Baptistengemeente Amersfoort

Transcriptie

1 Beste broeders en zusters, Amersfoort, 2 februari 2017 Hierbij ontvangt u zowel de financiële verantwoording over het boekjaar 2016 als de begroting voor het boekjaar Op de ALV van 16 februari aanstaande wordt het resultaat kort toegelicht, is er gelegenheid om de kascontrole commissie te vragen naar haar bevindingen en wordt gestemd over de bestemming van het resultaat en het verlenen van decharge over de administratie van Daarnaast zal worden gestemd over de begroting van Resultaat 2016 De BGA sluit het boekjaar 2016 af met een positief resultaat van , dit terwijl er begroot was op een neutraal resultaat (inkomsten gelijk aan uitgaven). Het positieve resultaat wordt veroorzaakt door zowel hogere inkomsten uit de vaste vrijwillige bijdragen (vvb) en collectes als lagere kosten. De kosten vielen met name lager uit doordat beide part-time medewerkers gedurende 2016 zijn gestopt en zij niet direct konden worden vervangen. Hier staan ten dele wel de kosten van het adviestraject voor kinder- en jeugdwerk door Young & Holy tegenover. Daarnaast vielen ook bij de meeste andere taakvelden de uitgaven iets lager uit dan verwacht. De opbrengsten uit de vvb vielen in 2016 ruim hoger uit dan begroot. Ook de opbrengsten uit collecten voor de gemeente vielen ruim hoger uit dan begroot. Daarnaast is er gedurende 2016 een significant bedrag gegeven voor het huisvestingsfonds. Het huisvestingsfonds is geëindigd op Dit betreft de bedragen die daadwerkelijk zijn overgemaakt. Er zijn hiernaast tijdens de peiling voor andere huisvesting uit oktober 2016 nog additionele bedragen toegezegd. Hartelijk dank voor al uw bijdragen!! De kosten (exclusief externe collectes) vielen in 2016 ongeveer lager uit dan begroot, met name doordat de vacatures voor de part-time medewerkers niet zijn vervuld. Er zijn hogere kosten gemaakt met name voor bijzondere diensten en de ondersteuning van zendingswerkers (wat ook in een apart bericht in november 2016 aan u is toegelicht). Vanaf 2016 loopt ook de ondersteuning van Sander Bax via de BGA ( Project Arabische Zending ). Dat betekent dat de inkomsten en uitgaven beide hoger uitvallen. Per saldo heeft dit geen effect op het resultaat. Voorstel bestemming resultaat Het voorstel is om net als de voorgaande jaren ongeveer de helft van het eerder genoemde resultaat (concreet: 6.541) uit te delen aan onze omgeving, door dit toe te voegen aan het diakonaal fonds (barmhartigheid). We zien de laatste jaren BGA - Financiële verantwoording 2016 pagina 1 van 10

2 een trend van toenemende aanvragen voor dit fonds. Hierover zult u in de loop van dit jaar ook nog apart geïnformeerd worden. De overige willen we bestemmen voor de gemeente als start van het Gemeente Groeifonds (zie ook hieronder). Op de aanstaande ALV stemt de gemeente over dit voorstel. De kascontrolecommissie, bestaande uit Henk Stehouwer, Peter Groot en Joël van de Wetering, heeft op maandag 30 januari de boeken gecontroleerd en is van mening dat deze financiële verantwoording een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid. U kunt uw vragen omtrent hun controle vooraf doorgeven, daarnaast zullen zij op de ALV hun werkwijze en bevindingen kort toelichten. Begroting 2017 De begroting voor 2017 wordt gekenmerkt door een aantal bijzonderheden. In de basis is de begroting een voortzetting van de bestaande lijn, gebaseerd op de jaarplannen van ieder taakveld. Er zijn een drietal bijzonderheden: Vervulling part-time functies We verwachten nog een deel van het jaar geen vervulling te geven aan de parttime functies (waardoor de kosten lager uitvallen), waar nog wel de verdere kosten voor de afronding van het begeleidingstraject met Young & Holy tegenover staan. Huisvestingskosten Verder zullen we als gemeente stappen zetten richting andere huisvesting. Vooralsnog is ervan uitgegaan dat dit in ieder geval tijdelijk zal leiden tot hogere huisvestingskosten (hiervoor is gereserveerd). Ook wordt rekening gehouden met extra kosten voor onderzoek naar huisvesting ( 5.000). Giften aan zending & evangelisatie (10%) en diakonaat (5%) We willen als gemeente een start maken om structureel ook een deel van ons eigen huishoudboekje te bestemmen voor onze omgeving in de vorm van ondersteuning van zendelingen en evangelisatie (totaal minimaal 10% van de inkomsten) en diakonaat (totaal minimaal 5% van de inkomsten). In een apart stemmingsvoorstel wordt dit nader toegelicht. Deze drie items leiden tot een basisbegroting voor We willen u vragen om in uw giften aan de gemeente bovenop deze basisbegroting al het bedrag te geven dat u bij de peiling in oktober 2016 heeft toegezegd. Het overschot (begroot ) zal in een nieuw fonds worden opgenomen, het gemeente groeifonds. Uit dit fonds willen we als gemeente extra kosten die voortkomen uit de keuzes over huisvesting. Dat kan zijn voor bijvoorbeeld een investering in inrichting van een ander gebouw, maar ook in (tijdelijke) huur van een andere locatie of de inzet van meer medewerkers. BGA - Financiële verantwoording 2016 pagina 2 van 10

3 Op de ALV zal de begroting kort worden toegelicht en ter stemming worden gebracht. Mocht u vooraf vragen of opmerkingen hebben, stuurt u dan even een ([email protected]) of spreek mij aan rondom een dienst. Namens de raad, Bart van de Vrie Penningmeester Details bankrelatie BGA: Comite BGA NL59 INGB Amersfoort BGA - Financiële verantwoording 2016 pagina 3 van 10

4 Bijlage financiële verantwoording 2016 Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december Resultatenrekening over Overzicht collectes in Overzicht aantal leden en vaste bezoekers 5. Vervangingsfonds vaste activa en investeringen Mutaties diakonaal fonds (barmhartigheid) Mutaties Mellema-fonds 8. Mutaties huisvestingsfonds 9. Bestemming resultaat 2015 en voorstel bestemming resultaat 2016 Amersfoort, februari 2017 BGA - Financiële verantwoording 2016 pagina 4 van 10

5 BGA Balans 2016 Balans per 31 december werkelijk werkelijk werkelijk Opmerkingen bedragen in Euro's Vorderingen overlopende activa liquide middelen kas ING betaalrekening ING spaarrekening totale activa eigen vermogen algemene reserve Ter dekking van langlopende verplichtingen, zoals contract voorganger en contract huisvesting Bestemmingsreserves vervangingsfonds vaste activa Mellema-fonds diakonaal fonds (barmhartigheidsfonds) Huisvestingsfonds nog te verdelen resultaat Resultaat verdeeld over doelen in Amersfoort nog te verdelen resultaat Resultaat nog te bestemmen kortlopende schulden te betalen kosten (loonbelasting, etc.) nog te betalen collectes overlopende passiva totale passiva BGA - Financiële verantwoording 2016 pagina 5 van 10

6 BGA Resultatenrekening 2016 en Begroting 2017 (1 van 2) resultatenrekening werkelijk werkelijk begroting werkelijk begroting Opmerkingen bedragen in Euro's opbrengsten Basis giften / VVB Extra tbv groeifonds totaal vrijwillige bijdragen/donaties conform peiling huisvesting Oktober 2016 collectes collectes BGA collectes/giften diakonaal fonds collectes urban expression kruiskamp collectes externe doelen collectes kinderproject bijzondere giften: Project Arabische Zending rente Daling ivm lagere rentetarieven overig collectes en overige inkomsten totaal opbrengsten kosten voorganger Cf. NGK standaard, indexatie ca. 2%. parttime medewerkers reservering voor invulling formatie medewerker kinder- en jeugdwerk, naar verwac hting niet voor medio 2017 vervuld, tot die tijd vervangen door begeleiding Young & Holy (zie kinderwerk) sprekers personele kosten huur kerkzaal Euro 10k extra huisvestingskosten ivm tijdelijke huur huur overige ruimtes onderzoek huisvesting Onderzoek alternatieve huisvesting huisvestingskosten dotatie groeifonds Dotatie van extra toezeggingen uit peiling huisvesting in apart fonds voor groei (bijv. huisvesting of personeel) Totaal huisvesting + groeifonds BGA - Financiële verantwoording 2016 pagina 6 van 10

7 BGA Resultatenrekening 2016 en Begroting 2017 (2 van 2) resultatenrekening werkelijk werkelijk begroting werkelijk begroting Opmerkingen bedragen in Euro's (salaris)administratie alleen salarisadmin, bestaande formatie. administratie/secretariaat bankkosten toename ivm meer incassobatches diversen o.a. verzekeringen kantoorkosten onderhoud website update van de website drukkosten overige communicatie communicatiekosten bijdrage unie baptisten gemeenten taakveld kosterdienst taakveld bijzondere diensten Startzondag, Churchlab, Paas- en Kerst dienst taakveld muziek, zang- en dienstleiding Workshops voor muziekteams taakveld geluid/beeld taakveld presentatie zaal taakveld attenties incl bedankvergoeding aftredend raadsleden erediensten taakveld jeugdwerk taakveld kinderwerk Inclusief Young & Holy Inzet Mellema-fonds voor kinder- en jeugdwerk kinder- en jeugdwerk taakveld zending/wereld focus Ondersteuning Rebekka, Christine, Sander taakveld evangelisatie/stads focus Alpha cursussen urban expression kruiskamp doorgeven collecte missionaire groepen Randenbroek en Rustplek, Kruiskamp zie regel hierboven aan derden doorbetaalde collectes helft van externe c ollec tes + kinder projec t (2016 incl. Project Arabische Zending) evangelisatie en zending % van giften voor gemeente (VVB) taakveld diakonaat Stijging in aanvragen taakveld pastoraat Pastoraat deelname cursus overige aciviteiten BGA contactgroep en acties aan derden doorbetaalde collectes helft van externe collectes diakonaat en pastoraat % van giften voor gemeente (VVB) taakveld kringen themakringen wijkactiviteiten activiteiten in de wijken vanuit de wijkteams kringen dotatie vervangingsfonds activa diversen/onvoorzien incl activiteiten raad diversen totaal overige kosten totaal kosten resultaat BGA - Financiële verantwoording 2016 pagina 7 van 10

8 Overzicht collectes 2016 met een externe bestemming bedragen in Euro's Datum Doel Bedrag Straatpastoraat 450, St. Present 312, Lepra Zending 375, stichting antwoord 376, Alpha 322, Unie - Syrië 305, St. Timon 310, Urban Expression Amersfoort 348, World Vision Noodhulp Equador 362, Open Doors 475, Kindercollecte Nigerzending 148, World Vision 557, Near East Ministry 359, Medair 398, Niger Zending 761, Sofak 293, Cakeverkoop kinderdienst Nigerzending 257, Kindercollecte Nigerzending 176, Tear (noodhulp Haïti) 395, St. Gave 411, Evangelische Hogeschool 277, Kilo Arba WaNos - Egyptische basisschool 446, Tear 271, A bridge of hope (Unie project) 414, Stop kinderarbeid in India (Kerk in Actie) 511,77 Aantal leden / vaste bezoekers Per 31 december BGA - Financiële verantwoording 2016 pagina 8 van 10

9 Mutaties vervangingsfonds vaste activa w erkelijk w erkelijk w erkelijk bedragen in Euro's Stand vervangingsfonds begin boekjaar Onttrekkingen boekjaar 2014 Groot onderhoud / vervanging mengpaneel -952 Vervanging laptop beamerdienst -894 Vervanging sprekersheadset -509 Onttrekkingen boekjaar 2015 Vervanging draadloze microfoon ivm frequentie -609 Verkoop diverse opgeslagen spullen 395 Onttrekkingen boekjaar 2016 Nieuw digitaal mengpaneel en in-ear monitors Dotatie vervangingsfonds Stand vervangingsfonds einde boekjaar Mutaties diakonaal fonds (barmhartigheid) w erkelijk w erkelijk w erkelijk bedragen in Euro's Stand diakonaal fonds begin boekjaar Collectes en giften Bestemming resultaat 2013 via barmhartigheid Bestemming resultaat 2014 via barmhartigheid Bestemming resultaat 2015 via barmhartigheid Onttrekkingen Stand diakonaal fonds einde boekjaar BGA - Financiële verantwoording 2016 pagina 9 van 10

10 Mutaties Mellemafonds werkelijk werkelijk werkelijk bedragen in Euro's Stand Mellema fonds begin boekjaar Onttrekkingen tbv Slowakijereis jeugd Stand Mellema fonds einde boekjaar Mutaties Huisvestingsfonds w erkelijk w erkelijk w erkelijk bedragen in Euro's Stand Huisvestingsfonds begin boekjaar Bestemming resultaat 2015 voor huisvesting Collectes en Giften Onttrekkingen Stand Huisvestingsfonds einde boekjaar Bestemming resultaat w erkelijk w erkelijk bedragen in Euro's Te bestemmen resultaat Bestemming resultaat 2015 voor huisvesting Bestemming resultaat 2015 via barmhartigheid Voorstel bestemming resultaat 2016: Bestemming resultaat 2016 via barmhartigheid Bestemming resultaat 2016 voor gemeente groeifonds BGA - Financiële verantwoording 2016 pagina 10 van 10