Pagina 1 van 9 PROJECT. ENCI Maastricht, ontwikkeling overgangszone projectnummer: 2331 opdrachtgever: project: ENCI Maastricht betreft:

Transcriptie

1 PROJECT project: ENCI Maastricht, ontwikkeling overgangszone projectnummer: 2331 opdrachtgever: ENCI Maastricht betreft: Grondexploitatie overgangszone datum: status: concept opsteller: RO groep dms: / 3 PROGRAMMA Totaal blauw gebied Totaal grijs gebied Totaal semi harde zone m2 bvo m2 bvo m2 bvo planoppervlak m2 VARIABELEN index kostenstijging verwervingen: 3,0% index kostenstijging exploitatie: 3,0% index kostenstijging bouw- & woonrijp maken 3,0% index opbrengstenstijging: 2,5% rentevoet: 5,0% verdisconteringsvoet: 5,0% startjaar grondexploitatie 2009 SAMENVATTING EXPLOITATIERESULTAAT totaal kosten nominaal: totaal opbrengsten nominaal: resultaat nominaal: totaal opbrengstenstijging: totaal kostenstijging: totaal rente debet en credet: totaal tijdgebonden kosten: resultaat nominaal: totaal tijdgebonden kosten: resultaat op eindwaarde: Netto Contante Waarde: Deze grex is opgesteld aan de hand van de onderlegger van het gebied ( ) en het programma van ( /2). Pagina 1 van 9

2 GEVOELIGHEIDSANALYSE project: ENCI Maastricht, ontwikkeling overgangszone projectnummer: 2331 opdrachtgever: ENCI Maastricht betreft: Grondexploitatie overgangszone datum: dms: / 3 uitgeefbare meters 100% 80% 60% uitgifteprijs 100% 80% % netto contante waarden (NCW 2011) Pagina 2 van 9

3 VERWERVING koopsom omschrijving opp. [m2] gekocht van gekocht datum begroot /m2 harde zone blauw gebied ENCI n 0 0,00 #1 grijs gebied ENCI n 0 0,00 #1 semi harde zone trede ENCI n 0 0,00 #1 totaal verwerving: m2 totaal verwervingen excl. bijkomende kosten - overdrachtsbelastingen 6,0% - #2 totaal verwervingen incl. Overdrachtsbelastingen - notariskosten 1,50% - #3 totaal verwervingen - #1 gronden worden om niet ingebracht door ENCI #2 fiscale uitgangspunten niet van toepassing #3 notariskosten niet van toepassing Pagina 3 van 9

4 BOUW- & WOONRIJP MAKEN hoev. eenh. prijs/eenh. totaal peiljr. geindexeerd geindexeerd vrv grex vrv ENCI 1. (Bedrijfs)verplaatsingen / planschade bedrijfsverplaatsing 0,00 pst planschade 0,00 pst onvoorzien over bovenstaande kosten (5%) 5% van Sloopkosten sloopkosten 0,00 pst onvoorzien over bovenstaande kosten (5%) 5% van Grondwerk & bodemsanering 0 PM 3.1 grondwerk 1,00 pst PM 3.2 bodem-/grondwatersanering 1,00 pst PM 3.3 onvoorzien over bovenstaande kosten (5%) 5% van PM 4. Archeologie 0 PM 4.1 archeologie 0,00 pst PM 4.2 onvoorzien over bovenstaande kosten (5%) 5% van PM 5. Nuts-voorzieningen nuts voorziening van openbare weg tot plangebied 1,00 pst in nuts voorziening toegangsweg+weg blauw gebied 1,00 pst in nuts voorziening woonpad grijs 1,00 pst in onvoorzien over bovenstaande kosten (5%) 5% van Infrastructuur bijwerken/ upgraden bestaande wegen 1,00 pst PM 6.2 toegangsweg+weg blauw gebied, incl 2x1rijbaan incl nuts 950,00 m #1 6.3 woonpad grijs gebied, incl nuts 550,00 m #1 6.4 parkeeroplossing exclusief 400,00 st 0 0 #2 6.5 voorzieningen tbv hoogteverschillen (bv pomp riool) 1,00 pst onvoorzien over bovenstaande kosten (5%) 5% van Groenvoorzieningen Groenvoorziening 1,00 pst onvoorzien over bovenstaande kosten (5%) 5% van Terreininrichting Terreininrichting 1,00 pst onvoorzien over bovenstaande kosten (5%) 5% van Bijdragen bijdragen 0,00 pst onvoorzien over bovenstaande kosten (5%) 5% van Plankosten MER 1,00 pst 0 nb reeds uitgevrd 10.2 ontwikkelkosten 1,00 pst # onvoorzien over bovenstaande kosten (5%) 5% van Totaal kosten bouw- & woonrijp maken exclusief B.T.W #4 #1 bedragen zijn ramingen, deze dienen nader gespecificeerd te worden na technische uitwerking #2 parkeeroplossing dient nader bepaald te worden #3 raming plankosten / jaar X 12 jaar #4 totaal kosten bouw en woonrijp maken eerste kolom voor rekening grex; tweede kolom uitgaven ENCI Pagina 4 van 9

5 TIJDELIJKE EXPLOITATIEKOSTEN hoev. eenh. prijs/eenh. totaal peiljr. geindexeerd KOSTEN TIJDELIJKE EXPLOITATIE PER JAAR 0 1,00 pst OPBRENGSTEN TIJDELIJKE EXPLOITATIE 0 1,00 pst saldo tijdelijke exploitatie 0 geen exploitatiekosten of opbrengsten tijdens de looptijd van de grex. Pagina 5 van 9

6 OPBRENGSTEN Deelgebied terrein [m2] dichtheid [%] bebouwd opp. totaal programma [m2 bvo] prijs [ / m2 bvo] opbrengst 1 Blauw gebied (max 4 bouwlagen) % hotel/restaurant ** met natuurhistorisch museum/natuureductie hotel/restaurant *** industriele business centra R&D business centra Flex space concept creatieve beroepen ambachtelijk creatieve beroepen ateliers kunstenaars/ainsi terrassen en uitzichtpunten nader in te vullen (gerekend met 4 bouwlagen) #2 Totaal blauw gebied Grijs gebied (max 2 bouwlagen) % theeterassen met uitzichtpunten evenementen-, sport-, outdoorterrein cultuur nader in te vullen (gerekend met 2 bouwlagen) #2 Totaal grijs gebied Semi harde zone (maximaal 1 bouwlaag) % restaurants/ terassen theetuinen scoutinggebouw informatiecentrum (vvv/ nm) nader in te vullen (gerekend met 1 bouwlaag) #2 Totaal semi harde zone TOTAAL #1 programma conform opgave ( /2) #2 momenteel is er voor 38% van het programma nog geen beoogd exploitant Pagina 6 van 9

7 KASSTROOM periode jaar % bedrag % bedrag % bedrag % bedrag % bedrag % bedrag % bedrag % bedrag % bedrag % bedrag % bedrag % bedrag % bedrag VERWERVINGEN totaal verwervingen nominaal kostenstijging verwervingen 3,0% totaal verwervingen geindexeerd EXPLOITATIE kosten exploitatie nominaal kostenstijging 3,0% totaal kosten exploitatie opbrengsten exploitatie nominaal opbrengstenstijging 2,5% totaal opbrengsten exploitatie saldo exploitatie geïndexeerd BOUW & WOONRIJP MAKEN (Bedrijfs)verplaatsingen / planschade Sloopkosten Grondwerk & bodemsanering Archeologie Nuts-voorzieningen Infrastructuur % % Groenvoorzieningen % % Terreininrichting % % Bijdragen Plankosten % % % % % % % % % % % % totale kosten nominaal kostenstijging 3,0% totaal kosten geindexeerd OPBRENGSTEN Totaal blauw gebied % % % % % % % % % % Totaal grijs gebied % % % % % % % % % % Totaal semi harde zone % totale opbrengst nominaal opbrengst stijging 2,5% totaal opbrengst geindexeerd FINANCIERINGSBEHOEFTE & RENTELASTEN Beginsaldo periode geindexeerde mutatie per periode rente debet en credit 5,0% eindsaldo NCW o.b.v. disconteringsvoet 5,0% PLANSALDO totaal kosten nominaal: totaal opbrengsten nominaal: resultaat nominaal: totaal opbrengstenstijging: totaal kostenstijging: totaal rente debet en credet: totaal tijdgebonden kosten: resultaat nominaal: totaal tijdgebonden kosten: resultaat op eindwaarde: Pagina 7 van 9

8 EXPLOITATIE PARKEERPLAATSEN ENCI tot 2022 periode jaar % bedrag % bedrag % bedrag % bedrag % bedrag % bedrag % bedrag % bedrag % bedrag % bedrag % bedrag % bedrag % bedrag % bedrag % bedrag % KOSTEN kosten aanleg parkeerplaatsen % totale kosten nominaal kostenstijging 3,0% totaal kosten geindexeerd OPBRENGSTEN % % % % % % % % % % % % totale opbrengst nominaal opbrengst stijging 2,5% totaal opbrengst geindexeerd FINANCIERINGSBEHOEFTE & RENTELASTEN Beginsaldo periode geindexeerde mutatie per periode rente debet en credit 5,0% eindsaldo NCW o.b.v. disconteringsvoet 5,0% PLANSALDO totaal kosten nominaal: totaal opbrengsten nominaal: resultaat nominaal: totaal opbrengstenstijging: totaal kostenstijging: totaal rente debet en credet: totaal tijdgebonden kosten: resultaat nominaal: totaal tijdgebonden kosten: resultaat op eindwaarde: netto contante waarde aanlegkosten parkeerplaatsen met materiaal uit groeve; 400pp x 28m2 x 40m2 = ,- opbrengsten; 400pp x 365dagen x bezettingsgraad 10% x 4/ dag kosten = ,- Pagina 8 van 9

9 EXPLOITATIE PARKEERPLAATSEN ENCI tot 2022 periode jaar bedrag % bedrag % bedrag % bedrag % bedrag % bedrag % bedrag % bedrag % bedrag KOSTEN kosten aanleg parkeerplaatsen totale kosten nominaal kostenstijging 3,0% totaal kosten geindexeerd OPBRENGSTEN totale opbrengst nominaal opbrengst stijging 2,5% totaal opbrengst geindexeerd % % % % % % % % FINANCIERINGSBEHOEFTE & RENTELASTEN Beginsaldo periode geindexeerde mutatie per periode rente debet en credit 5,0% eindsaldo NCW o.b.v. disconteringsvoet 5,0% PLANSALDO totaal kosten nominaal: totaal opbrengsten nominaal: resultaat nominaal: totaal opbrengstenstijging: totaal kostenstijging: totaal rente debet en credet: totaal tijdgebonden kosten: resultaat nominaal: totaal tijdgebonden kosten: resultaat op eindwaarde: netto contante waarde aanlegkosten parkeerplaatsen met materiaal uit groeve; 400pp opbrengsten; 400pp x 365dagen x bezettingsgraad 10% x 4/ Pagina 9 van 9