FINANCIEELPLAN GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN

Transcriptie

1 GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN FINANCIEELPLAN PROJECT OMSCHRIJVING: Aanpassen Gebouw 3 NRE terrein, Nachtegaallaan te Eindhoven voor Eindhoven in beeld excl. Archelogie. SOORT GEBOUW bedrijfsgebouw BOUW FASE: PEILDATUM: BDB index op peildatum: initiatief fase nov13 OPDRACHTGEVER: gemeente eindhoven afdeling G&V CONTACT PERSOON: Leo Bimbergen FINANCIEELPLAN OPSTELD: Piet Poels INHOUD FINANCIEELPLAN: aanhangsel 1 overzicht kostenplan investering met toelichting aanhangsel 2 n.v.t. aanhangsel 3 begroting per ruimte voor de afwerking aanhangsel 4 UITGANGSPUNTEN: 1 Afwerkstaat gebouw 3 ongedateerd 2 Bijlage afwerkstaat gebouw 3 ongedateerd 3 bestaande platte begane grond op schaal ongedateerd begroting tbv eindhoven in beeld gebruiker.xls 1/

2 GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN Aanpassen Gebouw 3 NRE terrein, Nachtegaallaan te Eindhoven voor Eindhoven in beeld excl. Archelogie. aanhangsel 1, overzicht kostenplan investering initiatief fase peildatum: nov13 Totaal BVO (Bruto vloeroppervlakte gebouw(en)) (volgens NEN 2580) Ttoaal NVO (Netto vloeroppervlakte gebouw(en)) (volgens NEN 2580) Totaal inhoud gebouw (volgens NEN 2580) Totaal terrein oppervlakte incl. gebouw(en) 791 m2 BVO 730 m2 NVO 0 m3 0 m2 De totale investeringskosten (volgens dit overzicht) per m2 BVO bedragen 124 m2 BVO De totale grondkosten (volgens dit overzicht) per m2 BVO bedragen m2 BVO De totale bouwkosten (volgens dit overzicht) per m2 BVO bedragen 96 m2 BVO INVESTERINGSKOSTEN VAN GEBOUWEN volgens NEN GRONDKOSTEN 0,00% van investeringskosten Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten Totaal grondkosten 2 BOUWKOSTEN 76,92% van investeringskosten Bouwkundige werken Werktuigbouwkundige Installaties in BK Elektrotechnische installaties in BK Vaste en losse voorzieningen in BK Energie beprekende maatregelingen n.v.t. Terrein inrichting en afwerkingen n.v.t. Totaal bouwkosten BIJKOMENDE KOSTEN 5,86% van investeringskosten Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten Totaal bijkomende kosten VOORBEREIDINGSKOSTEN 8,30% van investeringskosten Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten Totaal voorbereidskosten FINANCIERINGSKOSTEN 0,00% van investeringskosten Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten Totaal financierinskosten 6 RESERVERINGEN 8,46% van investeringskosten Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten Totaal reserveringen AANLOOPKOSTEN 0,46% van investeringskosten Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten 454 Totaal reserveringen 454 De totale stichtingskosten bedragen excl. B.T.W. begroting tbv eindhoven in beeld gebruiker.xls 2/

3 TOELICHTING / BEREKENING STICHTINGSKOSTEN 1 GRONDKOSTEN volgens NEN VERWERVINGSKOSTEN a Aankoopsom grond 0 b Notaris kosten 0 c Tussen personen (bv makelaar) 0 d belastingen 0 1 overdrachtsbelasting 0 2 straat rioolbelasting 0 3 onroerendgoedbelasting 0 4 waterschapsheffingen 0 e Kadastrale kosten / onteigeningsprocedure 0 f Afkoop overige bv pachters etc. 0 g schoongrondverklaring 0 h Inkomsten tijdelijke exploitatie (bv verpachten) 0 totale verwervingskosten KOSTEN INFRASTRUCTURELE VOORZIENINGEN a bijdragen in de kosten voor openbare voorzieningen 0 b bijdragen aan algemene plankosten van de gemeente 0 c kosten tijdelijke maatregelingen tbv infra 0 tatale infrastructurele kosten KOSTEN VOOR HET BOUWRIJP MAKEN a slopen (amoveren) bestaande opstallen 0 b bouwrijp maken grondwerk (ophogingen/afgravingen) 0 c het verleggen/verwijderen bestaande leidingen 0 d tijdelijke maatregelingen 0 c ontsluiting terrein tbv bouwverkeer 0 e scheppen mogelijkheden nuts voorzieningen tbv bouw 0 f bodemsanering (incl. histrorisch onderzoek en milieu) 0 totale bouwrijp kosten totale grondkosten 2 BOUWKOSTEN volgens NEN BOUWKOSTEN Het betreft hier de directe bouwkosten. E.e.a. volgens bijgaande begroting op NL/SfB code/ruimte aanhangsel 3. 3 BIJKOMENDE KOSTEN volgens NEN 2631 Legeskosten worden berekend over de totale bouwkosten HEFFINGEN a bouwvergunningen 1% b precario tijdens de bouw c kapvergunning/herplant verplichting 0 totale kosten heffingen GRONDONDERZOEK a grondmechanisch onderzoek 0 totale grondonderzoek kosten 1.2. NUTSVOORZIENINGEN a riolering 0 b hemelwaterafvoeren 0 c gas 0 d groepsverwarming 0 e water 0 f elektra 0 g CAI 0 h telefoon 0 totale kosten nutsvoorzieningen totale bijkomende kosten begroting tbv eindhoven in beeld gebruiker.xls 3/

4 4 VOORBEREIDINGSKOSTEN volgens NEN 2631 Voorbereidingskosten worden berekend in % van het bouwrijp maken, de bouwkosten, bijkomende kosten, reserveringskosten en de aanloopkosten. Indien de werkelijke kosten bekend zijn worden deze op genomen VOORBEREIDS BEGELEIDINGSKOSTEN a architect 2,00% b constructeur 0,25% c adviseur WTB 0,50% d adviseur ET 0,50% e adviseur bouwkosten 0,30% f adviseur bouwfysica/akoestiek/epc berekening 0,00% g adviseur PvE 0,00% h project management 2,00% i bouwplaatstoezicht 1,50% j tuinarchitect 0,00% k overige adviseurs 0,00% l kosten afd. Grond en Vastgoed (gemeente) 2,00% m interne advieskosten communicatie etec.) 0,00% totale vooren begeleidingskosten AANBESTEDINGSKOSTEN a adviseur aanbesteding b 0 c drukkosten bestekken etc totale aanbestedingskosten FINANCIERINGSKOSTEN volgens NEN FINANCIERINGSKOSTEN a rente grond b rente tijdens voorbereiding c rente tijdens bouw d afsluitkosten financieringen e De kosten voor het afsluiten van de financiering. 6 RESERVERINGEN volgens NEN 2631 totale voorbereidingskosten Reserveringen worden berekend in % van de bouwkosten POST VAN ONVOORZIENE UITGAVEN (PvOU) a PvOU 10% totale PvOU LOON EN PRIJSSTIJGINGEN a loon en prijsstijgingen tot bouw 2% b loon en prijsstijgingen tijdens bouw 1% totale prijsstijgingen INSCHATTING BOUWMARKT a De begrotingen zijn gemaakt op reële bedragen. De bouwmarkt kan hier van afwijken (veel of weinig vraag). 2% totale inschatting AANLOOPKOSTEN volgens NEN 2631 totale reserveringen AANLOOPKOSTEN a 1ste schoonmaak kosten b verhuiskosten 0 n.v.t. c promotie/1e paal/hoogste punt/openingskosten 0 n.v.t. d leegstandsrisico 0 n.v.t. e makelaarskosten 0 n.v.t. f verzekeringen/belastingen 0 n.v.t. g communicatie gemeente naar buiten 0 n.v.t. totale aanloopkosten 454 begroting tbv eindhoven in beeld gebruiker.xls 4/

5 8 KOSTEN VOOR ENERGIEBEPERKENDE MAATREGELINGEN Gemeente Eindhoven heeft energie beperkende maatregelingen hoog in zijn vandel. In deze begroting zijn al diversen maatregelingen meegenomen zoals, isolatie, vloerverwarming (lage temperatuur stoken), HR+ ketel, warmte terugwin luchtbehandeling, energie zuiningen amaturen met lichtregeling. De meerkosten voor verdere beperkingen worden geraamd op; WKO of bioinstallatie allin sedemdak allin grijswater opslag allin zonnecollectoren allin totaal allin incl btw begroting tbv eindhoven in beeld gebruiker.xls 5/

6 wijkt af van het gevraagde. Financieel plan fase: voorlopig ontwerp S=sloop O=onderhoudvervangen KOSTEN ONDERHOUDSACTIVITEIT N=nieuwe voorzieningen ONDERH NIEUWE TOTALE TOTAAL ruimte SLOOP VERV. VOORZ. KOSTEN ELEMENT code Bewerking op VARIANTELEMENT nivo S/O/N hoeveelh. Ehd Prijs/ehd in euro,s in euro,s in euro,s in euro,s in euro,s NVO m2 01 ENTREE HOOFDGEBOUW 1 via entree archelogie kosten opgenomen bij begroting archelogie 02 VERGADERRUIMTE IN TRAPPENHUIS 27,30 1 vernieuwen vloerbedekking O 27,30 m schoonmaken/texen wanden O 44,40 m schoonmaken plafond/niet schilderen O 27,30 m Isolatie folie aanbrengen buiten gevel N 18,20 m schilderen gevel kozijnen deuren O 22,00 m schoonmaken lamellen niet opgenomen 8 verlichting nieuw N 44,10 m RESERVE RUIMTE NA TRAPPENHUIS 19,40 1 vernieuwen vloerbedekking O 19,40 m schoonmaken/texen wanden O 43,50 m schoonmaken plafond/niet schilderen O 19,40 m Isolatie folie aanbrengen buiten gevel N 8,75 m schilderen gevel kozijnen deuren O 12,75 m schoonmaken lamellen niet opgenomen 8 verlichting nieuw N 19,40 m KANTOOR 51,60 1 vernieuwen vloerbedekking O 51,60 m schoonmaken/texen wanden O 71,25 m schoonmaken plafond/niet schilderen O 51,60 m Isolatie folie aanbrengen buiten gevel N 18,75 m schilderen gevel kozijnen deuren O 24,75 m schoonmaken lamellen niet opgenomen 8 verlichting nieuw N 51,60 m Badge controle+elek. Deurdranger kantoor ingang N 1,00 st ARCHIEF 28,13 1 vernieuwen vloerbedekking O 28,13 m schoonmaken/texen wanden O 33,75 m schoonmaken plafond/niet schilderen O 28,13 m Isolatie folie aanbrengen buiten gevel N 28,13 m schilderen gevel kozijnen deuren O 40,13 m schoonmaken lamellen niet opgenomen 8 verlichting nieuw N 28,13 m EXPOSITIE 79,69 1 vernieuwen vloerbedekking O 79,69 m schoonmaken/texen wanden O 90,00 m schoonmaken plafond/niet schilderen O 79,69 m Isolatie folie aanbrengen buiten gevel N 18,75 m schilderen gevel kozijnen deuren O 22,75 m schoonmaken lamellen niet opgenomen 8 verlichting nieuw N 79,69 m ALGEMEEN 1 ELEKTRA INSTALLATIE 61 uitzoeken elektra en aanpassingen hierin doen naar de centraal kast van gebruiker N 206,00 m opgenomen onder verlichting is per lokaal opgenomen, maar noodverliching hier N 206,00 m comunicatie N 206,00 m beveiliging nog niet opgenomen N 206,00 m WERKTUIGBOUWKUNDIG 50 uitzoeken huidige installatie met leiding beloop. N 206,00 m warmte opwekking, nieuwe ketels N 206,00 m afvoeren = nvt alleen kleine aanpassingen N 0,00 m2 53 water = nvt alleen kleine aanpassingen N 0,00 m2 54 Gassen naar CV ketels N 206,00 m2 1, koudopwekking nvt 56 warmte distributie, bestaande radiatoren, aanpassen leidingen en radiatoren zeer beperkt N 206,00 m luchtbehandeling, beperkt aanbrengen N 206,00 m regeling zeer beperkt N 206,00 m /

7 S=sloop O=onderhoudvervangen KOSTEN ONDERHOUDSACTIVITEIT N=nieuwe voorzieningen ONDERH NIEUWE TOTALE TOTAAL ruimte SLOOP VERV. VOORZ. KOSTEN ELEMENT code Bewerking op VARIANTELEMENT nivo S/O/N hoeveelh. Ehd Prijs/ehd in euro,s in euro,s in euro,s in euro,s in euro,s NVO m2 3 TERREIN INRICHTINGEN het terrein is hierin niet opgenomen. TOTALE KOSTEN DIRECT (incl. indirecte onderaannemer) BOUWPLAATSKOSTEN 8,0 % ALGEMENE BEDRIJFSKOSTEN 7,0 % WINST & RISICO 3,0 % TOTALE KOSTEN EXCL. BTW /