Begroting 2008 van de Coöperatieve Vereniging Den Heuvel November 2007 Inleiding Voor u ligt de begroting 2008. De lasten van de Coöperatieve Vereniging stijgen in het begrotingsjaar 2008 ten opzichte van de begroting 2007. In de onderstaande tabel zijn de totale bijdragen opgenomen inclusief de ledenbijdrage aan de Vereniging van Eigenaren. Voorlopige bijdragen van 2008 2-kamer 3-kamer 4-kamer 4-kamer bedrijf garage zuid noord Ledenbijdrage VvE 1.033 1.549 2.066 2.066 70 314 Servicekosten CV 1.125 1.125 1.125 1.125 Ramen wassen 96 96 Totaal 2008 2.158 2.770 3.191 3.287 70 314 Totaal 2007 2.067 2.641 3.023 3.119 64 302 Mutatie 91 129 168 168 6 12 Mutatie in procenten 4,4% 4,9% 5,5% 5,4% 9,1% 4,1% Het Bestuur van de Coöperatieve Vereniging verzoekt u akkoord te gaan met: - het uitvoeren van de activiteiten en hieraan verbonden kosten voor 2008 - de vastgestelde voorlopige bijdrage 2008 Begroting 2008 Pagina 1/5 Coöperatieve Vereniging Den Heuvel
Coöperatieve Vereniging Den Heuvel Begroting 2008 Coöperatieve Vereniging Den Heuvel, Begroting 2008 (alle bedragen in Euro's) Baten Resultaat Begroting Begroting Begroting 2006 2006 2007 2008 Voorlopige bijdrage eigenaren 128.016 128.016 141.732 142.920 Opbrengst Logeerkamers 2.014 600 600 1.000 Opbrengst doorbelaste pers.kosten 9.803 27.485 9.480 9.480 Aamdeel opbrengst rente 448 0 0 0 Totaal baten 140.281 156.101 151.812 153.400 Lasten Resultaat Begroting Begroting Begroting 2006 2006 2007 2008 A Personeelskosten 112.541 117.305 115.000 109.000 B Waterverbruik 15.948 14.000 13.000 16.500 C Vuilophaal/papierophaal 9.354 8.600 9.000 9.500 D Kosten interne organisatie 3.780 6.500 6.500 4.800 Kosten logeerkamers 1.382 0 0 1.000 E Kosten beheerder 7.970 7.500 5.500 5.600 F Kosten Financiele bijstand 6.000 G Diversen / onvoorzien 593 2.250 2.250 1.000 Toevoeging rente 448 0 0 0 Totaal lasten 152.016 156.155 151.250 153.400 Saldo -11.735-54 562 0 Begroting 2008 Pagina 2/5 Coöperatieve Vereniging Den Heuvel
Toelichting begroting A. De personeelskosten hebben betrekking op 3 werknemers van Den Heuvel, waarvan 2 werknemers full time 38 uren per week werken en 1 werknemer part time 30 uren per week werkt. De formatie komt hiermee op 2.75 fte. Werkelijk 2005 2006 2007 Werkelijk 2006 2008 Bruto salarissen 81.644 86.275 85.000 88.305 86.000 Pensioenpremies 10.544 6.120 6.000 10.997 6.000 Sociale premies 11.791 13.260 13.000 10.885 13.000 Verzekeringspremies 2.627 3.150 3.000 1.501 3.000 Overige personeelskosten 6.074 8.500 8.000 853 1.000 Totaal 112.680 117.305 115.000 112.541 109.000 Brutosalarissen - In de post bruto-salarissen zijn de salarissen inclusie vakantiegeld en onregelmatigheidstoeslag van de drie werknemers opgenomen. - Voor langdurig ziekte van een medewerker of bij verlof is een bedrag van 3.000 opgenomen voor inhuurkrachten. Pensioenen - De pensioenpremies hebben betrekking op de twee huismeesters. De beheerder/coördinator is niet opgenomen in de pensioenregeling van Den Heuvel. Sociale premies - De sociale premies zijn gebaseerd op de werkelijke premies van 2006. Verzekeringspremies - Onder deze post zijn een tweetal verzekeringen opgenomen. De ziektewetverzekering ( 2.000) verzekert de salariskosten van de medewerkers bij langdurige ziekte voor de duur van twee jaar na het moment van ziektemelding waartoe de werkgever wettelijk verplicht is. Er geldt een eigen risico periode van 13 weken. De WAO verzekering geeft dekking voor het zogenaamde WAO-hiaat van twee medewerkers. De premie is voor rekening van de werkgever ( 1.000). Overige personeelskosten - De overige personeelskosten betreffen alle overige kosten die het personeel maakt om het werk uit te kunnen voeren zoals opleiding en bijscholing. B. Den Heuvel heeft twee wateraansluitingen waarop alle appartementen zijn aangesloten. De kosten van het waterverbruik van de appartementen zijn hier begroot. De kosten van elektra en gas worden door de leverancier rechtsreeks aan de appartementseigenaren gefactureerd. Alle appartementen zijn voorzien van een eigen elektra- en gasaansluiting. Dit laatste geldt niet voor de 2-kamer appartementen boven de logeerkamers. Zij ontvangen een voorschotnota voor stookkosten. Begroting 2008 Pagina 3/5 Coöperatieve Vereniging Den Heuvel
C. Den Heuvel heeft een contract voor vuilophaal en een contract voor papierophaal. In 2004 is een nieuw contract gesloten voor vuilophaal met AVR. Dit contract is ingegaan op 1 januari 2005 en heeft een looptijd van twee jaar. AVR verzorgt eveneens de papierophaal voor Den Heuvel sinds juni 2003. Dit driejarig contract eindigde in juni 2006 en is inmiddels stilzwijgend verlengd. D. Onder deze post zijn alle kosten opgenomen voor telefoon, kopieerservice, andere kantoorbenodigdheden, ledenvergaderingen, bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en nieuwjaarsreceptie. E. Met ingang van 1 januari 2005 wordt het administratief- en secretarieel beheer door WPM Metea uitgevoerd. F. Onderzoek accountant, begroot op 10.000 ( CV 60% = 6.000 en VvE 40% = 4.000) G. Kosten voor onvoorziene activiteiten. Ledenbijdrage - De kosten van het ramen wassen aan de west- en noordvleugel aan de zijde van het plein zijn gebaseerd op een frequentie van 6x per jaar. De kosten bedragen 96,00 per appartement. - Voor klussen langer dan 30 minuten door het personeel van Den Heuvel voor bewoners en eigenaren van Den Heuvel wordt een uurtarief van 30,00 gehanteerd. - De kosten van een overnachting in een logeerkamer bedragen per 1 januari 2007 voor de eerste vier dagen 15,00 per nacht en voor de volgende tien dagen 7,50 per nacht. Linnengoed kan worden gehuurd bij Den Heuvel. Het wassen van het linnengoed zal Den Heuvel laten verzorgen door een wasserij. Deze kosten zijn voor de huurder. Begroting 2008 Pagina 4/5 Coöperatieve Vereniging Den Heuvel
De voorlopige bijdrage is in de onderstaande tabel opgenomen. Overzicht kosten per appartementsrecht 2008 Appart. inclusief Service- Ramen Totaal Totaal bedrijf garage kosten wassen per jaar per maand Bedrijven (per eenheid) 70 70 6 Garage 314 314 26 2 kamer 1.033 1.125 2.158 180 2 kamer plus garage 1.347 1.125 2.472 206 3 kamer 1.549 1.125 96 2.770 231 3 kamer plus garage 1.863 1.125 96 3.084 257 4 kamer (Zuid) 2.066 1.125 3.191 266 4 kamer (Zuid) plus garage 2.380 1.125 3.505 292 4 kamer (noord) 2.066 1.125 96 3.287 274 4 kamer (noord) plus garage 2.380 1.125 96 3.601 300 In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de ledenbijdrage over een periode van 9 jaar opgenomen. Overzicht kostenontwikkeling bijdrage over 9 jaren. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Vereniging van Eigenaren: Bedrijven 37 44 48 53 55 56 60 64 70 Garages 136 103 112 120 136 232 289 302 314 2 kamerappartement 590 621 656 720 816 864 928 955 1.033 3 kamerappartement 885 931 984 1.068 1.224 1.284 1.392 1.433 1.549 4 kamerappartement 1.180 1.242 1.312 1.428 1.632 1.716 1.856 1.911 2.066 Coöperatieve Vereniging Service kosten 1.044 1.187 1.248 1.248 1.068 1.104 1.008 1.112 1125 Ramen wassen 109 125 136 90 90 90 96 96 96 Begroting 2008 Pagina 5/5 Coöperatieve Vereniging Den Heuvel