Qø?rir?mf. Begroting Ci??' meerjarenbegroting 2016 t/m c~ï`<?`m :«:: Teieføonr Emaiiz.

Transcriptie

1 - - r " \= r v*:::::::**ïïï;***** " "". r? ' L c~ï`<?`m *":~«:;~~~~;, ",`,z` Q `:`,"ẀW W >= w 97 \=`fö" ` " ""- ~ ~ ~, :ra *>`É*"jjjL;;;;;;""M,., "uv» \~. _:.w 3.,>; ~" W >,"<> f,~ f.» :my C??' (')]wwr^±,?;<:*sfr ssfzrvmà' ísfvcíøï?fmje W 2-w.f<f'r«;~f g Begrotng 206 BH meerjarenbegrotng 206 t/m 209 Stchtng Woderwjs Djkhuzen AK Runerwod P Teeføonr Emaz nternet: ~ r>fo@woderwíjs.n Qø?rr?mf." (É *" Q MW* f Q W :«:: Verse ZG M;

2 " ` ` " Begrotng 206 en meerjarerbegratng 206 t/m 209 Stchtng Wocerwjs Vastgested 23 nøvember 205 I nhoudsopgave í Voorwoørd. Begrøtng 206 en meerjarenbegrotng 206 t/rn 209. Toechtng begrotng 206; fnancee.2 Toechtng begrotng 206; personee 0.3 Toechtng meerjarenbegrotng 206 t/m Kwastetsnvesterngen meerjarenbegrotng 206 t/rn Rscoparagraaf 22 Nawoord 27 Ljst van afkortngen 28 v%"«-ff' -LW " f, -ø ff ""'!"2"" "" 3% W" "mmm %* /" "mn * w :?ïe G,, Q 'W I: á~4,f>,> É «" *W É' _""".

3 t " r -. Begrotng 206 en meerjarenbegrotng 206 t/m 209 Stchtng Woderwjs Vastgested 23 november 205.."` Voorwoord Herbj presenteren wj de begrotng 206 en de meerjarenbegrotng van Stchtng Woderwjs over de perode 206 tot en met 209. De begrotng s tot stand gekomen rekenng houdend met ae reevante nformate zoas deze end november 205 bekend a. Met de meerjarenbegrotng 206 tot en met 209 wordt nzcht verkregen n de ontwkkengen op fnancee vak en wordt bepaad waar zch de komende jaren fnancëe rsco's voordoen, zodat her tjdg op kan worden geantcpeerd. Daar waar neuwe nzchten en gemaakte keuzes nvoed hebben op de reasate van de begrotng van 205, s de begrotng 205 net aangepast. De gezamenjke denkrchtngen vanut de verschende geedngen van de organsate, de beschreven zjn n het strategsch beedspan , vormen de bass voor het opsteen van de meerjarenbegrotng 206 tot en met 209 zoas deze herbj voorgt In het proces van totstandkomng van de begrotng 206 en de meerjarenbegrotng 206 tot en met 209 zjn het bestuur, de agemeen drecteur, de schoodrecteuren, de gemeenschappejke medezeggenschapsraad (GMR) en de beeds~ medewerkers van het stafbureau betrokken geweest. De GMR heeft een advserende ro bj de totstandkomng van de begrotng. voor de meerjarenbegrotng gedt dat het gaat om advserng met betrekkng tot wjzgngen op hoofdjnen n het fnancee beed. Over de begrotng 206 en de meerjarenbegrotng 206 t/rn 209 heeft de GMR een postef adves utgebracht n de vergaderng van 9 november 205. De begrotng wordt gepreeenteerd op organsatenveau, conform de opzet van de jaarrekenng zoas deze n de reges van de jaarveraaggevng zjn voorgeschreven. Dt maakt het tevens mogejk om vergejkende cjfers op te nemen op organsatenveau; n dt geva de reasate 204 en de begrotng 205. ' Een dee van het egen vermogen van Stchtng Woderwjs wordt de komende jaren aangewend voor het verbeteren van de kvvatet op onze schoen (kwatetsnvesterngenj. Het egen vermogen za herdoor de komende jaren naar verwachtng daen naar een, nog steeds, verantwoord nveau. De sovabtet, het weerstandsvermogen en de kaptasatefactor zjn daarbj beangrjke kengetaen. Er s een rscoparagraaf opgenomen waarn de beangrjkste rsco's zjn beschreven de n de toekomst mogejk consequentes hebben voor Stchtng Woderwjs. I De begrotng 206 en meerjarenbegrotng 206 t/rn 209 zjn vastgested door het bevoegd gezag op 23 november 205, Runerwod, 23 november 205, St' ht' vv d ng?oj «...,_, "_" " ff" f 2/".H. Muder Agemeen drecteur,

4 `~""^--M" Begrotng 206 en meerjarenbegrotng 206 t/m 209 Stchtng Woderwjs Vastgested 23 november Züs K 4 I \ ë. Begrotng 206 en meerjarenbegrotng 206 t/ m 209 «v í 2 > r «í! X I e b G, è \ < É \ : % `""'.?"" " ; \'~"~W«/?gf/`};f,'m

5 " W - W ~ 8. 7 k 7 U 7 8 * er " » M ` " ` ~ 0 ` V n '''''''' Begrctíng 206 en meerjarenbegrotng 206/rn209 Stchtng Woderwjs Vastgested 23 nevernber 205 Q Begrotng 206 en meerjarenbegrotng 206 t m 209 """ïéyúf*e??fßä?yfïeee %ÉÉ""ee;àegNe]"fee4ng ~fjss4üäëggf?nåäsegç. >...r?..! ;._...!;.Ã{: _.f;;f:8f;...â Lff. M-;ï_"._.;;;;_-: f f -."=-; " wnr~ge ft8mä } _ ïä?muáß% Leerngen4 /rn7 jaar ;Ws7 s7ë Leerngen 8 jaar en ouder (en cmbekend) Tetaa aanta eerngen e.>.z:±~m Taaketengen ~2,3O -0,6 -,58 ~3,0 Totaa fte (nc. taaketengen) 95,53 92,23 89,85 06,5 84,05 u ~ nu vn?h+eäeeeeeeeeeëeeeä ïeeeäeweeeä?ääïäeeeeeeeem7eeeäg?e?íïsïïësäeßeeïejzsemm8e:*~»±eqmp= " qgßyeeä ís7 7'.,ß0?>.03ï ` 3... OCW Net geoarmerkte subsdes Deorbetangen rjksbjdrage SWV "3.23verne\everhezeebjcregene-en~:8.»>sree 3.2. Gemeentejke bjdragen en subsdes f82.03â Overge overhedsbjdragen 23.5 " 7 *3-.äïsersgeeäàeß Verhuur Overge Totaa 03 Baten E.'Z3.4 " 0.700* ' e.r>e r>. f Q5;.7;;r>= f>.70u -O ` ~ ~.. 24A53 `._ *.Bísf F s fe77w~WM??eïe?ff?ä?å?ësï3E?2ïïåMeeeee03753eeäe%ïä@ïsåå50ïïÉsïf"fss eäügëëïeäseee?ïñëëreeee=en?e? ïïseznrnff"".r-;en?neåä$ Pemøeeeeeaeenï. ;. ^ f _.. 2.ïßí3.ä6ïï ea.488.;.7e 8.2e2.ø â..j035.7íï3.;5.$34.ii?r02` 4... Saarskosten drecte Saerskosten onderwzendpersonee Saarskesten onderwjs øndersteunend personee Døtates personee vecrzenngen onoø Persenee net n oondenst Overge Schong en epedng Af: utkerngen ;4..znr888r;v8g88. w828.7e;8* Gebouwen nventars en apparatuur Sverge materëe vaste actve Leermddeen 4..'àeHes8vee:7Qe.!eeen" R Huur Oncerheuc Energe en water Schoenmaakkosten Hef?ngen Doae øverge enderoudsvoørzenwgen Overge 7.8. sí?zerge emen._.. ~ 4.4. Admnstrateen beheereesten nvenare en apparatuur Leermddeen Overge f mss e.rz ~ M~5{.j `0_2.0ï zmrza o.ze-4 8 8enr.7; zen? L0'M e8r>..88rr:± 002` n amaa ä&ß.s73' o Tøtaa04 Laeten Ã~»«-H ;5*>7~u«8ÉÃÃ. n.8..e.e8.ne88e8e. ~ > ". g 'røaansfnancëe haram-naee;-n s <~r88.ze.;e rr.lr88;8e8> n;8.4a ~204..&7' äe}&.ß28í fr fe8.»r.r\~..e"ff"_,...;>"r.vvv;_" ~~r»>xr.=:.ï._ f7..70;e8.88e.fï;..r -e88r.oj88>f ;a=88..8;e " ; >.nou ±-'r-«----.ï"'""'==#f8.~;w.='me ~ ~ ' =f#fwwg;; - "W;-3e;":;;:..;~.";~**=W>«~'~_:~_._-r _"_"..:.ef W 8-" Mw--"m"»;~=ff~"""~"W~~7"-~ fm W. H ff" ~ë:~;s**'r`r.-..w..» fffï *E*»~ r0mó?' í,=;ís"±aa± aeomo ' 7 NB: De reguere resutaten bedragen jaarjks structuree 6 O. Door kwatetsnvesterngen, met een tjdejk karakter, zjn de werkejke resutaten negatef. De kwaretsnvesterngen worden op deze wjze ten aate gebracht van het egen vermogen. Ze onderdee.4 Kwatetsnveaterngen. ".

6 sf Begrotng 206 en meerjarenbegrotng 206 t/rn 209 Stchtng Wocerwje Vastgested 23 november 205. Toechtng begrotng 206; fnancee Heronder vogt een toechtng op de cjfers ut de begrotng 206. r>~ ««fr ".."r«.íe_"aaa>»", aee,"ns"ra.»,\, >u",>,rå"",>".r.,w >/">r»a_ áías ea >sfw>f a?f/íßïïfåeffë "_í._._".", Totaa baten: Totaa asten: -`7" Totaa rentebaten: Resutaat nc. kwatetsnvesterngen: Kwatetsnvesterngen: Reguer resutaat: ~397.5C (ze onderdee.4 Kvvatetsnvesterngen meerjarenbegrotng) E _ / Q U < ze we a 'É W Mk, Â "= K U f>,,å,>(, $4\ '<,<"< é 42 gf) b «,.=, 2 «"> ra, 3?W? = "f ;`>Â(íf ey "rar* mr? Onderdee begrotng Specfcate E Toechtng x 3... OCW: Personee bekostgng Personee bekostgng Materëe bekostgng Lumpsumbekostgngpersonee en P&A. Lumpsurnbekostgngn.a.v. samenvoegng/fuse schoen. Lumpsumbekostgng materee Prestatebox Net geoormer-:te subsdes: Bekostgng ter bevorderng van opbrengstgercht werken, professonaserng van drecte en eraren en cutuureducate SWV (passend onderwjs) 325.ü00 ndrecte fnancëe mddeen vanut het Mnstere van OCW. Het Samenwerkngsverband PassendOnderwjs (2203) verstrekt de geden. > Doorbetangen rjksbjdrage SWV: f, _ >«"f">«~_>. <ryef>;,f._;">@""~_,>;%".»e»r a@,a.>«, u.,., " r/...gr,>"" W ~.«_=>r~r'».>>,efs«,« >íf_;«;f- <:>emf»,»:«,fr}/a, _>,»~_erw.cr~"" ~>m/rrf;<-- > ff _, _:< f >~~, er k r ra f ^ rf f» ~ r' ~ ~ \ fr - 'r,;r<~>">;f"f,r,r«-~ Onderdee begrotng Specfcate <2 Toechtng 3.2. Subsde gemeente Compensate vanut Gemeente De Woden rn.b.t. het hoogte? versch n CAO-oon van bj de verzefstandgng overgegaan pereonee Overge subsde Provncae cutuursubade(tot en met schoojaar 206/207). Overge overhedsbdragenz 6,630

7 »«..; Begrotng 206 en meerjarenbegrotng 206 t/m 209 Stchtng Woderwjs Vastgested 23 november 205 wv 2.: ->' 'f ±.<4 J. >."",. _,,,;..,,z«."r,."-",/«_. «"». ;;/>>";.,«,4 4./ je,fuf,>.w.<:>. / f* of r<><v/r*" =>*veeå Pr.'->;É»>v.><&«<>"$ fe? wsä<n>'ã»r«<e>å > "ere. " /> íísàf.. \*<«.«Onderdee begrotng "Specfcate M 6 Toechtng g Y 3.5. Huurbaten Verhuur: Op de meeste schoen wordt eegstaande oncerwjsrumte verhuurd of n medegebruk gegeven. Het gaat om peuterspeezaen, muzekschoen en een bbotheek Bonus Vervangngsfonds 00 Verwachte afrekenng op bass van het verzurndecaratenveau bj het vervangngsfonds over schoojaar 204/205. Overge baten: 00 Onderdee begrotng Specfcate 6 Toechtng Drecte Onderwjzenc personee Loonkosten vervangng Onderwonderst. pers Utkerngen VVF en UWV ~3?>9.836 Saarskosten nc. utkerngen: Totae oonkosten, onderverdeed naar de nveaus bnnen de organsate. Het budget oonkosten van onderwjzend personee s verhoogd met een percentage van 6,7% n verband met verzum (zekteverzum en overg verzum). Deze vervangngssaare kosten worden vergoed door het Vervangngsfonds en UWV. Recaptuate naar oonkostensoorten: Saarskosten reguer Kort butengewoon verof Coegae consutate Puskassen Ouderschapsverof BAPO/duurzame nzetbaarhed Medezeggenschap Onderwjs en nnovate Fankerend beed Reguere saarskosten. Budget voor vervangng.v.m. butengewone omstandgheden. Budget voor competente-bevorderng eraren. Saarskosten twee puskassen. * Werkgeversbjdrage n ouderschapsverof personee. Ouderenregengen. Vrjroosterng medezeggenschap; vanut GMR-werkpan. Cnderwjskundge en nnovateve ondersteunng. >= Strnuerngsgeden vrjwge nkrrnpng perßoneesbestand. * Dotate voorz. jubea Uotates personee voorzenngen: Toevoegng aan de voorzenng personeesjubea, ter egasate van de jaarjkse kosten van jubea o.b.v. het aanta denstjaren É * Kwatetsnvesterngen; kosten worden gedekt vanut het egen vermogen van Stchtng Wodervvjs (ze onderdee.4 Kwatetsnvesterngen meerjarenbegrotng 206 t/m 209).

8 7 Begrotng 206 en meerjarenbegrotng 206 t/m 209 Stchtng Woderwjs Vastgested 23 november 205 Onderdee begrotng Specfcate E Toechtng OOP stafbureau Interm reguer OOP concërges Partcpatebudget Partcpatebudget Personee net n oondenst: Detacherngskosten werknemer stafbureau. Budget voor nzet ntermdrecte op de schoen, bnnen formate. Bjdrage kosten van concërge op één schoo (va bedrjf RRC). * Partcpatebudgetten van de schoen. Vrjwgersvergoedngen begeedng NOAT-eerngen Onkostenvergoedngen ARBO Begeedng agemeen Schoobegeedng Wervng en seecte Beonngsdfferentate Kerstpakketten Afrekenngen Mnstere Overge personeesasten: Vergoedngen aan personeeseden va het saars; kosten woon-/werkverkeer, denstrezen en teefoon. Verzumbegeedng MaetsArdyn en bedrjfshupverenng. Begeedng en coachng van personeeseden. Schoobegeedng ssegroep en Robjns én kwatetszorg Cedn. Budget voor aantrekken neuwe medewerkers. Gedfferenteerde beonng medewerkers; onderdee IPB. Budget voor kerstpresentjes ae medewerkers. Afrekenng utkerngen ex-medewerkers (WW en WAO) Schoen en stafbureau Professonas. drecte Bjeenkomsten Onderwjskundg Schong/opedng: Budget voor schong onderwjskundg personee. Budget voor professonaserng drecteeden. Budget voor bovenschoose Woderwjsdag. Budget voor onderwjskundge schong; vanut prestatebox. * Kwatetsnvesterngen; kosten worden gedekt vanut het egen vermogen van Stchtng Woderwjs (ze onderdee.4 Kwatetsnvesterngen meerjarenbegrotng 206 t/m 209). Onderdee begrotng Specfcate É Toechtng Gebouwen 233 Kosten n.a.v. huurdersnvesterngen door stafbureau. Gebouwen: Meubeen/nventars CT Inventars en apparatuur: Kosten n.a.v. nvesterngen n nventars. Kosten n.a.v. nvesterngen n ICT Vervoermdde Overge materëe vaste actva: Kosten n.a.v. nvesterng n vervoermdde OLP Kosten n.a.v. nvesterng n onderwjseerproducten. Leermddeen: 83.74

9 M begrotng Begrotng 206 en meerjarenbegrotng 206 t/m 209 Stchtng Woderwjs Vastgested 23 november eu mc Onderdee begrotng Specfcate É Toechtng 4.3. Huun Huur Huurkosten bedrjfspand atafbureau. J Cnderhoucsbeheer Onderhoud: Beheer ut te voeren onderhoudswerkzaamheden schoen; bnnen- en butenonderhoud Gas en eektra Water Energe en water: Hoofceverancer Nuon; contract vanut Drents nkoopntatef. Leverancer V/MD Santarproducten Schoonmaakkosten: Schoonmaakbedrjf Afvaverwerkng Leverancer Schetnga. Schooschoonrnaak; everancer Nvo-Noord. Leverancer Remonds (voorheen: Rova) Pubekrechtejke heff. Hefngen: Roorechten, waterschapsasten van onroerende zaakbeastng). en OZB (schoen zjn vrjgested Dotate voorzenng Dotate onderhoudsvoorzenng: Dotate aan de onderhoudsvoorzenng gebaseerd op de onderggende mee-rjarenonderhoudspannen van de schoen,. voor zowe bnnen~ as butenonderhoud Bevegng Bevegng van de gebouwen. Overge husvestngsasten: Onderdee Specfcate E Toechtng Reproducte Admnstrate ICT-centes ICT-onderhoud Dverse kantoorkosten Bestuur Adves Jurdsch Accountant Admnstratebureau en beheersasten: Leverancer Rcoh. Lcentes ICT-software. Onderhoudscontracten ICT. Kosten kabeexpoítant, port, teefoon en overge kantoorkosten. Honorara en onkostenvergoedngen bestuurseden. Budget voor bovenschoos agemeen adves. Budget voor bovenschoos jurdsch adves. Controes accountantsorgansate Deotte. Leverancer Oncerwjsbureau Meppe.

10 '. g Begrotng 206 en meerjarenbegrotng 206 t/m 209 Stchtng Woderwjs Vastgested 23 november 205 Onderdee begrotng Specfcate 6 Toechtng Kene aanschaf nvent. Inventars en apparatuur: Kene aanschaf ICT Aanschaffngen Aanschaffngen nventars ager dan #2500 per aanschaf. ICT ager dan #2500 per aanschaf OLP agemeen OLP extra OLP ICT OLP overg OLP CITO Cutuur Cutuur Leermddeen: Onderwjseerpakket; verbruksmateraa agemeen. Onderwjseerpakket; verbruksmateraapassend onderwjs. Onderwjseerpakket; verbrukskosten ICT. Onderwjseerpakket; kosten nternet. Onderwjseerpakket; kosten CTO. Cutuureducate; bedrag per eerng; vanut prestatebox. Cutuureducate; bedrag per eerng; vanut provncae subsde Overge asten: Abonnementen Contrbutes Verzekerngen Medezeggenschap Projecten Projecten Projecten Representate Hushoudejk Bankkosten Vervoermdde Overg Dverse abonnementen. Bovenschoosecontrbutes. Bovenschooseverzekerngen. Budget medezeggenschap; vanut GMR-werkpan. Budget neuw beed; vanut bekostgng prestatebox, t.b.v. neuwe professonaserngsontwkkengen. Budget neuw beed; vanut reguere bekostgng, t.b.v. nzet vakeerkrachten bewegngsonderwjs en concërges. Budget neuw beed; vanut agemene reserve, t.b.v. nnovate en * groe (doeen vanut het strategsch beedspan ) Dverse representateve utgaven. Dverse hushoudejke utgaven. Kosten betangsverkeer bankrekenng. Dverse vervoerskosten. O.a. schoonmaaknspecte en tevredenhedsonderzoek(om het jr) * Kwatetsnvesterngen; kosten worden gedekt vanut het egen vermogen van Stchtng Woderwjs (ze onderdee.4 Kwatetsnvesterngen meerjarenbegrotng 206 t/m 209). ~.>"v.=,.>,..\...f _.\..". ~>\,~<~,:>>;.4.>~.>-, \gt ~~? =«=' '*;«>.:~^.-~.>>.~\~..<.*.,.=.~ f;at=«; =.«=.;.~+«\*.I~:=-^:*,=«f:I:=»; -*: ~=:....WI ; \ ~z~=::«-f t.. - _ ~.«., _.. «... ;,~;.>_ -±«,~,;.=.«.. \,_,- U,W..,..>.._\,...>.>..< \ \ V \ = ~:.>«>.~:\::>\:~» f.-. "\.- «y~>«.«-<=- f..\\\\~ ="ï«=ï<>;>~>;: \ \ f. 5-.= ± > ->,.*.:.=«-;«,t>>:±<f««^,.a;;~..a-z \ «,.«..«-_..\_. \ -.~.«>\?.*~'~>'~=;«~\'^.f.«.-.." \ èf:w-\<«<>\ts>.f:>w..s.:m~ > 3*/ ± sfss ßaf~è=«^~==f..>>...:«;~\wts. t: Onderdee begrotng Specfcate 6 Toechtng 5. Rente sparen Gemdded 2% over een gemdded utstaand bedrag van , verdeed over dre Rabobank-spaarrekenngvormen. Rentebaten:

11 Begrotng 206 en meerjarenbegrotng 206 t/m 209 Stchtng Woderwjs Vastgested 23 november Toechtng begrotng 206; personee De personee asten maken het grootste dee ut van de totae kosten van Stchtng Woderwjs. Herna wordt ngegaan op een aanta personeesgegevens, de de bass vormen voor de hoogte van de personee asten n de begrotng 206. Gevogen dang eerngaanta De hudge en toekomstge dang van het aanta eerngen heeft tot gevog dat er mnder rjksontvangsten zuen zjn en dat er daardoor mnder formate beschkbaar s. De noodzakejke toekomstge afname van het personeesbestand kan sechts dees worden gereaseerd door mdde van natuurjk veroop (hoofdzakejk pensonerng). RDDF: n tegensteng tot voorgaande jaren zjn er per augustus 205 geen eerkrachten n het rscodragend dee van de formate (RDDF) gepaatst. De (geprognotseerde) dang n het eerngaanta weegt op tegen de utstroom aan personeeseden n het afgeopen en komend jaar. Mobtet: Door de geedejke afname van het personeesbestand n het afgeopen jaar heeft er met ngang van schoojaar 205/206 nagenoeg geen mobtet paats hoeven te vnden. Fankerend beed: Om gedwongen ontsagen, as gevog van de afvoengsregeng op bass van denstjaren, zovee mogejk te beperken s er fankerend beed vastgested. Door het fankerend beed wordt onder andere (gedeetejk) ontsag, onbetaad verof en fexbee pensonerng gestmueerd door mdde van daaraan gekoppede fnancëe stmuansen. Tot en met 207 s een budget van per jaar beschkbaar vanut de agemene reserve. De utkerngen vanut het fankerend beed zjn n de afgeopen jaren voornamejk het gevog geweest van (gedeetejke) ontsagname. Personeesopbouw Op oktober 205 s het functebouwwerk van Stchtng Woderwjs as vogt: Functe Aanta Fte Toechtng Drecte: Agemene drecte,00 Schoodrecte 7 5,90 8 6,90 Incusef persoon extern; 0,4 fte Onderwzendpersonee: Onderwjzend personee LA 82 54,8 Onderwjzend personee LB 40 30,2 Onderwsondersteunend personee: Stafbureau Beedsmedewerkers onderwjs Onderwjsassstenten Schoonmaakpersonee en nnovate 22 84,30 \JJ>\U' 3,55,67 2,30 0,42 3 7,94 Incusef persoon extern; 0,5 fte Kwatetsnvesterng agemene reserve Totaa excusef vervangng 43 99,4 Incusef tjdejk personee U Stchtng Woderwjs kent de vogende LB-functes: 0 Intern begeeder 0 Rekencoördnator 0 Bouwcoördnator 0 Taacoördnator 0 Locatecoördnator 0 Begaafdhedcoördnator NB Met ngang van schoojaar 203/204begeeden, gedurende één dagdee per week, twee specasten (hoog)begaafdhed twee puskassen. De kosten hervan worden as kwatetsnvesterng gedekt vanut de agemene reserve van Stchtng Woderwjs (ze onderdee.4 Kwatetsnvesterngen meerjarenbegrotng 206 t/m 209). 0

12 Begrotng 206 en meerjarenbegrotng 206 t/m 209 Stchtng Woderwjs Vastgested 23 november 205 Personee en kwatet Onderzoek en ook egen bevndngen geven aan dat de kwatet en professonatet van het onderwjs op de schoen van Stchtng Woderwjs voornamejk afhankejk zjn van de kwatet van de eerkrachten en drecteeden op de schoen. Daarom wordt er voortdurend geïnvesteerd n de kwatet van de medewerkers. LB-functes: In 2008 werd door het Mnstere van OCW en de socae partners n het onderwjs het Convenant "De LeerKracht van Nederand" opgested. Dt Convenant bevat voor het prmar onderwjs onder meer afspraken over meer oopbaanmogejkheden voor de eraar (functemx). n het prmar onderwjs was taakdfferentate de rege. Ae eraren hadden esgevende taken en de overg taken werden verdeed tussen de coega's. De functemx bedt de schoen de keuze om een aanta van de taken samen te voegen tot een samenhangend neuw takenpakket, waardoor de LB-functes zjn ontstaan. Door deze functedfferentate ontstaat de mogejkhed voor de eraar om te groeen n het vak. Eke eraar kan, n overeg met de werkgever, kezen voor de functe de het beste overeenkomt met de ambtes en competentes. De LB-functes betreffen erarenfunctes met, naast de reguere esgevende taak, zwaardere taken en verantwoordejkheden ten opzchte van de LA-functe. Bj functemx gaat het om functedfferentate en net over beonngsdfferentate. Voor de LB-functe s een neuwe functebeschrjvng voor de eraar bassonderwjs LB opgested. Op deze maner draagt de nvoerng van de LB-functes bj aan professonaserng en kwatetsverbeterng van het onderwjs. Voor de aansteng zjn n de CAO PO de vogende esen aan de LB-functe gested: 0 Een werk en denknveau HBO+, met bjbehorende afgeronde opedng; 0 (Mede)verantwoorde jkhed dragen voor het ontwkkeen van, het utdragen van en verdedgen van onderwjskundg beed; ø Het sgnaeren en anayseren van behoeften tot verneuwng van het onderwjs en het hervoor aaneveren van concepten. Door Stchtng Woderwjs zjn aanvuend de vogende esen aan de LB-functe opgested. De LB'er: 0 scoort op ae competentes van de eraar ten mnste "meer sterk dan zwak"; 0 werkt bewust aan zjn/haar ontwkkeng; ø s deskundg en fexbe: "s n ten mnste ver groepen nzetbaar"; 0 de LB'er heeft ten mnste ver jaar onderwjservarng. n het Bestuursakkoord voor de sector prmar onderwjs wordt "Breed samengestede schooteams" ook genoemd as een van de ver thema's de noodzakejk zjn op weg naar de schoo van Het werken n teamverband wordt daarbj gezen as de kracht van het prmar onderwjs. De teams nemen besuten over neuwe methodes, bespreken doorgaande eerjnen en anayseren de onderwjsopbrengsten. As de 'coecteve kwatet' van de teams toeneemt, komt dat de onderwjskwatet ten goede. Dat kan door meer dverstet n de samensteng van de teams te organseren. Zo gt er een verband met de functedfferentate. Door mdde van de nvoerng van de LB-functes heeft Stchtng Woderwjs de nhoudejke dverstet n de erarenteams vertaad naar een dverstet n taken en verantwoordejkheden. Dverstet edt tot een verdeng van taken en as mensen beter zjn toegerust voor de specfeke taak, ook tot een kwatetsverbeterng. Op deze maner ontwkkeen schoen zch tot eergemeenschappen en professoneere organsates. De nvoerng van de functemx heeft vee voordeen. De beangrjkste zjn: 0 Door de functemx ontstaan er oopbaanmogejkheden bnnen de functe van eraar; 0 De eraar LB heeft zch ontwkked en gespecaseerd; er ontstaat n de schoen een grotere deskundghed op o.a. het gebed van rekenen, taa, zorg en achterstand; ø Waardevoe en compexe taken van een hoger nveau kunnen worden utgevoerd door gespecaseerde LB-eraren; 0 Deskundghed en taakspecasate heeft door de LB-functe een status, wordt gewaardeerd en wordt beoond; 0 De drecteur kan taken deegeren aan LB-eraren.

13 Begrotng 206 en meerjarenbegrotng 206 t/m 209 Stchtng Woderwjs Vastgested 23 november 205 Investerng kwatet personee: Stchtng Woderwjs nvesteert n 206 op de vogende maneren n de kwatet van de medewerkers: I Er wordt per fte beschkbaar gested aan de schoen en het stafbureau voor na- en bjschong. Voorafgaand aan het schoojaar worden de opedngspannen opgested, waarn rekenng s gehouden met de wensen van de medewerkers afzonderjk en de teams gezamenjk. Vanut de functonerngsgesprekken en de persoonjke ontwkkengspannen (POP's) vogt eveneens schong. 0 De drecteeden beschkken over een budget van per persoon voor hun professonaserng. Dtjaarjkse budget mag, nden gewenst, maxmaa dre jaren gespaard worden. Voorwaarde s dat men vodoet aan de esen vanut het schooedersregster PO, waar eke schoodrecteur ngeschreven moet zjn. Gezamenjke studedag (Woderwjsdag) voor ae medewerkers. Op deze studedag komen de meest actuee thema's aan de orde. 0 Naar aanedng van het nventarseren van de competentes van ae eerkrachten n 204 en 205 vndt er jaarjks gerchte schong paats van teams en ndvduee medewerkers. Deze aanvuende onderwjskundge schong, de Woderwjs Academe genoemd, wordt bekostgd vanut de ontvangsten van de prestatebox. Het budget bedraagt n Medewerkers kunnen, nden noodzakejk én afgestemd met de agemeen drecteur, coachng en/of begeedng krjgen. Hervoor s n 206 een bedrag beschkbaar van Ae eerkrachten kunnen één maa n de twee jaar gebruk maken van coegae consutate. De eerkracht wordt n dt geva vervangen zodat hj/zj de mogejkhed heeft bj een coega n de kas te kjken, om zchzef op deze maner verder te ontwkkeen. 0 Mobtet maakt het voor de eerkrachten mogejk om op een andere schoo bnnen Stchtng Woderwjs te gaan werken. Wsseng van werkomgevng heeft een posteve nvoed op de ontwkkeng van medewerkers. 0 Medewerkers hebben de mogejkhed om een erarenbeurs aan te vragen. Deze beurs kan na aanvraag aan de bewuste medewerker verstrekt worden door het Mnstere van OCW en dent ter dekkng van personee en materëe kosten. Stchtng Woderwjs stmueert het vogen van angdurge studes, waaronder master-opedngen. In de vogende paragraaf worden de verschende soorten nvesterngen n personee schematsch weergegeven voor 206 en atere jaren. Meerarennvesterngen kwatet personee: In onderdee.3 wordt een toechtng gegeven op de personee asten n hoofdjnen. Aansutend op het voorgaande worden de drecte nvesterngen n de kwatet van het personee heronder schematsch weergegeven voor de perode 206 tot en met 209, met een onderverdeng n reguere dekkng en dekkng vanut de prestateboxontvangsten: Investerngen kwatet personee; Reguer Na- en bjschong Professonaserng drecte Bjeenkomsten/studedagen gezamenjk Begeedng en coachng Coegae consutate Totaa reguer Investerngen kwatet personee; Prestatebox Na- en bjschong Begeedng en coachng Onderwjskundge schong Totaa prestatebox Totaa

14 A Begrotng 206 en meerjarenbegrotng 206 t/m 209 Stchtng Woderwjs Vastgested 23 november 205 Arbedsomstandgheden Contract arbodenst: Ter ondersteunng van het arbedsomstandgheden- en verzumbeed neemt Stchtng Woderwjs densten af bj de gecertfceerde arbodenst MaetsArdyn, met as doe het voorkomen van utva door zekte. De arboarts vervut de ro van een onafhankejke schake tussen de werkgever en werknemer bj zekte en re-ntegrate en geeft deskundg adves over arbedsomstandgheden en verbeterng daarvan. Een zeke medewerker ontvangt uterjk bnnen dre weken een oproep voor het Arbospreekuur. Op adves van de arboarts kan doorverwjzng naar andere hupverenng zoas psychoogsche hup, bedrjfsmaatschappejk werk, coachng of andere vormen van begeedng paatsvnden. Dt gebeurt n nauw overeg met de betreffende schoodrecteur en de personeesconsuent van Stchtng Woderwjs. Verzum: Verzum beïnvoedt de onderwjskwatet. Er zjn meerdere redenen waarom medewerkers verzumen; zekteverzum, zwangerschapsverof, ouderschapsverof, butengewoon verof, etc. Bj een te hoog zektepercentage vogt er een fnancëe afrekenng van het Vervangngsfonds, dat bj zekte de vervangngskosten vergoedt. n de begrotng 206 wordt rekenng gehouden met een verzumpercentage van maxmaa 6,7%. Jaarjks wordt er een posteve of negateve afrekenng ontvangen van het Vervangngsfonds, afhankejk van de hoogte van het decaratenveau ten opzchte van de afgedragen preme. Stchtng Woderwjs voert gercht beed om het zekteverzumpercentage ager dan het andejk gemddede te krjgen. Perodek wordt het verzum geanayseerd, zowe op schoo- as op bovenschoos nveau. De schoodrecteuren hebben herbj as casemanager een essentëe ro. Rsco Inventarsate en evauate (RISLEL n 204 s er op de schoen van Stchtng Woderwjs voor het aatst een rsco-nventarsate en -evauate (R &E) opgested. De R&E moet eens n de ver jaren paatvnden. De R &E heeft betrekkng op aspecten van de organsate de van nvoed zjn op de veghed, de gezondhed en het wezjn van de medewerkers en heeft tot doe het maken van een sterkte- /zwakteanayse. Door mdde van deze anayse kan verdere nvung worden gegeven aan het te voeren arbedsomstandghedenbeed en het optmaseren van de bedrjfsvoerng. Naar aanedng van de R &E s er per schoo een pan van aanpak opgested, aan de hand waarvan de rsco's de komende jaren worden veraagd of weggenomen. Tevredenhedsonderzoeken: Eens per twee jaar wordt er op ae schoen van Stchtng Woderwjs een tevredenhedsonderzoek afgenomen onder het personee, de eerngen en de ouders. In 204 heeft dt voor het aatst paatsgevonden. Ondanks het fet dat de scores van de tevredenhedsonderzoeken postef zjn, zjn er verbeterpunten waarmee de schoen aan de sag gaan zjn komende jaren. Met name de ouderbetrokkenhed s een verbeterpunt. In 206 zuen er neuwe tevredenhedsonderzoeken paatsvnden. Verof voor egen rekenng De meest gebrukte soorten verof, waarvan de (vervangngs)kosten voor rekenng van Stchtng Woderwjs komen, zjn: 0 Ouderschapsverof. Aan het begn van schoojaar 205/206 wordt n totaa voor ongeveer 0,65 fte aan ouderschapsverof opgenomen. 55% van de veroftjd komt voor rekenng van de werkgever. 0 BAPO (overgangsregeng) en duurzame nzetbaarhed. n schoojaar 205/206wordt n totaa voor ongeveer 3 fte aan verof opgenomen. Het gaat her om opname van opgebouwde rechten waarvan de kosten voor rekenng komen van de werkgever. 0 Kort butengewoon verof. Met ngang van 205 wordt butengewoon verof net meer vergoed door het Vervangngsfonds, maar komen de kosten van vervangng rechtstreeks voor rekenng van Stchtng Woderwjs. Het gaat naar verwachtng om ongeveer 0,85 fte per jaar. NB: De bovengenoemde verofsoorten zjn begroot onder de personeesasten (ze onderdee. Toechtng begrotng 206; fnancee).

15 Begrotng 206 en meerjarenbegrotng 206 t/m 209 Stchtng Woderwjs Vastgested 23 november Toechtng meerjarenbegrotng 206 t/ m 209 Bj het opsteen van de meerjarenbegrotng s onder andere rekenng gehouden met daende eerngaantaen en neuwe bekostgngsontvangsten. Deze ontwkkengen hebben drecte consequentes voor de hoogte van zowe de toekomstge ontvangsten as de toekomstge utgaven van Stchtng Woderwjs. In de meerjarenbegrotng daen de meeste kosten mee met de ontwkkeng van het eerngaanta, waarbj de personeeskosten het beangrjkst zjn aangezen deze verut het grootste dee van de totae kosten van Stchtng Woderwjs utmaken. Daarentegen daen bjvoorbeed de husvestngsasten net mee met het eerngaanta, omdat de verwachtng s dat het aanta schoen n de perode van deze meerjarenbegrotng hetzefde bjft. Agemene utgangspunten Het vertrekpunt bj het opsteen van de meerjarenbegrotng s de vastgestede begrotng 205 en de reasate/jaarrekenng 204. Heronder wordt een aanta agemene utgangspunten toegecht. Het grootste dee van de bekostgng vanut het Mnstere van OCW vndt paats per schoojaar, vogens de t- systematek. De eerngaantaen per oktober van ek schoojaar en de gewogen gemddede eeftjd van het onderwjzend personee zjn bepaend voor de hoogte van de bekostgngsontvangsten van het schoojaar erop vogend. Om de bedragen de per schoojaar worden ontvangen om te rekenen naar kaenderjaren wordt per schoojaar 5/2e dee (augustus tot en met december) van de bekostgng verantwoord n het ene kaenderjaar en 7/2e dee (januar tot en met ju) n het andere kaenderjaar. De beangrjkste bassgegevens voor het opsteen van de meerjarenbegrotng zjn de jaarjkse eerngaantaen. Naast de eerngtengen van oktober 204 en 205 zjn er actuee prognoses beschkbaar, per schoo, tot en met 209. Schoo: 't Echtenest 34 De Kmtoren 44 't Oeebröd 242 De Bosrand 34 Het Vedboeket 8 Het Groene Hart 3 De Wezeboom 75 De Dsse 96 De Rozebotte 5 De Horst Totaa De gegevens zjn tot stand gekomen op bass van door Gemeente De Woden aangeeverde prognoses. Deze prognoses zjn gecontroeerd en waar nodg bjgested door het stafbureau en de schoodrecteuren. In onderstaand schema wordt nzcht gegeven n de groepsgroottes van de vjf schoen met meer dan 00 eerngen, zoas dt bekend s aan het begn van schoojaar 205/206(excusef nstroomeerngen gedurende het schoojaar): Het Groene De 't Oeebröd Hart De Dsse Rozebotte De Horst Totaen: Totaa eerngen Aanta groepen Gemdded per groep 25, 23,8 23, 2,2 26,9 24,2 4

16 Begrotng 206 en meerjarenbegrotng 206 t/m 209 Stchtng Woderwjs Vastgested 23 november 205 De bekostgng van een bassschoo wordt beëndgd nden het aanta eerngen van de schoo gedurende dre achtereenvogende schoojaren ager s dan de opheffngsnorm van 36 eerngen. Op deze rege s een utzonderng. Voor de schoen 't Echtenest, De Kmtoren en De Bosrand kan her een beroep op worden gedaan. Wanneer de gemddede schoogrootte van ae schoen onder het bevoegd gezag mnmaa 0/6e maa de opheffngsnorm bedraagt én het eerngaanta van de schoo mnmaa 23 s bjft de schoo n stand en komt n aanmerkng voor bekostgng. De prognose aat zen dat enkee schoen over een aanta jaren de opheffngsnorm van 23 eerngen naderen. Een vroegtjdge fuse met een andere schoo kan dan een reëe opte zjn. Het fuseren van bassschoenhoudt n dat één of meer schoen worden opgeheven. Het besuten tot opheffng van openbare schoen s de wettejke bevoegdhed van het schoobestuur. Uterjk een jaar voorafgaand aan de sutng moet dt besut door het schoobestuur worden medegedeed aan de gemeenteraad van de gemeente De Woden. De gemeenteraad kan, nden gewenst, besuten de schoo n stand te houden. De expotate wordt n dt geva overgedragen aan de gemeente. n onderstaand schema s de gemddede schoogrootte voor de komende jaren opgenomen. In ae jaren zt er een vege marge tussen de gemddede schoogrootte en 0/6emaa de opheffngsnorm. Gemddede schoogrootte ,30 24,20 23,40 9,60 4,90 0/6emaa opheffngsnorm van 36 = 60,00 Herna wordt per hoofdonderdee van de meerjarenbegrotng een toechtng op hoofdjnen gegeven. Rjksbjdragen Door het daende eerngaanta de komende jaren daen ook de totae reguere rjksontvangsten. Met ngang van schoojaar 205/206wordt er structuree extra bekostgng ontvangen van het Mnstere van OCW, naar aanedng van de andejke akkoorden n 203 en 204. Tegenover deze bekostgngsverhogngen van tezamen ongeveer ë staan (neuwe) kosten; onder andere stmuerng van bewegngsonderwjs, nzet van concërges én overge projectkosten naar aanedng van het strategsch beedspan Voor a deze pannen moet beed worden ontwkked n 206. De bekostgng prestatebox s n 206 fors veraagd, maar za vervogens fors toenemen de komende jaren, zoas afgesproken n de andejke akkoorden. Met ngang van het schoojaar 204/205worden ae geden met betrekkng tot passend onderwjs ontvangen van het neuwe Samenwerkngsverband Passend Onderwjs De geden worden ngezet voor specfeke eerngzorg op de schoen, hoofdzakejk n de vorm van zorgformate en arrangementen (oude LGF-geden). Overge overhedsbjdragen en -subsdes Er wordt jaarjks een oonkostenbjdrage ontvangen vanut Gemeente De Woden n verband met de overgang van enkee personeeseden ten tjde van de verzefstandgng van het onderwjs. n de schoojaren 205/206en 206/207wordt er provncae subsde ontvangen om cutuuractvteten te ontwkkeen op de schoen. Overge baten Een vjfta schoen van Stchtng Woderwjs verhuurt of geeft onderwjsrumte n medegebruk aan peuterspeezaen, muzekschoen en een bbotheek.

17 Begrotng 206 en meerjarenbegrotng 206 t/m 209 Stchtng Woderwjs Vastgested 23 november 205 Personeesasten De personeeskosten betreffen ongeveer 80% van de totae kosten van Stchtng Woderwjs. Bnnen de totae personeeskosten zjn de saarskosten van de medewerkers de hoogste kostenpost. De personeesnzet op de schoen daat mee met de neerwaartse ontwkkeng van de ontvangsten. Met het hudge aanta drecteeden s de kwatet op de schoen gewaarborgd. Naar verwachtng za de hoeveehed schoodrecteursfunctes (ongeveer 6 fte) net verder daen de komende ver jaren. Ae schoodrecteuren zjn werkzaam bj één of meer schoen. In het geva van een meerschoendrecteur s er sprake van een onderwjsteam, waarbj de schoen nauw samenwerken op het gebed van onderwjs en de nvesterngen daarn. De nzet van het onderwjsondersteunend personee s mnder drect afhankejk van het eerngaanta. De werkzaamheden op het bovenschoos stafbureau worden net wezenjk anders met de hudge prognose van het aanta eerngen. Er wordt ondersched gemaakt tussen reguer onderwjsondersteunend personee én onderwjsondersteunend personee waarvan de kosten ten aste komen van de agemene reserve van Stchtng Woderwjs (ze onderdee.4 Kwatetsnvesterngen meerjarenbegrotng 206 t/m 209). De personeesnzet ten aste van de agemene reserve s endg, wat de dang van de kosten verkaart n de komendejaren. In onderstaande tabe s per categore personee de verwachte utstroom n fte voor de komende jaren weergegeven, utgaande van utstroom op de AOW-gerechtgde eeftjd of eerder (nden overeengekomen). De verwachte noodzakejke personee krmp s de komendejaren net aeen met natuurjk veroop te reaseren. Ekjaar za moeten worden beschouwd of er personee n het rsco dragend dee van de formate (RDDF) wordt gepaatst. Het s tevens mogejk dat personee anders dan op bass van het bereken van de AOW-gerechtgde eeftjd utstroomt. Onder andere door de toepassng van het fankerend beed dat verengd s tot en met Totaa Drecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Onderwjzend personee (OP) 0,78, 0,00 Onderwjsondersteunend personee (OOP) 0,00 0,00,00 Totaa verwachte utstroom (natuurjk veroop) 0,78,,00,00 2,89 0,00,00,00 3,89 Benodgde utstroom 6,99 Taaksteng utstroom personee (cumuatef) 2,30 0,6,58 I 3,0 3,0 De saarskosten van het onderwjzend personee zjn verhoogd met een verwacht percentage van 6,7% voor verzum (zekte en overg verzum). In het geva van verzum van onderwjzend personee moeten er vervangngskosten worden gemaakt. Deze vervangngskosten worden vergoed door het Vervangngsfonds (zekte) en het UWV (met name zwangerschapsverof). De verwachte ontvangsten van het Vervangngsfonds en het UWV zjn zowe aan de ontvangsten- as aan de utgavenkant begroot, waardoor per sado het verzum geen nvoed heeft op de hoogte van de personeesasten. Het restant aan (overge) personeesasten s mnder afhankejk van de dang van het eerngaanta, maar ook hern s een dang noodzakejk. De betreffende budgetten zjn taaksteend opgenomen voor de komende jaren. Voor een goed nzcht n de overge personeesasten, waaronder begeedngskosten, schongskosten, arbokosten, etc. wordt verwezen naar onderdeen. (fnancee) en.2 (personee en kwatet). 6

18 Begrotng 206 en meerjarenbegrotng 206 t/m 209 Stchtng Woderwjs Vastgested 23 november 205 Afschrjvngen De afschrjvngen daen van 204 tot en met 209 met ongeveer 0%, wat mnder s dan de dang n het eerngaanta n deze perode. Het grootste dee van de toekomstge afschrjvngen s reeds bepaad door de gedane nvesterngen n het vereden. Investerngen vnden pas paats nden deze noodzakejk zjn voor het behoud van de kwatet op de schoen én de materëe vaste actva net bj andere schoen bnnen Stchtng Woderwjs te verkrjgen zjn. De meeste schoen hebben, door de daende eerngaantaen, overtoge voorraden eermateraen, meubar, etc. Husvestngsasten Met ngang van 205 s Stchtng Woderwjs, naast het bnnenonderhoud, ook verantwoordejk voor het butenonderhoud van de schoogebouwen. De materëe bekostgngsontvangsten vanut het Mnstere van OCW zjn herop aangepast. End 204 s er een neuw onderhoudspan vastgested voor zowe het bnnen- as het butenonderhoudvan de schoen van Stchtng Woderwjs. Daarnaast wordt de hoogte van de onderhoudsvoorzenng utmo 205 geactuaseerd. Naar aanedng hervan s de verwachte toekomstge jaarjkse dotate aan de onderhoudsvoorzenng E De hoogte van de husvestngsasten bjft de komende jaren stabe. De hoogte hangt samen met de hoeveehed schoogebouwen. n de perode 206 tot en met 209 worden voorasnog ten schoogebouwen onderhouden. Er s sprake van eegstand van okaen op enkee schoen (zes okaen n schoojaar 204/205). Er zjn regematg gesprekken met medewerkers van Gemeente De Woden over de eegstand en de mogejkheden hervan n de toekomst. Het s te aen tjde mogejk de okaen te onttrekken aan onderwjsdoeenden, echter deze handeng s onomkeerbaar. Het onderhoudsbeheer s extern utgezet bj een deskundg bedrjf. De kosten hervan zjn begroot onder "onderhoud" (4.3.3). De dotate aan de onderhoudsvoorzenng s begroot onder "dotate onderhoudsvoorzenng" (4.3.7). Overge asten Onder deze kosten vaen de kosten voor admnstrate en beheer, nventars en apparatuur, eermddeen en overge kosten. Deze kostensoorten daen zo vee mogejk mee met het eerngaanta, maar zuen n de toekomst reatef gezen een groter dee gaan utmaken van de totae asten van Stchtng Woderwjs. Onder de overge asten (4.4.4) zjn projectkosten begroot waarvoor nog neuw beed moet worden ontwkked n 206 en atere jaren. Deze projecten zjn onteend aan het vastgestede strategsch beedspan Het gaat om jaarjkse bedragen van gemdded Hervan wordt jaarjks gedekt vanut de agemene reserve van Stchtng Woderwjs (ze ook onder dee.4 Kwatetsnvesterngen meerjarenbegrotng 206 t/m 209). Het restant betreft projecten ten aste van reguere (neuwe) bekostgng vanut het Mnstere van OCW. Deze neuwe projecten betreffen hoofdzakejk het stmueren van bewegngsonderwjs en de nzet van concërges door gebrukmakng van de reges vanut de Partcpatewet. Rentebaten De qude mddeen, de nodg zjn op de ange termjn, zjn n hun gehee beegd bj de Rabobank op een dreta spaarrekenngen met ek specfeke voorwaarden. De rentebaten n de komende jaren zjn gebaseerd op een gemdded verwacht rentepercentage van 2%. De spaargeden staan grotendees vast voor een bepaade perode maar zjn, nden nodg, te aen tjde opvraagbaar. Door de begrote kwatetsnvesterngen vanut de agemene reserve za er jaarjks ngeteerd worden op de spaargeden. Om deze reden nemen ook de rentebaten de komende jaren af. Resutaten De resutaten n de meerjarenbegrotng zjn voor ae jaren negatef. Dat wordt veroorzaakt door kosten naar aanedng van de kwatetsnvesterngen. Dt zjn doebewuste extra bestedngen, waarvan de kosten ten aste worden gebracht van het egen vermogen (de agemene reserve) van Stchtng Woderwjs. De kwatetsnvesterngen worden nader toegecht n onderdee.4 Kwatetsnvesterngen meerjarenbegrotng 206 t/m 209.

19 _.J _""""".. >. wv,.a-.>.-.>.> >> > >".".." A """" ". "."."" - M """""..""""..""" M.."."_"""."" 65%,"".""".."""".",..,.."".... """"_, " "...""..r."".""... _.-.."... """" "" n k Begrotng 206 en meerjarenbegrotng 206?/m209 Stchtng Woderwjs Vastgested 23 november 205 De reguere meerjarenbegrotng s sutend, zoas heronder samengevat s weergegeven:, Begrotng Begrotng Begrotng Begrotng Resutaatncusefkwaretsnvesrerngen ] s.0o ] waarvankwanersnvesrerngen seguer resutaat (excusef kwatetsnvesterngen) SL 3"/7.s00 E f C) Het resutaat, het egen vermogen en de meest reevante kengetaen zjn de komendejaren as vogt: v U Fte?uraarmm Reasate Begrotng Begrotng Begrotng Begrotng Begrotng Egenverrrogenpers savannen swgí M 6% 58% 50% 54%.-.. É jweersapdsvermogen 33% 29% 23% 9% 7% 5% Kapíta?atefactoru 66% 64% 60% 56% 54% 53% Grafsche weergave kengetaen 30% ".., ".""""._ "."""""""""".""""_,.""_,"""".u..." 50% 0 "-"->-,> M-..."..." ->"...>-f ".>.."." » Sovabítet -~»w~w--- Weerstandsve rrnogen 3,9% > Kaptasatefactor er W M W M Eovengrens captasatefactor 20%. > 0%..."...",".."". "."..."., 0%."."""."".".,. ""r"""""."""""""" í Y Bj sovabtet gaat het erom n hoeverre Stchtng Woderwjs op de ange termjn aan haar verpchtngen kan vodoen. Dt bjkt ut de verhoudng tussen het egen vermogen en het totaa vermogen. Een mnmae sovabtet van 25% s wensejk. n Het weerstandsverrnogen geeft een ndcate n hoeverre Stchtng Woderwjs zch een tekort kan permtteren n reate tot de opgebouwde reserves. De andejke normen geven aan dat het vveerstandsvermogen tussen de 0% en 40% moet zjn. De werkejke norm verscht per schoobestuur en s afhankejk van het rscoprofe van de organsate. Bj Stchtng Wocerwjs wordt 5% as ondergrens aangemerkt. De kaptosatefactor s bedoed om te sgnaeren of onderwjsnstengen een dee van hun kaptaa net of neffcënt benutten voor de vervung van hun taken. voor de berekenng van de kaptasatefactor wordt het totaa vermogen gedeed door de totae baten. De sgnaerngs(boven)grens voor Stchtng Woderwjs s 60%. Om een just oordee te geven over de toekomstge hoogte van de kaptasatefactor s het noodzakejk het meerjarenperspectef n ogenschouw te nemen. Het s de verwachtng dat het totae vermogen oe komende jaren za gaan daen, hoofdzakejk door de gepande kwateítsnvesterngen ten aste van het egen vermogen. "e

20 V 9 Begrotng 206 en meerjarenbegrotng 206 t/m 209 Stchtng Woderwjs Vastgested 23 november Kwaítetsnvesterngen meerjarenbegrotng 206 t/m 209 De kwatetsnvesterngen van Stchtng Woderwjs zjn extra (tjdejke) bestedngen, waarvan de kosten ten aste worden gebracht van de reguere begrotng óf het egen vermogen. Met ngang van 206 wordt daarnaast structuree extra personee ngezet vanut extra ontvangen bekostgng naar aanedng van de onderwjsakkoorden n de afgeopen jaren. Dt betreft een structuree kwatetsnvesterng bnnen de reguere begrotng. Het gaat om extra nzet van vakeerkrachten bewegngsonderwjs en concërges voor een bedrag van ongeveer per jaar. Kwaítetsnvesterngen bnnen de reguere begrotng De kosten van deze kwatetsnvesterngen worden ten aste gebracht van de reguere begrotng. Tegenover deze kosten staan baten. In de meerjarenbegrotng 206 t/m 209 s de bekostgng prestatebox verwerkt met as doe de bevorderng van opbrengstgercht werken, professonaserng van drecte en eraren én cutuureducate. Het betreft een netgeoormerkte subsde waarvan de ooptjd afhangt van de pannen van het Mnstere van OCW. Heronder zjn de jaarjkse ontvangsten en utgaven met betrekkng tot de prestatebox schematsch weergegeven: Begrotng 206 Begrotng 207 Begrotng 208 Begrotng Ontvangsten prestatebox Schong reguer Schong onderwjskundg Begeedng en coachng Cuturee vormng Projecten Totaa kosten (drect te beïnvoeden) Restant t.b.v. formate (net drect te beïnvoeden; LB-functes) Kwaítetsnvesterngen ten aste van het egen vermogen De kosten van deze kwatetsnvesterngen worden ten aste gebracht van het egen vermogen/de agemene reserve. De kwatetsnvesterngen voor de komende jaren hebben een tjdejk karakter en maken geen dee ut van de reguere begrotng. De reguere meerjarenbegrotng s sutend. Sechts deze kwatetsnvesterngen zorgen ervoor dat de totae begrotngsresutaten jaarjks negatef zjn, en daarmee ten aste worden gebracht van het egen vermogen. Begrotng Begrotng Begrotng Begrotng Resutaat ncusef kwatetsnvesterngen Kwaítetsnvesterngen Fankerend beed Puskassen 35, Partcpatebudget schoen Onderwjs Innovate en groe Totaa kwatetsnvesterngen O O O Reguer resutaat (excusef kwatetsnvesterngen) o * Dt betreft een nagekomen afrekenng de eenmag ten aste komt van de agemene reserve, waar de agemene reserve vorg jaar voor hetzefde bedrag s toegenomen.

21 Begrotng 206 en meerjarenbegrotng 206 t/m 209 Stchtng Woderwjs Vastgested 23 november 205 Herna vogt een gedetaeerde toechtng op de ndvduee kwatetsnvesterngen. 0 Fankerend beed Bj een terugopend eerngaanta en het hanteren van een afvoengsregeng op bass van denstjaren s het gevog dat bj gedwongen ontsagen jonge medewerkers met het mnste aanta denstjaren het eerst afvoeen ut de organsate. Om deze ontwkkeng tegen te gaan s het fankerend beed vastgested voor de perode 20 tot en met 207. Met het fankerend beed worden mddeen ngezet om gedwongen ontsagen zovee mogejk te voorkomen en jonge personeeseden te behouden voor het onderwjs. Door het fankerend beed wordt onder andere (gedeetejk) ontsag, onbetaad verof en fexbee pensonerng gestmueerd. Tjdsduur: 20 tot en met Puskassen Stchtng Woderwjs heeft twee puskassen van ek één dag per week. Daarnaast wordt er bnnen de zeven onderwjsteams, door de hoogbegaafdhedsspecasten, gewerkt aan de aanpassng van het reguere esprogramma zodat dt aansut bj de behoeftes van hoog- en meerbegaafde eerngen. Tjdsduur: januar 203 tot en met 3 ju Partícpatebudgetschoen Op de schoen s er behoefte om enkee (admnstrateve) basswerkzaamheden ut te besteden, waarbj gebruk wordt gemaakt van burgerpartcpate vanut de verschende dorpen bnnen de gemeente De Woden. Eke schoo heeft een budget beschkbaar voor de nzet van mensen ut de egen omgevng. De schoodrecteuren worden hermee dees ontast van basswerkzaamheden zodat er meer tjd beschkbaar s voor onderwjskundge zaken. Tjdsduur: januar 203 tot en met 3 december Onderwjs De afgeopen jaren s de kwatet van het onderwjs op de schoen van Stchtng Woderwjs verbeterd. Snds 203 zjn er geen zwakke schoen meer en zjn ae schoen opgenomen n het bassarrangement van de Onderwjsnspecte. De ambte van Stchtng Woderwjs s dat ae schoen een rum vodoende oordee krjgen van de Onderwjsnspecte. Om dt te reaseren moet de kwatet van het onderwjs op de schoen verder worden verbeterd. Naast onderwjskundge bj- en naschong van medewerkers, bekostgd vanut de prestateboxgeden, wordt er vanut de agemene reserve onderwjskundge ondersteunng ngezet n de vorm van een beedsmedewerker onderwjs en kwatet. Het gaat om ondersteunng voor de totae organsate, gercht op de verbeterng van het onderwjskwatetsnveau. Tjdsduur: apr 204 tot en met 3ju Innovate en groe Met ngang van schoojaar 205/206s het strategsch beedspan vastgested. n dt pan zjn ae doeen van Stchtng Woderwjs voor de komende jaren vastgeegd. Een aanta van deze doeen verest neuw te ontwkkeen beed. Dt beed wordt de komende perode ontwkked en omgezet n pannen. Een dee van deze pannen wordt gedekt van de agemene reserve omdat het gaat om extra (kwatets)nvesterngen de geen onderdee utmaken van de reguere begrotng. In de komende paar jaren wordt het bovenschoos ICT-pan verder utgewerkt, wordt het bestuurs- en toezchtsmode geactuaseerd en wordt de IKC-ontwkkeng op de schoen verder vorm gegeven. Jaarjks s er een have fte aan formaterumte beschkbaar voor mogejke knepunten zoas een benodgde extra nstroomgroep of het ontstaan van te grote kassen. 20