Stichting Oost Europa Boskoop

Transcriptie

1 JAARREKENING 2013 Bladzijde. Verslag van de penningmeester 1 Balans per 31 december 3 Staat van baten en lasten 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op de staat van baten en lasten 7 Specificatie eigen activiteiten 9 Toelichting lastenverdeling 10 Opgesteld d.d.10 februari 2014 H. Raaphorst Vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van T. Stellingwerff- Marissen

2 Verslag van de penningmeester Het negatieve resultaat voor het boekjaar 2013 is 406 versus een verlies van in Dit resultaat is minder dan het begrote verlies van voor het boekjaar 2013 maar conform met het bestuursbesluit van 1 oktober 2009 om het eigen vermogen in 3 tot 5 jaar af te bouwen tot een maximum van Het bedrag van de baten is voor het jaar ( ). Er is een bedrag van begroot. De meer of minder opbrengsten bedragen: ten opzichte van ten opzichte begroting 2013 van 2012 Jaarlijkse bijdragen Eenmalige giften Eigen acties Rente inkomsten Totaal Van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Boskoop is een bedrag van ontvangen voor het Rromaproject voor het schooljaar augustus 2012 t/m juli De bijdrage voor de periode januari t/m juli 2013 groot is als een jaarlijke bijdrage geboekt. In 2012 was dit De eenmalige giften van zijn geheel gebruikt voor eenmalige bijdragen van 6,397. Het bedrag van de lasten is voor het jaar ( ). Er is een bedrag van begroot. De extra en of lagere lasten bedragen: ten opzichte van ten opzichte begroting 2013 van 2012 Transportkosten Jaarlijkse bijdrage Eenmalige bijdrage 0 0 Uitvoeringskosten eigen organisatie Kosten eigen fondswerving Kosten beheer en administratie Totaal Toelichting: De transportkosten zijn lager omdat er maar 5 transporten verstuurd zijn en er was voor 6 begroot, er is 1 transport volledig gesponsord. Er zijn meer vergoedingen voor de transportkosten ontvangen dan begroot maar minder dan in De hogere jaarlijkse bijdrage is het bedrag aan het Rromaproject ( ). De eenmalige bijdragen zijn gebruikt voor de automatisering van de thuiszorg en voor anti-decubitus matrassen. pag. 1

3 De lagere kosten van de uitvoering eigen organisatie, de eigen fondswerving en de kosten van beheer en administratie zijn de lagere kosten voor het ophalen en uitzoeken van de goederen, van de gymzaal, voorlichting en de hogere kosten van het CBF, verzekering en overige kosten. Vooruitzicht 2014 De begroting van 2014 is gebaseerd op continuering van de bestedingen en het verlagen van het eigen vermogen. De totale uitgaven zijn begroot op De bestedingen aan doelstellingen zijn : Transport kosten Er zijn 4 transporten gebudgetteerd van per transport hiervan is 55 percent voor voor rekening van de stichting en 45 percent voor rekening van Caritas. Er is een bedrag van begroot voor het transport van goederen voor derden. Jaarlijkse bestedingen Dit bedrag betreft de giften aan de diaconale fondsen, giften aan de kerken, voor de maandelijkse voedselpakketten, voor schoolmaaltijden (Rromaproject) en voorlichting. Uitvoering kosten eigen organisatie 750 Kosten eigen fondswerving, administratie en beheer Eigen fondswerving 935 Administratie en beheer De begrote baten zijn gebudgetteerd op een bedrag van Baten uit eigen fondswerving Voor de jaarlijkse giften is een bedrag van gebudgetteerd en een bedrag van voor de eigen acties. Voor de overige opbrengsten is een bedrag van 250 begroot als rente inkomsten. Het begrote verlies van is in lijn met het voornemen het eigen vermogen te verlagen. pag. 2

4 BALANS ACTIVA 31 december december 2012 Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal PASSIVA 31 december december 2012 Reserves - Reserve Kortlopende schulden Totaal pag. 3

5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk 2013 Begroot 2013 Werkelijk 2012 Baten - Baten uit eigen fonds werving Overige opbrengsten Som der baten Lasten Besteed aan doelstellingen bij Caritas Catolica - Transportkosten Jaarlijkse bijdragen Eenmalige bijdragen Besteed aan doelstellingen in Osorhei - Transportkosten Jaarlijkse bijdragen Eenmalige bijdragen Uitvoering kosten eigen organisatie - Kosten eigen organisatie Wervingskosten - Kosten eigen fondswerving Beheer en administratie - Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat Resultaat wordt toegevoegd/ontrokken aan de reserve pag. 4

6 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA Vorderingen en overlopende activa. - Te ontvangen rente Te ontvangen bankkosten 0 9 Balans 31 december Liquide middelen - NL47 RABO NL49 RABO NL58 INGB NL58 INGB Spaarrekening Balans per 31 december PASSIVA Reserve - Overige reserve - Balans per 1 januari Resultaat boekjaar Balans per 31 december Voorzieningen - Kortlopende schulden - Ontvangen giften bij 40 jarig huwelijk Diaconaal fonds ( Rromaproject) Declaratie Fam. Stellingwerff Declaratie Fam. Beukenkamp Vooruit ontvangen transportvergoeding Vooruit ontvangen giften (thuiszorg) VPG Boskoop Bankkosten Balans per 31 december pag. 5

7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk 2013 Begroot 2013 Werkelijk 2012 Baten Baten uit eigen fondswerving Giften Jaarlijkse bijdragen Diaconie PG Boskoop (Rroma) Diaconie coll. PG Boskoop Vrijzinnige Protestantse Gemeente De Kring Reeuwijk Eenmalige giften - Gift NN Bijdragen bij 40 jarig huwelijk Stichting Elizabethfonds Acties Bridge drive Roemeniëmarkt Ideële Doelenmarkt Braderie Honing Stroopwafels Schoenen, etc Verhuur kraam Andere inkomsten Totaal baten uit eigen fondswerving Overige opbrengsten - Rente inkomen pag. 6

8 Werkelijk 2013 Begroot 2013 Werkelijk 2012 Lasten Besteed aan eigen doelstellingen bij Caritas Catolica Transport kosten Aantal transporten Gemiddelde kosten per transport Kosten SOEB en Caritas elk 50% Kosten voor SOEB 100% Betaald door Caritas Bijdrage Caritas St. Aria R.K. Lissese parochie gemeente RK Parochie Heilige Willebrodus St. Steungroep Roemenië P.C.I. Lisse Bijdrage overige Een transport is volledig gesponserd. Jaarlijkse bestedingen Giften aan het diaconaal fonds Voedselpakketten Eenmalige bestedingen Automatisering thuiszorg Anti-decubitus matrassen Besteed aan eigen doelstellingen in Osorhei Transport kosten Jaarlijkse bestedingen Rroma project (raming 20 kind.) Giften aan het diaconaal fonds Giften aan kerken Schoolmateriaal Eenmalige bestedingen Overige eenmalige bestedingen pag. 7

9 Werkelijk 2013 Begroot 2013 Werkelijk 2012 Uitvoeringskosten eigen organisatie Uitvoeringskosten eigen organisatie Verzekering (opslag/ongevallen) Kosten uitzoeken/ophalen kleding Kosten gymzaal Totaal besteed aan doelstellingen WervingKosten Kosten eigen fondsenwerving Voorlichting Kosten website Totaal wervingskosten Kosten eigen fondsenwerving Herbeoordeling CBF Verzekering Bankkosten Contributies en bijdragen Administratiekosten Overige Totale wervingskosten pag. 8

10 Specificatie eigen activiteiten in 2013 Bridge Roeme- Ideële- Bradeniëmarkt Honing Stroop- Opbrengst Overige Totaal drive markt rie verkoop wafels schoenen Opbrengsten - Opbrengsten Inschrijfgeld Consumpties Loterij Oliebollen Stroopwafels Honing verkopen Giften Kraam verhuur Gevonden geld Kosten - Aankopen Kosten de Egelantier Aankoop oliebollen Vrijz. Prot. Gemeente Leges gem. Boskoop Opbrengst Corr. honing verkoop Corr. Stroopwafels Netto na correctie pag. 9

11 TOELICHTING LASTENVERDELING Bestemming Doelstelling Werving baten Totaal Begroot Totaal Uitvoerings- Kosten Transport Jaarlijkse Eenmalige kosten eigen organisatie kosten bestedingen bestedingen organisatie verkoop Subsidies en bijdragen Afdrachten Aankopen en verwerving Uitbesteed werk Publiciteit en communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Afschrijving en rente Totaal pag. 10