Najaarsnota 2014 Gemeente Menameradiel A007
A007
Inhoudsopgave Najaarsnota 2014 Raadsvoorstel Najaarsnota 2014 4 Gevolgen Najaarsnota 2014 voor de productenraming ten behoeve van B&W 7 Afdeling Middelen Bijstelling directe lasten en baten Kredietoverzicht t/m augustus 2014 11 Afdeling ROMTE Bijstelling directe lasten en baten Kredietoverzicht t/m augustus 2014 21 Afdeling STAF Bijstelling directe lasten en baten Kredietoverzicht t/m augustus 2014 39 Afdeling Welzijn Bijstelling directe lasten en baten Kredietoverzicht t/m augustus 2014 47 A007
GEMEENTERAAD Datum raadsvergadering : 13 november 2014 Punt : 0 Onderwerp : Najaarsnota 2014 Portefeuillehouder : L. Pen Afdeling : Middelen Vragen bij : M.J. Zijlstra Voorstel Wij stellen u voor om te besluiten tot vaststelling van de Najaarsnota 2014. Inleiding In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de beleidsdoelstellingen, zoals die zijn geformuleerd in de programmabegroting 2014 (incl. wijzigingen), zoals zich dat nu laat aanzien worden gehaald. Ons college staat op het standpunt dat de gemeente Menameradiel financieel in control is. Probleemstelling N.v.t. Argumenten De directe lasten en baten zijn in beeld gebracht, waarbij rekening is gehouden met boekingen tot en met week 36 en zoveel mogelijk een inschatting is gemaakt voor de rest van het jaar. Dit resulteert in een geprognosticeerd rekeningssaldo van 207.948,00. (Het saldo van de kadernota 2014 was toegevoegd aan de post onvoorzien - eenmalige middelen) Voorgesteld wordt deze bijstellingen in een begrotingswijziging te verwerken. Recapitulatie per programma Programma 1 Bestuur Overschrijding als gevolg van lagere opbrengst burgerzaken, ook zijn de afdracht rijksleges verhoogd (zulks i.v.m. geldigheidsduur van reisdocumenten van 5 naar 10 jaar). Meerkosten door de organisatie van 2 verkiezingen (Gemeenteraad en Europees Parlement), in de begroting wordt rekening gehouden met 1 verkiezing. Programma 2 Veiligheid Betreft niet geraamde kosten huur brandkranen, alsmede sterk gestegen kosten dierenopvang in de Wissel in combinatie met de jaarafrekening 2013. Programma 3 Verkeer en openbare ruimte Overschrijding als gevolg van kosten aanplant beplanting Dronryp Fûgellân (buiten exploitatiegebied), aanplant bomen Harnzertrekfeart Dronryp en kosten gevolgen -/- 79.00 -/- 15.20 -/- 97.61 A007
stormschade. Programma 4 Lokale economie Voordeel als gevolg van minder kosten economisch beleidsplan. Programma 5 Onderwijs Betreft voornamelijk de kosten Brede School die voor rekening van de gemeente komen. Programma 6 Cultuur, recreatie en sport Betreft de kosten aanpak wateroverlast voetbalveld Dronryp en hogere waterschapslasten, alsmede een subsidie ijsbaangebouw Berltsum (Dekking tlv ARII). Programma 7 Werk en inkomen: Betreft grotendeels niet geraamde eenmalige kosten koopkrachttegemoetkoming, hier tegenover staat een decentralisatieuitkering koopkrachttegemoetkoming (zie Programma 11). Programma 8 Welzijn en zorg: Overschrijding voornamelijk veroorzaakt door toename kosten inspecties kinderopvang als gevolg van meer inspecties (wettelijk verplichting). Programma 9 Milieu: Betreft de financiële gevolgen van de begroting 2014 FUMO, in de gemeentelijke begroting is rekening gehouden met het bedrijfsplan van de FUMO. De gevormde Bestemmingsreserve oprichting FUMO kan worden opgeheven in verband met het feit dat er nagenoeg geen sprake is van eenmalige frictiekosten MAD. Genoemde reserve kan ingezet worden als dekking van dit tekort. Programma 10 Bouwen en ruimte: Overschrijding voornamelijk als gevolg van het opstellen van diverse bestemmingsplannen, dekking vindt plaats middels de reserve actualisering bestemmingsplannen (zie Programma 11). Programma 11 Financiering en algemene dekkingsmiddelen: Voordeel als gevolg enerzijds aanpassing algemene uitkering negatief (o.b.v. septembercirculaire 2014) en bijstelling integratie-uitkering positief, de inzet van de post onvoorzien (bedrag reserveringen/bedrag nieuw beleid-deels). Ook zijn er mutaties in de reserves ad 173.25: Dit betreft o.a. de inzet van de bestemmingsreserve oprichting FUMO, inzet van de reserve actualisering bestemmingsplannen en de inzet algemene reserve II. + 2.325,00 -/- 14.59 -/- 21.655,00 -/- 60.471,00 -/- 6.425,00 -/- 41.276,00 -/- 45.34 + 587.19 Totaal budgettair gevolg (positief) : 207.948,00 Kanttekeningen In de najaarsnota 2014 worden voornamelijk in het kader van de financiële rechtmatigheid diverse posten bijgeraamd. Dit betreffen bijramingen van ontwikkelingen met betrekking tot lasten en baten alsmede open eind regelingen. Aanpak/organisatie De Najaarsnota 2014 zal worden behandeld in de raadscommissievergadering van 30 oktober 2014. De vaststelling van de Najaarsnota 2014 zal geschieden in de raadsvergadering van 13 november 2014. A007
In de laatste vergadering van uw raad dit jaar (11 december) zullen wij u, evenals vorig jaar, zonder tussenkomst van de raadscommissie nog een begrotingswijziging aanbieden die als aanvulling op de najaarsnota 2014 kan worden beschouwd. Financiën Het saldo van de Najaarsnota 2014 geldt als geprognosticeerd rekeningsaldo 2014. Juridische grondslag Financiële verordening gemeente Menameradiel. Communicatie N.v.t. Bijlagen N.v.t. Menaam, 11 september 2014 Burgemeester en wethouders van Menameradiel, de secretaris, de burgemeester, A007
Gevolgen najaarsnota 2014 voor de productenraming t.b.v. het college van B&W In de verklaringen van de verschillende afdelingen worden de mutaties op calculatieniveau toegelicht. 2014 Product- Omschrijving -/-=nadeel nummer +=voordeel Programma 1 - Bestuur 001 Bestuursorganen 700 002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders -5.600 003 Burgerzaken -25.950 004 Baten secretarieleges burgerzaken -47.000 005 Bestuurlijke samenwerking 0 006 Bestuursondersteuning raad / rekenkamer (functie) -1.150 Totaal Programma 1-79.000 Programma 2 - Veiligheid 120 Brandweer en rampenbestrijding -7.100 140 Openbare orde en veiligheid -8.100 Totaal Programma 2-15.200 Programma 3 - Verkeer en openbare ruimte 210 Wegen, straten en pleinen 6.450 211 Verkeersmaatregelen te land 0 240 Waterbeheersing 0 550 Natuurbescherming 0 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie -104.060 Totaal Programma 3-97.610 Programma 4 - Lokale economie 320 Industrie 2.500 341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij -175 Totaal Programma 4 2.325 Programma 5 - Onderwijs 420 Openbaar basisonderwijs exclusief huisvesting 0 421 Openbaar basisonderwijs onderwijshuisvesting 0 422 Bijzonder basisonderwijs exclusief onderwijshuisvesting 0 423 Bijzonder basisonderwijs onderwijshuisvesting -14.590 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 0 482 Volwasseneneducatie 0 Totaal Programma 5-14.590 7
Programma 6 - Cultuur, recreatie en sport 510 Openbaar bibliotheekwerk -880 511 Vormings- en ontwikkelingswerk 0 530 Sport -6.200 531 Groene sportvelden en terreinen -21.275 540 Kunst 4.700 541 Oudheidkunde/musea 0 580 Overige recreatieve voorzieningen 2.000 Totaal Programma 6-21.655 Programma 7 - Werk en inkomen 310 Handel en ambacht 0 610 Inkomen 0 611 Werk 0 614 Gemeentelijk minimabeleid -60.471 Totaal Programma 7-60.471 Programma 8 - Welzijn en zorg 620 Maatschappelijke zorg 6.575 621 Inburgering nieuwkomers 0 622 Huishoudelijke verzorging 0 623 Participatiebudget 0 630 Sociaal cultureel werk 2.000 650 Kinderopvang -15.000 652 Voorzieningen gehandicapten 0 714 Openbare gezondheidszorg 0 715 Jeugdgezondheidszorg, uniformdeel 0 716 Jeugdgezondheidszorg, maatwerkdeel 0 724 Lijkbezorging 0 Totaal Programma 8-6.425 Programma 9 - Milieu 721 Afvalverwijdering en verwerking 0 723 Milieubeheer -23.276 725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 0 726 Baten rioolrechten -18.000 Totaal Programma 9-41.276 Programma 10 - Bouwen en ruimte 810 Ruimtelijke ordening -65.000 820 Volkshuisvesting 0 821 Dorpsvernieuwing 0 822 Overige volkshuisvesting 10.160 823 Bouwvergunningen 10.000 830 Bouwgrondexploitatie -500 8 Totaal Programma 10-45.340
Programma 11 - Financiering en algemene dekkingsmiddelen 330 Nutsbedrijven 3.800 911 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 0 913 Overige financiële middelen 22.300 921 Algemene uitkeringen 32.595 922 Algemene baten en lasten 220.000 930 Wet WOZ 0 931 Baten onroerende-zaakbelastingen gebruikers -6.000 932 Baten onroerende-zaakbelastingen eigenaren 8.400 935 Baten forensenbelasting -450 940 Heffing en invordering gemeentelijke belastingen 0 941 Lastenverlichting rijk 0 960 Saldo van kostenplaatsen 158.295 970 Saldo van de rekening van baten lasten voor bestemming 0 980 Mutaties reserves die verband houden met de hfdf 0 t/m 9 148.250 990 Saldo van de rekening van baten lasten na bestemming 0 Totaal Programma 11 587.190 Totaal 207.948 9
10
Afdeling Middelen * bijstelling directe lasten en baten * kredietoverzicht t/m augustus 2014 11
12
Interne producten afdeling Middelen productnummer: productomschrijving/toelichting: budgettaire gevolgen: - = nadeel + = voordeel Exploitatielasten: 5.006.100.4 Documentaire informatievoorziening 13.900 Betreft vnl. lagere kopieer- en portokosten. 5.100.100.4 Kapitaallasten 85.000 Over het financieringstekort in de begroting is rekening gehouden met 4% rente, echter de huidige rente is significant lager, de verschuldigde rentekosten zijn derhalve aanzienlijk lager. 5.100.200.4 Afdeling Middelen 16.500 Betreft onderuitputting op salarissen. Totaal exploitatielasten interne producten 115.400 Exploitatiebaten: Totaal exploitatiebaten interne producten 0 Externe producten. productnummer: productomschrijving/toelichting: budgettaire gevolgen: - = nadeel + = voordeel Exploitatielasten: 6.330.100.4 Nutsbedrijven -10.200 Betreft advieskosten 2013-2014 t.b.v. de verkenning naar mogelijkheden om een aantal bedrijventerreinen op glasvezel aan te sluiten. Een en ander conform Rbsl 31 oktober 2013 6.614.100.4 Kwijtschelding -19.000 Betreft een hoger aantal kwijtscheldingen dan geraamd. 6.922.100.4 Onvoorziene uitgaven 220.000 Betreft de inzet van de post reserveringen en de post middelen nieuw beleid. Totaal exploitatielasten externe producten 190.800 Exploitatiebaten: 6.330.100.8 Nutsbedrijven 14.000 Betreft opbrengst verkoop ATTERO (voormalig Essent-bedrijf). 6.726.100.8 Rioolrecht -18.000 Ontheffingen en oninbaar verklaarde aanslagen rioolrecht. 6.913.100.8 Deelnemingen 2.400 Betreft hogere winstuitkering BNG. 13
6.931.100.8 Onroerendezaakbelastingen gebruikers -6.000 Lagere opbrengst onroerendezaakbelastingen gebruikers niet-woningen dan geraamd. 6.932.100.8 Onroerendezaakbelastingen eigenaren 8.400 Hogere opbrengst onroerendezaakbelastingen eigenaren dan geraamd, alsmede vervolgingskosten. 6.935.100.8 Forensenbelasting -450 Het kohier forensenbelasting is feitelijk 1 aanslag minder dan geraamd. 6.921.100.8 Algemene uitkering -100.952 Lager te ramen op basis van de meicirculaire en septembercirculaire -/- 116.108, verrekening 2013 (sept circ) + 15.156. 6.921.200.8 Integratieuitkering 133.547 Raming op basis van de meicirculaire en septembercirculaire, betreft bijstelling DU CJG en IU WMO alsmede de eenmalige DU-koopkrachttegemoetkoming. 6.980.100.8 Verrekening reserves 148.250 Betreft de inzet van de bestemmingsreserve oprichting FUMO. (zie in dit verband 6.723.200 - Milieuvergunningen en meldingen afdeling ROMTE) Betreft de inzet van de bestemmingsreserve riolering i.v.m. minder opbrengst rioolrecht. Betreft de inzet van de algemene reserve II ivm subsidie ijsbaangebouw Berltsum (Rbsl 15/5/2014 nr 8) Betreft de inzet van de reserve actualisering bestemmingsplannen ivm saldo Bestemmingsplannen en grondverkopen. Totaal exploitatiebaten externe produkten 181.195 Recapitulatie: Totaal exploitatielasten interne producten 115.400 Totaal exploitatiebaten interne producten 0 Totaal exploitatielasten externe producten 190.800 Totaal exploitatiebaten externe produkten 181.195 Totale budgettaire gevolgen 487.395 14
Ec cat Omschrijving Begroot Nog te Over- Verw Budgettaire besteding Gerealiseerd besteden schrijding rest jaar gevolgen 5.006.100.4 Documentaire informatie/repro U343.10 Abonnementskosten 17.50 13.083,90 4.416,10 4.416,10 U343.11 Bureaubehoeften/druk- en bindwerken 9.00 2.803,98 6.196,02 6.196,02 U343.12 Telefoonkosten 33.00 19.322,58 13.677,42 10.677,42 3.00 U343.13 Portokosten 47.00 27.175,29 19.824,71 16.824,71 3.00 U343.15 Kopieerkosten 50.00 21.575,10 28.424,90 18.424,90 10.00 U343.16 Overige bureaukosten 1.00 447,89 552,11 552,11 U343.24 WA-verzekering (incl. eigen risico) 18.05 17.344,88 705,12 705,12 U343.27 Overige verzekeringen 1.537,00 1.535,53 1,47 1,47 U343.33 Verteringen/vergaderkosten 11.00 11.00 13.00-2.00 U343.34 Advertentiekosten 40 40 40 U343.37 Onderhoudskosten roerende goederen 3.00 843,03 2.156,97 1.156,97 1.00 U343.40 Contributies en donaties 23.081,91 24.118,24-1.036,33 1.036,33 63,67-1.10 U343.99 Overige uitgaven 31.60 29.841,83 1.758,17 1.758,17 U622.01 Personeel productgroep Middelen 196.339,00 114.531,06 81.807,94 U622.16 Technische infrastructuur 90.00 90.00 13.90 5.006.100.8 Documentaire informatie/repro I340.99 Overige inkomsten 21,60-21,60 21,60 I622.11 Documentaire inform. voorziening/repro 532.507,91 532.507,91 5.009.100.4 Begroting U622.01 Personeel productgroep Middelen 36.679,50 21.396,41 15.283,09 U622.02 Personeel productgroep Welzijn 5.860,80 3.418,80 2.442,00 U622.07 Apparaatskosten Romte 15.698,00 9.157,19 6.540,81 5.009.100.8 Begroting I622.17 Productbegroting 58.238,30 58.238,30 5.009.200.4 Tussentijdse rapportages U622.01 Personeel productgroep Middelen 16.445,00 9.592,94 6.852,06 U622.02 Personeel productgroep Welzijn 5.209,60 3.038,91 2.170,69 U622.07 Apparaatskosten Romte 6.279,20 3.662,89 5.009.200.8 Tussentijdse rapportages I622.18 Tussentijdse rapportages 27.933,80 27.933,80 5.009.300.4 Jaarverslaglegging U622.01 Personeel productgroep Middelen 46.618,00 27.193,81 19.424,19 U622.02 Personeel productgroep Welzijn 4.558,40 2.659,09 1.899,31 U622.07 Apparaatskosten Romte 8.35 4.870,81 3.479,19 5.009.300.8 Jaarverslaglegging I622.19 Jaarverslaglegging 59.526,40 59.526,40 5.009.400.4 Financiele ondersteuning U622.01 Personeel productgroep Middelen 10.725,00 6.256,25 4.468,75 15
5.009.400.8 Financiele ondersteuning I622.20 Financiele ondersteuning 10.725,00 10.725,00 5.009.500.4 Financiele informatie U343.99 Overige uitgaven 12.50 7.532,90 4.967,10 4.967,10 U622.01 Personeel productgroep Middelen 266.194,50 155.280,16 110.914,34 U622.02 Personeel productgroep Welzijn 6.837,60 3.988,60 2.849,00 U622.07 Apparaatskosten Romte 4.676,00 2.727,69 1.948,31 U622.16 Technische infrastructuur 96.732,26 96.732,26 5.009.500.8 Financiele informatie I622.21 Financiele informatie 386.940,36 386.940,36 5.009.700.4 Werken voor derden U622.08 Apparaatskosten Romte buiten 2.455,00 1.432,06 1.022,94 5.009.700.8 Werken voor derden I340.02 Vergoedingen derden (goederen/diensten) 2.452,00 882,44 1.569,56 I622.23 Werken voor derden 3,00 3,00 5.100.100.4 Kapitaallasten U210.00 Rente langlopende geldleningen 1.221.382,00 824.763,98 396.618,02 286.618,0 2 110.00 U210.01 Rente kas- en callgeld 15.758,94-15.758,94 15.758,94 9.241,06-25.00 U220.00 Toegerekende rente 290.675,00 290.675,00 290.675,0 0 U230.00 Afschrijvingen 1.523.595,00 1.523.595,0 0 1.523.595, 00 85.00 5.100.100.8 Kapitaallasten I210.00 Rente verstrekte geldleningen I210.01 Rente kas- en callgeld I610.00 Kapitaallasten 3.035.652,00 3.035.652,0 0 5.100.200.4 Produktgroep Middelen U110.00 Huidig personeel 672.054,00 420.820,51 251.233,49 235.233,4 9 16.00 U343.02 Studiekostenvergoedingen 4.00 2.668,28 1.331,72 1.331,72 U343.04 Overige personele uitgaven 275,00 275,00 275,00 U343.32 Reis- en verblijfkosten 2.50 1.112,63 1.387,37 887,37 50 U343.40 Contributies en donaties 32 151,96 168,04 168,04 U622.11 Documentaire informatievoorz./repro 100.183,17 100.183,17 U622.13 Huisvesting 70.210,49 70.210,49 U622.14 Personeel en organisatie 28.461,73 28.461,73 16.50 5.100.200.8 Produktgroep Middelen I622.91 Doorbel. eindkostenplaats middelen 878.004,39 509.551,00 368.453,39 6.330.100.4 Nutsbedrijven U343.40 Contributies en donaties 7 7 7 U343.60 Glasvezel 10.164,00-10.164,00 10.164,00 36,00-10.20 U610.00 Kapitaallasten 5.724,00 5.724,00 16
-10.20 6.330.100.8 Nutsbedrijven I210.05 Dividend 13.00 27.460,41-14.460,41 14.460,41-460,41-14.00-14.00 6.614.100.4 Kwijtschelding U422.00 Sociale uitkeringen in geld 76.00 83.861,35-7.861,35 7.861,35 11.138,65-19.00 U622.01 Personeel productgroep Middelen 10.439,00 6.089,44 4.349,56 U622.30 Centrale balie 4.720,14 4.720,14-19.00 6.725.100.8 Afvalstoffenheffing I340.00 Leges en rechten 1.257.074,75 1.247.422,3 3 9.652,42 9.652,42 I402.01 Aanmaningen en dwangbevelen 3.00-317,09 3.317,09 3.317,09 6.726.100.8 Rioolrecht I340.00 Leges en rechten 18.00-18.00 18.00-18.00 I402.00 Belasting op inkomen van gezinnen 1.459.834,00 1.460.921,8 8-1.087,88 1.087,88 I402.01 Aanmaningen en dwangbevelen 4.00-1,73 4.001,73-18.00 6.913.100.4 Deelnemingen U610.00 Kapitaallasten 3.755,00 3.755,00 6.913.100.8 Deelnemingen I210.05 Dividend 28.515,00 30.956,25-2.441,25 2.441,25-41,25-2.40 6.914.100.8 Geldleningen I220.00 Toegerekende rente 290.675,00 290.675,00 290.675,0 0 6.921.100.4 Algemene uitkeringen gemeentefonds U622.01 Personeel productgroep Middelen 6.921.100.8 Algemene uitkeringen gemeentefonds I411.00 Algemene uitkering 10.299.261,0 0 8.215.182,0 0 2.084.079,0 0 1.983.127, 00 100.952,00 6.921.200.8 Integratie-uitkeringen I411.01 Integratie-uitkering 1.790.11-7.586,00 1.797.696,0 0 1.931.243, 00-133.547,00 6.922.100.4 Onvoorziene uitgaven U000.00 Onvoorziene uitgaven 147.475,00 147.475,00 7.475,00 140.00 U000.01 Jaarlijkse middelen algemeen 27.231,00 27.231,00 27.231,00 U000.02 Reserveringen 80.00 80.00 80.00 U000.03 Eenmalige middelen 27.15 27.15 27.15 U000.04 Middelen nieuw beleid 220.00 6.930.100.4 Wet WOZ/gegevens van derden U622.28 Vastgoedinformatie 5.334,92 5.334,92 6.930.101.4 Wet WOZ/waardebepaling 17
U343.14 Automatiseringskosten 25.00 25.00 25.00 U343.99 Overige uitgaven 30.00 19.658,67 10.341,33 10.341,33 U622.01 Personeel productgroep Middelen 89.732,50 52.343,97 37.388,53 U622.16 Technische infrastructuur 29.440,25 29.440,25 U622.29 Persoonsinformatie 10.093,80 10.093,80 6.930.101.8 Wet WOZ/waardebepaling I340.02 Vergoedingen derden (goederen/diensten) 6.930.102.4 Wet WOZ/opmaken/verzenden beschikkingen U343.99 Overige uitgaven U622.01 Personeel productgroep Middelen 1.787,50 1.042,72 744,78 6.930.102.8 Wet WOZ/opmaken/verzenden beschikkingen I340.02 Vergoedingen derden (goederen/diensten) 6.930.103.4 Wet WOZ/bezwaar en beroep U343.99 Overige uitgaven 6.00 5.215,00 785,00 785,00 U622.01 Personeel productgroep Middelen 11.44 6.673,31 4.766,69 6.930.103.8 Wet WOZ/bezwaar en beroep I340.02 Vergoedingen derden (goederen/diensten) 6.931.100.8 Onroerendezaakbelastingen gebruikers I401.00 Belasting op producenten 156.461,00 150.713,85 5.747,15-252,85 6.00 I402.00 Belasting op inkomen van gezinnen I402.01 Aanmaningen en dwangbevelen 2.00 1.999,76 0,24 6.00 6.932.100.8 Onroerendezaakbelastingen eigenaren I401.00 Belasting op producenten 1.622.39 1.628.695,4 7-6.305,47 6.305,47-2.305,47-4.00 I402.00 Belasting op inkomen van gezinnen 2.00 2.00 I402.01 Aanmaningen en dwangbevelen 4.466,38-4.466,38 4.466,38-66,38-4.40-8.40 6.935.100.8 Forensenbelasting I402.00 Belasting op inkomen van gezinnen 1.80 1.80 1.35 45 6.940.100.4 Perceptiekosten belastingen U343.99 Overige uitgaven 3.00 2.553,89 446,11 446,11 U622.01 Personeel productgroep Middelen 27.027,00 15.765,75 11.261,25 U622.28 Vastgoedinformatie 10.669,85 10.669,85 6.960.100.4 Saldo van kostenplaatsen/verschillen U343.99 Overige uitgaven 31.00 22,75 30.977,25 U610.00 Kapitaallasten -16.354,00-16.354,00 16.354,00 U622.07 Apparaatskosten Romte 74.682,40 43.564,71 31.117,69 U622.11 Documentaire informatievoorz./repro 28.60 28.60 U622.14 Personeel en organisatie 8.00 8.00 U622.23 Werken voor derden 3,00 3,00 U622.28 Vastgoedinformatie 162.50 162.50 U622.91 Doorbel. eindkostenplaats middelen 4.488,89 4.488,89 U622.92 Doorbel. eindkostenplaats welzijn 52,03 52,03 18
U622.96 Doorbel. eindkostenplaats staf -23,65-23,65 23,65 U622.97 Doorbelasting Romte 7.887,24 7.887,24 U622.98 Doorbelasting Romte buiten 16.189,91 16.189,91 6.960.100.8 Saldo van kostenplaatsen/verschillen I340.99 Overige inkomsten 16.00 12,42 15.987,58 6.980.100.4 Verrekening reserves U600.00 Reserveringen 1.277.812,00 1.277.812,0 0 1.277.812, 00 6.980.100.8 Verrekening reserves I600.00 Reserveringen 1.906.928,00 1.906.928,0 0 2.080.178, 00-173.25 6.990.100.4 Begroting-/rekeningsaldo na bestemming U000.00 Onvoorziene uitgaven 0,08 0,08 6.990.100.8 Begroting-/rekeningsaldo na bestemming I000.00 Niet in te delen inkomsten 19
20
Afdeling ROMTE * bijstelling directe lasten en baten * kredietoverzicht t/m augustus 2014 21
22
Interne producten ROMTE productnummer: productomschrijving/toelichting: budgettaire gevolgen: - = nadeel + = voordeel Exploitatielasten: 5.006.300.4 Huisvesting (gemeentekantoor) -1.200 hogere kosten waterschapslasten ( 1075) en premie brand- en stormverzekering ( 125) 5.006.301.4 Gemeentehuis (oud) -300 iets meer waterschapslasten ( 250) en premie brand en stormverzekering ( 50) 5.010.100.4 Gemeentewerf 8.145 Onderschrijding wegens jaarafrekeningen gas/elektrisch van Dong Energy (samen 8.000) en uitkering wegens stormschade aan het gebouw ( 2.350) 5.010.300.4 Gymnastieklokalen -15.400 Overschrijding als gevolg van te lage raming gas en elektriciteit. De effecten van het aanbrengen zonnepanelen zijn qua rendement in 2014 nog minimaal. 5.011.100.4 Traktie buiten -8.000 Overschrijding ten gevolge van niet voorziene onderhoudskosten rijdend materieel en aanpassen inrichting werkplaats 5.011.103.4 Traktie binnen -250 Kosten motorbrandstoffen hoger dan geraamd. 5.012.100.4 Vastgoedinformatie -20.000 Dit oogt als een overschrijding; het restant krediet BGT 2013 is overgebracht naar overige uitgaven; kosten BGT hebben sinds kort een eigen nummer; er staan ook inkomsten van de andere deelnemers tegenover; die staan onder 'baten' vermeld 5.100.700.4 ROMTE 44.800 Onderschrijding wegens een combinatie van minder pensioenpremie, ter beschikking stellen van personeel (Watertaken), gewijzigde invulling vacature Groen, personele schouw 2014, onbetaald verlof; een tweetal vacatures (gebouwenbeheer en APV) wordt geboekt op tijdelijk personeel 5.100.701.4 ROMTE buiten 39.600 Onderschrijding wegens een combinatie van minder pensioenpremie en gewijzigde invulling van vacatures (monteur/werkplaats/groen) 47.395 Exploitatiebaten 5.012.100.8 Vastgoedinformatie 55.000 Vergoedingen van derden in het gezamenlijke project BAG 23
Totaal exploitatiebaten interne producten 55.000 Externe producten ROMTE productnummer: productomschrijving/toelichting: Exploitatielasten: budgettaire gevolgen: - = nadeel + = voordeel 6.320.200 t/m In verband met de begrotingsrechtmatigheid worden de bedrijventerreinen 6.320.241 & en de bouwgrondexploitaties hier bijgeraamd, overigens zonder budgettaire 6.830.100 t/m gevolgen. Uitgangspunt is dat e.e.a. budgettair-neutraal verloopt. 6.830.180 6.140.300.4 Overige beschermende maatregelen -10.100 Sterk gestegen kosten wegens dierenopvang in de Wissel, in combinatie met jaarafrekening 2013 6.210.100.4 Wegen en fietspaden -6.250 Hogere waterschapslasten dan geraamd 6.320.100.4 Werkgelegenheid 2.500 Betreft minder kosten economisch beleidsplan. 6.341.100.4 Tuinbouwontwikkeling -175 Hogere waterschapslasten dan geraamd 6.530.200.4 Sporthal 2.800 Betreft lagere enegrielasten dan geraamd. 6.531.100.4 Sportvelden -6.275 Betreft hogere waterschapslasten dan geraamd alsmede de aanpak wateroverlast voetbalveld Dronryp (Collegebesluit 9 september 2014) 6.531.200.4 IJsbanen -15.000 Betreft een subs ijsbaangebouw Berltsum (rbsl 15/5/2014 nr 08), dekking tlv ARII (zie 6.980.100 - Middelen) 6.560.100.4 Groen -104.060 Betreft aanplant beplanting Dronryp Fûgellân ( Collegebesluit 3 juni 2014) Betreft aanplant bomen Hanzertrekvaart Donryp (Collegebesluit 13 mei 2014) Betreft groen kadernota stormschade (Collegebesluit 1 april 2014) 6.723.100.4 Milieuvergunningen en meldingen 30.265 Raming wordt hier afgevoerd, begroting 2014 FUMO wordt volledig geboekt op 6.723.200 - Handhaving. Wat hier is geboekt zijn sec de financiele gevolgen liquidatie MAD. 6.723.200.4 Handhaving en toezicht - FUMO -62.998 In de begroting is rekening gehouden met het bedrijfsplan van de FUMO ( 112.36), echter de werkelijke raming in de begroting 2014 FUMO voor onze gemeente is 24
186.698,00. In de begroting 2014 van de FUMO is nagenoeg geen sprake van incidentele kosten, derhalve kan de gevormde Bestemmingsreserve oprichting FUMO worden opgeheven en worden ingezet. De boekingen van de gehele begroting FUMO vindt plaats op deze post "Handhaving en toezicht". (zie eveneens 6.980.100 - Verrekening reserves bij afdeling Middelen). Betreft eveneens een terugbetaling van het handhavingsbureau over 2013 6.723.400.4 Milieuplannen (beleidsontwikkeling en advies) 9.457 Raming wordt hier afgevoerd, begroting 2014 FUMO wordt volledig geboekt op 6.723.200 - Handhaving. 6.810.100.4 Bestemmingsplannen -65.000 Voor de opstelling van bestemmingsplannen zal bij begrotingswijziging krediet worden aangevraagd; dekking vindt plaats t.l.v. de Reserve actualisering bestemmingsplannen; het betreft herzieningen van de plannen voor Boksum, Menaam en het opstellen van een plan voor Deinum; daarnaast komen de kosten van toezicht op Schatzenburg ten laste van deze post (bijgeraamd); de kosten van deze herzieningen hebben geen budgettaire gevolgen 6.822.100.4 Bouwvergunningen Hogere advieskosten wegens meer bouwplannen ( 7.500) en lagere uitgaven ( 500) -7.000 Hier staat ook meer legesontvangst tegenover 6.822.200.4 Handhaving 17.160 Betreft een terugbetaling van het handhavingsbureau over 2013, wegens besparing inhuur derden 6.830.100.4 Algemeen Beheer -500 Betreft niet geraamde kosten planschadevergoedingen. 6.913.300.4 Landerijen -1.350. Hogere waterschapslasten dan geraamd Totaal exploitatielasten externe producten -216.526 Exploitatiebaten: 6.210.100.8 Wegen 200 Betreft een hoger opbrengst leges (uitritvergunningen) 6.210.400.8 Ondergrondse infrastructuur 12.500 ingebruikname systeem Meldingen Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR) (herstraatvergoedingen) 6.823.100.8 Leges bouwvergunningen 10.000 Betreft hogere opbrengst leges bouwvergunningen. 6.913.300.8 Landerijen 21.250 De geraamde ontvangst TOF zal niet worden gerealiseerd. Tevens worden de grondverkopen hier verantwoord. Totaal exploitatiebaten externe produkten 43.950 Recapitulatie: Totaal exploitatielasten interne producten 47.395 25
Totaal exploitatiebasten interne producten 55.000 Totaal exploitatielasten externe producten -216.526 Totaal exploitatiebaten externe produkten 43.950 Totale budgettaire gevolgen -70.181 26
Ec cat Omschrijving Begroot Nog te Over- Verw Budgettaire besteding Gerealiseerd besteden schrijding rest jaar gevolgen 5.006.300.4 Huisvesting U310.00 Gas 11.244,00 4.946,09 6.297,91 6.297,91 U310.01 Elektriciteit 32.70 19.525,12 13.174,88 13.174,88 U341.20 Gemeentelijke belastingen 1.00 574,32 425,68 425,68 U341.21 Waterschapslasten 1.675,00 2.725,70-1.050,70 1.050,70 24,30-1.075,00 U341.22 Verontreinigingsheffing 47 47 47 U343.23 Brand- en stormschadeverzekeringen 3.556,00 3.662,57-106,57 106,57 18,43-125,00 U343.27 Overige verzekeringen 23,00 22,63 0,37 0,37 U343.36 Onderhoudskosten onroerende goederen 17.63 10.783,00 6.847,00 6.847,00 U343.37 Onderhoudskosten roerende goederen 5.64 3.798,27 1.841,73 1.841,73 U343.39 Waterlevering 55 333,36 216,64 216,64 U343.42 Schoonmaakonderhoud 41.57 25.367,26 16.202,74 16.202,74 U343.50 Onderhoudskst. oz. obv meerjarenplanning 5.051,24-5.051,24 5.051,24 U600.10 Dotatie voorzieningen 29.783,00 29.783,00 U610.00 Kapitaallasten 32.71 32.71 U622.01 Personeel productgroep Middelen 8.58 5.005,00 3.575,00 U622.07 Apparaatskosten Romte 166.732,80 97.260,80 69.472,00 U622.08 Apparaatskosten Romte buiten 29.214,50 17.041,78 12.172,72-1.20 5.006.300.8 Huisvesting I340.99 Overige inkomsten I622.13 Huisvesting 383.078,30 383.078,30 5.006.301.4 Huisvesting gemeentehuis (oud) U310.00 Gas 4.90 1.761,89 3.138,11 3.138,11 U310.01 Elektriciteit 7.60 2.730,46 4.869,54 4.869,54 U341.21 Waterschapslasten 20 431,01-231,01 231,01 18,99-25 U341.22 Verontreinigingsheffing 165,00 165,00 165,00 U343.23 Brand- en stormschadeverzekeringen 1.436,00 1.479,53-43,53 43,53 6,47-5 U343.36 Onderhoudskosten onroerende goederen 2.84 2.603,37 236,63 236,63 U343.37 Onderhoudskosten roerende goederen 50 192,90 307,10 307,10 U343.39 Waterlevering 85,00 30,58 54,42 54,42 U343.42 Schoonmaakonderhoud 6.80 4.506,26 2.293,74 2.293,74 U343.50 Onderhoudskst. oz. obv meerjarenplanning 43,10-43,10 43,10 U600.10 Dotatie voorzieningen 8.661,00 8.661,00 U610.00 Kapitaallasten 67.907,00 67.907,00 U622.07 Apparaatskosten Romte 5.344,00 3.117,31 2.226,69-30 5.006.301.8 Huisvesting gemeentehuis (oud) I622.31 Doorbelasting huisvesting gem huis (oud) 106.438,00 106.438,00 5.010.100.4 Gemeentewerf U310.00 Gas 7.50-3.277,33 10.777,33 3.477,33 7.30 U310.01 Elektriciteit 2.00-639,75 2.639,75 1.439,75 1.20 U341.21 Waterschapslasten 40 533,09-133,09 133,09 1,91-135,00 U341.22 Verontreinigingsheffing 219,28-219,28 219,28 0,72-22 U343.23 Brand- en stormschadeverzekeringen 876,00 896,77-20,77 20,77 U343.36 Onderhoudskosten onroerende goederen 1.00 921,41 78,59 U343.37 Onderhoudskosten roerende goederen 4.00 1.082,78 2.917,22 2.917,22 27
U343.39 Waterlevering 15 78,01 71,99 71,99 U343.42 Schoonmaakonderhoud 2.10 1.228,62 871,38 871,38 U343.50 Onderhoudskst. oz. obv meerjarenplanning -2.226,10 2.226,10 U600.10 Dotatie voorzieningen 5.982,00 5.982,00 U610.00 Kapitaallasten 11.963,00 11.963,00 U622.07 Apparaatskosten Romte 5.611,20 3.273,20 2.338,00 U622.08 Apparaatskosten Romte buiten 5.204,60 3.036,04 2.168,56 8.145,00 5.010.100.8 Gemeentewerf I622.24 Gemeentewerf 46.786,80 46.786,80 5.010.300.4 Gymnastieklokalen U310.00 Gas 22.00 27.527,05-5.527,05 5.527,05 4.472,95-10.00 U310.01 Elektriciteit 2.10 6.367,72-4.267,72 4.267,72 2.482,28-6.75 U333.01 Aankoop roerende goederen 20.00 258,92 19.741,08 19.741,08 U341.21 Waterschapslasten 50 666,37-166,37 166,37 33,63-20 U341.22 Verontreinigingsheffing 60 877,12-277,12 277,12 22,88-30 U343.23 Brand- en stormschadeverzekeringen 3.896,00 4.011,23-115,23 115,23 34,77-15 U343.36 Onderhoudskosten onroerende goederen 1.80 1.337,18 462,82 462,82 U343.37 Onderhoudskosten roerende goederen 3.55 3.426,38 123,62 123,62 U343.39 Waterlevering 1.60 882,11 717,89 717,89 U343.42 Schoonmaakonderhoud 53.30 36.135,38 17.164,62 15.164,62 2.00 U343.50 Onderhoudskst. oz. obv meerjarenplanning 65.931,44-65.931,44 65.931,44 U600.10 Dotatie voorzieningen 26.492,00 26.492,00 U610.00 Kapitaallasten 20.276,00 20.276,00 U622.07 Apparaatskosten Romte 21.042,00 12.274,50 8.767,50 U622.08 Apparaatskosten Romte buiten 15.221,00 8.878,94 6.342,06-15.40 5.010.300.8 Gymnastieklokalen I321.00 Huren 27.87 17.516,13 10.353,87 10.353,87 I622.26 Gymnastieklokalen 164.507,00 164.507,00 5.011.100.4 Traktie buiten U310.02 Motorbrandstoffen 50.00 33.921,28 16.078,72 16.078,72 U341.25 Motorrijtuigenbelasting 13.96 9.862,00 4.098,00 4.098,00 U343.25 Verzekering traktie/gereedschappen 17.225,00 16.885,62 339,38 339,38 U343.37 Onderhoudskosten roerende goederen 52.50 42.137,21 10.362,79 18.362,79-8.00 U610.00 Kapitaallasten 135.673,00 135.673,00 U622.07 Apparaatskosten Romte 7.414,80 4.325,30 3.089,50 U622.08 Apparaatskosten Romte buiten 52.978,90 30.904,37 22.074,53-8.00 5.011.100.8 Traktie buiten I622.27 Diverse voertuigen en machines 329.751,70 329.751,70 5.011.103.4 Traktie binnen U310.02 Motorbrandstoffen 85 958,51-108,51 108,51 141,49-25 U341.25 Motorrijtuigenbelasting 1.164,00 885,00 279,00 279,00 U343.25 Verzekering traktie/gereedschappen 865,00 898,81-33,81 33,81 0,19 U343.37 Onderhoudskosten roerende goederen 1.50 274,00 1.226,00 1.226,00 U622.08 Apparaatskosten Romte buiten 2.651,40 1.546,65 1.104,75-25 5.011.103.8 Traktie binnen I622.22 Doorbelasting tractie binnen 7.030,40 7.030,40 5.012.100.4 Vastgoedinformatie 28
U343.18 BAG 52.50 52.589,72-89,72 89,72 19.910,28-20.00 U343.19 BGT 27.720,66-27.720,66 27.720,66 27.279,34-110.000,0 0 U343.40 Contributies en donaties 80 5 75 75 U343.99 Overige uitgaven 141.50 32.536,93 108.963,07 53.963,07 110.000,0 0 U622.01 Personeel productgroep Middelen 25.025,00 14.597,94 10.427,06 U622.07 Apparaatskosten Romte 108.483,20 63.281,89 45.201,31 U622.16 Technische infrastructuur 100.938,01 100.938,01-20.00 5.012.100.8 Vastgoedinformatie I340.02 Vergoedingen derden (goederen/diensten) 18.088,48-18.088,48 18.088,48 11.911,52-30.00 I340.99 Overige inkomsten 24.019,72-24.019,72 24.019,72 980,28-25.00 I622.28 Vastgoedinformatie 429.246,21 429.246,21-55.00 5.100.700.4 Romte U110.00 Huidig personeel 1.518.813,0 0 860.053,81 658.759,19 513.759,1 9 145.000,0 0 U110.01 Voormalig personeel 1.723,38-1.723,38 1.723,38 3.276,62-5.00 U300.00 Personeel van derden 65.174,39-65.174,39 65.174,39 29.825,61-95.00 U343.02 Studiekostenvergoedingen 12.50 8.593,09 3.906,91 3.906,91 U343.03 Dienstkleding 75 75 75 U343.04 Overige personele uitgaven 625,00 14 485,00 485,00 U343.11 Bureaubehoeften/druk- en bindwerken 911,54-911,54 911,54 38,46-95 U343.32 Reis- en verblijfkosten 4.20 2.223,56 1.976,44 1.976,44 U343.40 Contributies en donaties 20 20 20 U343.99 Overige uitgaven 40 227,63 172,37 172,37 U622.11 Documentaire informatievoorz./repro 252.573,01 252.573,01 U622.13 Huisvesting 132.619,82 132.619,82 U622.14 Personeel en organisatie 71.755,21 71.755,21 U622.22 Doorbelasting tractie binnen 7.030,40 7.030,40 44.80 5.100.700.8 Romte I622.97 Doorbelasting Romte 2.001.466,4 4 1.162.921,2 0 838.545,24 5.100.701.4 Romte buiten U110.00 Huidig personeel 679.384,00 378.926,88 300.457,12 204.457,1 2 96.00 U300.00 Personeel van derden 33.564,23-33.564,23 33.564,23 22.435,77-56.00 U343.02 Studiekostenvergoedingen 2.50 2.50 2.50 U343.03 Dienstkleding 5.00 4.315,52 684,48 684,48 U343.04 Overige personele uitgaven 40 40 40 U343.12 Telefoonkosten 70 496,72 203,28 203,28 U343.32 Reis- en verblijfkosten 25 54,91 195,09 195,09 U343.33 Verteringen/vergaderkosten 10 10 10 U343.99 Overige uitgaven 368,00-368,00 368,00 32,00-40 U622.14 Personeel en organisatie 45.609,11 45.609,11 U622.24 Gemeentewerf 46.786,80 46.786,80 U622.27 Diverse voertuigen en machines 329.751,70 329.751,70 39.60 5.100.701.8 Romte buiten I622.98 Doorbelasting Romte buiten 1.110.481,6 1 638.336,93 472.144,68 5.722.200.4 Waterambassadeurschap U110.00 Huidig personeel 45.588,48-45.588,48 45.588,48 26.911,52-72.50 U343.99 Overige uitgaven 27.514,98-27.514,98 27.514,98 10.485,02-38.00-29
110.500,0 0 5.722.200.8 Waterambassadeurschap I340.99 Overige inkomsten 110.50-110.50 110.500,0 0-110.500,0 0 6.140.300.4 Overige beschermende maatregelen U343.99 Overige uitgaven 1.20 11.271,48-10.071,48 10.071,48 28,52-10.10 U424.00 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 5.30 5.30 5.30-10.10 6.210.100.4 Wegen en fietspaden U333.99 Overige uitgaven 57.144,00 57.144,00 57.144,00 U341.20 Gemeentelijke belastingen 30,29-30,29 30,29 U341.21 Waterschapslasten 18.20 24.255,69-6.055,69 6.055,69 44,31-6.10 U341.27 Overige belastingen 146,26-146,26 146,26 3,74-15 U343.23 Brand- en stormschadeverzekeringen 7,00 7,14-0,14 0,14 U343.35 Huren 8.925,00 3.363,61 5.561,39 5.561,39 U343.36 Onderhoudskosten onroerende goederen 604.435,00 187.969,93 416.465,07 416.465,0 7 U343.99 Overige uitgaven 71.999,70 43.645,04 28.354,66 28.354,66 U600.10 Dotatie voorzieningen 31 31 31 U610.00 Kapitaallasten 466.255,00 466.255,00 U622.07 Apparaatskosten Romte 80.961,60 47.227,60 33.734,00 U622.08 Apparaatskosten Romte buiten 216.874,70 126.510,23 90.364,47 U622.28 Vastgoedinformatie 29.342,08 29.342,08-6.25 6.210.100.8 Wegen en fietspaden I340.00 Leges en rechten 15 444,45-294,45 294,45 5,55-30 I340.02 Vergoedingen derden (goederen/diensten) 1.00 521,00 479,00-21,00 50 I423.00 Overige inkomensoverdrachten 20 6.210.200.4 Kunstwerken U333.00 Aankoop onroerende goederen 1.537,80-1.537,80 1.537,80 12,20-1.55 U343.36 Onderhoudskosten onroerende goederen 100.00 4.180,84 95.819,16 94.269,16 1.55 U343.50 Onderhoudskst. oz. obv meerjarenplanning 6.925,00-6.925,00 6.925,00 U610.00 Kapitaallasten 36.249,00 36.249,00 U622.07 Apparaatskosten Romte 11.69 6.819,19 4.870,81 U622.08 Apparaatskosten Romte buiten 8.592,50 5.012,28 3.580,22 6.210.300.4 Openbare verlichting U310.01 Elektriciteit 56.755,00 31.760,66 24.994,34 24.994,34 U343.36 Onderhoudskosten onroerende goederen 47.00 26.986,70 20.013,30 20.013,30 U343.50 Onderhoudskst. oz. obv meerjarenplanning 56.376,02-56.376,02 56.376,02 U600.10 Dotatie voorzieningen 67.00 67.00 U610.00 Kapitaallasten 76.002,00 76.002,00 U622.07 Apparaatskosten Romte 23.981,20 13.989,01 9.992,19 6.210.400.4 Ondergrondse infrastructuur U343.36 Onderhoudskosten onroerende goederen 10.40 2.602,00 7.798,00 3.398,00 4.40 U343.40 Contributies en donaties 1.75 1.985,56-235,56 235,56 164,44-40 U343.99 Overige uitgaven 3.980,83-3.980,83 3.980,83 19,17-4.00 U622.07 Apparaatskosten Romte 5.477,60 3.195,29 2.282,31 30
6.210.400.8 Ondergrondse infrastructuur I340.00 Leges en rechten 1.00 958,60 41,40 0,40 41,00 I421.00 Schadevergoedingen 1.50 13.917,88-12.417,88 12.417,88 123,12-12.541,00-12.50 6.211.100.4 Verkeersvoorzieningen U343.36 Onderhoudskosten onroerende goederen 52.49 22.245,39 30.244,61 28.444,61 1.80 U343.40 Contributies en donaties 2.30 1.440,80 859,20 1.959,20-1.10 U343.99 Overige uitgaven 690,62-690,62 690,62 9,38-70 U610.00 Kapitaallasten 14.583,00 14.583,00 U622.07 Apparaatskosten Romte 37.408,00 21.821,31 15.586,69 U622.08 Apparaatskosten Romte buiten 28.134,30 16.411,71 11.722,59 6.211.100.8 Verkeersvoorzieningen I340.02 Vergoedingen derden (goederen/diensten) 935,00 567,15 367,85 367,85 I423.00 Overige inkomensoverdrachten 3.445,00 3.445,00 3.445,00 6.240.100.4 Waterbeheersing U343.36 Onderhoudskosten onroerende goederen 52.15 15.810,43 36.339,57 36.339,57 U622.07 Apparaatskosten Romte 26.252,40 15.313,90 10.938,50 U622.08 Apparaatskosten Romte buiten 10.654,70 6.215,23 4.439,47 6.240.100.8 Waterbeheersing I340.02 Vergoedingen derden (goederen/diensten) 5.50 5.682,13-182,13 182,13 6.320.100.4 Werkgelegenheid U343.99 Overige uitgaven 5.00 10 4.90 2.40 2.50 U424.00 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 50 50 U622.07 Apparaatskosten Romte 34.936,40 20.379,59 14.556,81 2.50 6.320.100.8 Werkgelegenheid I210.00 Rente verstrekte geldleningen 6.320.200.4 Bedrijfsterreinen/algemeen beheer U343.99 Overige uitgaven U622.07 Apparaatskosten Romte 19.639,20 11.456,20 8.183,00 U622.28 Vastgoedinformatie 29.342,08 29.342,08 6.320.203.4 Berlikum Tichelersdyk fase III U610.00 Kapitaallasten 398,00 398,00 U622.07 Apparaatskosten Romte 6.320.211.4 Dronrijp Harnsertrekfeart (fase I) U343.99 Overige uitgaven U610.00 Kapitaallasten 10.031,00 10.031,00 U622.07 Apparaatskosten Romte 6.320.211.8 Dronrijp Harnsertrekfeart (fase I) I331.00 Opbrengst grondverkopen 10.031,00 10.031,00 6.320.212.4 Dronryp-Harnzertrekfeart (fase II) U610.00 Kapitaallasten 6.305,00 6.305,00 6.320.212.8 Dronryp Harnzertrekfeart (fase II) I600.10 Dotatie voorzieningen 31
6.341.100.4 Tuinbouwontwikkeling U341.21 Waterschapslasten 515,00 686,36-171,36 171,36 3,64-175,00 U622.07 Apparaatskosten Romte 334,00 194,81 139,19-175,00 6.341.100.8 Tuinbouwontwikkeling I423.00 Overige inkomensoverdrachten 6.530.200.4 Sporthal U310.00 Gas 15.00 5.998,49 9.001,51 6.001,51 3.00 U310.01 Elektriciteit 7.00 854,93 6.145,07 6.145,07 U333.01 Aankoop roerende goederen 2.50 2.50 2.50 U341.20 Gemeentelijke belastingen 1.20 911,64 288,36 288,36 U341.21 Waterschapslasten 60 799,64-199,64 199,64 0,36-20 U341.22 Verontreinigingsheffing 40 40 40 U343.23 Brand- en stormschadeverzekeringen 1.745,00 1.797,09-52,09 52,09 U343.36 Onderhoudskosten onroerende goederen 32.00 2.127,33 29.872,67 29.872,67 U343.37 Onderhoudskosten roerende goederen 2.50 292,78 2.207,22 2.207,22 U343.39 Waterlevering 60 111,02 488,98 488,98 U343.42 Schoonmaakonderhoud 16.80 8.127,82 8.672,18 8.672,18 U343.50 Onderhoudskst. oz. obv meerjarenplanning 320,60-320,60 320,60 U343.99 Overige uitgaven 5.00 5.00 5.00 U610.00 Kapitaallasten 35.185,00 35.185,00 U622.07 Apparaatskosten Romte 16.165,60 9.429,91 6.735,69 U622.08 Apparaatskosten Romte buiten 5.892,00 3.437,00 2.455,00 2.80 6.530.200.8 Sporthal I321.00 Huren 16.00 9.381,12 6.618,88 6.618,88 I322.00 Pachten 2.20 1.167,32 1.032,68 1.032,68 6.531.100.4 Sportvelden U341.21 Waterschapslasten 1.425,00 1.899,14-474,14 474,14 0,86-475,00 U343.36 Onderhoudskosten onroerende goederen 56.30 27.306,41 28.993,59 33.993,59-5.00 U424.00 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 25.102,00 25.878,61-776,61 776,61 23,39-80 U610.00 Kapitaallasten 110.889,00 110.889,00 U622.07 Apparaatskosten Romte 35.337,20 20.613,39 14.723,81 U622.08 Apparaatskosten Romte buiten 52.193,30 30.446,08 21.747,22 U622.28 Vastgoedinformatie 29.342,08 29.342,08-6.275,00 6.531.100.8 Sportvelden I321.00 Huren 21.667,00 21.667,00 21.667,00 I340.02 Vergoedingen derden (goederen/diensten) 2.688,00 2.688,00 6.531.200.4 IJsbanen U343.23 Brand- en stormschadeverzekeringen 33,00 33,28-0,28 0,28 U424.00 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 10.00-10.00 10.00 5.00-15.00 U610.00 Kapitaallasten 1.978,00 1.978,00 U622.07 Apparaatskosten Romte 534,40 311,71 222,69-15.00 6.531.200.8 IJsbanen I321.00 Huren 1.741,00 1.741,00 1.741,00 6.541.100.4 Monumentenzorg U424.00 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 38.996,00 38.383,00 613,00 613,00 U610.00 Kapitaallasten 7.859,00 7.859,00 32
U622.01 Personeel productgroep Middelen 3.575,00 2.085,44 1.489,56 U622.07 Apparaatskosten Romte 17.368,00 10.131,31 7.236,69 6.541.100.8 Monumentenzorg I210.00 Rente verstrekte geldleningen 7.174,00 2.173,72 5.000,28 6.541.200.4 Overige cultuur en oudheidkunde U343.36 Onderhoudskosten onroerende goederen 30 30 30 U343.99 Overige uitgaven U622.08 Apparaatskosten Romte buiten 6.560.100.4 Groen U341.21 Waterschapslasten 2.425,00 3.231,87-806,87 806,87 3,13-81 U343.36 Onderhoudskosten onroerende goederen 245.00 242.777,53 2.222,47 105.472,4 7-103.250,0 0 U343.98 Bestrijding iepziekte 34.90 32.500,12 2.399,88 2.399,88 U343.99 Overige uitgaven 13.00 13.00 13.00 U610.00 Kapitaallasten 9.481,00 9.481,00 U622.07 Apparaatskosten Romte 154.107,60 89.896,10 64.211,50 U622.08 Apparaatskosten Romte buiten 479.805,20 279.886,39 199.918,81 U622.28 Vastgoedinformatie 29.342,08 29.342,08-104.060,0 0 6.560.100.8 Groen I340.00 Leges en rechten 675,00 274,74 400,26 400,26 I340.02 Vergoedingen derden (goederen/diensten) 6.560.300.4 Toerisme en recreatie U333.01 Aankoop roerende goederen U343.97 Uitsteken vlaggen 1.57 145,28 1.424,72 1.424,72 U343.99 Overige uitgaven 13.06 7.226,47 5.833,53 5.833,53 U610.00 Kapitaallasten 976,00 976,00 U622.07 Apparaatskosten Romte 20.04 11.69 8.35 U622.07 Apparaatskosten Romte 6.560.300.8 Toerisme en recreatie I340.02 Vergoedingen derden (goederen/diensten) 6.721.100.4 Afval U333.01 Aankoop roerende goederen 2.50 2.50 2.50 U343.40 Contributies en donaties 27 27 27-438.068,7 140.000,0 1 0 U343.99 Overige uitgaven 1.038.758,0 0 740.689,29 298.068,71 U610.00 Kapitaallasten 1.979,00 1.979,00 U622.01 Personeel productgroep Middelen 19.090,50 11.136,16 7.954,34 U622.07 Apparaatskosten Romte 26.452,80 15.430,80 11.022,00 U622.08 Apparaatskosten Romte buiten 78.805,50 45.969,91 32.835,59 U622.30 Centrale balie 4.720,14 4.720,14 33-140.000,0 0 6.721.100.8 Afval I210.05 Dividend 3.847,00 3.847,00 3.847,00-140.000,0 I321.99 Overige inkomsten 103.00 146.847,32-43.847,32 43.847,32 96.152,68 0
I332.01 I340.02 Verkoop roerende goederen (compostvaten) 20 12,00 188,00 Vergoedingen derden (goederen/diensten) 3.00 762,70 2.237,30-140.000,0 0 6.723.100.4 Milieuvergunningen en meldingen U343.99 Overige uitgaven 42.903,00 12.638,00 30.265,00 30.265,00 U622.07 Apparaatskosten Romte 33.40 19.483,31 13.916,69 U622.30 Centrale balie 4.720,14 4.720,14 30.265,00 6.723.200.4 Handhaving en toezicht U300.00 Personeel van derden 42.312,00 9.295,00 33.017,00 33.017,00 26.317,00 6.70 U343.99 Overige uitgaven 119.993,00 188.991,00-68.998,00 68.998,00-68.998,00 U622.07 Apparaatskosten Romte 4.008,00 2.338,00 1.67-62.298,00 6.723.300.4 Bodemsaneringsprojecten U343.99 Overige uitgaven 13.00 8.240,70 4.759,30 4.759,30 U610.00 Kapitaallasten U622.07 Apparaatskosten Romte 4.008,00 2.338,00 1.67 U622.28 Vastgoedinformatie 26.674,62 26.674,62 6.723.300.8 Bodemsaneringsprojecten I340.02 Vergoedingen derden (goederen/diensten) 6.723.400.4 Milieuplannen (beleidsontw. en advies) U343.99 Overige uitgaven U424.00 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 9.457,00 9.457,00 9.457,00 U622.07 Apparaatskosten Romte 34.535,60 20.145,79 14.389,81 U622.28 Vastgoedinformatie 26.674,62 26.674,62 9.457,00 6.723.500.4 Bodem- en grondwateronderzoeken U343.99 Overige uitgaven 14.00 2.763,91 11.236,09 11.236,09 U622.07 Apparaatskosten Romte 17.368,00 10.131,31 7.236,69 6.723.600.4 Stimulering lokale klimaatinitiatieven U343.99 Overige uitgaven 70-70 70 U622.07 Apparaatskosten Romte 13.894,40 8.105,09 5.789,31 6.729.100.4 Huishoudelijk-/bedrijfsafvalwater U610.00 Kapitaallasten 225.428,00 225.428,00 U622.32 Doorbelasting Riolering 727.825,23 727.825,23 6.730.100.4 Hemelwater U333.00 Aankoop onroerende goederen 373.454,00 114.683,00 258.771,00 U610.00 Kapitaallasten 193.005,00 193.005,00 U622.32 Doorbelasting Riolering 284.801,31 284.801,31 6.730.100.8 Hemelwater I423.00 Overige inkomensoverdrachten 200.00 200.00 6.731.100.4 Grondwater U610.00 Kapitaallasten 9.185,00 9.185,00 U622.32 Doorbelasting Riolering 42.192,90 42.192,90 34
6.810.100.4 Bestemmingsplannen U333.17 Opstellen bestemmingsplan Deinum- Oost 14.170,60-14.170,60 14.170,60 10.829,40-25.00 U333.35 Herz. best. plan Boksum 3.194,00-3.194,00 3.194,00 1.806,00-5.00 U343.99 Overige uitgaven 5.00 21.753,48-16.753,48 16.753,48 3.246,52-20.00 U424.00 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 12.611,72-12.611,72 12.611,72 2.388,28-15.00 U622.07 Apparaatskosten Romte 203.74 118.848,31 84.891,69 U622.28 Vastgoedinformatie 29.342,08 29.342,08 U622.30 Centrale balie 4.720,14 4.720,14-65.00 6.810.100.8 Bestemmingsplannen I340.00 Leges en rechten 4.00 1.827,30 2.172,70 1.172,70 1.00 I340.02 Vergoedingen derden (goederen/diensten) 50-50 50 50-1.00 6.820.100.4 Woningbouw toegelaten instellingen U343.99 Overige uitgaven U622.07 Apparaatskosten Romte 10.02 5.845,00 4.175,00 6.820.100.8 Woningbouw toegelaten instellingen I412.00 Vermogensoverdrachten van het Rijk 6.820.400.4 Woningaanpassingen part. woningverb. U431.00 Inv.bijdr./kap. overdr overh.(niet rijk) 2.374,00 2.374,00 2.374,00 6.821.100.4 Dorpsvernieuwing U610.00 Kapitaallasten 168.376,00 168.376,00 U622.07 Apparaatskosten Romte 4.676,00 2.727,69 1.948,31 6.822.100.4 Bouwvergunningen U343.38 Advieskosten 15.00 19.875,79-4.875,79 4.875,79 2.624,21-7.50 U343.99 Overige uitgaven 3.00 1.988,61 1.011,39 511,39 50 U622.07 Apparaatskosten Romte 192.918,40 112.535,71 80.382,69 U622.16 Technische infrastructuur 16.00 16.00 U622.30 Centrale balie 9.440,28 9.440,28-7.00 6.822.200.4 Handhaving U300.00 Personeel van derden 108.269,00 24.054,74 84.214,26 67.054,26 17.16 U622.07 Apparaatskosten Romte 17.368,00 10.131,31 7.236,69 17.16 6.822.300.4 Gebruiksvergunningen U622.07 Apparaatskosten Romte 7.348,00 4.286,31 3.061,69 6.822.300.8 Gebruiksvergunningen I340.00 Leges en rechten 6.822.400.4 Sloopvergunningen U622.07 Apparaatskosten Romte 6.68 3.896,69 2.783,31 6.822.400.8 Sloopvergunningen I340.00 Leges en rechten 6.822.600.4 Woonschepen/ov. volkshuisv. aangelegenh. U343.39 Waterlevering 1.40 1.678,03-278,03 278,03 1.021,97-1.30 U343.99 Overige uitgaven -1.30 35
6.822.600.8 Woonschepen/ov/ volkshuisv. aangelegenh. I321.00 Huren 2.00 2.092,71-92,71 92,71 I340.02 Vergoedingen derden (goederen/diensten) 1.40 2.618,50-1.218,50 1.218,50 81,50-1.30-1.30 6.823.100.8 Leges bouwvergunningen I340.00 Leges en rechten 100.00 90.185,21 9.814,79 19.814,79-10.00 6.830.100.4 Algemeen beheer U343.95 Planschadevergoedingen 46-46 46 4-50 U622.07 Apparaatskosten Romte 11.489,60 6.702,29 4.787,31-50 6.830.100.8 Algemeen beheer I340.02 Vergoedingen derden (goederen/diensten) 6.830.115.4 Berlikum De Polle U333.99 Overige uitgaven 1.988,00 1.988,00 1.988,00 U341.20 Gemeentelijke belastingen U343.99 Overige uitgaven U610.00 Kapitaallasten 19.997,00 19.997,00 6.830.115.8 Berlikum - de Polle I340.02 Vergoedingen derden (goederen/diensten) 21.985,00 965,00 21.02 21.02 Berltsum-de Polle veilinggebied 6.830.117.4 c.a. U610.00 Kapitaallasten 1.534,00 1.534,00 6.830.131.4 Dronrijp-Fugellan fase I U333.99 Overige uitgaven 46.708,76-46.708,76 46.708,76 41,24-46.75 U343.99 Overige uitgaven 6.659,55-6.659,55 6.659,55 40,45-6.70 U610.00 Kapitaallasten 27.476,00 27.476,00-53.45 6.830.131.8 Dronrijp-Fugellan fase I I331.00 Opbrengst grondverkopen 27.476,00 27.476,00 80.926,00-53.45 6.830.132.4 Dronryp-Fugellan fase II U610.00 Kapitaallasten 4.561,00 4.561,00 6.830.142.4 Menaldum-zuid U343.99 Overige uitgaven 12.407,50-12.407,50 12.407,50 92,50-12.50 U610.00 Kapitaallasten -18.325,00-18.325,00 18.325,00-12.50 6.830.142.8 Menaldum-zuid I331.00 Opbrengst grondverkopen -18.325,00-18.325,00 18.325,00-5.825,00-12.50 6.830.143.4 Menaldum-Bitgumerdyk U341.20 Gemeentelijke belastingen U610.00 Kapitaallasten 9.901,00 9.901,00 6.830.143.4 Menaldum-Bitgumerdyk I331.00 Opbrengst grondverkopen 6.830.150.4 Diverse lokaties Marsum U343.99 Overige uitgaven 3.926,90-3.926,90 3.926,90 73,10-4.00 6.830.150.8 Diverse lokaties Marsum I331.00 Opbrengst grondverkopen 4.00-4.00 36
6.913.200.4 Woningen U341.20 Gemeentelijke belastingen 60 301,56 298,44 298,44 U341.21 Waterschapslasten 16 213,24-53,24 53,24 U343.23 Brand- en stormschadeverzekeringen 276,00 284,40-8,40 8,40 U343.50 Onderhoudskst. oz. obv meerjarenplanning 9.857,94-9.857,94 9.857,94 U343.99 Overige uitgaven 139,62-139,62 139,62 U600.10 Dotatie voorzieningen 3.491,00 3.491,00 U622.07 Apparaatskosten Romte 3.807,60 2.221,10 1.586,50 U622.08 Apparaatskosten Romte buiten 1.964,00 1.145,69 818,31 6.913.200.8 Woningen I321.00 Huren 9.969,84 10.169,28-199,44 199,44 6.913.300.4 Landerijen U341.20 Gemeentelijke belastingen 20 135,40 64,60 64,60 U341.21 Waterschapslasten 4.00 5.330,92-1.330,92 1.330,92 19,08-1.35 U341.27 Overige belastingen U343.40 Contributies en donaties U610.00 Kapitaallasten 25.53 25.53 U622.02 Personeel productgroep Welzijn 6.512,00 3.798,69 2.713,31 U622.07 Apparaatskosten Romte 31.396,00 18.314,31 13.081,69-1.35 6.913.300.8 Landerijen I210.99 Overige inkomsten 13.83-4.915,86 18.745,86-4,14 18.75 I322.00 Pachten 25.50-0,10 25.500,10 25.500,10 I331.00 Opbrengst grondverkopen 33.962,09-33.962,09 33.962,09 6.037,91-40.00-21.25 37