Bijlage3. Project-en exploitatiegebieden

Transcriptie

1 Bijlage3 Project-en exploitatiegebieden

2 BIJLAGE 4: Plattegrond met fase-aanduiding Fase I + Fase II Fase III

3 Planning voorbereiding en uitvoering Stadskantoor Hengelo Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum 1 1- Uitgangspunten, randvoorwaarden en beslismomen 282 dagen don maa Stedebouwkundig plan vaststellen 11,4 wkn don vri beeldkwaliteitsplan vaststellen 8 wkn don woe Plan van Aanpak (PvA) 3 dagen don woe Omvang plan vaststellen 2 dagen din maa parkeergarage 4 wkn din maa metrages 4 wkn din maa basiscontour (oa. afhankelijk van Merlijn) 4 wkn din maa Bestemmingsplan rechtsgeldig wkn maa maa Samenwerkingsovereenkomst dagen maa maa Samenwerkingsovereenkomst laatste uitstapmoment dagen don don Realisatieovereenkomst stadskantoor dagen vri vri Vaststellen ontwikkelingsteam Gemeente wkn don don Gemeentelijke aspecten 19 dagen maa don toetst programma en GREX 21,8 wkn maa don procedure-afspraken bouwvergunning 21,8 wkn maa don procedure-afspraken bouwrijp maken 21,8 wkn maa don Architectenselectie 115 dagen maa vri opstellen selectieleidraad 2 wkn maa vri aankondiging 1 wk maa vri aanmeldingen architecten (min. 6wk) 6 wkn maa vri opstellen gunningsleidraad 4 wkn maa vri beoordeling en selectie van gegadigden 1 wk maa vri bezwaarperiode selectiebeslissing 2 wkn maa vri inschrijving (min. 6wk) 6 wkn maa vri presentaties, beoordeling inschrijvingen 1 wk maa vri voornemen tot gunning 1 wk maa vri definitieve gunning 4 wkn maa vri contractvorming dagen vri vri Overige adviseurs (NIET EUROPEES) 95 dagen maa vri taakomschrijving 4 wkn maa vri offerteaanvraag 6 wkn maa vri beoordeling/onderhandeling 3 wkn maa vri contractvorming dagen vri vri Kickoff meetings ontwerpteam dagen vri vri Ontwerpproces 31 dagen maa vri SO en VO uitwerking 1 dagen maa vri concept intern 1 wkn maa vri concept extern 7 wkn maa vri bouwkostenraming 3 wkn maa vri beoordeling 2 wkn maa vri herijken uitgangspunten 2 wkn maa vri vaststellen fasedocument VO dagen vri vri DO uitwerking 7 dagen maa vri concept intern 8 wkn maa vri concept extern 4 wkn maa vri bouwkostenraming 2 wkn maa vri beoordeling 2 wkn maa vri herijken uitgangspunten 2 wkn maa vri vaststellen fasedocument DO dagen vri vri Bestek uitwerking 1 dagen maa vri concept intern 1 wkn maa vri concept extern 7 wkn maa vri bouwkostenraming 3 wkn maa vri beoordeling 2 wkn maa vri herijken uitgangspunten 2 wkn maa vri vaststellen fasedocument Bestek dagen vri vri k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 uitgangspunt is dat uitwerking Stadskantoor passend is binnen Stedebouwkundig plan uitgangspunt is dat uitwerking Stadskantoor passend is binnen Beeldkwaliteitsplan 27-4 zie integrale planning Project: Stadskantoor Hengeloo Datum: woe Status: CONCEPT Taak Splitsing Voortgang Mijlpaal Samenvatting Projectsamenvatting Externe taken Externe mijlpaal Deadline Pagina 1

4 Planning voorbereiding en uitvoering Stadskantoor Hengelo Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum Bouwvergunning 136 dagen maa maa Bouwaanvraag tekeningen 8 wkn maa vri indienen 1 dag maa maa ter inzage 6 wkn din maa besluitvorming 1 wk din maa ter inzage 6 wkn din maa bezwaartermijn 6 wkn din maa onherroepelijk dagen maa maa Aanbesteding Stadskantoor 131 dagen maa maa selectie van partijen 9 wkn maa maa calculatie 12 wkn maa vri aanbesteding 1 dag maa maa beoordeling 2 wkn din maa bezwaarperiode 3 wkn din maa contractvorming dagen maa maa Uitvoering parkeergarage Lange Wemen 297 dagen? maa din Start bovenbouw mogelijk dagen woe woe Scenario 1; Uitvoering op garage 445 dagen woe din Werktekeningen 4 wkn woe din bouwvoorbereiding 12 wkn woe woe uitvoering 365 dagen woe din oplevering dagen din din inregelen installaties 4 wkn woe din verhuizing 4 wkn woe din Scenario 2; Uitvoering separaat (met garage) 52 dagen maa vri Werktekeningen 4 wkn din maa bouwvoorbereiding 12 wkn din maa uitvoering 5 dagen maa vri oplevering dagen vri vri inregelen installaties 4 wkn maa vri verhuizing 4 wkn maa vri Scenario 3; Uitvoering separaat (zonder garage) 465 dagen maa vri Werktekeningen 4 wkn din maa bouwvoorbereiding 12 wkn din maa uitvoering 435 dagen maa vri oplevering dagen vri vri inregelen installaties 4 wkn maa vri verhuizing 4 wkn maa vri Beeindiging huurcontract Hazenweg dagen maa maa k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k1 k2 k3 k4 k zie integrale planning 6- Scenario 2; Uitvoering separaat (met garage) sloopwerkzaamheden en bouwrijp maken dient voorafgaand plaats te vinden 6- Scenario 3; Uitvoering separaat (zonder garage) sloopwerkzaamheden en bouwrijp maken dient voorafgaand plaats te vinden Scenario 1; Uitvoering op garage zie integrale planning maanden uitvoering Beeindiging huurcontract Hazenweg maanden uitvoering maanden uitvoering 29-3 Project: Stadskantoor Hengeloo Datum: woe Status: CONCEPT Taak Splitsing Voortgang Mijlpaal Samenvatting Projectsamenvatting Externe taken Externe mijlpaal Deadline Pagina 2

5 INVESTERINGRAMING STADSKANTOOR FASE 1 LANGE WEMEN DEFINITIEFASE printdatum project Lange Wemen, Hengelo AM Real Estate onderdeel Investeringsraming Stadskantoor Janssoniuslaan 8 opdrachtgever AM Real Estate 3528 AJ Utrecht datum Bedragen excl. BTW Tel; kenmerk - Bedragen in Euro Berekening investeringskosten 1a 1b 1 2a 2b 2 3 (1+2) Kantoren SZW CASCO en CASCO+ Kantoren SZW INRICHTING TOTAAL kantoor 3m2 Kantoren Gemeente CASCO en CASCO+ Kantoren Gemeente INRICHTING TOTAAL kantoor 8m2 AM RAMING AM RAMING AM RAMING AM RAMING AM RAMING Totaal kantoor 11.m2 % Opmerkingen m2 BVO van totale aantal eenheden invenstering prijspeildatum kantoor start bouw zie Planning bouwtijd (mnd) zie Planning oplevering zie Planning GRONDKOSTEN /m2 bvo /m2 bvo aankoop grond prijsp ,53% vanuit GREX index aankoop grond tot start bouw 2,25%,% vanuit GREX overdrachtsbelasting,% vanuit GREX notariskosten mbt grond,%,% vanuit GREX verwervingskosten,% vanuit GREX kadaster + inmeting ,1% vanuit GREX sloopkosten,% vanuit GREX grondmechanisch onderzoek ,3% vanuit GREX bouwrijp maken,% vanuit GREX overige kosten,% vanuit GREX subtotaal ,56% BOUWKOSTEN /m2 bvo /m2 bvo bouwkundig kantoor ,55% bouwkundig publieksplein 5 m2 BVO ,56% investering bouwkundig duurzaamheid (=stelpost) ,16% installaties E basisinstallatie ,27% installaties E gebruiker ,58% installaties E duurzaam ,34% installaties W basisinstallatie ,54% installaties W gebruiker ,2% installaties W duurzaam,% installaties T basisinstallatie ,69% installaties E en W publieksplein ,7% coordinatie installaties 3,% ,46% vaste en losse inrichting (zie separate raming) ,91% zie separate raming voor specificatie casco aanpassingen en aanvullende afwerkingen ,86% terreinwerken ( % bouwkosten),%,% overige bouwkosten,% prijsstijging tot start bouw BDB % per jaar 2,% ,14% prijsstijging tijdens bouw BDB % per jaar 2,5% ,27% onvoorzien tijdens de bouw 5,% ,26% subtotaal ,51% HONORARIA /m2 bvo /m2 bvo architect 5,5% ,71% ontwerp inrichting totaal 1,% ,26% constructeur 2,5% ,21% adviseur installaties 2,% ,97% juridisch adviseur,5% ,24% bouwfysisch adviseur,5% ,25% lichtdrukkosten / verschotten 7,% ,38% grondonderzoek,% overige onderzoeken 1,% ,5% oa. adviseur duurzaamheid bouwmanagement / ontwikkelingskosten AM,%,% in AM opslagen bouwkostenmanagement,%,% VO / DO raming ,22% bouwdirectie per maand (+2mnd),% in AM opslagen dagelijks toezicht per maand (+2mnd) ,52% onvoorzien advieskosten 2,5% ,16% subtotaal ,41% BIJKOMENDE KOSTEN /m2 bvo /m2 bvo leges bouwvergunning,6 per 45,- bouwkosten ,61% aansluitkosten G/W/E/R ,55% precario,% CAR verzekering % totale bouwkosten,35% ,24% bankgarantie 1% totale bouwkosten 1,% ,7% expertiserapport ,6% kunst conform raming ABC ,42% subtotaal ,95% DIVERSE KOSTEN /m2 bvo /m2 bvo courtage makelaar verhuur / verkoop,%,% notariskosten,% ,16% presentatie en reclame,% festiviteiten eerste paal / hoogste punt ,16% onvoorzien,%,% leegstand aantal maanden,%,% subtotaal ,31% ALGEMENE KOSTEN & OPSLAGEN /m2 bvo /m2 bvo algemene kosten AM 5,%,% winst en risico AM 3,%,% algemene kosten en Winst & Risico AM ,26% zie Realisatieovk tussen AM en GH rente tot start bouw voorbereiding (mnd) 2,%,% rente grondkosten tijdens bouw,%,% financiering door GH tijdens ontwikkeling rente bouwkosten tijdens bouw,%,% subtotaal ,26% TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN EXCL. B.T.W ,% TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN EXCL. GROND EXCL. B.T.W. PM ##### PM ### ,44% 29918_Stadskantoor_investeringsraming

6 DECLARATIESCHEMA AM FEE STADSKANTOOR DEFINITIEFASE printdatum project Lange Wemen, Hengelo AM Real Estate onderdeel Declaratieschema AM FEE Stadskantoor Janssoniuslaan 8 opdrachtgever AM Real Estate 3528 AJ Utrecht datum Bedragen excl. BTW Tel; kenmerk - Bedragen in Euro Berekening declaratieschema maanden jaar Ontwikkelingskosten en Winst& Risico AM voor het 8m2 BVO kantoor Ontwikkelingskosten en Winst& Risico AM voor 3m2 BVO kantoor TOTAAL TOTAAL april 29 2 mei 29 3 juni 29 4 juli 29 5 augustus 29 6 september 29 7 oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni TOTAAL Verrekening bonus-malus tussen AM en GH conform ROK na eindafrekening aannemer(s). De betalingstermijn bedraagt 3 dagen na factuurdatum. Declaratieschema betreft enkel het Project (stadskantoor), het AC is niet opgenomen in dit schema.

7 Bijlage 3. Grondexploitatie Lange Wemen: Fase 1 en 2 A. Ruimtegebruik In m 2 In % Opdrachtgever : F. Locher Exploitatiegebied : E. Röling Substructuur Projectleider : K. van Ekeris Netto uitgeefbaar : R. Eldering Planeconoom : R. Knobben B. Programma In m 2 bvo Aantal - Woningen 16 Prijspeil : Stadskantoor 11.5 Startdatum : Overig kantoor 1. Einddatum : Fietsenstalling 5 Looptijd plan : 5 jaar - Dienstverlening Mutatiedatum : Leisure 65 - Detailhandel Omschrijving Gerealiseerd Gerealiseerd Na Nieuwe opzet t/m 28 in 29 te realiseren per C. Kosten 1. Verwerving Tijdelijk beheer Sloop- en milieukosten Bouwrijp maken Woonrijp maken Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Voorbereiding en begeleiding Rente, onvoorzien, BTW Onvoorzien W&R Af te dragen aan grondexploitatie fase Totaal kosten (I) D. Subsidies en bijdragen - Rijk en provincie - Bijdrage Giesbers (nieuw voor oud) - Waterschap - Entrancefee nieuwe functies - Gemeentelijke bijdragen Totaal bijdragen (II) Netto kosten (I-II = III) E. Opbrengsten Woningbouw: - Oorspronkelijk Extra grondwaarde - Zelfrealisatie Commercieel: - Fase Fase Extra grondwaarde - Parkeervoorzieningen Totaal opbrengsten (IV) Nominale eindwaarde F. Tijdsinvloeden - Rente Kostenindexering Opbrengstenindexering Totaal tijdsinvloeden Eindresultaat Contante waarde

8 Bijlage 4. Grondexploitatie Lange Wemen: Fase 3 A. Ruimtegebruik In m 2 In % Opdrachtgever : F. Locher Exploitatiegebied : E. Röling Substructuur Projectleider : K. van Ekeris Netto uitgeefbaar : R. Eldering Planeconoom : R. Knobben B. Programma In m 2 bvo Aantal - Woningen 18 Prijspeil : Detailhandel 9.93 Startdatum : Dienstverlening 1 Einddatum : Expeditiehof Looptijd plan : 9 jaar - Mutatiedatum : Omschrijving Gerealiseerd Gerealiseerd Na Nieuwe opzet t/m 28 in 29 te realiseren per C. Kosten 1. Verwerving Tijdelijk beheer Sloop- en milieukosten Bouwrijp maken Woonrijp maken Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Voorbereiding en begeleiding Rente, onvoorzien, BTW Onvoorzien W&R Totaal kosten (I) D. Subsidies en bijdragen - Rijk en provincie - Bijdrage Giesbers (nieuw voor oud) Waterschap Entrancefee nieuwe functies Gemeentelijke bijdragen Bijdrage uit grondexploitatie fase 1 en Totaal bijdragen (II) Netto kosten (I-II = III) E. Opbrengsten Woningbouw: - Oorspronkelijk Extra grondwaarde Commercieel: - Oorspronkelijk Extra grondwaarde - Parkeervoorzieningen Verkoop bestaande parkeergarage Thiemsbrug Garantstelling extra grondwaarde fase 3 door Welbions Garantstelling extra grondwaarde fase 3 door AM Totaal opbrengsten (IV) Nominale eindwaarde F. Tijdsinvloeden - Rente Kostenindexering Opbrengstenindexering Totaal tijdsinvloeden Eindresultaat Contante waarde