Financiële verantwoording 2018 en begroting BelangenVereniging De OranjeBuurt.

Transcriptie

1 Financiële verantwoording 2018 en begroting BelangenVereniging De OranjeBuurt. In het onderstaande wordt verslag gedaan van de financiële ontwikkeling van de vereniging in het jaar Dit betreft de in- en uitgaven en aanverwante onderwerpen zoals het ledenbestand. De Jaarrekening. In de jaarrekening staan overzichten uit de boekhouding; balansen, resultaatrekening en begroting. Tot uitdrukking komen: - de inkomsten die bestaan uit ontvangen contributies en rente op de spaarrekening; - de uitgaven bestaande uit administratiekosten, kosten circulaires, AED s, bestedingen aan activiteiten/werkgroepen en bestuur; - en de verwachtingen voor Het jaar 2018 is in financieel opzicht enigszins afwijkend omdat een AED aangeschaft is en bijbehorende opleidingen verzorgd zijn. Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van ongeveer 200 euro. Dit is iets hoger dan begroot vanwege wat meevallende kosten. Zie voor details de resultaatrekening verderop. Ledenaantal. Het jaar 2018 zijn we uiteindelijk gestart met 216 leden. In de loop van 2018 zijn 14 nieuwe leden bijgekomen en zijn er 15 vertrokken. Miv zijn er inmiddels al weer een paar nieuwe aanmeldingen. BeginBalans per 1 januari De balans van 1 januari 2018 is gelijk aan de eindbalans van 2017, met dien verstande dat het resultaat over 2017 is toegevoegd aan de Reserve Festiviteiten volgens het besluit van de algemene ledenvergadering maart Beginbalans 2018 PostNr. Omschrijving Debet Credit 500 Eigen Vermogen 3.458, Reserve Festiviteiten 1.281, Reserve Advieskosten 1.000, Reserve AED 1.200, Voorziening Giften/acties 64, Voorziening Website 200, ING Lopende rekening 158, ASN Spaarrekening 6.703, Debiteuren 342,50 TOTAAL 7.204, ,68 Pagina 1 van 5

2 Resultatenrekening. Zie voor cijfermatige verantwoording het hierna opgenomen overzicht. We hebben over 2018 zoals eerder vermeld een positief resultaat behaald, iets hoger dan begroot. ResultatenRekening 2018 Begroot PostNr Omschrijving Debet Credit Lasten Baten 4790 Representatie/bestuurskosten 169,55 275, Verzekeringen 0,00 140, Administratiekosten 91,96 100, Kosten Jaarvergadering 371,90 325, Kosten Circulaires 181,50 150, Kosten Werkgroepen 48,13 200, Kosten Website 33,88 35, Bankkosten 155,81 160, Onvoorzien/giften/acties 100, Kosten Ireneplein 94, Kosten AED 2.931, Ontvangen contributies 1.560, , Subsidies AED 2.700,00 0, Rente Banken 11,83 15,00 Overschot ,16 150,00 TOTAAL 4.271, , , ,00 Balans 31 december 2018 Eindbalans 2018 beginbalans 2019 PostNr. Omschrijving Debet Credit 500 Eigen Vermogen 3.458, Reserve Festiviteiten 1.281, Reserve Advieskosten 1.000, Reserve AED 1.200, Voorziening Website 200, ING Lopende rekening 110, ASN Spaarrekening 7.215, Debiteuren 7,50 resultaat, positief 193,16 TOTAAL 7.333, ,14 Pagina 2 van 5

3 Begroting De begroting wordt afgeleid van de gemaakte kosten en verkregen opbrengsten van het voorgaande jaar. Verder wordt rekening gehouden met verwachtingen en trends. De veranderingen tov. de begroting van 2018 zijn dus daarop gebaseerd. Voor de Kosten Website staan alleen de onderhoudskosten begroot, voor eventuele aanpassingen staat een voorziening van 200,- op de balans. Begroting 2019 tov relisatie 2018 Lasten Baten Begroting2019 Realisatie 2018 Begroting2019 Realisatie 2018 Representatie/bestuurskosten 200,00 169,55 Contributies 2.150, ,00 Verzekeringen 150,00 0,00 Rente 5,00 11,83 Administratiekosten 130,00 91,96 Kosten Jaarvergadering 375,00 371,90 Kosten Circulaires 190,00 181,50 Kosten Werkgroepen 200,00 48,13 Kosten Website 35,00 33,88 Bankkosten 160,00 155,81 Onvoorzien/giften/acties 100,00 Kosten Ireneplein 94,19 Kosten AED 685,00 231,75 Verwacht resultaat -70,00 193,16 Kosten buurtfeest 1.400,00 Uit reserves festiviteiten 1400,00 TOTAAL 3.555, , , ,83 Contributies. In de bovenstaande cijfers staan een paar opvallende zaken. - Allereerst een stijging van de kosten. Dit komt vn. door de kosten van de AED s. Er staan er inmiddels twee in de Oranjebuurt. Voor de aanschaf en eerste opleiding zijn behoorlijke subsidies verstrekt, maar voor onderhoud en vervangen tzt. moeten we jaarlijks een bedrag reserveren. Zie onderstaand overzicht: Het apparaat zelf heeft een levensduur van ongeveer 12 jaar, de accu s moeten om de 5 jaar vernieuwd worden en de elektroden om de 2 jaar. Daarnaast moeten de deelnemers om de zoveel jaar een herhalingscursus volgen en mogelijk nieuwe deelnemers een eerste instructie. Hier levert de vereniging ook een bijdrage aan. - Een verhoogd contributiebedrag. Het totaal bedrag is gebaseerd op een noodzakelijke verhoging van de jaarlijkse contributie van 7,50 naar 10,00. (De contributie is al sinds ,50). Hiermee wordt een deel van de verwachte toename van de uitgaven opgevangen. - En toch een verwacht negatief resultaat. Dat zou betekenen dat we ondanks een contributieverhoging niet geheel rondkomen en ook geen Pagina 3 van 5

4 reserve voor festiviteiten kunnen opbouwen. Echter er is nog sprake van een paar onzekerheden: De ontvangen subsidie voor de tweede AED is een stuk hoger dan de aanschaf. Een deel daarvan kunnen we aanwenden voor onderhoud/opleiding in het eerste jaar en het restant zouden we moeten terug betalen. We willen nog kijken in hoeverre dat ook nog voor verdere jaren gebruikt mag worden. Toekomstige prijzen van de geïnstalleerde apparatuur en onderhoud. We willen op dit moment dus de contributie verhogen voor de komende jaren. Dat levert een meeropbrengst op van 600,- per jaar. Dat is ook ongeveer het kostenbedrag voor de AED s. Daarnaast beschikt de vereniging over een totaalvermogen van zo n 6.000,-. Dat is veel en daar mag best wat op ingeteerd worden. In deze opzet zullen we onze verplichtingen en wensen voor de komende jaren nog prima financieel kunnen invullen. Per jaar kunnen we de ontwikkelingen volgen en op basis van de dan geldende verwachtingen en resultaten de plannen eventueel bijstellen. Kosten en reserveringen voor de AED s Omschrijving totbedr jaar 2019 t/m 2030 afschr AED 2018, 2220/12jr electroden, 150/2jr batterij, 450/5jr afschr AED 2019, 2220/12jr electroden, 150/2jr batterij, 450/5jr bijdrage (herhaal)opleidingen Totala kosten per jaar Onderhoudsubsidies eerste jaren gemeente Bunnik Bunnichem Vorig jaar gereserveerd voor aanschaf Verwachte kosten/reserveringen per jaar Pagina 4 van 5

5 Collectieve voorzieningen. - CV-ketels. Het contract voor het onderhoud van CV-ketels willen we continueren met opvolger Heuvelland te Leersum, tel De prijs voor dit jaar is verhoogd tot 108,-. Dit betekent een korting van 10,- tov. de zg. regioprijs die geldt voor bepaalde postcodes, zie eventueel de website onderdeel CV-ketel onderhoud. De onderhoudswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd in de periode februari-juni. De facturen worden vooraf verstuurd en moeten ook vooraf betaald worden. Het contract houdt tevens in dat storingen zsm. zullen worden verholpen, in ieder geval binnen 8 uur na de melding, met uitzondering van de nachtelijke uren ( ). In 2018 hebben 81 leden gebruik gemaakt van deze service. - Schoorsteen vegen, reinigen dakgoten. Het contract voor het schoorsteenvegen willen we ook voortzetten, met ALTOR, Provincialeweg 34, Schalkwijk 26, tel Alleen het vegen is met 2,- gestegen, de rest is gelijk gebleven: Prijzen voor leden: Per kanaal 52,- (normaal 57,-) Schoonmaken dakgoten 6,- (normaal 8,-) (per strekkende meter en in combinatie met het vegen van de schoorsteen; alleen dakgoot 8,- per meter). In 2018 hebben 94 leden gebruik gemaakt van deze service. Met beide ondernemingen is de volgende procedure afgesproken. Zij krijgen aan het begin van het kalenderjaar een lijst van de penningmeester met de leden die zich voor deze service hebben opgegeven. Vervolgens zullen zij contact opnemen met de leden om een afspraak te maken. Betaling geschiedt rechtstreeks aan het serviceverlenend bedrijf. De leden kunnen te allen tijde zelf het initiatief nemen voor het maken van een afspraak. Pagina 5 van 5