Aan: Stufib-ledenvergadering Van: Penningmeester (Ronald Klein-Holte) Datum: 24 april 2008 Betreft: Toelichting financiële stukken (aanpassing n.a.v. vaststelling jaarvergadering 24 april) In bijlage ontvangt u: - Stufib Baten en Lasten 2007 - Stufib Balans 2007 - Verklaring kascommissie 2007 - Stufib Begroting 2008 Stufib Baten en Lasten 2007 De inkomsten uit contributie en rente zijn zoals begroot. Door één grote order i.v.m. een cursus van de Betonvereniging was de verkoop van rapporten veel groter dan voorzien. Alhoewel was voorzien dat de secretariaatskosten in 2007 aanzienlijk zouden stijgen zijn deze kosten hoger uitgevallen dan begroot namelijk 12356. Deze kosten bestaan uit: 70% externe secretariaatskosten en 20% drukwerk kosten (na sponsoring door ENCI) en 10% lidmaatschap fib en diverse kosten. De bestuurskosten zijn iets lager dan begroot, en bestaan voornamelijk uit een bijdrage aan de bestuursexcursie. De afboeking van 450 betreft een annulering van een toegezegd sponsorbedrag. Er wordt 1000 toegevoegd aan de reservering voor het volgende lustrumfeest. Het resterend saldo is daarmee 1088,35. De internetpagina is totaal vernieuwd. De kosten waren iets hoger dan begroot i.v.m. een aanvullende opdracht. Stufib Balans 2007 Debiteuren zijn bestelde rapporten ( 336,50) en contributie ( 800,00), het grootste deel is inmiddels betaald. Betaald moet nog worden: secretariaatskosten (totaal 543,45). Stufib Begroting 2008 Uitgangspunt : de (basis)contributie blijft 50,00 Rapporten: Door een reeds geplaatste grote order wordt voor de verkoop van rapporten 2500 aangehouden. Sponsoring: Stufib laat het drukwerk uitvoeren door de ENCI, daarvoor ondersteunt de ENCI ons met een bedrag van 3000 pj voor de komende 3 jaar. Achtergrond: De drukwerktarieven bij de ENCI zijn verhoogd maar voor de Stufib nog steeds aantrekkelijk. Oplages verschillen per jaar, zodat subsidie naar verwachting de gemiddelde kostenverhoging voor de komende drie jaar dekt. Studieprijs- en ondersteuning / studentenmiddag: Er wordt een middag georganiseerd voor jonge leden en studenten; hiervoor is 300 begroot. Studiecellen: Uitgangspunt dat 3 cellen afronden diversen : 1000 Vaste commissies: In 2006 en 2007 zijn er geen kosten m.b.t. de vaste commissies geweest. Voorstel is daarom om een minimaal bedrag in de begroting op te nemen: 150 Ledenvergaderingen: Vergoeding voor sprekers en broodjesmaaltijden leden: 275 Bestuur: Kado s m.b.t. afscheid en bedankboek voor sprekers en bijdrage voor bestuursdiner of bestuursexcursie: 1000. Secretariaat: fib-lidmaatschap: 950 en drukwerk diversen rapporten 3 cellen: 7550; samen 8500. Secretariaatskosten: uitgangspunt is dat secretariaat 10 maanden per jaar actief is. 850 per maand: 8500 voor een jaar. Voor de internetpagina zijn allleen kosten i.v.m. hosting 900 voorzien.
Stufib Baten en Lasten 2007 Baten Werkelijk 2007 Begroting 2007 2 Stufib Studentenlid 25,00 54 Stufib Junior lid 2.700,00 145 Stufib Lid 7.250,00 32 Stufib Senior lid 800,00 Contributie: 10.775,00 10.975,00 ABN-AMRO rekening courant 0,00 ABN-AMRO kapitaal rekening 1.143,63 Kosten - 21,30 Rente: 1.122,33 1.150,00 Verkoop rapporten: 5.031,50 800,00 Sponsoring: 0,00 TOTAAL: 16.928,83 12.925,00 nog te ontvangen: 1.136,50 Lasten Werkelijk 2007 Begroting 2007 Secretariaat: 12.356,67 9.600,00 Bestuur: 1.033,81 1.625,00 Ledenvergaderingen: 0,00 500,00 Studiecellen: 1.000,00 1.000,00 Studieprijs en -ondersteuning: 0,00 0,00 Vaste commissies: 0,00 200,00 Afboekingen: 450,00 Reserveringen (voorstel): 1.000,00 Saldo: 1.088,35 TOTAAL: 16.928,83 12.925,00 nog te betalen: 543,45 Internetpagina Onderhoud 5.140,80 Hosting 285,60 5.426,40 4.500,00 Lustrum 2010 Kosten 0,00 Diversen 0,00 0,00
Stufib Balans 2007 1000 toevoegen aan reservering t.b.v. lustrum Activa 2007 2006 ABN-AMRO rekening courant 5.497,92 12.713,55 ABN-AMRO kapitaal rekening 48.793,76 47.650,13 Debiteuren (nog te ontvangen) 1.136,50 1.029,50 TOTALE ACTIVA: 55.428,18 61.393,18 Passiva 2007 2006 Crediteuren (nog te betalen) 543,45 3.170,40 Mutatie reservering internetpagina: Onderhoud en hosting - 5.426,40 Reservering internetpagina (t/m 2012) 10.819,49 16.245,89 Mutatie reservering lustrum Lustrum 2005 0,00 Reservering: 1.000,00 1.000,00 Reservering lustrum 2010 21.626,58 20.626,58 Mutatie algemeen reserve Saldo: 1.088,35 Algemeen reserve 22.438,66 21.350,31 TOTALE PASSIVA: 55.428,18 61.393,18
Stufib Begroting 2008 Uitgangspunt: Contributie voor 2008 blijft 50,00! Baten 2008 4 studenten leden 50,00 202 leden en junior leden 10.100,00 25 senior leden 625,00 Contributie: 10.775,00 Rente: 1.000,00 Verkoop rapporten: 2.500,00 Sponsoring: 3.000,00 TOTAAL: 17.275,00 Lasten 2008 Secretariaatskosten 8.000,00 Lidmaatschappen, drukwerk, e.d. 6.550,00 Secretariaat: 14.550,00 Bestuur: 1.000,00 Ledenvergaderingen: 275,00 Studiecellen: 1.000,00 Studieprijs en -ondersteuning / Studentenmiddag 300,00 Vaste commissies: 150,00 TOTAAL: 17.275,00 Internetpagina Hosting 900,00 Onderhoud 0,00 Hosting en onderhoud 900,00