Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2016 (verkorte versie)

Transcriptie

1 Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam Financieel verslag (verkorte versie)

2 Enkelvoudige balans per 31 december (na resultaatbestemming) Activa Ref. Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

3 Passiva Ref. Eigen vermogen Eigen vermogen Egalisatierekening Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden

4 Enkelvoudige staat van baten en lasten over Begroting 2015 Ref. Baten Overheidsbijdragen en -subsidies Baten werk in opdracht van derden Overige baten Totaal baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten deelnemingen Netto resultaat

5 1 Materiële vaste activa De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven: Gebouwen Computer apparatuur Verbouwingen Kantoormeubilair en inventaris Totaal Stand per 1 januari Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen Cumulatieve waardeverminderingen en Afschrijvingen Boekwaarden Mutaties Investeringen Herwaarderingen Desinvesteringen Afschrijvingen Afschrijvingen desinvesteringen Saldo Stand per 31 december Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen Cumulatieve waarde verminderingen en afschrijvingen Boekwaarden Afschrijvingspercentages 3% 10% 25% 20% of 10% *) *) Apparatuur 20% Meubilair 10% In de staat van baten en lasten zijn de afschrijvingskosten verantwoord voor een bedrag van Het verschil van wordt veroorzaakt door de vrijval vanuit de egalisatierekening van gelden die specifiek bestemd zijn voor afschrijvingslasten. 5

6 2 Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd: Groepsmaatschappijen Vorderingen subsidie nieuwbouw Overige vorderingen Totaal Stand per 1 januari Toegekende subsidie Ontvangen subsidie Ontvangen subsidie nieuwbouw deelneming Stand per 31 december Vorderingen Alle vorderingen, met uitzondering van de hieronder genoemde te ontvangen subsidies en bijdragen, hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde ervan, gegeven het kortlopende karakter ervan, de mate van zekerheid van de subsidieverstrekkers en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd. Te ontvangen subsidies en bijdragen Debiteuren Personeel Opdrachten Overige vorderingen Rekening Courant CWI Incubator Belastingen Te ontvangen en vooruit ontvangen posten

7 4 Liquide middelen De post geldmiddelen in het kasstroomoverzicht is als volgt samengesteld: Kasmiddelen Tegoeden op bank- en girorekeningen De liquide middelen staan alle ter vrije beschikking van het CWI per 31 december. 5 Eigen vermogen Stand per 1 januari Stand per 31 december Stichtingskapitaal Stichtingskapitaal Algemene reserve Algemene reserve Bestemmingsreserve (publiek) Bestemmingsreserve missieversterking en impuls voor de samenleving Bestemmingsreserve vernieuwend onderzoek Bestemmingsreserve Publiekprivate samenwerking (PPS) Bestemmingsreserve vervangend onderhoud Bestemmingsfonds (publiek) Bestemmingsfonds NWO projectsubsidies Bestemmingsfonds missieversterking en impuls voor de samenleving Bestemmingsfonds STW project subsidies

8 6 Egalisatierekening Subsidies nieuwbouw Subsidies NWO Middelgroot Voorzieningen Personeelsvoorzieningen Wacht- en uitkeringsgelden Transitievergoedingen Jubileumuitkeringen Seniorenverlofregelingen Langlopende schulden Lening NWO Jaarlijkse aflossing Opgenomen onder kortlopende schulden

9 9 Kortlopende schulden Personeel Crediteuren Loonheffing Omzetbelasting Belastingen Overlopende passiva De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd van korter dan een jaar. 10 Overheidsbijdragen en subsidies Begroting 2015 NWO Exploitatiesubsidies Projectsubsidies Overige subsidies Stichting Toegepaste Wetenschappen (STW) Projectsubsidies NWO verkregen via universiteiten Baten werk in opdracht van derden Begroting 2015 Internationale samenwerkingsprojecten Opdrachten, contractresearch en overige baten inzake werk in opdracht derden

10 12 Personeelslasten Begroting 2015 Brutolonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Arbeidsvoorwaarden Lonen en salarissen Dotaties personele voorzieningen Personeel niet in loondienst Overig Overige personele lasten Afschrijvingen Begroting 2015 Gebouwen Verbouwingen Computer apparatuur Inventaris Totaal afschrijvingskosten Egalisatierekening

11 Overige gegevens 14 Voorstel bestemming saldo staat van baten en lasten Het CWI heeft geen statutaire winstbestemming. De bestemming van het resultaat wordt door het bestuur vastgesteld. Voorgesteld wordt het resultaat ad als volgt te verdelen: Toevoeging algemene reserve Dotatie aan de bestemmingsreserves Dotatie aan bestemmingsfondsen