Stichting Centrum voor Top Techniek Terneuzen

Transcriptie

1 #ORG=saa#VES=tnz#PAP=vbl Stichting Centrum voor Top Techniek Terneuzen Financieel verslag over de periode t/m

2 #ORG=saa#VES=tnz#PAP=vlg Stichting Centrum voor Top Techniek, Terneuzen Inhoudsopgave Pagina Balans per 31 december Staat van baten en lasten over de periode tot en met 3 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten over de periode tot en met 8

3 Stichting Centrum voor Top Techniek, Terneuzen Pagina 1 Balans per 31 december 2016 (na voorstel resultaatbestemming) Activa Vaste activa Materiële vaste activa 1 Huurdersinvesteringen Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige rekening-courant Overige vorderingen en overlopende activa Totaal

4 Stichting Centrum voor Top Techniek, Terneuzen Pagina 2 Passiva Stichtingskapitaal Egalisatiereserve investeringen Overige reserve Kortlopende schulden Crediteuren Overige schulden en overlopende passiva Totaal

5 Stichting Centrum voor Top Techniek, Terneuzen Pagina 3 Staat van baten en lasten over de periode tot en met Baten / Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten Lasten Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten Ingeleend personeel Scalda Kantoorkosten Algemene kosten Som der lasten Exploitatiesaldo Bestemming exploitatiesaldo / Egalisatiereserve investeringen Overige reserve

6 Stichting Centrum voor Top Techniek, Terneuzen Pagina 4 Toelichting op de balans per 31 december 2016 Activa Vaste activa 1 Materiële vaste activa Huurdersin-vesteringe n Boekwaarde per 28 september Mutaties Investeringen Saldo mutaties Stand per 31 december 2016 Aanschaffingswaarde Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentages 0% De materiële vaste activa is nog niet in gebruik genomen, derhalve wordt er in het boekjaar nog niet over afgeschreven. Vlottende activa Vorderingen 2 Debiteuren Debiteurensaldo Een voorziening voor incourante debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht. 3 Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting 2.336

7 Stichting Centrum voor Top Techniek, Terneuzen Pagina 5 4 Overige rekening-courant Rekening-courant Scalda Het rekening-courant wordt in 2017 afgelost. 5 Overige vorderingen en overlopende activa Subsidie Provincie Zeeland

8 Stichting Centrum voor Top Techniek, Terneuzen Pagina 6 Passiva 6 Egalisatiereserve investeringen Egalisatiereserve investeringen / Egalisatiereserve investeringen Stand per 28 september - Uit exploitatiesaldo Stand per 31 december Overige reserve Stand per 28 september - Uit exploitatiesaldo Stand per 31 december Kortlopende schulden 8 Crediteuren Crediteuren Overige schulden en overlopende passiva Accountantskosten 3.001

9 Stichting Centrum voor Top Techniek, Terneuzen Pagina 7 Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen Huurovereenkomst: - er is een huurovereenkomst aangegaan voor een periode van 10 jaar, eindigend op 31 juli De huurovereenkomst wordt stilzwijgend verlengd met een periode van 5 jaar. De huur bedraagt per jaar en wordt jaarlijks, voor het eerst (in overleg) op 31 juli 2022 geïndexeerd. De huur vangt voor het eerst aan per 1 september 2017; - jegens bestaande en toekomstige verplichtingen uit deze huurovereenkomst, is een (stil) pandrecht gevestigd op voorraad, inventaris en debiteurenvorderingen. Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake investeringsverplichtingen Er zijn investeringsverplichtingen aangegaan inzake de verbouwing van het pand aan de Vlietstraat en inzake de aanschaf van inventaris/machines voor ± 1,5 miljoen.

10 Stichting Centrum voor Top Techniek, Terneuzen Pagina 8 Toelichting op de staat van baten en lasten over de periode tot en met 10 Baten / Overige baten Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige overheidsbijdragen en -subsidies Provincie Zeeland Subsidie is aangevraagd bij de Provincie Zeeland voor het realiseren van een Centrum voor Top Techniek in Terneuzen. In het verslagjaar is er aangewend voor het ontwikkelen van onderwijsprogramma's / 12 Overige baten Bijdrage bedrijfsleven Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten Andere externe kosten Ontwikkelkosten onderwijsprogramma's Ingeleend personeel Scalda Kosten kwartiermaker(s) Kantoorkosten Internetprovider 72

11 Stichting Centrum voor Top Techniek, Terneuzen Pagina 9 16 Algemene kosten / Accountantskosten Advieskosten Notariskosten 859 Vergaderkosten 330 Overige algemene kosten