Stichting Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Gevestigd te Alkmaar Jaarrekening 2017
Algemeen Doelstelling De doelstelling van de stichting luidt als volgt: Ondersteuning van vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers. Bemiddelen van organisaties die vrijwilligerswerk aanbieden en mensen die vrijwilligerswerk willen doen, in het bijzonder ook mensen met een achterstandspositie in de samenleving. Het in eigen beheer uitvoeren van vrijwilligerswerk. Het promoten en waarderen van vrijwilligerswerk. Het aanbieden van deskundigheidsbevordering (vrijwilligersacademie). Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Kamer van Koophandel De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor NoordwestHolland onder dossiernummer 37139181 en is gevestigd te Alkmaar op het adres Bagijnenstraat 11. Bestuur Het bestuur bestaat uit de volgende leden: S.C.G.M. den Dulk, Voorzitter A.Eversdijk, Penningmeester S.A.J. de Rover, Secretaris M.E. Aardema, Bestuurslid Het bestuur is gezamenlijk bevoegd.
Balans 2017 2017 2016 Debet Credit Debet Credit Activa Liquide middelen/ Banksaldo Kas 8,55 150,44 Rabobank rek.crt 1037.93.992 63.451,33 110.923,60 Rabobank spaar 3313.163.920 94.764,11 94.596,10 Totaal: Liquide middelen/ Banksaldo 158.223,99 205.670,14 Vaste activa/ boekwaarde inventaris Bedrijfsinventaris 302,43 453,69 Totaal: Vaste activa/ boekwaarde inventari 302,43 453,69 Vlottende activa/ vorderingen Debiteuren 4.354,03 27.229,34 Vooruitbetaalde kosten 726,00 3.876,40 Debiteuren vooruit gefactureerd 30.488,41 15.000,00 Overlopende Activa 20,23 Totaal: Vlottende activa/ vorderingen 35.588,67 16.105,74 Totaal: Activa 194.115,09 222.229,57 Passiva Eigen Vermogen Algemene reserve Overige reserve 146.360,24 146.360,24 Resultaat 2016 38.343,27 Totaal: Algemene reserve 184.703,51 146.360,24 Totaal: Eigen Vermogen 184.703,51 146.360,24 Kortlopende schulden Belastingen, premies Loonheffing 19.693,48 87,12 Pensioenen 2.713,48 3.192,35 Totaal: Belastingen, premies 16.980,00 3.279,47 Crediteuren Crediteuren 14.040,18 8.960,19 Totaal: Crediteuren 14.040,18 8.960,19 Overige schulden Kruisposten 300,00 Overlopende passiva 54,04 28.042,96 Loopbaanbudget voorziening 7.011,09 3.802,38 Totaal: Overige schulden 6.765,13 31.845,34 Totaal: Kortlopende schulden 37.785,31 37.526,06 Totaal: Passiva 222.488,82 183.886,30 Resultaat 28.373,73 38.343,27
Winst en verliesrekening 2017 2017 2016 Debet Credit Debet Credit Baten Overige baten, eigen inkomsten Projecten Oranjefonds 15.750,00 25.125,00 Projecten Oranje Fonds/VSB fonds 15.672,40 5.075,00 Projecten Pharos 25.760,00 Inkomsten eigen activiteiten 74.606,50 112.745,73 Bijdragen scholen MaS variabel 8.287,50 9.350,00 Detachering 4.474,52 12.856,32 Vooruitgefactureerde omzet 15.000,00 26.000,75 Totaal: Overige baten, eigen inkomsten 159.550,92 191.152,80 Subsidies overheden Subsidie Gem. Alkmaar WMO 247.554,00 221.725,04 Subsidie Gem. Alkmaar WMO Platform Z&W 10.000,00 9.999,96 Gemeente Bergen 26.536,00 26.536,00 Gemeente Langedijk 15.135,00 15.000,00 Totaal: Subsidies overheden 299.225,00 273.261,00 Totaal: Baten 458.775,92 464.413,80 Lasten Activiteitenkosten Activiteitenkosten 51.764,10 43.633,37 Totaal: Activiteitenkosten 51.764,10 43.633,37 Afschrijvingen Vervanging apparatuur en inventaris 6.577,38 1.497,96 Verkoopkortingen 57,50 Totaal: Afschrijvingen 6.634,88 1.497,96 Financiële baten en lasten Bankkosten 274,88 79,55 Totaal: Financiële baten en lasten 274,88 79,55 Huisvestingskosten Huur 19.682,04 19.668,36 Energie en Water 14.884,41 1.763,56 Belastingen en heffingen 408,25 1.051,76 Onderhoud installaties 119,50 441,98 Overige huisvestingskosten 811,44 2.107,75 Kantine/schoonmaak kosten 4.510,06 5.044,87 Totaal: Huisvestingskosten 40.415,70 30.078,28 Organisatiekosten Organisatiekosten/ Algemeen RAET//verzekeringen 3.863,92 1.470,41 Accountantskosten/RAET//verzekeringen Totaal: Organisatiekosten/ Algemeen 3.863,92 1.470,41 Organisatiekosten/ Exploitatie 44410 PRkosten / Representatie 343,60 204,78 44415 Overige organisatiekosten 294,58 469,25 Totaal: Organisatiekosten/ Exploitatie 638,18 264,47 Organisatiekosten/Kantoor Software en licenties, onderh netwerk/website 44.245,61 14.959,54 Telefoon / fax 3.030,20 3.232,90 Porto 312,00 438,00 Kantoorartikelen 292,42 586,33 Kopieerkosten 1.700,70 1.555,34 Abonnementen, contributies e.d. 858,79 556,58 Drukwerk 2.431,68 205,70 Totaal: Organisatiekosten/Kantoor 52.871,40 21.534,39 Totaal: Organisatiekosten 57.373,50 22.740,33 Personeelskosten Personeelskosten variabel Fietsplan Administratiekantoor RAET 1.256,58 Verzekering ziektekosten 17.660,62 12.510,95 Scholing/deskundigheidsbevordering 3.430,69 2.891,49 Overige personeelslasten 77,06 ziekengelduitkering 20.082,70 14.916,85 Personeels/vrijwilligersactiviteiten 3.322,58 4.698,06 WKR vrije ruimte algemeen forfait 1.000,00 1.080,00 Totaal: Personeelskosten variabel 5.408,25 7.520,23 Personeelskosten vast Reservering Loopbaanbudget 3.208,72 3.300,13 Opbouw IKB PG 34.781,83 34.047,99 Opbouw IKB NPG 4.123,14 4.202,10 Salarissen overhead 203.845,63 199.937,29 Reis en verblijfkosten woon/werk 1.086,37 1.236,28 Sociale lasten 40.152,94 41.667,45 Pensioenkosten 20.599,63 20.461,17 Totaal: Personeelskosten vast 307.798,26 304.852,41 Vrijwilligerskosten Bestuurskosten 1.946,60 1.902,22 Vrijwilligersvergoedingen 15.068,49 13.766,18 Vrijwilligers reiskosten woon/werk 465,00 Totaal: Vrijwilligerskosten 17.480,09 15.668,40 Totaal: Personeelskosten 330.686,60 328.041,04 Totaal: Lasten 487.149,66 426.070,53 Resultaat 28.373,74 38.343,27
Voorstel resultaatverwerking Het resultaat ad 28.373,73 willen wij ten laste brengen van de algemene reserve. Deze bedraagt na de mutatie 156.329,78 Het bestuur van de VCRA streeft een algemene reserve na van tenminste 125.000. Dit bedrag achten wij verantwoord om, bij grote financiële tegenvallers, onze continuïteit te kunnen garanderen gedurende een beperkte periode. Bovendien hebben wij afgesproken om deze reserve te maximeren op 160.000. Het deel dat op enig moment deze grens van 160.000 overschrijdt zullen wij investeren in de verdere ontwikkeling van structurele of de bekostiging van incidentele activiteiten die in het verlengde liggen van onze missie of investeringen in de middelen deze te bewerkstelligen. Alkmaar, 27 maart 2018 Ondertekening voor akkoord, S.C.G.M. den Dulk, Voorzitter A. Eversdijk, Penningmeester