COLLEGE VAN DIAKENEN GEREFORMEERDE KERK TE ERMELO EXPLOITATIEREKENING

Transcriptie

1 COLLEGE VAN DIAKENEN GEREFORMEERDE KERK TE ERMELO BALANS EN EXPLOITATIEREKENING 2014

2 Balans per Uitstaande leningen Eigen Vermogen Liquide middelen: Reserve uitstaande leningen Kas 60 Bestemmingsreserve legaat Rabo ING Spaarrekeningen: A.S.N Rabo 694 ING Lening de Werelt Lunteren - Fonds vluchtelingenwerk Diverse vorderingen 970 Diverse schulden Balans per Uitstaande leningen Eigen Vermogen Liquide middelen: Reserve uitstaande leningen Kas 60 Bestemmingsreserve legaat Rabo ING Spaarrekeningen: A.S.N Rabo 694 ING Fonds vluchtelingenwerk Diverse vorderingen 340 Diverse schulden

3 aanvulling op balansoverzicht. Overzicht leningen per 31 december 2014 Leningnr. Grb.nr Ooorspr Saldo per Verstr.in Afgelost Kwijtgesch. Saldo op lening in 2014 in / / / / / Totaal 9.400, Diverse vorderingen: Kosten HA 340 Totaal 340 Eigen Vermogen: Eigen Vermogen per 1 januari Expl. Result positief Eigen Vermogen per 31 december Diverse schulden: Vakantieweken 585 Te betalen Collectes Quotum Bloemen HA 234 Kerstpakketten Totale schulden Fonds Vluchtelingenwerk is via een gift verkregen geld dat alleen besteed mag worden t.b.v. ondersteuning vluchtelingen of asielzoekers. Stand 1 januari Saldo 31 december Bestemmingsreserve is een ontvangen legaat waar passende bestemmingen voor gevonden moeten worden.een deel zal besteed worden aan inloophuis De Parasol. In 2014 is een bedrag van 910,-- (2013: 845) besteed aan Stichting De Parasol. 3.

4 EXPLOITATIE OVERZICHT 2014 Baten: Werkelijk Begroot Werkelijk 2013 Collectes t.b.v. de diaconie Opbrengst bijzondere collectes Vrijwillige bijdragen en giften Rente Vergoeding Taakgroep Beheer Diverse baten Ontvangen Legaat Totaal baten Lasten: Quotum en opgelegde verplichtingen Vrijwillig aangegane verplichtingen Afdracht bijzondere collectes Kerstpakketten Kosten vakantieweken Ondersteuning Voorgeschoten kosten Taakgroep Beheer Kosten bank/giro Onkosten diaconie Diverse giften/lasten Totaal lasten Positief saldo

5 Toelichting op de exploitatierekening Diaconie Baten: Opbrengst diaconale collectes: Diaconale collectes: Trouwcollectes: - Collecte IDSOE: - Collecte Binnenlands Diaconaat Er is voor de IDSOE gecollecteerd (opbrengst 1.162). Deze opbrengst is opgenomen onder de post Diaconale collectes. Opbrengst bijzondere collectes: Armoede in Nederland 818 ODE Landbouw in Burkina Faso 947 Harare Residents Trust Zimbabwe Rudolph Stichting 810 United Mission Nepal Mwana Ukunda Rwanda, opvang Aidswezen Tamar Centrum Thailand Pro Rege 666 2e Mijl Amsterdam Vrijwillige giften Vrijwillige bijdragen en giften: Door een aantal grote giften, was deze post in 2014 groter dan in Ontvangen rente: Rente Rabo rendementsrekening - Rente A.S.N. bank 330 Rente ING - Ontvangen vergoedingen Taakgroep Beheer: 330 Kosten Heilig Avondmaal

6 Baten: Opbrengst inktpatronen en buitenlands geld 302 Ontvangen Legaat Voor het eerst in jaren, werd de Diaconie bedacht in een nalatenschap. Voor 2014 is besloten dit vooralsnog toe te voegen aan het Eigen Vermogen. Besluitvorming rondom een mogelijke besteding in de komende jaren, zal in 2015 plaatsvinden. Lasten: Opgelegde verplichtingen: Classicale diaconale quotum: Rudolph Stichting Vrijwillig aangegane verplichtingen: Bijdrage Binnenlands Diaconaat Bijdrage advieslijst Prov.Dep. Bijdrage IDSOE Bijdrage St.Prot.Chr.club Lich.Gehandicapten Bijdrage Inlia Bijdrage Vrijwilligersgroep De Werelt Kerstpakketten: Dit jaar werden er 30 kerstattenties uitgereikt aan gemeenteleden. Over 2013 waren dit in totaal 39 kerstattenties. Tevens is er bedrag van 760 (2013: 425) aan sociale attenties betaald i.s.m. Herv. Diaconie. Totaal Vakantiebijdragen: In 2014 zijn 5 (2013: 3) gemeenteleden op vakantie geweest naar div. tehuizen De totale kosten bedroegen: Ondersteuning: Ondersteuning binnen Ermelo

7 Onkosten Taakgroep Diaconaat: Overige kosten 295 Giften: De Samaritaan 280 Kaarsenactie Werkgroep ZWO 171 Zuid-Sudan 500 Vrijwilligers Lunteren 300 Actie Talenten 35* St. Timon Franciscushuis 250 Prot. Club Lich. Gehandicapten 465 Diakonaal Platform 229 St. Het Passion 250 Bijdrage Nieuwe Roosevelthuis Kerk in Actie project Kenia 200 Kerk in Actie project Bolivia 200 Kerk in Actie project Bangladesh 200 Kerk in Actie project Indonesie 200 Kerk in Actie project India 200 NPV Afdeling Ermelo 250 St. Milly Mamoudou 250 Overige Voordelig saldo t.g.v is toegevoegd aan het eigen vermogen. Ermelo, 23 April

8 WERKGROEP ZWO GEREFORMEERDE KERK ERMELO BALANS PER EN ACTIVA Liquide middelen PASSIVA Eigen vermogen Kas Reserves ING Bank Resultaat 2014, resp ING Bank SKG Bank SKG Bank Internetspaarrekening Overige vorderingen Overige schulden Voorschot postzegels Amnesty International 100,00 Nog af te dragen Zendingsbijdragen Nog af te dragen collecte Werelddiaconaat TOTAAL

9 WERKGROEP ZWO GEREFORMEERDE KERK ERMELO INKOMSTEN Zending RESULTATENREKENING 2014 en 2013 Resultaten- Resultatenrekening Begroting rekening Zendingsbijdragen Collectes Zending Werelddiaconaat Collectes Werelddiaconaat Giften Werelddiaconaat Avondmaalscollectes Werelddiaconaat Opbrengst kaarsenactie Opbrengst Markt Tweezijdig Geven en Kerststalletjes Missie-Zendingskalenders Verkoop Zendingserfgoed kalenders Verkoop De Andere Agenda Overige inkomsten Subsidie O.O.E Rente bank Totaal ontvangsten UITGAVEN Zending Afdracht Zending Afdracht collectes zending Werelddiaconaat Afdracht Werelddiaconaat Projecten Werelddiaconaat - Mwana Ukundwa John Mabusela Overige giften Kosten kaarsenactie Kosten Markt Tweezijdig Geven en Kerststalletjes Kosten acties Amnesty International Overige kosten Missie-Zendingskalenders Aankoop Zendingserfgoedkalenders Aankoop De Andere Agenda Overige kosten Algemene kosten Kosten betalingsverkeer Totaal uitgaven Negatief resultaat 2014, respectievelijk negatief resultaat 2013 (1.441) (1.500) (1.316) In het kader van het gefaseerd afbouwen van het overschot is voor het jaar meer aan Kerk in Actie overgemaakt als ZWO aan bijdragen heeft ontvangen. Gesaldeerd met de extra opbrengsten uit acties leidt dit tot het negatieve resultaat van

10 Overige giften ZWO 2014 Dreamhouse Yogjakarta (project Kerk in Actie) 500 Stichting Little John 500 HIV Aids kliniek Papoea Nieuw Guinea 500 Unista Kameroen 500 Stichting Support CSA Trust 500 Mel Nathan Preparatory School 500 Stichting Yamaru Nederland 500 Totaal Tot en met 2010 werd jaarlijks vanuit een legaat overgemaakt aan zendingsdoeleinden, dit als uitvoering van de wens van de legataris. Vanaf 2011 wordt een aantal doelen op het gebied van zending en werelddiaconaat waar wij als gemeente in Ermelo bij betrokken zijn, gesteund uit de Avondmaalscollectes en opbrengsten uit acties.