RAPPORT INZAKE JAARREKENING
INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 4 2 Staat van baten en lasten over 6 3 Toelichting op de balans per 31 december 7 4 Toelichting op de staat van baten en lasten over 12
JAARREKENING
1 BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2016 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Gebouwen en -terreinen 8.504 8.504 Inventaris 1.325 1.967 VLOTTENDE ACTIVA 9.829 10.471 Voorraden (2) 10.100 13.162 Vorderingen (3) Belastingen en premies sociale verzekeringen 4.341 4.753 Overige vorderingen en overlopende activa 6.266 4.162 10.607 8.915 Liquide middelen (4) 114.736 19.058 135.443 41.135 145.272 51.606 4
31-12- 31-12-2016 PASSIVA RESERVES EN FONDSEN (5) Overige reserves -25.157-21.824 Bestemmingsfonds 48.643 29.756 VOORZIENINGEN (6) 23.486 7.932 Overige voorzieningen 17.131 17.131 LANGLOPENDE SCHULDEN (7) Overige schulden 80.000 - KORTLOPENDE SCHULDEN (8) Schulden aan leveranciers en handelskredieten 7.616 6.199 Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.567 1.568 Overige schulden en overlopende passiva 15.472 18.776 24.655 26.543 145.272 51.606 5
2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER Begroting 2016 Baten Baten van particulieren (9) 18.265 21.950 21.300 Sponsorbijdragen (10) 3.570 3.000 3.500 Subsidiebaten (11) 65.654 64.654 65.654 Som der baten 87.489 89.604 90.454 Lasten Kosten van beheer en administratie Lonen en salarissen (12) 43.788 43.180 42.870 Sociale lasten (13) 7.812 8.400 8.506 Pensioenlasten - 1.080 - Overige personeelskosten (14) 2.009 1.750 2.204 Afschrijvingen (15) 642 750 642 Lasten beheer en administratie (16) 36.174 52.669 43.483 90.425 107.829 97.705 Financiële baten en lasten (17) 397 600 510 Saldo van baten en lasten -3.333-18.825-7.761 Resultaatbestemming Overige reserves -3.333-18.825-7.761 6
3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA VASTE ACTIVA 1. Materiële vaste activa Gebouwen en -terreinen Inventaris Totaal Boekwaarde per 1 januari Aanschaffingswaarde 615.062 81.280 696.342 Opbrengst sponsoractie en ontvangen subsidie Gemeente -606.558-79.313-685.871 8.504 1.967 10.471 Mutaties Afschrijvingen - -642-642 Boekwaarde per 31 december Aanschaffingswaarde 615.062 81.280 696.342 Opbrengst sponsoractie en ontvangen subsidie Gemeente -606.558-79.955-686.513 Boekwaarde per 31 december 8.504 1.325 9.829 Afschrijvingspercentages Gebouwen en -terreinen 0 Inventaris 20 % VLOTTENDE ACTIVA 2. Voorraden 31-12- 31-12-2016 Winkelvoorraad 9.215 10.212 VVV-bonnen / dinercheques 885 2.950 10.100 13.162 7
3. Vorderingen 31-12- 31-12-2016 Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting 4.341 4.753 Overige vorderingen en overlopende activa Vooruitbetaalde bedragen 1.590 1.191 Waarborgsom Nuon - 454 Nog te ontvangen museumjaarkaart 2.977 1.238 Nog te ontvangen energiebelasting 966 1.020 Diversen 733 259 6.266 4.162 4. Liquide middelen Rabobank, Rekening-courant 1.944 31 Rabobank, BedrijfsSpaarRekening 90.045 2.544 Rabobank, BedrijfsSpaarRekening Historisch Onderzoek 15.153 15.126 Rabobank, Rekening-courant 6.519 599 ING Bank 109 138 Kas 918 620 Gelden onderweg / Pin 48-114.736 19.058 Een bedrag ad 15.153 van de Rabobank BedrijfsSpaarRekening Historisch Onderzoek staat niet ter vrije beschikking. 8
PASSIVA 5. Eigen vermogen Overige reserves Stand per 1 januari -21.824-14.063 Resultaatbestemming boekjaar -3.333-7.761 Stand per 31 december -25.157-21.824 2016 Bestemmingsfonds 31-12- 31-12-2016 Poppen 13.987 14.603 Historisch onderzoek 15.156 15.153 Nieuw beleid 19.500-48.643 29.756 Poppen Ontvangsten tot en met 2016 21.327 21.327 Onttrekkingen tot en met 2016-6.724-5.830 Stand per 1 januari 14.603 15.497 Dotatie 597 739 Onttrekking -1.213-1.633 Stand per 31 december 13.987 14.603 Historisch onderzoek Stand per 1 januari 15.153 15.126 Oprenting 3 27 Stand per 31 december 15.156 15.153 Dit fonds betreft een bestemmingsfonds in het licht van door de Gemeente Huizen verstrekte subsidieregeling ten behoeve van onderzoek betreffende het cultuur historisch aspect van de Gemeente Huizen. Het beheer van de financiële middelen is opgedragen aan Stichting Huizer Museum, in samenwerking met de historische kring Huizen. 9
Nieuw beleid 31-12- 31-12-2016 Stand per 1 januari - - Dotatie 20.000 - Onttrekking -500 - Stand per 31 december 19.500 - Deze bestemmingsreserve is gevormd in verband met het verkrijgen van een schenking waaraan mondeling een bestemmingsdoelstelling is verbonden, zijnde vernieuwing van de permanente expositie ruimte, groot onderhoud alsmede - indien aan de orde - relocatie van de activiteiten binnen Huizen. De schenking wordt ontvangen op basis van een periodieke uitkering gedurende een periode van 5 jaar. De uitkeringen voor 2018 tot en met 2021 worden verrekend met de aflossingstermijnen van een lening welke van de schenker werd ontvangen en welke hierna nader is toegelicht. 6. Voorzieningen Overige voorzieningen Groot onderhoud gebouwen Stand per 1 januari 17.131 17.131 Mutatie - - Stand per 31 december 17.131 17.131 2016 In verband met toekomstig groot onderhoud wordt met ingang van 1995 jaarlijks ten laste van de exploitatierekening een voorziening gevormd. Onder de kosten van groot onderhoud zijn begrepen de kosten van het schilderwerk, vervangend onderhoud CV-installatie, onderhoud dak en meerjarig onderhoud aan de lift installatie. Vooralsnog is de jaarlijkse dotatie gebaseerd op inschatting van de toekomstige onderhoudskosten. 10
7. Langlopende schulden Hypothecaire lening Gemeente Huizen Stand per 1 januari 310.839 310.839 Gesaldeerd met investering gebouw -310.839-310.839 Langlopend deel per 31 december - - 2016 Dit betreft een door de Gemeente Huizen verstrekte subsidie inzake de realisatie van het museum. Hypothecaire zekerheid is gevestigd teneinde in geval van liquidatie van de stichting de verstrekte gelden te kunnen opeisen. Het ontvangen bedrag is in mindering gebracht op de stichtingskosten. 31-12- 31-12-2016 Overige schulden Lening o/g particulier 80.000 - De lening heeft een looptijd van 5 jaar, te weten 11 maart 2021. Er is geen rente verschuldigd. Per jaar dient er 20.000 afgelost te worden. Deze aflossingen dienen niet daadwerkelijk betaald te worden, maar worden kwijtgeschilden ten gunste van het resultaat. 8. Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren 7.616 6.199 Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing 1.567 1.568 Overige schulden en overlopende passiva Reservering vakantiegeld 2.198 2.198 Vooruitontvangen sponsorbijdragen 13.238 16.578 Nog te betalen kosten 36-15.472 18.776 11
4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 9. Baten van particulieren Begroting 2016 VVV-bonnen en dinercheques 1.384 800 682 Donateurs 4.297 4.000 4.645 Entreegeld Schoutenhuis 8.666 10.000 8.007 Vrijval lening o/g particulier als gift 500 - - Rondleidingen 1.395 2.000 2.794 Winkelopbrengst Schoutenhuis 1.652 3.000 4.361 Provisie kunstverkoop - 150 12 Opbrengst workshops 371 2.000 799 10. Sponsorbijdragen 18.265 21.950 21.300 Overige sponsoren 3.570 3.000 3.500 11. Subsidiebaten Exploitatie-subsidie Gemeente Huizen 62.154 62.154 62.154 Overige subsidies 3.500 2.500 3.500 Personeelslasten 12. Lonen en salarissen 65.654 64.654 65.654 Brutoloon en vakantiegeld 43.462 43.180 42.609 Ontvangen ziekengelduitkeringen 326-261 13. Sociale lasten 43.788 43.180 42.870 Premies sociale verzekeringen 7.812 8.400 8.506 14. Overige personeelskosten Telefoonkostenvergoeding 180-180 Ziekteverzuimverzekering 1.142 1.450 1.256 Overige personeelskosten 687 300 768 Personeelsleden Bij de stichting waren in 1 werknemer werkzaam. 15. Afschrijvingen 2.009 1.750 2.204 12
Afschrijvingen materiële vaste activa Begroting 2016 Inventaris 642 750 642 16. Lasten beheer en administratie Huisvestingslasten 14.632 22.950 15.144 Kantoorlasten 11.354 16.586 10.848 Verkoopkosten 152 275 118 Algemene lasten 1.817 2.258 6.890 Expositielasten 6.053 5.200 8.611 Vrijwilligerslasten 1.266 3.600 1.261 Museale lasten 900 1.800 611 Huisvestingslasten 36.174 52.669 43.483 Energielasten 2.840 5.000 3.641 Klein onderhoud 1.464 5.000 2.334 Onroerendezaakbelasting 1.683 1.800 1.664 Opstal- en glasverzekering 1.352 1.500 1.425 Schoonmaaklasten 3.188 3.400 2.717 Bewakingslasten 863 650 464 Onderhoud lift 1.973 1.900 1.914 Kleine investeringen - 500 - Inventarisverzekering 712 900 751 Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen - 2.000 - Nieuw beleid huisvesting 350 - - Afvallasten 207 300 234 Kantoorlasten 14.632 22.950 15.144 Kantoorbenodigdheden 1.025 1.750 943 Drukwerk 1.110 2.500 1.046 Onderhoud kassa 934 1.200 1.110 Automatiseringslasten 4.751 8.500 4.448 Telefoon 2.264 1.400 2.452 Porti 220 270 214 Contributies en abonnementen 450 400 35 Internet 600 566 600 Verkooplasten 11.354 16.586 10.848 Overige verkooplasten 152 275 118 13
Algemene lasten Begroting 2016 Geld/beroving verzekering 290 258 306 Materiaallasten 188 1.000 1.222 Advertentielasten 1.339 1.000 961 Nagekomen lasten voorgaande boekjaren afwikkeling subsidies - - 2.500 Nagekomen lasten voorgaande boekjaren energielasten - - 1.901 Expositielasten 1.817 2.258 6.890 Lasten 5.784 5.000 8.611 Verzekering exposities- en objecten 269 200 - Vrijwilligerslasten 6.053 5.200 8.611 Overige 1.266 3.600 1.261 Museale lasten Lidmaatschappen 750 800 611 Nieuw beleid 150 1.000-17. Financiële baten en lasten Rentelasten en soortgelijke kosten 900 1.800 611 Bankrente en -lasten 397 600 510 14