zie opm 7 Cultuursubsidie

Transcriptie

1 Projectonderdeel 1 incl BTW/OVB Verwervingen en grondkosten zie opm 1 Bouwkosten Centrumcomplex Bijkomende kosten Vervanging werkplekmeubilair gemeentehuis Subtotaal Pachtopbrengst gekapitaliseerd Verkoop restaurant/ijssalon zie opm 3 Gekapitaliseerde verhuur kapperszaak zie opm 4 Gekapitaliseerde verhuur theatercafé zie opm 5 Verkoopopbrengst knutselruimte zie opm 6 Bijdrage t.b.v. knutselruimte uit ISV subsidie Bijdrage ruimt radio9 = ISV subsidie zie opm 7 Cultuursubsidie zie opm 7 Subsidie renovatie dorpshuizen zie opm 7 Gekapitaliseerde huur 165 m2 ADZ zie opm 8 Gekapitaliseerde huur politiepost atrium zie opm 9 Huur bibliotheek gekapitaliseerd zie opm 10 Grondwaarde oude locatie bibliotheek vraagpr excl btw bouwrijp geleverd Dekking vervanging werkplekmeubilair Subtotaal Saldo (baten min kosten) Bodemsanering binnen budget plandeel 1 uitgevoerd. 2 Bij de opbrengst verpachting is destijds uitgegaan van een jaaropbrengst netto t.b.v. gemeente Voor de kapitalisering is uitgegaan van een BAR van 6,6%. gekapitaliseerde jaaropbrengst = investeringsruimte = (prognose netto opbrengst/bar): Bij aanpassing van de theaterzaal moet rekening worden gehouden met aanpassing van deze prognose jaaropbrengst. Besluit Stuurgroep Centrumplan destijds om vooralsnog de geprognotiseerde huuropbrengsten als basis te houden. 3 Ruimte met waarde EUR overgedragen, dit bedrag ten laste van verwervingsbudget gebracht 4 Marktconforme huurprijs tegen marktconforme BAR van 7,25% 5 Marktconforme huurprijs tegen (horeca)marktconforme BAR van 10,0% 6 Verkoopopbrengst na onderhandeling 7 Aangegeven subsidies zijn allemaal verleend 8 Marktconforme huur tegen marktconform BAR van 7,25% met afkoop huurindexering over 5 jaar 9 Bovenmarktconforme huur tegen marktconform BAR van 7,25 10 Gekapitaliseerde huuropbrengst bibliotheek: jaarhuur bibliotheek tegen een BAR van 5,5%. Risico herontwikkeling bestaande bibliotheek: bezwaren/zienswijzen tegen stedenbouwkundig plan met daarin als uitgangspunt een gebouw met 4 bouwlagen. Tevens marktrisico noodzakelijk hoge vraagprijs.

2 Projectonderdeel 2 Verwerving Boekwaarde school / VET Notariskosten Makelaarskosten Archeologisch saneren zie opm 1 Sloopkosten / bouwrijp Woonrijp maken terrein Milieutechnische bodemsanering Onvoorzien Subtotaal residuele grondwaarde exploitatiemodel gerealiseerde verkoopprijs netto excl. BTW zie opm Subtotaal Saldo (baten min kosten) Vanuit vooronderzoek archeologisch veldonderzoek uitgebreider dan prognose, risico kostenstijging 2 Vanuit definitief verkennend bodemonderzoek is vastgesteld dat gehele locatie fors vervuild, vooralsnog lijkt saneren binnen plandeelbudget mogelijk 3 Verplaatsing Van Wijk (nodig tbv ontwikkeling gehele locatie) vertraagd als gevolg van bedrijventerrein en als gevolg van ontwikkelingstempo Van Wijk terzake hun nieuwbouw, hierdoor risico prijsstijging/rentederving als invloed op verkoopprijs 4 Gerealiseerde verkoopopbrengsten plm EUR hoger dan oorspronkelijke doelstelling

3 Projectonderdeel 3 Verwervingen/boekwrd Notariskosten Makelaarskosten Bodemsaneringen Sloopkosten/bouwrijp Bouwkosten Directiekosten Reserves Subtotaal Verkoop ING/Foederer Belvedere subsidie ISV subsidie Meer subsidies (prov., ISV) Extra subsidies Subtotaal Saldo (baten min kosten) Hogere kosten omleggen van nutstracees in het Centrumplan tot rapportdatum binnen plandeelbudget gerealiseerd. 2 De kosten keerwanden vanwege kerkterp vanuit plandeel 5 gedekt.

4 Projectonderdeel 4 Restant boekwaarde Sloop- en herstelkosten - zie opm 1 Subtotaal Verkoopwaarde Subtotaal Saldo (baten min kosten) Het oude gemeentehuis is in de (toenmalige) huidige staat verkocht kosten koper. 2 Verkoopprijs oude gemeentehuis slechts plm EUR lager dan risicovolle doelstelling

5 Projectonderdeel 5 inrichtingskosten gemeentehuis planbegeleiding vertraging 2003/ voorbereidingskosten archeologisch onderzoek verkeersonderzoeken indexeringen index agv vertraging 2003/ onvoorzien vertraging besluit bibliotheek Subtotaal Subtotaal - Saldo (baten min kosten) Toelichting: indexeringen t.b.v. alle door gemeente te maken kosten in relatie tot planning (prijsstijgingen). 2 Onder meer indexeringskosten plandeel 1-3 gedekt uit plandeel 5

6 TOTAAL OVERZICHT ONDERDEEL LASTEN BATEN SALDO TOTAAL BESCHIKBAAR Vastgestelde exploitatie incl. krediet sportzaal als besloten september SALDO