FINANCIEELPLAN GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN. werkplaatsen/kantoren/keuken/kantine. BDB index op peildatum:

Transcriptie

1 GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN FINANCIEELPLAN PROJECT OMSCHRIJVING: Gebouw 3 Casco, Nachtegaallaan Eindhoven SOORT GEBOUW werkplaatsen/kantoren/keuken/kantine BOUW FASE: PEILDATUM: BDB index op peildatum: initiatief fase sep13 OPDRACHTGEVER: gemeente eindhoven afdeling G&V CONTACT PERSOON: FINANCIEELPLAN OPSTELD: INHOUD FINANCIEELPLAN: aanhangsel 1 overzicht kostenplan investering met toelichting aanhangsel 2 begroting projectkosten op NLsFB met technische beschrijving aanhangsel 3 aanhangsel 4 UITGANGSPUNTEN: 1 zie tekst aanhangsel financieelplan casco gebouw 3 NRE casco2 1/

2 GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN Gebouw 3 Casco, Nachtegaallaan Eindhoven aanhangsel 1, overzicht kostenplan investering initiatief fase peildatum: sep13 Totaal BVO (Bruto vloeroppervlakte gebouw(en)) (volgens NEN 2580) 3332 m2 BVO excl. zolders werkplaatsen Ttoaal NVO (Netto vloeroppervlakte gebouw(en)) (volgens NEN 2580) 0 m2 NVO Totaal inhoud gebouw (volgens NEN 2580) Totaal terrein oppervlakte incl. gebouw(en) 0 m3 0 m2 De totale investeringskosten (volgens dit overzicht) per m2 BVO bedragen 240 m2 BVO De totale grondkosten (volgens dit overzicht) per m2 BVO bedragen m2 BVO De totale bouwkosten (volgens dit overzicht) per m2 BVO bedragen 188 m2 BVO INVESTERINGSKOSTEN VAN GEBOUWEN volgens NEN GRONDKOSTEN 0,00% van investeringskosten Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten Totaal grondkosten 2 BOUWKOSTEN 78,33% van investeringskosten Bouwkundige werken Werktuigbouwkundige Installaties Elektrotechnische installaties Vaste en losse voorzieningen Energie beprekende maatregelingen Terrein inrichting en afwerkingen Totaal bouwkosten BIJKOMENDE KOSTEN 6,07% van investeringskosten Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten Totaal bijkomende kosten VOORBEREIDINGSKOSTEN 5,88% van investeringskosten Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten Totaal voorbereidskosten FINANCIERINGSKOSTEN 0,00% van investeringskosten Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten Totaal financierinskosten 6 RESERVERINGEN 8,62% van investeringskosten Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten Totaal reserveringen AANLOOPKOSTEN 1,09% van investeringskosten Zie bij toelichting voor de opbouw van de kosten Totaal reserveringen De totale stichtingskosten bedragen excl. B.T.W. financieelplan casco gebouw 3 NRE casco2 2/

3 UITGANGPUNTEN 1 Uitgangpunt is 6 gebruikers. 2 Gebouw terug brengen naar casco, waarbij de gebruikers het gebouw inrichten naar eigen wens en met eigen middelen. Per gebruiker worden er een centrale nutskast (gas, water, elektra) ingebracht door de eigenaar. De aansluitingen vanuit de nutskast zijn voor eigen rekening van de gebruiker. Veiligheidsvoorzieningen, nooduitgangen, beveiliging, brandmeld, brandveiligheid etc. zijn voor de gebruiker. De installaties (CV, lucht, elektra) worden los gekoppeld maar worden niet verwijderd. De bestaande sanitairen voorzieningen worden werkend gemaakt, maar niet vervangen of vernieuwd. Indien er geen sanitair in het gebruikers deel zitten dient de gebruiker deze zelf in te brengen. 3 De asbest wordt verwijderd zover als deze een risico vormt. 4 De centrale trafo van het complete NRE terrein wordt ontmanteld. 5 De bodem verontreiniging wordt door derde verwijderd en behoord niet tot dit financieelplan. 6 Er worden geen voorzieningen getroffen om het energie gebruik terug te dringen (isolatie, dubbelglas etc.). Indien de gebruiker deze zelf wil inbrengen dient dit in overleg met de eigenaar te gebeuren. 7 Het achter stallig eigenaarsonderhoud wordt weggewerkt. Daarnaar wordt alleen het casco (eigenaar) onderhoud uitgevoerd, overig onderhoud voor rekening van de gebruiker. 8 PARKEERPLAATSEN In dit financieelplan is een budjet opgenomen voor her realiseren van 50 parkerenplaatsen elders (locatie onbekend). Het budjet hiervan dient in de huur verwerkt te worden als een eenmalige investering. TOELICHTING / BEREKENING STICHTINGSKOSTEN 1 GRONDKOSTEN volgens NEN VERWERVINGSKOSTEN a Aankoopsom grond/gebouw 0 b Notaris kosten 0 c Tussen personen (bv makelaar) 0 d belastingen 0 1 overdrachtsbelasting 0 2 straat rioolbelasting 0 3 onroerendgoedbelasting 0 4 waterschapsheffingen 0 e Kadastrale kosten / onteigeningsprocedure 0 f Afkoop overige bv pachters etc. 0 g schoongrondverklaring 0 h Inkomsten tijdelijke exploitatie (bv verpachten) 0 totale verwervingskosten KOSTEN INFRASTRUCTURELE VOORZIENINGEN a bijdragen in de kosten voor openbare voorzieningen 0 b bijdragen aan algemene plankosten van de gemeente 0 c kosten tijdelijke maatregelingen tbv infra 0 tatale infrastructurele kosten KOSTEN VOOR HET BOUWRIJP MAKEN a slopen (amoveren) bestaande opstallen 0 b bouwrijp maken grondwerk (ophogingen/afgravingen) 0 c het verleggen/verwijderen bestaande leidingen 0 d tijdelijke maatregelingen 0 c ontsluiting terrein tbv bouwverkeer 0 e scheppen mogelijkheden nuts voorzieningen tbv bouw 0 f bodemsanering (incl. histrorisch onderzoek en milieu) 0 totale bouwrijp kosten totale grondkosten financieelplan casco gebouw 3 NRE casco2 3/

4 2 BOUWKOSTEN volgens NEN BOUWKUNDIG 1 Om het casco bij de werken zijn de bedragen uit het rapport van Asbo gebruikt. Het rapport Inventarisatie NRE terrein Gebouw 3 Centrale werkplaats, d.d. 13 sept De bedragen zijn geindexeerd met de BDB naar heden, (sept 2011 naar sept 2013) = 2,36%. 00 project kosten buitenwanden binnenwanden brandwerende voorzieningen wanden, installatie, dak trappen daken buitenkozijnen dakopeningen 41 wandafwerkingen gevels dakafwerkingen afvoer voorzieningen indexering 2,36% bouwplaatskosten 7% algemene kosten 7% winst en risico 3% totaal directe kosten excl. Btw WERKTUIGBOUWKUNDIG 1 In het rapport ASBO zijn geen kosten opgenomen voor installaties. 00 geen projectkosten 50 loskoppelen CV, lucht, gas warmte opwekking n.v.t 52 afvoeren in bk overzicht n.v.t 53 watervoorzieningen in 6 nutskasten gasvoorziening met meter in 6 nutskasten loude opwekking n.v.t 56 warmte distributie n.v.t 57 lucht behandeling n.v.t 58 regeling klimaat n.v.t bouwplaatskosten 3% algemene kosten 7% winst en risico 3% totaal directe kosten excl. Btw ELEKTROTECHNISCH 1 In het rapport ASBO zijn geen kosten opgenomen voor installaties. 00 geen projectkosten 60 loskoppelen elektra centrale voorzieningen 6 nutskasten krachtstroom in 61 opgenomen nv.t. 63 verlichting nv.t. 64 communicatie nv.t. 65 beveiliging nv.t. 66 transport nv.t. 67 gebouwbeheer voorzieining nv.t. bouwplaatskosten 3% algemene kosten 7% winst en risico 3% totaal directe kosten excl. Btw financieelplan casco gebouw 3 NRE casco2 4/

5 ONTWANTELEN TRAFO/CAPITOOL STATION begane grond gebouw 3 1 De bestaande trafo wordt verwijderd uit het gebouw. Het verplaatsen en ontwantelen van de trafo wordt door Endinet verzorgt en betaald. Het ontmantelen van het hoofd verinrichting wordt door de eigenaar gedaan en betaald. Het gebouw wordt d.m.v. 6 nieuwe nutskasten aangesloten op het openbaar net wat er nog moet komen. 00 geen projectkosten 60 ontmantelen hoofdverdeel inrichting bouwplaatskosten 3% algemene kosten 7% winst en risico 3% 331 totaal directe kosten excl. Btw PARKEERPLAATSEN 1 Aanleggen parkeerplaatsen 50 stuks bouwplaatskosten 1% algemene kosten 6% winst en risico 2% totaal directe kosten excl. Btw BIJKOMENDE KOSTEN volgens NEN 2631 Legeskosten worden berekend over de totale bouwkosten HEFFINGEN a bouwvergunningen 2% b precario tijdens de bouw 0 c kapvergunning/herplant verplichting 0 totale kosten heffingen GRONDONDERZOEK a grondmechanisch onderzoek 0 totale grondonderzoek kosten 1.2. NUTSVOORZIENINGEN a riolering 0 b hemelwaterafvoeren 0 c gas d groepsverwarming 0 e water f elektra g CAI 0 h telefoon 0 totale kosten nutsvoorzieningen totale bijkomende kosten financieelplan casco gebouw 3 NRE casco2 5/

6 4 VOORBEREIDINGSKOSTEN volgens NEN 2631 Voorbereidingskosten worden berekend in % van het bouwrijp maken, de bouwkosten, bijkomende kosten, reserveringskosten en de aanloopkosten. Indien de werkelijke kosten bekend zijn worden deze op genomen VOORBEREIDS BEGELEIDINGSKOSTEN a architect 2,00% b constructeur 0,50% c adviseur WTB 0,50% d adviseur ET 0,50% e adviseur bouwkosten 0,25% f adviseur bouwfysica/akoestiek/epc berekening 0,00% g adviseur PvE 0,00% h project management 2,00% i bouwplaatstoezicht 0,50% j tuinarchitect 0,00% k overige adviseurs 0,00% l kosten afd. Grond en Vastgoed (gemeente) 0,00% m interne advieskosten communicatie etec.) 0,00% totale vooren begeleidingskosten AANBESTEDINGSKOSTEN a adviseur aanbesteding 0 b 0 c drukkosten bestekken etc. 0 totale aanbestedingskosten 5 FINANCIERINGSKOSTEN volgens NEN FINANCIERINGSKOSTEN a rente grond b rente tijdens voorbereiding c rente tijdens bouw d afsluitkosten financieringen e De kosten voor het afsluiten van de financiering. 6 RESERVERINGEN volgens NEN 2631 totale voorbereidingskosten Reserveringen worden berekend in % van de bouwkosten POST VAN ONVOORZIENE UITGAVEN (PvOU) a PvOU 10% totale PvOU LOON EN PRIJSSTIJGINGEN a loon en prijsstijgingen tot bouw 2% b loon en prijsstijgingen tijdens bouw 1% totale prijsstijgingen INSCHATTING BOUWMARKT a De begrotingen zijn gemaakt op reële bedragen. De bouwmarkt kan hier van afwijken (veel of weinig vraag). 2% totale inschatting AANLOOPKOSTEN volgens NEN 2631 totale reserveringen AANLOOPKOSTEN a 1ste schoonmaak kosten b verhuiskosten 0 c promotie/1e paal/hoogste punt/openingskosten 0 d leegstandsrisico 0 e makelaarskosten 0 f verzekeringen/belastingen 0 g communicatie gemeente naar buiten totale aanloopkosten financieelplan casco gebouw 3 NRE casco2 6/