* BALANS 31 DECEMBER2OO2

Transcriptie

1 /2 Vereniging van Eigenaars Nieuwe Parklaan 2 tlm 42 B "Residence WITTE BRUG" te 's-gravenhage Administratie: C.C- de la Bfle B-V. President Kennedylaan JK 's-gravenhage Tel.: O7O Fax : O7O ABN-AMROBANK: 46.6A t.n.v. de WE bíebv@wanadoo-nl Financiële Jaarstukken 2OOz * EXPLOITATIEREKENING 2OO2 * BALANS 31 DECEMBER2OO2 * TOELICHTING,Ê BEGROTING 2OO3 * Verklaring kascommissie 'S-GRAVENHAGE, maart 2003

2 VERENIGING VAN EIGENAARS NIEUWE PARKLAAN 2 TIM 42B RESIDENCE WITTE BRUG te,s-gravenhag EXPLOITATIEKOSTENOVERZICIIT 2 O O2 1 Gemeenschappelijke kosten : ,7L 11. Verzekeringen ll.3bl,' Zwembad ,09 lv. Parkeerplaatsen , 07 V. Toevoeging aan het reservefondse , 00 VoorschoÈbij dragen Verhuur BergruimL 1 Verhui skos ten vergoeding Rente Positief saldo ,5L Afrondingsverschil E. ].92.2'10, ,04 226, ,98 L0, ,L ,L2 RESERVE FONDS. Saldo per l- januari 2002 Bij: Gereserveerd 2002 Àf: uitgaven 2002: Nadelig saldo 2001 Vernieuwen hydrofoor Vervanging accu's Vervanging ketel CV Tegels tbv zwembad Saldo per 31 deeember , ,00 L.404, , ,L4 1l..926,L , ,97 BALÀNS PER 31 DECEMBER 2OO2 Saldi: - ABN AMRO bank - Spaarrekeningen Kleine kas Debiteuren Te ontvangen jaarbijdrage Vooruitbetaalde 1if tkosten Vooruit,bet.aalde WA Premie Reservefonds Crediteuren Vooruitbetaaf de j aarbi j drage Waarborgsommen zenders Positief Exploitatie saldo , L,0t 102,5'l 6.359, , , ,6L 3L3.303, ,4L 17.6]-8,46 Lr L.324, ,63 341_.879,63

3 AFREKENING 2OO2 Omschrijving: Begroting Afrekening 2002: 2002 z ============================================================ 1. Gemeenschappelijke schulden en kosèen. Huismeester (75+) , 00 Onderhoud liften ,00 rr onvoorzien 4.540, 00 " ventilatoren 320, O , ,91_ 6.7L0,40 842, 82 hydrofoor en pomp J.040,00 I.3'7 6,45 beeldtelefoon 450,00 verlichting 680,00 822,71 tuin , 0g bouwkundig algemeen 4.540, ,50 " techn. install. a1g , ,23 Ramen wassen ,86 Administratiekosten , 0O 6.r2g,96 Bestuurskost.en 910, 00 I.425, g4 Vergaderk. en Nieuwjrs-ontv. 9L0, ,56 Semafoon- en telefoonkosten 860,00 r.227,46 Elekt.riciteit (752) , OO 7.94r,70 Belastingen 320,00 240,94 Aanschaffingen 1.130, ,13 CASEMA-abonnement 4.540, ,00 Recht sbi j s tandverzekering 690, ,29 Diversen 570, Totaal: L05.180,00 Ll4.2G7,'7J, 2. Verzekeringen. Premie Opstalverzekering Aansprake I i j khe idsve r zek. =:::=1========= ==== 3. Zwembad c.a. Huismeester QAZ) Elektra (15?) Gas Waterverbruik Chemicaliën Onderhoud Diversen Sauna TotaaI ,00 L3.160, , ,00 o 390, , , 00 z- 230, OO 180, 00 -/-qso.oo t-0.065, ,09 ==11=111: , , ,L7 266,34 973, g0 4.13L,g6 380,44 -/-+ze,tz , ,0g 2

4 Omschrijving: 4. parkeerplaatsen Huismeester (5?) Elektra (10?) Onderhoud en diversen Totaal , ,00 l-.090, ,00 Begroting 2002 z Àfrekening 2002 z 2.222,44 l-. 059, Bg 2.6' ,07 5. Reserwe-Fonds. =::::::::l::====== Totaal Generaal , ,00 ] , ,51 Lasten. 1. Gem. kosten 11. Verzekeringen 111. Zwembad c.a IV. Garage V. Reservefonds Totaal- Baten. Voorschotbij dragen Verhuur Bergruimte verhui skosten vergoeding Rente SÀME}WATTINGEN. =============== , , , , ==================== I ,7I _,' , Og 5.960, OO L92.270, ,51 L92.270, 00 a92.270, , , go L Totaal: , ,92 ==============================================================

5 Toelichtinq bij de exploitatierekening per 31 december 2002 Het merendeel van de posten is binnen de begroting gebleven. Enkele afwijkende posten zullen hieronder nader gespecificeerd worden, Het boekjaar 2002 is afgesloten met een exploitatie-overschot van 7.001,51 Verdeelsleutel x/834 1: Aanschaffingen Op deze post vindt u o.a. de kosten voor de aanschaf van een stofzuiger, de hogedrukspuit en een haspelwagen. Tèvens zijn hier de kosten geboekt voor de vervanging van de veegmachine. 1: Bestuurskosten Hier vindt u o.a. de kosten voor het afscheidscadeau van de voorzitter, de bestuursvergoedingen alsmede enkele andere kleine uitgaven. 1: Vergaderkosten Doordat er in de begroting nog geen rekening was gehouden met twee ledenvergaderingen per jaar is deze post overschreden. 1: Diversen Op deze post zijn de kosten geboekt voor o.a. de contributie van VvE Belang, de contributie Vereniging Eigen Huis alsmede diverse uitgaven uit de Kleine Kas. 1: Onderhoud bouwkundig algemeen Op deze post zijn de kosten geboekt voor o.a. het stofferen van een hal, alsmede de kosten voor het schilderwerk van de betonbanden. \!_ 1: Onderhoud hydrofoor en pomp Hier vindt u de kosten van de beide servicecontracten. Tevens zijn hier de kosten geboekt voor het vervangen van enkele onderdelen. 1 : Onderhoud onvoorzien Op deze post zijn de kosten geboekt voor het aanbrengen van fasescheiders tbv de liften, de kosten voor de lamellen van het zwembad alsmede de kosten voor een nieuwe ladderset. 1: Onderhoud tuin Hier vindt u de kosten van o.a. het snoeiwerk, het omzagen en versnipperen van een iep, alsmede de kosten voor een tweetal onderhoudsbeurten. 1 : onderhoud ventilatoren Hierop vindt u geboekt de kosten voor het vervangen van een dakventilator. 4

6 1 : onderhoud verlichting Op deze post zijn de kosten voor de aanschaf van nieuwe spaarlampen geboekt. 1: ramen wassen ln 2OO2 zijn de ramen 6 x gewassen ad ,87 per beurt. 2: verzekeringen De verzekerde waarde van het complex bedraagt per 1 januari 2003 Euro ,-. De aansprakelijkheidsverzekering van de VVE biedt een dekking van Êuro ,- per gebeurtenis, met een maximum van Euro ,- per verzekeringsjaar. Verdeelsleutel x/781 3: Chemicaliën Op deze post vindt u geboekt de kosten voor de aanschaf van chloor, alsmede de kosten voor de aanschaf van een voorraad van diverse andere schoonmaakmiddelen. 3: Diversen Op deze post zijn de kosten geboekt voor de vervanging van een ligstoel in de sauna alsmede enkele planten voor het zwembad. 3: Onderhoud Hierop vindt u de kosten terug voor o.a. een reparatie van de sauna-apparatuur, de maandelijkse zwemwatercontrole, het onderhoudsabonnement voor het zwembad, het isoleren van het leídingwerk alsmede enkele andere onderhoudswerkzaamheden. 3: Sauna Op deze post vindt u de bijdrage van de leden die gebruik maken van de sauna. Verdeelsleutel x/ 59: 4: Onderhoud diversen De werkelijke kosten zijn hoger dan begroot. Op deze post zijn de kosten geboekt voor o.a. een tweetal onderhoudsbeurten voor de garagedeur, de kosten voor diverse reparatiewerkzaamheden alsmede de kosten Voor het aanschaffen van een handzender. Het boekjaar 2OO2 is afgesloten met een exploitatie-overschot van 7.001,51. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan het Reservefonds. 5

7 Toelichting bij de balans per 31 december 2002 Aan de debetz'ljde (linkerkant) van de balans vindt u de tegoeden van de VVE op de diverse rekeningen alsmede het saldo van de kleine kas. De post "debiteuren" betreft bedragen die nog te ontvangen zijn per 31 december 2OO2. De posten "Vooruitbetaalde liftkosten" betreft contractkosten voor het eerste halfjaar van 2003, die reeds in 2002 betaald zijn. De post "vooruitbetaalde WA premie"'betreft de premie voor het jaar 2OO3 die reeds per 31 december 2OO2 betaald is. "Te ontvangen jaarb'ljdrage" betreft enkele openstaande saldi van leden. Deze bedragen zijn inmiddels ontvangen. Aan de rechterz'rjde van de balans vindt u het saldo van de Reservefonds. Dit fonds vindt u elders in deze toelichting nader toegelicht. De post "crediteuren" betreft kosten die in 2OO2 zijn gemaakt maar die in 2003 pas betaalbaar zijn gesteld. De post "vooruitbetaalde jaarbijdrage" geeft de bedragen aan die door enkele leden reeds voor het jaar 2OO3 betaald werden. De post "waarborgsommen Zenders" geeft het totale bedrag weer van de ontvangen waarborgsommen voor de zenders ten behoeve van de garagedeuren. Tenslotte vindt u aan deze zijde van de balans weer terug het positieve exploita- \- tie saldo voor het jaar 2OO2 van 7.O Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan het Reservefonds Begroting 2OO3 De Begroting 2003 is reeds goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 12 november j.l 6