V.v.E. "De Breeuwer" te Amsterdam

Transcriptie

1 Aktiva Balans 31 december 2014 Passiva ING Bank ,28 Algemene reserve ,65 ING Zakelijke Spaarrekening ,24 Onderhoudsreserve ,99 ABN-AMRO 1.395,20 Vooruitbetalingen 7.245,37 ABN-AMRO Ondernemersdeposito ,17 Krediteuren 3.728,48 Robeco Groep NV ,98 Schades 9.409,69 Debiteuren 1.041,17 Overloopposten 4.018,33 Exploitatieresultaat 1.095, , ,37 Toelichting balans per In deze toelichting worden enkele termen gebruikt met de volgende betekenis: - balansdatum: de datum van bovengenoemde balans; - het verslagjaar: het jaar waarop de balans en exploitatierekening betrekking hebben; - het vorig verslagjaar: het jaar voorafgaande aan het verslagjaar; - het nieuwe boekjaar: het jaar volgend op het verslagjaar. ING Bank Saldo op de bankrekening overeenkomstig het eerste dagafschrift in het nieuwe boekjaar. ING Zakelijke Spaarrekening Spaartegoed op de bankrekening overeenkomstig het eerste dagafschrift in het nieuwe boekjaar. ABN-AMRO Saldo op de bankrekening overeenkomstig het eerste dagafschrift in het nieuwe boekjaar. ABN-AMRO Ondernemersdeposito Spaartegoed op de depositorekening overeenkomstig het eerste dagafschrift in het nieuwe boekjaar. Robeco Groep NV Spaartegoed op de bankrekening overeenkomstig het eerste dagafschrift in het nieuwe boekjaar. Debiteuren In verband met de Wet op de Privacy wordt de specificatie van het van leden per balansdatum te vorderen bedrag niet standaard in deze toelichting opgenomen. Desgewenst wordt de specificatie op telefonische aanvraag door de administratief beheerder verstrekt. 1 van 6

2 Overloopposten Aesa bv Vooruitbetaling onderhoud glasbewassingsinstall ,62 Ootjers Voorraad sleutels 27,41 ING Zakelijke Spaarrekening Rente over verslagjaar 765,21 ABNAmro deposito Rente over verslagjaar 137,56 Robeco Groep NV Rente over verslagjaar 1.251,53 Saldo per 31 december verslagjaar 4.018,33 Algemene reserve Verdeling naar groep met bijbe- Saldo aanvang Expl.resultaat Onttr.(-)/Toev.(+) Saldo einde horende omslag van verslagjaar vorig verslagjr. verslagjaar van verslagjaar Groep A, index 1 t/m , , , ,08 Groep B, index 1-12 & , , , ,57 Totaal ,77 238, , ,65 Specificatie onttrekking/toevoeging Algemene reserve Groep A Reservering via begroting Dotatie verslagjaar 2.880, ,00 Specificatie onttrekking/toevoeging Algemene reserve Groep B Reservering via begroting Dotatie verslagjaar 9.607, ,00 2 van 6

3 Onderhoudsreserves: Reserves Groep A: Omschrijving: Saldo aanvang Toevoeging in Onttrekking in Saldo einde van verslagjaar verslagjaar verslagjaar van verslagjaar Schilderwerk buiten , , , ,36 Dak , , , ,84 Dak van parkeerkelder , , , ,28 Hydrofoor 1.588,72 360, ,72 Videofoon-installatie 2.655,00 885, ,00 Vuilwaterunit 1.386,00 158, ,00 Draaipoort en rolhek park.garage 5.174, , ,56 Afzuiginstall./gasdetectie garage 2.353,60 717, ,60 Tuinmeubelen - 500,00-500,00 Subtotaal , , , ,36 Reserves Groep B: Omschrijving: Saldo aanvang Toevoeging in Onttrekking in Saldo einde van verslagjaar verslagjaar verslagjaar van verslagjaar Schilderwerk binnen , , ,03 Liftinstallaties , , ,60 Vloerbedekking 4.094,00 640, ,00 Binnenstraat 1.500,00 500, ,00 Glasbewassingsinstallatie 3.135, , ,00 Subtotaal , , ,63 Totaal , , , ,99 Specificatie onttrekkingen in verslagjaar OR Schilderwerk buiten ESJ Schilders B.V. Schilderwerk ,57 OR Dak Firma J. Hagenaar Werkzaamheden hemelwaterafvoeren 2.068,94 OR Dak van parkeerkelder Tolsteeg Installatie Vervangen ventilator 1.513,72 Totaal Groep A 8.263,23 Totaal Groep B - 3 van 6

4 Vooruitbetalingen Onderstaand treft u een specificatie aan van het saldo per 31 december van het verslagjaar. Het betreft over het algemeen door (vm) leden teveel betaalde (service)bijdragen. De hieronder opgenomen bedragen worden verrekend met (service)bijdragen in het nieuwe boekjaar of teruggestort. Dhr.R.P. van Wijk 6,04 Transport 4.561,33 Mw. M.E. Philipse 162,05 Dhr. O.W. van Strien 5,60 Mw. A.W. Kramer 84,46 Dhr. J.H. van Spijker 81,52 Dhr. W. Krauss 498,32 Mw. S. van Leeuwen 187,38 Mw. J.E. Hoitink 218,43 Mw. M.A. Geerts 221,95 Mw. M. Ravesloot 2.760,36 Dhr. J.J.E.A. Noijons 200,97 Mw. C.M.M. van Ette 186,58 Dhr. J. van Wunnik 14,98 Dhr. T.C.J. Kraakman 206,54 Dhr. W.P.M. Nuyens 1.340,96 Mw. M. v.d. Linden 211,95 Mw. E.J. Smits 223,96 Dhr. G. Nieuwland 211,58 Dhr. D.A.J. Tabak 186,58 Dhr. J. van Wunnik (RC) 10,59 Mw. S.A. Stam 17,42 Mw. C. Kruijne 4,43 Mw. M.M.T. Hoitink 202,72 Transporteren 4.561,33 Totaal 7.245,37 Krediteuren Loomans Tuinverzorging Factuur ,78 Essent Afrekening verslagjaar 3.639,70 Saldo per 31 december verslagjaar 3.728,48 Schades Nog af te wikkelen schades 9.409,69 Saldo per 31 december verslagjaar 9.409,69 Exploitatieresultaat Voor een specificatie van het resultaat wordt verwezen naar de exploitatierekening over het verslagjaar. Jaarlijks wordt de algemene ledenvergadering voorgesteld om: - een voordelig resultaat per 1 januari van het nieuwe boekjaar toe te voegen aan de reserve; - een nadelig resultaat per 1 januari van het nieuwe boekjaar ten laste te brengen van de reserve. 4 van 6

5 Begroting/exploitatierekening 2014, de definitieve begroting 2015 en de voorlopige begroting 2016 I II III IV Omschrijving Begroting Exploitatie Def. begroting Voorl. begroting A. Omslag index 1 t/m 87 Algemene kosten: - Beheer en administratie 5.515, , , ,00 - Electriciteit (50 %) 3.820, , , ,00 - Assurantie 9.500, , , ,00 - Schoonmaken parkeergarage 600,00-400, Verenigingskosten 1.200,00 920, ,00 950,00 - Website Proceskosten 400,00 215,00 200,00 220,00 - Onvoorzien 1.052,00 328, , ,00 subtotaal , , , ,00 Dagelijks/preventief onderhoud: - Algemeen 2.500, , , ,00 - Dak gebouw p.m. - p.m. p.m. - Dak parkeergarage p.m. - p.m. p.m. - Hydrofoor 475,00 410,94 475,00 425,00 - Videofooninstallatie - 117, Rookgasafvoersysteem (CLV) 350,00 282,50 340,00 300,00 - Vuilwaterunit 320,00 293,01 320,00 300,00 - Draaipoort/rolhek 1.200, , , ,00 - Afzuiginstall./gasdetect. garage 775,00 589,27 735,00 600,00 - Bestrating Tuin 3.750, , , ,00 - Graffiti p.m. - p.m. p.m. - Onvoorzien 469,00-469,00 436,00 subtotaal 9.839, , , ,00 Reserveringen: - Schilderwerk buiten , , , ,00 - Dak 2.250, , , ,00 - Dak parkeergarage 2.700, , , ,00 - Hydrofoor 360,00 360,00 360,00 360,00 - Videofooninstallatie 885,00 885,00 885,00 885,00 - Vuilwaterunit 158,00 158,00 158,00 158,00 - Draaipoort/Rolhek 1.156, , , ,00 - Afzuiginst./gasdetectie garage 717,00 717,00 717,00 717,00 - Tuinmeubelen 500,00 500,00 500,00 500,00 subtotaal , , , ,00 Transporteren , , , ,00 5 van 6

6 Begroting/exploitatierekening 2014, de definitieve begroting 2015 en de voorlopige begroting 2016 I II III IV Omschrijving Begroting Exploitatie Def. begroting Voorl. begroting Transport , , , ,00 Overige: - Interest 2.675, , , ,00- - Algemene Reserve 2.880, , ,00 977,00 subtotaal 205, ,64 205,00 823,00- Totaal groep A , , , ,00 Berekende servicebijdragen ,00 Afrondingsverschil 2,60 Resultaat op groep A 539,63- B. Omslag index 1-12 & Algemene kosten: - Electriciteit (50 %) 3.820, , , ,00 - Telefoonkosten t.b.v. liften 420,00 349,75 420,00 400,00 - Schoonmaken alg.ruimten 6.400, , , ,00 - Glasbewassing 800,00 570,00 800,00 600,00 - Proceskosten - 215,00 200,00 220,00 - Onvoorzien 572,00-572,00 746,00 subtotaal , , , ,00 Dagelijks/preventief onderhoud: - Algemeen 1.350, , , ,00 - Glasbewassingsinstallatie 2.845, , , ,00 - Liftinstallaties 9.600, , , ,00 - Onvoorzien 690,00-690,00 705,00 subtotaal , , , ,00 Reserveringen: - Schilderwerk binnen 1.000, , , ,00 - Liftinstallaties 4.465, , , ,00 - Vloerbedekking 640,00 640,00 640,00 640,00 - Glasbewassingsinstallatie 1.045, , , ,00 - Binnenstraat 500,00 500,00 500,00 500,00 subtotaal 7.650, , , ,00 Overige: - Interest 1.025,00-752, ,00-800,00- - Algemene Reserve 9.607, , , ,00 subtotaal 8.582, , , ,00 Totaal groep B , , , ,00 Berekende servicebijdragen ,00 Resultaat op groep B 1.634, , , , ,00 6 van 6

7 Berekening maandelijkse servicebijdrage voor het jaar App.- Huisnr. Breuk- Groep A, Groep B, Totaal Serviceindex en/of deel omslag omslag per bijdrage parkeer- app.index app.index jaar per plaats 1 t/m & maand , , ,59 183, , , ,48 206, , , ,50 184, , , ,48 206, , , ,20 206, , , ,41 184, , , ,99 230, , , ,99 230, , , ,99 230, , , ,99 230, , , ,99 230, , , ,99 230, ,94 nvt 982,94 81, , , ,37 209, , , ,50 219, , , ,37 209, , , ,50 219, , , ,50 219, , , ,55 209, , , ,73 210, , , ,13 220, , , ,00 211, , , ,13 220, , , ,13 220, , , ,91 210, , , ,09 211, , , ,49 221, , , ,36 212, , , ,49 221, , , ,49 221, , , ,54 211, , , ,30 222, , , ,03 187, , , ,63 281, , , ,09 281, , , ,03 187,42 Subtotaal , , , ,99 37 t/m 87 Totaal ,14 nvt 7.390,14 nvt (parkeerpl.) per park.pl ,90 nvt 144,90 12,08 Totaal , , , ,83 * U wordt verzocht uw servicebijdrage maandelijks bij vooruitbetaling over te maken op bankrekening NL30 INGB ten name van VVE De Breeuwer te Amsterdam. * De opstallen zijn per geïndexeerd verzekerd voor ,--. Hierin is een bedrag van ,-- (prijspeil 2005) opgenomen voor individuele woningverbetering. * Ingeval van vragen kunt u telefonisch kontakt opnemen met uw administratief beheerder.

8 Berekening maandelijkse servicebijdrage voor het jaar App.- Huisnr. Breuk- Groep A, Groep B, Totaal Serviceindex en/of deel omslag omslag per bijdrage parkeer- app.index app.index jaar per plaats 1 t/m & maand , , ,59 183, , , ,48 206, , , ,50 184, , , ,48 206, , , ,20 206, , , ,41 184, , , ,99 230, , , ,99 230, , , ,99 230, , , ,99 230, , , ,99 230, , , ,99 230, ,94 nvt 982,94 81, , , ,37 209, , , ,50 219, , , ,37 209, , , ,50 219, , , ,50 219, , , ,55 209, , , ,73 210, , , ,13 220, , , ,00 211, , , ,13 220, , , ,13 220, , , ,91 210, , , ,09 211, , , ,49 221, , , ,36 212, , , ,49 221, , , ,49 221, , , ,54 211, , , ,30 222, , , ,03 187, , , ,63 281, , , ,09 281, , , ,03 187,42 Subtotaal , , , ,99 37 t/m 87 Totaal ,14 nvt 7.390,14 nvt (parkeerpl.) per park.pl ,90 nvt 144,90 12,08 Totaal , , , ,83 * U wordt verzocht uw servicebijdrage maandelijks bij vooruitbetaling over te maken op bankrekening NL30 INGB ten name van VVE De Breeuwer te Amsterdam. * De opstallen zijn per geïndexeerd verzekerd voor ,--. Hierin is een bedrag van ,-- (prijspeil 2005) opgenomen voor individuele woningverbetering. * Ingeval van vragen kunt u telefonisch kontakt opnemen met uw administratief beheerder.