Remonstrantse Gemeente Naarden Bussum

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Remonstrantse Gemeente Naarden Bussum"

Esther Thys
7 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Baten en lasten Budget 2015 Realisatie 2015 Budget 2016 Inkomsten Vrijwillige bijdragen Collecten Giften Schenkingen/legaten Overige bijdragen 90 Bijdragen Verhuur kerkgebouw Opbrengsten vermogen Subsidies Diverse opbrengsten Totaal baten Lasten Traktement predikant Viatica Pastoraat Kosten geestelijke zorg Organisten Onderhoud gebouw Energie/water verzekering gebouw Schoonmaak Ov. kosten gebouw Kosten gebouw Administratie bureau behoeften Bestuur overige admin. kosten Kosten organisatie / 6

500 2.000 Diverse opbrengsten 500 645 Totaal baten 128.000 148.483 107.000 Lasten Traktement predikant 90.000 73.715 83.562 Viatica 3.000 5.076 9.000 Pastoraat 25 10.000 Kosten geestelijke zorg 93.

2 Liturgie commissie Programma commissie Jeugdwerk Kerkradio Tot. programma kosten Kerkblad Bijdragen (Broederschap) Bankkosten Dotatie groot onderhoud Ontrekking res. Onderhoud Overige lasten 654 Totaal lasten Resultaat jaar / 6

925 500 Bijdragen (Broederschap) 200 218 200 Bankkosten 0 458 450 Dotatie groot onderhoud 2.

3 Balans Budget 2015 Realisatie 2015 Budget 2016 Activa Gebouwen BNP obligaties Parvest Obligaties Oikocredit Spaarrrekening ING Beleggingen ABN AMRO ING Betaalrekeningen Overlopende activa Totale activa Passiva Kapitaal * Reserve koersverschillen Resultaat jaar Eigen Vermogen Fonds groot onderhoud Reserves Handwerkkring Reserve kerkmuziek* Reserves Lening gemeenteleden Overlopende passiva Bijdragen volgende jaren Kortlopende schulden Totale passiva * zie toelichting 3 / 6

023 213.319 Passiva Kapitaal * 74.617 89.617 124.306 Reserve koersverschillen 45.000 43.927 43.927 Resultaat jaar -4.760 34.689-40.612 Eigen Vermogen 114.857 168.233 127.621 Fonds groot onderhoud 69.

4 Toelichting op de jaarcijfers 2015 en het budget Belangrijkste afwijkingen jaarcijfers 2015 ten opzichte van het budget voor 2015 Vooraf Dit jaar is de administratie van de Remonstrantse Gemeente Naarden Bussum overgegaan op het financiële model van de Landelijke Broederschap. Dit betekent dat dezelfde cijfers op een nieuwe manier worden gepresenteerd. Het betekent niet dat de cijfers zijn veranderd. Resultaten rekening Inkomsten 2015 Bijdragen: Budget Realisatie De vrijwillige bijdragen kwamen boven budget uit dankzij extra giften van een aantal gemeente leden. Ook collectes brachten iets meer op dan gebudgetteerd. Een substantiële schenking zorgde er voor dat de totale bijdragen veel hoger uitkwamen dan verwacht. Opbrengsten vermogen: Budget Realisatie De opbrengsten uit vermogen waren te optimistisch begroot gezien de stand van de financiële markten. Subsidies: Budget Realisatie De kerkenraad had gebudgetteerd dat de Diaconie per jaar zou bijdragen aan de gemeente. Na overleg werd dit Uitgaven Kosten geestelijke zorg Budget Realisatie De Predikant is gedurende een aantal maanden arbeidsongeschikt geweest. Gedurende deze periode heeft de verzekering een gedeelte van het traktement vergoed. Aan de andere kant was het gedurende deze periode noodzakelijk om andere predikanten uit te nodigen. Daardoor werden de betalingen voor Viatica hoger dan gebudgetteerd. Kosten gebouw Budget Realisatie De kosten voor het gebouw waren met name lager omdat de kerkenraad heeft besloten om gedurende een jaar vol onzekerheid over de toekomst van de gemeente minimaal onderhoud aan het gebouw te laten verrichten. Kosten organisatie Budget Realisatie Onder kosten organisatie was in het budget een niet gespecificeerde verzamelpost opgenomen. De kosten in 2015 zijn volgens het nieuwe model van de Landelijke broederschap gespecificeerd. Kerkblad Budget Realisatie Het plan was om met ingang van 2015 nieuwe afspraken met de uitgever te laten ingaan. Deze nieuwe afspraken kunnen echter pas in 2016 ingaan. 4 / 6

van de Landelijke Broederschap. Dit betekent dat dezelfde cijfers op een nieuwe manier worden gepresenteerd. Het betekent niet dat de cijfers zijn veranderd.

5 Balans Activa Beleggingen Prognose Realisatie De beleggingsportefeuille is ongewijzigd. Door het positieve jaarresultaat staat er meer geld op de spaarrekening dan gebudgetteerd. Betaalrekeningen Prognose Realisatie Door het positieve resultaat staat er meer geld op de betaalrekeningen. Passiva Kapitaal Prognose Realisatie In het kapitaal is met ingang van 2015 de Reserve Kerkmuziek ad opgenomen. Dit is gedaan omdat de reden voor het vormen van de reserve niet langer van toepassing is. De reserve was ooit gevormd om de onvoorziene kosten van de organist te kunnen betalen. De betreffende organist is reeds geruime tijd niet meer in functie en met de nieuwe organist is een contract afgesloten waarbij per speelbeurt wordt betaald. De reserve is dus niet langer functioneel en kan vrijvallen. Eigen Vermogen Prognose Realisatie De sterke stijging van het Eigen Vermogen is een gevolg van de aanpassing van de berekening van het kapitaal (zie b oven) en het positieve jaarresultaat Lening gemeentelid Prognose 0 Realisatie Een lid van de gemeente heeft een lening gegeven waarbij jaarlijks vrij valt. 2. Toelichting op de cijfers voor 2016 Belangrijkste afwijkingen van het budget ten opzichte van de gerealiseerde jaarcijfers 2015 Resultaten rekening Inkomsten Bijdragen Budget De lagere gebudgetteerde inkomsten zijn een combinatie van een aantal factoren. Het aantal bijdragende leden en vrienden zal minder zijn door overlijden en vertrek. Ook is geen rekening gehouden met schenkingen, giften en legaten. Uitgaven Geestelijke zorg Budget De kosten van de vertrokken predikant blijven gedurende twee jaar ten laste van het budget van de gemeente komen. Het bedrag zal na november 2016 lager worden. De kosten voor invalpredikanten gaan omhoog, evenals de kosten voor pastorale zorg die op deeltijd basis wordt ingehuurd. 5 / 6

617 In het kapitaal is met ingang van 2015 de Reserve Kerkmuziek ad 15.000 opgenomen. Dit is gedaan omdat de reden voor het vormen van de reserve niet langer van toepassing is.

6 Kosten organisatie Budget De kosten gaan voor administratie gaan omhoog omdat gezien het tekort aan vrijwilligers betaalde assistentie voor de administratie moet worden ingehuurd. Kerkblad Budget Met de uitgever is een nieuw contract onderhandeld. Waarbij gedurende een periode van ongeveer 2.5 jaar een tarief van 500 zal gelden voor de uitgave van ons kerkblad. Balans Activa Beleggingen Budget Door het verwachte negatieve jaarresultaat zal een deel van het geld op de spaarrekening moeten worden aangesproken. Betaalrekeningen Prognose Door het verwachte negatieve jaarresultaat zal het saldo op de betaalrekeningen lager worden Passiva Eigen Vermogen Prognose Door het verwachte negatieve jaarresultaat daalt het Eigen Vermogen 6 / 6

925 Budget 2016 500 Met de uitgever is een nieuw contract onderhandeld. Waarbij gedurende een periode van ongeveer 2.5 jaar een tarief van 500 zal gelden voor de uitgave van ons kerkblad.

Vergelijkbare documenten

GEREFORMEERDE KERK KOOG-ZAANDIJK JAARREKENING. Scriba : M. Langerak

GEREFORMEERDE KERK KOOG-ZAANDIJK JAARREKENING. Scriba : M. Langerak JAARREKENING 2015 Vastgesteld door de Kerkenraad d.d.. 2016 Voorzitter: H. van Egdom Scriba : M. Langerak INHOUD: Bladzijde I ALGEMEEN 1. Toelichting op de resultaten 3 2. Toelichting op de balansposten