Administratiekosten - 242,00 Kosten donatuers dag 579, ,86 Representatiekosten Sail ,00 Huur pin - 5,00 vervolg op blz , ,09 10

25 SPECIFICATIE ALGEMENE ONKOSTEN vervolg van blz. 10 totaal kosten zeilschip 6.558, ,85 totaal andere kosten 873, ,09 Totaal Algemene Onkosten 7.431, ,94 11

26 SPECIFICATIE KOSTEN KREDIETINSTELLINGEN Kosten bank 130,84 15,00 totaal 130,84 15,00 12

27 MUTATIEOVERZICHT ALGEMENE RESERVE 2016 Stand 1 janauri ,65- Bij: Saldo winst 1.787,35 Stand 31 december ,30-13

28 Stichting De Zeeland

29 ALGEMEEN Oprichting De stichting is opgericht bij notariele akte d.d. 12 juni 2014 onder de naam Stichting De Zeeland en verleden voor notaris mr. J.W.G.Meijling te Goes. De stichting is gevestigd in Amsterdam. Stichtingsstructuur en activiteiten De activiteiten van de stichting bestaan uit het instand houden van het klassieke zeiljacht " Zeeland " en alles wat hiermee verband houdt of bevordelijk kan zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk. Het bestuur van de stichting bestaat uit de onderstaande personen: Voorzitter: R.A.I. Warmenhoven Secretaris: B.J. van Dijk Penningmeester: P.H.L.M. Souren Toelichting: Op de balans is een lening o/g ad 1.000,-- vermeld. Deze lening wordt in 2018 afgelost. Er is geen rente vergoed. De vordering op de balans is afkomstig van een te veel betaalde donatie en wordt in 2018 teruggestort. De ontvangen donaties zijn iets minder ten opzichte van het jaar De algemene onkosten zijn hoger dan in De kosten van liggeld, onderhoud en donatursdag zijn hoger ten opzichte van Het resulataat over 2017 bedraagt 221,52 Het voorstel is, dit aan de algemene reserve toe te voegen. Dit is een agenda punt voor de algemene vergadering. 2

30 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 Waarderinggrondslagen De waarderingsgrondslagen zijn als volgt vastgesteld: Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Overige activa en passiva De overige activa en passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, voor de nominale waarde meegenomen. 3

31 BALANS PER 31 DECEMBER Rekeningnummer Toelichting op pagina ACTIVA: Vorderingen op lange termijn 9 139,00 - Kasgeld 10,40 10,40 ING bank NL16INGB ,82 9,30 Totaal der ACTIVA 380,22 19,70 4

32 BALANS PER 31 DECEMBER Rekeningnummer Toelichting op pagina PASSIVA: Algemene Reserve ,78-841,30- Schulden op lange termijn ,00 82,00 Schulden op korte termijn 9-779,00 Totaal der PASSIVA 380,22 19,70 5

33 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2017 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de verrichte diensten enerzijds, en de kosten en andere lasten over het boekjaar anderzijds. Onder netto omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van diensten. Verliezen en andere lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 6

34 WINST - EN VERLIES REKENING Rekeningnummer Toelichting op pagina BATEN: Ontvangen donaties 9.105, ,00 Totaal der BATEN 9.105, ,00 7

35 WINST - EN VERLIES REKENING Rekeningnummer Toelichting op pagina LASTEN: Algemene onkosten , ,81 Kosten kredietinstellingen ,87 130,84 Totaal der LASTEN 8.883, ,65 Voordelig SALDO 221, ,35 8

36 SPECIFICATIE KORTLOPENDE SCHULDEN R. Warmenhoven , ,00 SPECIFICATIE LANGLOPENDE SCHULDEN Lening R. Warmenhoven - 82,00 Lening P. Souren 1.000,00 - Schuld per 31 december ,00 82,00 SPECIFICATIE LANGLOPENDE VOREDINGEN Lening R. Warmenhoven 139,00 Schuld per 31 december ,00-9

37 SPECIFICATIE ALGEMENE ONKOSTEN Kosten zeilschip: Reparatie/onderhoud 1.662, ,20 Kosten brandstof / electra 314,77 343,20 Liggelden havens 5.528, , , ,04 Andere kosten: Lektuur, abonnementen, contributies 125,99 125,99 Kantoorkosten 149,80 - Schoonmaakkosten 12,54 10,30 Verzekeringen 158,00 158,00 Administratiekosten - - Kosten donatuers dag 797,86 579, ,19 873,77 totaal kosten zeilschip 7.505, ,04 totaal andere kosten 1.244,19 873,77 Totaal Algemene Onkosten 8.749, ,81 10

38 SPECIFICATIE KOSTEN KREDIETINSTELLINGEN Kosten ING rc 133,82 130,84 Rente ING rc 0,05 totaal 133,87 130,84 11

39 MUTATIEOVERZICHT ALGEMENE RESERVE 2017 Stand 1 janauri ,30- Bij: Saldo winst 221,52 Stand 31 december ,78-12