Begroting 2016 bijgestelde begroting 2015

Transcriptie

1 Begroting 2016 en bijgestelde begroting april

2 Geachte leden van de Vereniging Officieren Cavalerie Hierbij: de begroting 2016 en de bijgestelde begroting Om een goed beeld te krijgen van de historie heb ik tevens toegevoegd: definitieve cijfers 2013 definitieve cijfers 2014 begroting 2015 In het jaarverslag 2014 is vermeld dat per ultimo 2014 de vrij beschikbare cash ,= bedroeg. Dit is ruim boven de doelstelling dat dit bedrag minimaal de jaarlijks te ontvangen contributie ad ,= moet bedragen. Er is op grond hiervan ruimte om de komende jaren additionele eenmalige uitgaven te hebben ten laste van de reserves. In de bijgestelde begroting 2015 wordt nu uitgegaan van een negatief resultaat van 3.000,= De begroting 2015 ging uit van een negatief resultaat van 4.950,=. E.e.a. zal er toe leiden dat eind 2015 de vrij beschikbare cash ca ,= zal bedragen, hetgeen nog steeds ruim boven de doelstelling van ,= is. Aan de batenkant ga ik uit van een lichte daling van de contributieontvangsten tov 2014 wegens een afnemend ledenbestand. Tevens houd ik er rekening mee dat er minder advertenties zullen worden geplaatst t.o.v Dit zal leiden tot 1.250,= lagere jaarlijkse baten. Aan de lastenkant is en blijft de grootste kostenpost de VOC Mededelingen. Grote éénmalige last is: 2015: kosten herdenking Waterloo 8.500,= Res Elnt Mr Caspár D.J. Bijleveld Penningmeester van de Vereniging Officieren Cavalerie Waldecklaan CR Bussum Tel Mobile

3 Baten Baten en lasten begroting bijgestelde begroting begroting Contributie (A) Advertentie inkomsten (B) Bijdrage aan AV (C) Bijdrage aan VOC Golf Credit rente p.m. p.m. p.m. (D) bijzondere baten p.m. p.m. p.m. (E) Totale Baten Lasten begroting bijgestelde begroting toelichting toelichting begroting Bestuurskosten (F) Secretariaat/Penningmeester (G) VOC Mededelingen (H) Website (I) Algemene Ledenvergadering (J) VOC Golf (K) Symposium (L) Herdenking gevallenen (M) SGW Maarsbergen (N) Waterloo (O) St Vrienden Trompetterkorps (P) Diversen/onvoorzien (Q) Heineken borrel (R) VOC Classic Car Rally (S) Voorziening cadeau (T) Bankkosten (U) VOC diner Totale Lasten Saldo tgv/tlv de reserves (V) Totaal

4 Toelichting bij Baten en Lasten Bijgestelde Begroting 2015 Begroting 2016 A. Contributie De contributieontvangsten zullen geleidelijk afnemen door een lager leden aantal en door steeds meer inning van de contributie middels automatische incasso, waarbij gebruik wordt gemaakt van de korting op het contributiebedrag. In In 2015 is door een fout van de penningmeester bij de helft van de leden die met automatische incasso hebben betaald, de contributie twee keer geïnd. Velen hebben dit bedrag reeds gestorneerd. Nadat de periode is afgelopen waarbinnen gestorneerd kan worden zal de dubbel betaalde contributie door de penningmeester worden teruggestort. Dit gebeurt eind april. Dan zullen tevens de overige leden die niet middels automatische incasso betalen een nota krijgen per of per brief. Van de leden betalen er middels automatische incasso. Doel is om alle leden middels automatische incasso te laten betalen. Dit maakt de inning procedure veel efficiënter. Nu moet iedere overboeking separaat geadministreerd worden. B. Advertentie inkomsten Er is aan advertentie inkomsten voor ,= gecommitteerd. Aangezien er de laatste jaren meer advertenties zijn geplaatst dan gecommitteerd, ga ik voor 2015 en 2016 uit van 7.000,= advertentie inkomsten. C. Bijdrage aan Algemene Ledenvergadering Gezien de cash reserves van de VOC is besloten om de bijdrage aan de Algemene Ledenvergadering te schrappen. D. Credit rente Deze post is pm meegenomen. De liquide middelen worden maximaal geplaatst op de ING Spaarrekening. E. Bijzondere baten Deze post neem ik als p.m. op. F. Bestuurskosten voor zowel 2015 als 2016 ga ik uit van 500,=. G. Secretariaat/Penningmeester Uitgaven zijn in principe bloemen / kleine cadeaus / bijdragen aan borrels (o.a. VOC/VOOC) en kosten gemaakt om contributies te innen. H. VOC Mededelingen Ik ga er vanuit dat deze kosten slechts beperkt zullen oplopen. Derhalve ,= over 2015 en over

5 I. Website Kleine aanpassingen en webhosting zal jaarlijks 2.000, = bedragen. T.z.t zullen aanpassingen minder worden. Oorspronkelijk was begroot 1.000, =. J. Algemene Ledenvergadering De kosten van de ledenvergadering zullen in ,= bedragen omdat de locatie voor de ALV wordt aangeboden. Voor 2016 is de verwachting dat de totale kosten van de ALV 6.000,= zullen zijn. K. VOC Golf De bijdrage aan VOC Golf zal 750,= zijn. Dit is conform het verzoek van de organisator van de VOC Golfdag. L. Het Symposium Voor 2015 was een bijdrage aan het Symposium begroot ad 3.500,=. Voor zover nu bekend zullen deze kosten lager uitvallen. Teneinde er verzekerd van te zijn dat het symposium volgend jaar wederom zijn doorgang vindt, begroot ik voor 2016 wederom 3.500,=. M. Herdenking gevallenen voor 2015 wordt hiervoor 0,= gereserveerd. N. SGW Maarsbergen Al jaren is de bijdragen van de VOC aan SGW Maarsbergen 500,=. Dit is een vast bedrag. O. Waterloo Voor de viering van 200 jaar Waterloo is in 2015 een bedrag begroot ad totaal 8.500,=. P. St Vrienden Trompetterkorps Gezien de financiële situatie van de Stichting Vrienden Trompetterkorps heeft het bestuur in 2012 besloten om de Stichting voor 3 jaar te steunen met 1.000,= jaarlijks. Na 3 jaar (vanaf 2015) moet de Stichting in principe haar financiën op orde hebben om niet afhankelijk te zijn van de bijdrage VOC. Q. Diversen/onvoorzien Bedrag is voorzichtigheidshalve met 500,= verhoogd tot 1.750,=. R. Heineken borrel Kosten betreffen een eventueel cadeau en batches S. VOC Classic Car Rally Gezien het succes in 2013 heeft het bestuur besloten om hieraan jaarlijks een vast bedrag aan bij te dragen. Conform het verzoek van de organisator van dit event is de bijdrage 750,= 5

6 T. Voorziening/kosten cadeau Prinses Beatrix In 2012 en 2013 was totaal 7.500,= voorzien tbv dit cadeau. Het bedrag is in principe toereikend. U. Bankkosten Ik ga er vanuit dat deze jaarlijks 500,= zullen bedragen. V. Saldo Voor 2015 wordt uitgegaan van een negatief saldo ad 3.000,=. Hiervan 8.500,= eenmalige kosten inzake Waterloo. E.e.a. zal er toe leiden dat eind 2015 de vrij beschikbare cash ca ,= zal bedragen. Dit is ruim boven de doelstelling van ,=. Voor 2016 is de prognose dat er een positief saldo zal zijn van 4.500, =. 6