SWOS FINANCIEEL JAARVERSLAG

SWOS FINANCIEEL JAARVERSLAG

2 1. Inhoudsopgave financieel Jaarverslag 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding: 3-2.1 Algemeen - 2.2 Financiering St.SWOS - 2.3 Financieel resultaat - 2.4 Vooruitblik 2018 3. Balans financiële boekhouding 2016 en 4 Pagina 4. Resultatenrekening financiële boekhouding 2016 en 5 e.v. 5. Toelichting op de balansposten 7 e.v.

3 2. Inleiding 2.1 Algemeen Na een jaar, 2016, met een verlies van bijna 307,- is afgesloten met een fors tekort van 17.275,--. De oorzaak hiervan is onder meer gelegen in de volgende posten: De salariskosten zijn met circa 8% gestegen enerzijds door cao afspraken en anderzijds door uitbreiding van het aantal uren van een der medewerker /ster. Deze uitbreiding achtte het bestuur noodzakelijk om aan de toenemende vragen, vanuit de bevolking van de kern Schoonhoven, te kunnen voldoen, het welzijnsloket. Ook de huisvestingskosten zijn significant gestegen naast diverse algemene kosten en verzekeringen. De ontvangen subsidie van de gemeente Krimpenerwaard, 290.000,00 in, geeft onvoldoende dekking om de salariskosten alsmede de huisvestingskosten te kunnen bekostigen. Met name de huisvestingskosten geeft aanleiding voor grote zorgen binnen het bestuur daar deze meer dan 40% van de ontvangen subsidie betreffen. Een en ander heeft er toe geleid, dat het al jarenlang niet toekennen van indexering van de subsidie het jaar is afgesloten met een fors verlies. 2.2. Financiering Op basis van de, bij de gemeente ingediende, minimale begroting ( 305.000,-) heeft de gemeente voor het jaar een subsidie toegekend van 290.000, -. Gelijk aan 2016. De activiteiten, de maaltijden en consumpties en de verhuur hebben voor 61.000,- positief bijgedragen aan de financiering van de SWOS in. Mede dankzij deze positieve bijdrage uit de activiteiten is het uiteindelijke verlies beperkt gebleven. 2.3 Financieel resultaat. De exploitatierekening sluit met een negatief resultaat van ca. 17.275,-. Dit tekort zal per 1-1- 2018 ten laste van de continuïteitsreserve worden gebracht. 2.4. Vooruitblik 2018. De verwachtingen voor 2018 zijn dat het exploitatie tekort zonder extra maatregelen verder zal oplopen t.o.v.. Schoonhoven,. J. Spek, penningmeester Stichting SWOS.

4 Activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen Balans Stichting SWOS 31-12- 31-12- 31-12-2016 Subtotaal 11.508 12.716 Subtotaal 8.212 5.053 Subtotaal 102.067 127.753 Totaal Activa 121.787 145.521 Passiva Eigen vermogen/kapitaal Kapitaal 15.873 15.873 Algemene reserves 14.627 14.934 Subtotaal 30.500 30.807 Voorzieningen Continuïteitreserve 64.428 64.428 Overige voorzieningen 6.965 5.808 Subtotaal 71.393 70.236 Kortlopende schulden Subtotaal 37.169 44.785 Resultaat lopend boekjaar -17.275-307 TOTAAL PASSIVA 121.787 145.521

5 4. en 2016 en en begroting 2016 1. Cluster activiteiten Oranjeplaats Personeelskosten activiteiten 2016 Begroting Salarissen/soc.lasten 58.907 61.200 52.079 Activiteiten DC: Beweging voor ouderen Opbrengst -16.307-18.215 Kosten 14.028 14.392 Educatie Opbrengst -2.555-1.800 Kosten 1.399 658 Eenzaamheidsbestrijding Opbrengst -1.856-1.485 Kosten 0 0 Diversen Opbrengst -6.614-7.830 Kosten 2.791 2.586 Incidentele activiteiten Opbrengst -2.992-30.500-4.704 Kosten 2.629 22.000 1.243 Eten en drinken Opbrengst -37.574-42.500-42.391 Verhuur Opbrengst -6.954-4.300-4.783 Diverse kosten activiteiten 6.071 19.320 Kosten vrijwilligers 1.633 2.800 4.531 Subtotaal activiteiten -46.301-33.180-57.798 Subtotaal cluster activiteiten 12.606 28.020-5.719 2. Cluster Advies, voorlichting en huisbezoek aan ouderen. Welzijnspunt Salaris/soc.lasten 59.122 102.050 84.878 Overige kosten 3.648 17.316 9.157 Voorlichting Ouderen 62.770 119.366 94.035 Kosten 325 0 118 Bijdrages -886 0-250 -561 0-132 Subtotaal cluster Welzijnspunt 62.209 119.366 93.903

6 3. Cluster Mantelzorg Ondersteuning Mantelzorgers 2016 Begroting Salaris/soc. lasten 41.970 20.600 47.047 Overige kosten praktische thuishulp 2.086 3.000 2.723 Overige kosten mantelz.onderst. / respijtzorg 2.754 2.500 3.595 Overige kosten huisbezoek en begeleiding 240 1.968 314 Overige kosten dagopvang licht dement. 4.564 5.958 Maaltijden (tafeltje dek je) 51.614 28.068 59.637 Subtotaal 1.328 1.000 1.023 Subtotaal cluster Mantelzorg 52.942 29.069 60.660 4. Cluster Migranten Migranten activiteiten en integratie Salaris/soc. lasten 4.485 5.300 2.822 Overige kosten 262 890 0 Bijdragen deelnemers en sponsoren 6.190 6.190 Subtotaal cluster Migranten 4.747 2.822 5. Huisvesting Oranjeplaats Huisvesting Huur 83.916 88.000 91.204 Gas, water, elektra 7.677 8.500 9.347 Overige kosten 7.362 11.000 6.171 Kosten schoonmaak 9.993 8.500 11.309 108.948 116.000 118.031 Subtotaal Huisvesting 108.948 116.000 118.031 6. Organisatie en algemene kosten Coördinatie personeel & organisatie Salaris/ soc. lasten 6.705 6.143 Overige kosten 392 663 7.097 6.806 Secretariaat & administratie Salaris/soc.lasten 10.736 11.274 Overige kosten 575 1.216 11.311 12.490 Algemene kosten en opbrengsten Niet toe te rekenen algemene kosten 7.615 15.403 Eenmalige alg. kosten i.v.m. nieuwe opzet 2.763

2016 Begroting Renteopbrengst -333-105 Subtotaal Vaste Kosten 28.453 34.593 7 7. Nieuwe aanvragen Salaris/ soc. lasten 10.736 6.571 Overige kosten 2.484 2.137 Opbrengsten De Brug -7.352-6.824 5.868 1.884 Scootmobielpool 1.884 Salaris/ soc. lasten 3.659 3.600 0 Overige kosten 60 605 0 3.719 4.205 0 Subtotaal Nieuwe aanvragen 9.587 9.227 4.205 4.205 0 8. Overige posten Project Levensboek 40 pm 0 Verbouwing voormalig WMO-kantoor 11.136 p.m. 1.101 11.176 1.101 Kosten SWOS 290.307 302.850 307.275 Subsidie (voor details zie pag. 13) 290.000-302.850 290.000 Resultaat SWOS -307 0-17.275 5. Vlottende activa: Toelichting op de balansposten 5.1 Inventaris en inrichting. Boekwaarde meubilair 1 januari 8.718,00 Bij: Aanschaf meubilair 2.035,00 Af: Afschrijving meubilair 1.661,00 Balanswaarde 31 december 9.092,00 Meubilair wordt in 10 jaar afgeschreven. 5.2 Elektrische apparaten. Boekwaarde elektrische apparaten 1 januari 3.006,00 Af: Afschrijving elektrische apparaten 1.198,00- Balanswaarde 31 december 1.808,00 Elektrische apparaten worden in 4 jaar afgeschreven. 5.3 Computers Boekwaarde 1 januari 991,00 Af: Afschrijving computers 2016 384,00- Balanswaarde 31 december 2016 607,00 Computers worden in 3 jaar afgeschreven. 5.4 Vorderingen 31-12-. De vorderingen betreffen in hoofdzaak debiteuren en rente op spaarrekeningen. Een voorziening voor oninbare vorderingen wordt niet noodzakelijk geacht.

8 Passiva: 5.5 Vermogen. 5.5.1. Algemene reserve Saldo 31 december 2016 14.934,00 Toevoeging resultaat 2016 per 01 januari 307,00- Saldo per 31 december 14.627,00 Het verlies over zal per 01-01-2018 in mindering worden gebracht op de continuïteitsreserve. 5.6 Voorzieningen: 5.6.1. Continuïteitsreserve Balanswaarde 1 januari 64.428,36 Bij: Toevoeging ultimo 0,00 Balanswaarde 31 december 64.428,36 Per 01-01-2018 zal het verlies van het boekjaar continuïteitsreserve met 17.275,00 verminderen. 5.6.2 Diverse voorzieningen. Dit betreft voorzieningen voor kosten van onderhoud van meubilair, inrichting en installaties van de locatie Oranjeplaats 45B en voorzieningen van lopende projecten. Balanswaarde 01-01- Toevoeging/ onttrekking Balanswaarde 31-12- Voorziening kosten 4.593 1.157 5.750 onderhoud Voorziening projecten 1.215 1.215 Totaal 5.808 1.157 6.965 De voorzieningen voor onderhoud wordt aangewend voor het onderhoud van meubilair, elektrische apparaten en installaties voor zover het onderhoud hiervan voor rekening van de St. SWOS komt. Gemaakte kosten hiervoor worden aan de voorziening onttrokken en per jaar wordt maximaal 1.250 uit de exploitatierekening toegevoegd. De maximale op te bouwen voorziening bedraagt 10.250 De voorziening voor projecten betreft niet begrote kosten voor het project Levensboek. 5.6.3. Schulden De specificatie van de schulden is: Crediteuren 6.516 Af te dragen loonheffing 14.548 Vooruit ontvangen cursusgelden 3.044 Loopbaanbudget personeel 5.262 Nog te verwachten rekeningen 7.799 Totaal 37.169