Evangelische Gemeente Parousia 's-hertogenbosch

Transcriptie

1 Evangelische Gemeente Parousia 's-hertogenbosch Financiële verantwoording Boekjaar juli 2016 t/m 30 juni 2017

2 Inhoudsopgave Programma verantwoording, algemeen... 3 Programma verantwoording, Diensten... 4 Programma verantwoording, Toerusting... 4 Programma verantwoording, Kinderenwerk... 5 Programma verantwoording, Jongerenwerk... 6 Programma verantwoording, Kringen, pastoraat en gebed... 7 Programma verantwoording, Outreach... 7 Programma verantwoording, Algemeen bestuur... 8 Programma verantwoording, Huisvesting en techniek... 9 Toelichting Algemeen financieel beeld van de verslagperiode P a g i n a 2 10

3 Programma verantwoording, algemeen Het jaar hebben we gewerkt met een begroting die op een te verwachten tekort van ca zou uitkomen. Doordat een aantal activiteiten niet uitgevoerd zijn, meer activiteiten in eigen beheer gedaan zijn en de inkomsten hoger uitvallen wordt het jaar met een overschot afgesloten. Het overschot wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Alle bedragen in euro's Werkelijk Begroting Inkomsten Netto lasten Personele Kosten Diensten Toerusting Kinderwerk Jongerenwerk Pastoraat, kringen en gebed Outreach Algemeen bestuur Huisvesting en techniek Uitgaven en lasten Saldo inkomsten uitgaven Afschrijvingen worden maandelijks geboekt en komen ten laste van de programma s. Verderop wordt meer detail informatie gegeven over de individuele programma s. De personeelskosten bevatten vanaf dit jaar ook reiskostenvergoedingen aan Cor van Aalsburg en Romina Pourkoros voor het bezoeken van mensen in het kader van pastoraat. Dit verklaart ook de iets hoger uitgevallen kosten tov de begroting. P a g i n a 3 10

4 Programma verantwoording, Diensten Gastsprekers Muzikale begeleiding Drama-team Koffievoorziening Bijzondere vieringen Training podiumbedieningen Totaal Programma verantwoording, Toerusting Christus ontdekken Taakvelden en leiders Groeiend in Christus Christus volgend Totaal P a g i n a 4 10

5 Programma verantwoording, Kinderenwerk Kinderwerk Materialen Kinderwerk Bijbels en kerstboeken Kinderwerk Toerusting zondagsschool Kinderwerk Uitstapjes Inkomsten Kinderwerk Adoptiekinderen (positief saldo) 56 Kinderwerk Open Doors (Rubengroep) (positief saldo) 80 Totaal P a g i n a 5 10

6 Programma verantwoording, Jongerenwerk (w) Tieners materialen Tieners activiteiten YouDare materialen YouDare activiteiten Materialen, gezamenlijk F8 Events Activiteiten, gezamenlijk (o.a. kamp) Toerusting leiders Boodschappen, gezamenlijk Jeugddiensten Sing 4 Jesus Inkomsten Eigenbijdragen jongeren Totaal P a g i n a 6 10

7 Programma verantwoording, Kringen, pastoraat en gebed Begroting Begroting Werkelijk Kringenwerk Diaconie (attenties) Kring Romina Pastorale teams, toerusting, materialen Senioren uitje Totaal Programma verantwoording, Outreach Alpha Cursus Acties ABC, overige zending, schoenendoos Ondersteuning zendingspaar Ondersteuning activiteiten Diny Laagdrempelige diensten Zendingsaanmoedigingspremie Lokale activiteiten, stad en buurt Totaal P a g i n a 7 10

8 Programma verantwoording, Algemeen bestuur Heffingen en belastingen Verzekering gebouw Overige algemene kosten Marketing en Communicatie Verzekeringen (WA etc.) Bankkosten, betalingsverschillen Lid ABC gemeenten Start-dag nieuwe seizoen Totaal P a g i n a 8 10

9 Programma verantwoording, Huisvesting en techniek Gas, water & elektra Beheer en onderhoud gebouw Beheer en onderhoud inrichting Telefoonkosten, internet Licht en geluid Totaal Toelichting cijfers De uitbreinding van de geluidsinstallatie, computerapparatuur en bekabeling heeft tot op dit moment ca gekost. Deze investering wordt vanaf komend jaar in 5 jaar afgeschreven. Deze afschrijvingskosten maken onderdeel uit van het budget Licht en geluid. Beheer en onderhoud gebouw is hoger uitgevallen door een onverwachte reparatie van de brandmeld installatie (ca. 1500). P a g i n a 9 10

10 Toelichting Algemeen financieel beeld van de verslagperiode Het positieve resultaat zal worden gebruikt om de algemene reserve en het fonds voor diaconie aan te vullen. Het fonds voor diaconie komt daarmee op 4000 en de algemene reserve wordt met ingang van : P a g i n a 10 10