Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2018-030 Houten, 22 mei 2018 Onderwerp: Jaarstukken 2017 - resultaatbestemming Beslispunten: 1. Bij het eerdere raadsvoorstel bepaalde jaarrekeningresultaat 2017 ad fe 583.069 voor į. 150.000 t.b.v. de overlopende posten in de algemene reserve (vrij) te storten 2. Het dan nog resterende jaarrekeningresultaat 2017 ad C 433.069 in de bestemmingsreserve economische crisis te storten 3. C 150.000 te storten in de bestemmingsreserve overlopende posten t.b.v. in 2018 uit te voeren projecten 2017 en dit bedrag te dekken door een onttrekking uit de algemene reserve (vrij) 4. C 150.000 aan de bestemmingsreserve overlopende posten t.b.v. de te maken kosten 2018 voor projecten 2017 te onttrekken. 5. De bestemmingsreserve economische crisis in 2018 op te heffen en het saldo ë 1.793.744 als volgt te bestemmen: a. Maximale teruggaaf burger C 1.000.000 b. Werkbudget versterking organisatie en herijking hoofdstructuur en sturing C200.000 c. Restant reserve naar Algemene beklemde reserve C 593.744 (ţrm w nlr H o u le il Publieke samenvatting Met een afzonderlijk voorstel zijn de jaarstukken 2017 inclusief bijlage Grondexploitatie Houten 2018 aan de raad aangeboden en is het resultaat van de jaarrekening 2017 bepaald. Met dit voorstel wordt dit eerder bepaalde resultaat bestemd. Daarnaast wordt, in lijn met eerder gemaakte afspraken met de raad, voorgesteld de bestemmingsreserve economische crisis op te heffen en het resterende positieve saldo te bestemmen. Aanleiding Algemeen Dit raadsvoorstel betreft de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2017 én het positieve saldo van de bestemmingsreserve economische crisis. Deze bestemmingsreserve is niet meer nodig, nu Houten vanaf 2018 een structureel sluitende begroting heeft. Bij de jaarstukken 2016, perspectiefnota 2018 en het overdrachtsdocument 2018 heeft het college het voornemen uitgesproken om, indien mogelijk, de inwoners van Houten een substantieel bedrag (hoger dan C 200.000) terug te geven. De inwoners hebben de afgelopen járen tenslotte direct of indirect mede bijgedragen aan de realisatie van de verschillende ombuigingsopgaven van in totaal C 14 miljoen. Op basis van het jaarrekeningresultaat 2017 en de stand van de bestemmingsreserve economische crisis kan dit voornemen daadwerkelijk worden gerealiseerd. Naar verwachting wordt het nieuwe college op 12 juni 2018 geïnstalleerd. Om de jaarstukken 2017 tijdig (voor 15 juli 2018) bij de provincie in te dienen moet er vóór 12 juni ai een collegebesluit (inclusief raadsvoorstel) over de jaarstukken 2017 worden genomen. Dit maakt het voorstel over de bestemming van het saldo van de bestemmingsreserve economische crisis complex. Het college wil namelijk geen besluiten nemen over mogelijke controversiële onderwerpen, maar moet wel de jaarstukken 2017 vaststellen. Daarom moet het voorstel voor de bestemming van het saldo van de bestemmingsreserve economische crisis worden gezien in lijn met hoe hier het afgelopen jaar over is gecommuniceerd. Het is nadrukkelijk aan de nieuwe gemeenteraad om hier op 28 juni 2018 over te besluiten. Jaarrekeningresultaat 2017 De gevolgen van de economische crisis (2008-2014) waren in 2017 nog steeds zichtbaar in de (meerjaren)begroting van de gemeente Houten. Voor 2017 was er nog sprake van een begrotingstekort van C 1,4 miljoen. Door een onttrekking van C 1,4 miljoen aan de bestemmingsreserve economische crisis heeft de gemeenteraad in november 2016 echter een incidenteel sluitende begroting 2017 vastgesteld. 2018-030
-2- Het jaarrekeningresultaat 2017 is ê 0,583 miljoen positief. Zonder de onttrekking aan de bestemmingsreserve economische crisis zou er dus sprake zijn van een jaarrekeningresultaat van C 0,84 miljoen negatief. Wel beter dan het begrote tekort van C 1,4 miljoen. Het jaarrekeningresultaat 2017 is C 0,45 miljoen lager dan bij de tweede bestuursrapportage 2017 (C 1,033 miljoen) was begroot. Onder financiën worden op hoofdlijnen de belangrijkste ontwikkelingen toegelicht. Jaarrekeningresultaat 2017 toevoegen aan bestemmingsreserve economische crisis Bij de begroting 2017 is de prognose van het begrotingssaldo in lijn met de afspraken hierover in het collegeprogramma 2014-2018. In 2017 is er nog sprake van een incidenteel tekort. Vanaf 2018 is de begroting structureel sluitend. Het tekort in 2017 wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve economische crisis. Hierdoor is de begroting 2017 incidenteel sluitend. Deze manier van verwerken past binnen de besluitvorming door de raad hierover én de maatwerkafspraken met de toezichthouder (provincie Utrecht). In lijn met het bovenstaande wordt de raad voorgesteld om het jaarrekeningresultaat 2017 toe te voegen aan de bestemmingsreserve economische crisis. Vrije algemene reserve Eveneens als bij de behandeling van de jaarstukken 2016 wordt de raad bij de jaarstukken 2017 voorgesteld om in te stemmen met het in samenhang beschouwen van de járen 2013-2017. Het gevolg hiervan is, dat het jaarrekeningresultaat 2017 minus de voorgestelde resultaatbestemmingen(c 150.000) voor een bedrag van C 433.069 te storten in de bestemmingsreserve economische crisis. Door in te stemmen met in 2017 het jaarrekeningresultaat 2017 niet toevoegen aan de vrije algemene reserve maar aan de bestemmingsreserve economische crisis is de prognose voor de stand van de vrije algemene reserve per 31 december 2017 C 2,65 miljoen. Deze blijft hiermee nog steeds boven de provinciale norm van C 2,48 miljoen. Door strak te sturen op de ontwikkeling van het begrotingssaldo is er ook in 2017 geen reden geweest voor versterking van de vrije algemene reserve. In 2017 is voor C 0,45 miljoen teruggestort in de door de raad in 2013 uit de algemene beklemde reserve vrij gemaakte gelden, het Concernweerstandsvermogen grondexploitaties. Deze bedraagt hierdoor per 31-12- 2017 é 7,05 miljoen. Bij de herziening grondexploitaties Vinex maart 2018 verbeterde het resultaat van negatief( C 0,9 miljoen) naar positief ( C 0,5 miljoen), waardoor de voorziening Verliesgevend complex Vinex van C 0,9 miljoen op 0 gezet kon worden. Daarin tegen moet voor het verliesgevend complex Woningbouw Tuurdijk t Goy(1ste complex buiten Vinex) een voorziening van C 0,45 miljoen gevormd worden. Het Concernweerstandsvermogen grondexploitaties C 7,05 miljoen per 31 december 2017 blijft beschikbaar om in te zetten voor de grondexploitaties zonder dat dit gevolgen heeft voor de meerjarenbegroting. Resultaatbestemmingsvoorstellen In 2017 zijn enkele beleidsdoelen met bijbehorende budgetten beschikbaar gesteld, waarvan om verschillende redenen het beleidsvoornemen nog niet is uitgevoerd en de belasting van de bijbehorende budgetten hierdoor nog niet is gebeurd. De bestemmingsreserve overlopende posten heeft als doel de raad in staat te stellen budgetten, die gekoppeld zijn aan het realiseren van beleidsdoelen, naar een volgend begrotingsjaar over te brengen. De toevoegingen en onttrekkingen aan deze reserve vinden, door de raad, bij de resultaatbestemming van het rekeningresultaat plaats. Bedragen x C 1 Omschrijving Storting in bestemmingsreserve overlopende posten: Bedrag 1. GGZ lokaal in Houten 55.600 2. Sterkere verbinding tussen zorg en sport Sportvisie 5Ũ.Û0Ũ 3. ICT kosten dienstverlening 21.000 4. Invoering Sociaal Intranet 12.000 5. Bijdrage GGD verbouwing Huis van Houten 11.400 Totaal 150.000
-3- Beoogd effect Het bepaalde jaarrekeningresultaat 2017 te bestemmen. Argumenten per beslispunt 1.1/2.1 Er wordt afgeweken van de gebruikelijke resultaatbestemming van het jaarrekeningresultaat Het gebruikelijke uitgangspunt is dat het positieve resultaat (G 583.069) wordt gestort in de algemene reserve (vrij). Conform afspraak begroting 2016 om de resultaten van de járen 2013-2017 in samenhang te beschouwen wordt voorgesteld om G 150.000 t.b.v. de overlopende posten in de algemene reserve (vrij) en G 433.069 in de bestemmingsreserve economische crisis te storten. Deze afspraken zijn in de begroting 2017 nogmaals herbevestigd. 3.1 Om dekking te hebben voor de in 2018 uit te voeren projecten 2017 moet een storting in de bestemmingsreserve overlopende posten plaatsvinden, die wordt gevoed door een onttrekking uit de algemene reserve (vrij) 4.1 GGZ lokaal in Houten De opdracht GGZ lokaal in Houten (2017-2019) is onderdeel van het thema Herstel en Ondersteuning van volwassenen en kinderen met ernstige psychische kwetsbaarheid. Dit thema maakt onderdeel uit van de programmalijn integrale arrangementen' binnen het programma Sociale Kracht (2017-2020) dat door de raad is vastgesteld. De opdracht GGZ lokaal in Houten is erop gericht om binnen twee jaar te komen tot een samenwerkingsvorm waarbij de individuele behoefte en het individuele herstel van mensen met ernstig psychische kwetsbaarheid (de cliënt) centraal staat. Omdat de ontwikkeling van GGZ in de wijk landelijk steeds meer noodzaak en wens wordt, is Altrecht als organisatie zich daar in 2017 op aan het voorbereiden geweest. Dit heeft voor de ontwikkeling in Houten tot gevolg gehad dat deze vertraging heeft opgelopen (wet van de remmende voorsprong). In november 2017 is tijdens een bestuurlijke bijeenkomst (wethouder Wmo, bestuurders Altrecht en Lister) door Altrecht toegezegd dat per 1 maart 2018 er een bezetting van Altrecht in Houten (team GGZ in Houten/bibliotheekgebouw) vorm zal hebben gekregen. Het kernteam GGZ in Houten kan dan verder vorm krijgen. De fase van ontwikkelen schuift daardoor een jaar op. 4.2 Sterkere verbinding tussen zorg en sport Sportvisie In 2017 is er een incidenteel G 50.000 beschikbaar gesteld in de veronderstelling dat de kosten voor de duurdere zorg kunnen worden gereduceerd door een combinatie te maken met sport. In de oorspronkelijke projectopdracht van de projectleider stond dat het accent moest liggen op de categorie 4 cliënten die een bijstandsuitkering ontvangen en dat er gekeken wordt naar de categorie 3 cliënten die beperkt worden op de arbeidsmarkt door een zorgvraag. Na het vertrek van de projectleider is de projectopdracht door ontwikkelingen zoals de Houtense Werktafel gewijzigd. Hierdoor is dit budget nog niet besteed. Eind 2017 ontstond pas duidelijkheid. Nu er meer duidelijkheid is, wordt voorgesteld deze G 50.000 in 2018 in te zetten om een sterkere verbinding tussen zorg en sport te realiseren met de volgende (bestaande of opstartende) initiatieven: Groene maatjes, Sportief netwerken, Grenzeloos Actief, Kwetsbare ouderen, Vervoer kwetsbare ouderen. 4.3 ICT kosten dienstverlening De volgende in 2017 gestarte projecten moeten nog in 2018 afgerond worden: * Afronding project Zieke brieven beter maken Na het herschrijven van de (51) brieven WMO Sociaal Domein op B1 niveau, het project Zieke brieven beter maken, dienen de brieven in de applicatie GWS/Centric aangepast te worden.» Herschrijven brieven Woonurgentie. In vervolg op het project Zieke brieven beter maken, is het project begrijpelijke teksten over Woonurgentie binnen het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling gestart.» Digitalisering personeelsdossier Als vervolg op de klantreis digitalisering declaratieformulier (het werkproces lean en klantvriendelijk inrichten) moeten de (huidige) personeelsdossiers gedigitaliseerd worden. Dit is een project van de STAF in 2017, waarin dienstverlening bijdraagt.
-4-4.4 Invoering Sociaal Intranet Op 28 september 2017 stemde de directie in met de projectopdracht Invoering Sociaal Intranet. Conform dit voorstel worden de kosten voor het sociaal intranet (zowel de eenmalige projectkosten als de structurele exploitatiekosten voor licenties) betaald uit het reguliere budget communicatie en voorlichting. Voorwaarde hierbij was wel dat de eenmalige projectkosten ad G 12.000 in 2017 zouden worden gemaakt. Door wijziging in de fasering(vertraging in het inkoopproces) wordt dit project pas begin 2018 uitgevoerd. 4.5 Bijdrage GGD verbouwing Huis van Houten In de begroting 2017 is een bedrag van G 16.000 beschikbaar, die dient als bijdrage van de GGDrU aan de verbouwing van de begane grond van het Huis van Houten. Alle andere huurders stellen ook een bijdrage beschikbaar, zodat het benodigde budget van ca. G 180.000 beschikbaar komt. Van dit bedrag is G 4.000 in 2017 uitgegeven aan voorbereiding van de verbouwing (kosten architect). De verbouwing wordt begin 2018 uitgevoerd. 5a. Bij de jaarstukken 2016, perspectiefnota 2018 en overdrachtsdocument 2018 heeft het college het voornemen uitgesproken om, indien mogelijk, een substantieel bedrag (hoger dan C 200.000) terug te geven aan de inwoners van Houten. De inwoners van Houten hebben de afgelopen járen tenslotte mede bijgedragen aan de realisatie van de verschillende ombuigingsopgaven. Op basis van het jaarrekeningresultaat 2017 en de stand van de bestemmingsreserve economische crisis kan dit voornemen daadwerkelijk worden gerealiseerd. Het voorstel is om G 50 per huishouden terug te geven. Dit voorstel voor de bestemming van het saldo van de bestemmingsreserve economische crisis is in lijn met hoe hier het afgelopen jaar over is gecommuniceerd. Het is nadrukkelijk aan de nieuwe gemeenteraad om hier op 28 juni 2018 over te besluiten. 5b. Er worden kosten gemaakt om het werving- en selectieproces van de sleutelposities uit te voeren. In de komende periode zal het werving- en selectietraject voor de nieuwe Teammanager worden uitgelijnd. In dat licht het is het nodig om een werkbudget ter beschikking te hebben voor de bekostiging van onder andere de volgende zaken: B Loopbaanoriëntatie * Begeleiding van het werving- en selectietraject door een onafhankelijk (nog te selecteren) werving en selectiebureau 0 Uitvoeren van assessments m Kosten van werk naar werktrajecten Met name ten aanzien van de laatste categorie wordt natuurlijk de uiterste inspanning geleverd om deze kosten niet te hoeven maken, of zo laag mogelijk te houden. Vanuit het perspectief dat er een breed speelveld aan functies wordt aangeboden, aan de medewerkers die bij dit werving en selectietraject betrokken zijn, wordt het risico hierop ook laag geacht. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat er niet voor iedereen een passende match is. Zie voor verdere toelichting op de werving en selectie het onderdeel Voortgang. 5c. Het is logisch om het restant te gebruiken ter versterking van onze algemene beklemde reserve Tijdens de járen 2017 en 2018 zijn/worden uit deze reserve kosten betaald, welke in de crisisjaren niet mogelijk waren, maar welke wel van belang zijn om de kwaliteit van Houten te behouden. Kanttekeningen Nvt Participatie N.v.t. Financiën en formatie Het bij het eerdere collegevoorstel bepaalde jaarrekeningresultaat 2017 ad G 583.069 te storten:» G 150.000 t.b.v. de overlopende posten in de algemene reserve (vrij)
-5-» C 433.069 in de bestemmingsreserve economische crisis. Vervolgens wordt in de bestemmingsreserve overlopende posten t.b.v. in 2018 uit te voeren projecten 2017 gestort en deze te dekken door een onttrekking uit de algemene reserve (vrij). d 6 Hieronder worden op hoofdlijnen de belangrijkste ontwikkelingen na de 2 bestuursrapportage 2017 toegelicht: Algemene baten en lasten (negatief effect C -1.156 miljoen) Het negatief effect van C 1.156 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende posten.» In de jaarrekening 2017 is voor de problematiek met de dakconstructie van het Wijkcentrum I cultuurhuis Schoneveld een voorziening gevormd van 6 1,578 miljoen. Deze voorziening is voor de uitwerking van de in de collegebrief van 23 januari 2018 geschetste twee oplossingsrichtingen; «De reservering van Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)-middelen voor de afrekening over de periode 2014-2016 is vrijvallen. Dit is het gevolg van de wijziging van het woonplaatsbeginsel waardoor het risico voor een te trage afbouw van WSWers niet meer aanwezig is. Daarnaast heeft een lagere afrekening 2014 vanuit het Rijk over deze periode ook tot een voordeel geleid. Per saldo heeft dit een positief effect van C 272.000; * De reservering voor de afwikkeling van Vakwerk over 2010 is eveneens vrijgevallen. Deze middelen waren geoormerkt vanwege het samenwerkingsverband tussen de gemeente Houten en het ROC om mensen in de bijstand toe te leiden naar duurzaam werk. Niet alle beschikbare middelen zijn nodig geweest en de termijn waarop nog gefactureerd mag worden is nu verjaard. Dit heeft tot een voordeel van C 97.000 geleid; «Diversen voordelen C 53.000. Uitkerings- en uitvoeringskosten WIL (positief effect 6 0,37 miljoen) Het positief effect van C 0,37 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende posten. * Een voordeel van C 94.000 op uitvoeringskosten van de WIL is ontstaan doordat er een aanzienlijk groter bedrag aan compensabele BTW gedeclareerd kon worden dan begroot. Dit komt doordat de WIL meer gebruik heeft gemaakt van inhuur derden; * Medio 2017 is het armoedebeleid vastgesteld. In december 2017 is het uitvoeringsplan voor 2018 vastgesteld om hieraan uitvoering te geven. Doordat het definitieve beleid inzake armoedebeleid pas relatief laat in 2017 geëffectueerd is, konden deze budgetten nog niet geheel ingezet worden voor dit doel. Dit betreft een incidenteel voordeel van C 93.000;» In de prognose voor het tweede halfjaar 2017 van de kosten voor bijzondere bijstand en bijstandsverlening (op basis van de halfjaarcijfers) heeft de Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) rekening gehouden met het feit dat zich in de tweede helft van 2017 een aantal statushouders in Houten zou vestigen. Dit is niet gebeurd omdat Houten de taakstelling al bereikt had. In de tweede helft van 2017 is er dus geen beroep meer gedaan op bijzondere bijstand (inrichtingskosten), waarmee wel rekening was gehouden. Ook de geprognosticeerde kosten voor bijstandsdienstverlening zijn dus lager dan begroot. Dit heeft geleid tot een voordelig saldo van C 76.000;» Van de regeling "toeslag voor studerenden met studiefinanciering, die geen bijverdien mogelijkheden hebben", wordt nauwelijks gebruik gemaakt waardoor een voordeel van C 38.000 is ontstaan;» Diversen voordelen C 72.000. Sociaal domein (negatief effect C 0,36 miljoen) Het negatief effect van ê 0,36 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende posten.» De kosten Zorg in Natura (ZIN) jeugd zijn voor 2017 C 838.000 hoger uitgevallen dan vooraf geraamd. Deze overschrijding kan deels worden verklaard doordat steeds meer begeleiding aan jeugdigen is omgezet van Persoonsgebonden Budget naar Zorg in Natura en een sterke instroom vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Een andere verklaring is de verhoogde subsidie aan Stichting Samen Veilig Midden- Nederland voor 2017, in verband met een stijgend volume aan preventieve ('drang') en justitiële ( dwang ) maatregelen van gecertificeerde instellingen. In de verdeling van de middelen vanuit de integratie uitkering sociaal domein jeugd was in de begroting een klein gedeelte niet door verdeeld naar onderliggende taken. Het voordeel van ê 58.000 kan ter dekking dienen van het nadeel op ZIN;
-6-» Enkele zorgaanbieders hebben voor de járen 2015 en 2016 te hoge productieopgaven opgesteld. Deze correcties leveren in 2017 een voordeel op van E 364.000;» Binnen het (participatie)budget voor de uitvoering van de WSW zijn middelen beschikbaar om als buffer te dienen, indien de afbouw van de (oud) WSW-ers geen gelijke tred houdt met de afbouw van het participatiebudget. Dit is in 2017 niet nodig gebleken omdat er voldoende uit dienst zijn getreden waardoor een deel van het gereserveerde bedrag kan vrijvallen. Hierdoor ontstaat een voordeel van E 70.000; «Diverse nadelen E 13.000. Openbare ruimte (negatief effect E -0,19 miljoen) Het negatief effect van E 0,19 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende posten. «Door het zeer groeizame weer moest in 2017 frequenter worden gereinigd. Ook is het thermisch reinigen met branders gedurende twee maanden stopgezet na de brand aan de Vlierweg. Alternatieve inzet was arbeidsintensiever en daarmee ook duurder. Daarnaast hebben we door onderbezetting in de buitendienst een deel van het veeg- en borstelwerk in de periode mei t/m september uitbesteed. Per saldo heeft dit tot een nadeel van E 105.000 geleid;.» Het nadeel van E 73.000 op groenbeheer en -onderhoud wordt voor een deel veroorzaakt door meer aanplantkosten en meerkosten van groenbestekken. Dit is onder meer het gevolg van de vervanging van dode en zieke bomen. Ook hebben we hogere kosten gemaakt voor het verwijderen van meer vederkruid dan was voorzien, ondanks de financiële bijdrage van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; o Het nadeel van E 49.000 op het product speelvoorzieningen wordt veroorzaakt door achtergebleven sponsorbijdragen voor de Sutumuur (interactieve voetbalmuur) bij basisschool De Vlinder. Het proces heeft langer geduurd dan gedacht omdat omwonenden van twee potentiële locaties de muur niet wilden hebben in verband met angst voor hangjongeren en geluid. Als gevolg van het lange proces zijn potentiële sponsoren afgehaakt en zijn er minder sponsorgelden ontvangen; Diversen voordelen E 37.000. Exploitatielasten buiten- en binnensportaccommodaties (positief effect E 0,16 miljoen) Het positief effect van E 0,16 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende posten. De energiekosten van de binnen- en buitensportaccommodaties zijn totaal E 79.000 lager uitgevallen. Dit voordeel is voor een groot gedeelte veroorzaakt door een afrekening van Eneco voor de energiekosten van Sporthal De Slinger over de periode 2008-2016. Een andere oorzaak van dit voordeel komt door zachtere winters en lage tarieven.» Het dagelijks onderhoud van binnen- en buitensportaccommodaties heeft tot minder kosten geleid dan begroot wat een voordeel van E 52.000 heeft opgeleverd. De Meerpaal is een nieuw complex waarbij de kosten voor onderhoud in de eerste járen gering zijn. Echter met ingang van 2018 gaan er hogere onderhoudskosten ontstaan. Verder is er niet elk jaar intensief onderhoud noodzakelijk op de diverse complexen. «Diversen voordelen E 29.000. Actualisatie voorziening (voormalige) wethouderspensioenen (negatief effect E 0,14 miljoen) Jaarlijks vindt een actuariële berekening plaats voor de voorziening wethouderspensioenen. Een storting van E 135.000 is noodzakelijk om de dekkingsgraad van dit pensioenfonds in eigen beheer op orde te houden. Bedrijfsvoering (positief effect E 0,21 miljoen) Het positief effect van E 0,21 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende posten. Binnen het programma 'De toegankelijke gemeente en persoonlijke overheid' zijn de meest gevraagde producten voor burgers en bedrijven digitaal beschikbaar gemaakt. Deze digitale beschikbaarheid zit aan de voorkant van het proces. Het digitaliseren en automatiseren van de 'achterkant' van het proces heeft vertraging opgelopen üooĩūču Qtî weikz.ärinïiieuefì voor ug vooľksnr vsn nei pruutío ĩĩìutž? uju vĩueyöïi ücîii gepland. Hierdoor is E 74.000 van het begrote budget niet besteed in 2017; Door de toename van het aantal werkplekken voor de Regionale Backoffice Lekstroom (RBL) is E 76.000 extra aan de RBL doorbelast voor ICT dienstverlening en huisvesting; De abonnementskosten zijn E 30.000 lager uitgevallen in verband met een scherpe aanbesteding voor de luchtfoto s en de panoramafoto s. We nemen nog steeds dezelfde producten af maar door nieuwe aanbieders zijn de prijzen voor dit soort producten omlaag gegaan;
-7-» Een incidenteel voordeel van C 30.000 is ontstaan door lagere energielasten voor gemeentelijke huisvesting in 2017. Overige budgetten 6 25.000 < ē 75.000) (positief effect 6 0,38 miljoen) Het positief effect van C 0,38 miljoen is het saldo van alle voor- en nadelen op budgetten met een afwijking tussen C 25.000 en ê 75.000. Overige budgetten íž g 25.000) (positief effect C 0,26 miljoen) Een voordelig saldo van C 0,26 miljoen is opgebouwd uit diverse afwijkingen op budgetten van kleiner dan E 25.000. Prognose bestemmingsreserve economische crisis xê 1.000 Bedrag Stand per 1 januari 2017 1.593 Mutaties: Jaarrekeningresultaat 2016 (na resultaatbestemmingsvoorstellen) 1.190 Begrote onttrekking 2017-1.423 Stand per 1 januari 2018 1.360 Mutaties: Jaarrekeningresultaat 2017 (na resultaatbestemmingsvoorstellen) 433 Maximale teruggaaf aan de burgers* -1.000 Werkbudget versterking organisatie en herijking hoofdstructuur en sturing* -200 Restant reserve naar Algemene beklemde reserve* -593 Prognose stand per 1 januari 2019 0 * Vooruitlopend opgenomen op besluitvorming door de Raad Communicatie N.v.t. Voortgang N.v.t. Evaluatie N.v.t. Houten, 22 mei 2018 het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten de secretaris, de burgemeester, H.S. den Bieman W.M. de Jong
-8- Meegezonden bijlagen bij dit voorstel Begrotingswijziging 2018 Verantwoordelijke wethouder(s) 1e PoHo: Wethouder Van Liere 2e PoHo: Nvt Zaaknummer 18CV000208 Collegevoorstel nummer BWV18.0160
Raadsbesluit (Gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 28 juni 2018) Voorstelnummer: 2018-030 Onderwerp Jaarstukken 2017 - resultaatbestemming SC Cİofi 6 s Beslispunten De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 mei 2018 gelezen en besluit: 1. Bij het eerdere raadsvoorstel bepaalde jaarrekeningresultaat 2017 ad ê 583.069 voor 6 189.045 t.b.v. de overlopende posten in de algemene reserve (vrij) te storten 2. Het dan nog resterende jaarrekeningresultaat 2017 ad E 394.024 in de bestemmingsreserve economische crisis te storten 3. f 189.045 te storten in de bestemmingsreserve overlopende posten t.b.v. in 2018 uit te voeren projecten 2017 en dit bedrag te dekken door een onttrekking uit de algemene reserve (vrij) 4. 6 189.045 aan de bestemmingsreserve overlopende posten t.b.v. de te maken kosten 2018 voor projecten 2017 te onttrekken. 5. Het saldo (61.754.699) van de bestemmingsreserve economischie crisis als volgt te bestemmen: a. Teruggaaf aan de inwoners van ê 1.000.000, gelijk te verdelen over 2019 en 2020. De teruggave wordt per huishouden verrekend via de jaarlijkse aanslag van de gemeentelijke belastingen. b. Werkbudget versterking organisatie en herijking hoofdstructuur en sturing C200.000 c. Restant reserve naar Algemene beklemde reserve C 554.699 6. Een extra resultaatbestemming toe te voegen ter hoogte van 6 39.045,- t.b.v. het budget voor armoedebeleid voor 2018. 7. De bestemmingsreserve economische crisis in 2020 op te heffen. e v Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 28 juni 2018. De raad van de gemeente Houten, de griffier, de vo W.M. de Jòj g