Aan. Portefeuillehouder. V. Doorn

Transcriptie

1 Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus AC Apeldoorn [T] (055) [F] (055) [E] [I] Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 28 april 2010 V. Doorn Datum 14 april 2010 Opgemaakt door Financiële en Nummer Economische Zaken Beleidsproduct 913 Code Bijlage(n) - Stand van zaken onderhanden werken (beschikbaar via bestuursschijf) - Specificatie verwachte te activeren uren 2010 voor projecten waarbij in het krediet hier geen rekening mee is gehouden (beschikbaar via bestuursschijf) - Specificatie doorschuiven resterende begroting van 2009 naar 2010 (beschikbaar via bestuursschijf) 1 Beslispunten Voorgesteld wordt: Kennis te nemen van de rapportage grondaankopen periode 1/9/ /12/2009; De bruto kredietbedragen voor onderhanden werken overeenkomstig de tabellen aan te passen; De investeringsuitgaven in de begroting 2010 te verhogen i.v.m. doorschuiven uit voorgaande jaren; 2 Inleiding Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage (Burap ) aan over het jaar Het betreft een rapportage van de grondaankopen en van de stand van zaken onderhanden werken per eind december Het voorlopig resultaat 2009 is reeds ter kennisname aan het AB aangeboden. Op basis van het AB-besluit Aanpassing Planning en Controlcyclus (AB 3 maart 2010) wordt de rapportage aangaande de doelstellingen opgenomen in het Jaarverslag.

2 Blad 2 van 15 3 Rapportages 3.1 Rapportage grondaankopen Grondtransacties periode september t/m december 2009 Aan-/ Verkoop Project Oppervlakte (m2) Koopsom ( ) Aankoop onderhoudpad langs Verloren beek in Klarenbeek Ruilverkaveling Brummen-Voorst 306 m ,-- Aankoop grond t.b.v. containeropstelplaats op het erf van het gemaal Terwolde POH01 Ca. 100 m , Stand van zaken onderhanden werken In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van onderhanden werken voor integraal waterbeheer, waterkeringen, zuiveringstechnische werken en overige projecten. Van een beperkt aantal projecten is de prognose bijgesteld t.o.v. de vorige rapportage. Deze zijn in de volgende tabel opgenomen. Een specificatie van onderstaande staat op de bestuursschijf. (Bijlage I) Project/cluster Bruto bedrag verlaging (x 1.000,--) Bruto bedrag verhoging (x 1.000,--) Subsidie verlaging (x 1.000,--) Subsidie verhoging (x 1.000,--) Eigen plannen 170 Aanleg en onderhoud waterkeringen 15 Beekherstel Landinrichting Baggeren waterbodems 69 Beheer hoeveelheid water Gezuiverd afvalwater 170 Projecten in onderhoudsperiode Totaal generaal

3 Blad 3 van 15 Toelichting afwijkingen kredieten Eigen plannen (nadeel ,--) Toetsing waterkeringen en kunstwerken (nadeel ,--) In verband met de wijziging van het activabeleid zijn met terugwerkende kracht de uren van projectleiders over het jaar 2009 geactiveerd voor alle projecten. Daarnaast zijn de gemaakte uitgaven voor toetsing waterkering en kunstwerken, conform eerder vastgesteld beleid, overgeboekt van de exploitatie naar de investeringen en geactiveerd. Bij het aanvragen van het totaal krediet om bovenstaande te kunnen activeren was uitgegaan van een lager uurtarief voor projectleiders dan wat het nu daadwerkelijk is geworden. Hierdoor is erop het krediet Wijziging activabeleid 2009 een tekort van ,--. Veluwse Bandijk (nadeel 5.000,--) Project is vertraagd door benodigde extra afstemming en inbreng door landgoedeigenaren. Het aanvullende krediet is voor deze afstemming noodzakelijk. Aanleg en onderhoud waterkeringen (voordeel ,--) Start project IJsselsprong Zutphen (voordeel ,--) Dit project kan worden afgesloten. Restant krediet wordt teruggeven. Beekherstel (voordeel ,--) Planvorming/voorbereiding Doornspijkerbeken (voordeel ,--) Project is afgerond en kan afgesloten worden. Restant krediet wordt teruggeven. Uitvoeringskrediet Herstel Benedenloop Egelbeek (nadeel ,--) Uitvoeringskrediet stapsteen Grift bij uitmonding Egelbeek (voordeel ,--) De projecten Uitvoering Herstel Benedenloop Egelbeek en Uitvoeringskrediet stapsteen Grift bij uitmonding Egelbeek zijn in 1 bestek aanbesteed de verdeling van de te verwachten kosten zijn anders uitgevallen dan waar vooraf rekening mee is gehouden. Reden voor de gewijzigde verhouding is dat bij aanvraag van het uitvoeringskrediet voor beide projecten gewerkt is met standaard normkosten voor beekherstel als voor aanleg van een stapsteen, maar dat na aanbesteding blijkt dat het beekherstel duurder uitvalt dan op basis van die normbedragen en de stapsteen goedkoper. Oorzaak daarvan ligt in het feit dat bij de Egelbeek onvoorziene lichte bodemverontreiniging is aangetroffen. De stapsteen kan goedkoper worden aangelegd doordat enerzijds met lagere eenheidsprijzen is ingeschreven dan geraamd en anderzijds het benodigde grondoppervlak economisch niet afgewaardeerd hoefde te worden omdat de grond al een natuurfunctie had.

4 Blad 4 van 15 Om deze reden wordt voorgesteld krediet van het project Uitvoeringskrediet stapsteen Grift bij uitmonding Egelbeek over te hevelen naar Uitvoeringskrediet Herstel Benedenloop Egelbeek. Ecopassage Kieveen Project is afgerond en kan afgesloten worden. Puttenerbeek Project is afgerond en kan afgesloten worden. BOP Eerbeekse Beken Fase 1 (nadeel ,--) Door de uitbreiding van het project (fase 2 beekomleiding Coldenhove) in de loop van 2009 blijkt er nu extra inzet nodig te zijn om de voorbereiding goed af te kunnen ronden en medio 2010 te starten met uitvoering. Er zijn onder andere diverse extra onderzoeken en rapportages nodig, waaronder flora en fauna onderzoek, extra bodem- en slibonderzoek, projectplan voor inspraak en extra inzet noodzakelijke voor het afronden van het bestek fase 2. Stapsteen Stroombreed (voordeel ,--) Na herkeuring van de vrijgekomen bagger blijkt de hergebruikwaarde breder te zijn dan werd aangenomen. Alle bagger kan nu binnen het werkgebied verwerkt worden. Dit vertaalt zich in lagere kosten waardoor krediet kan worden teruggegeven. Robuuste wateren (voordeel ,--) Binnen het project Robuuste Grift zijn werkzaamheden uitgevoerd welke gepland waren in het project Robuuste wateren. Het krediet dat voor de werkzaamheden was opgenomen in het project Robuuste wateren wordt teruggegeven en in het project Robuuste Grift wordt dit bedrag weer aangevraagd. Herstel Eendrachtspreng te Apeldoorn (voordeel ,--) Doordat kredieten altijd bruto aangevraagd moeten worden is hier voor het totale bedrag krediet aangevraagd. Echter bij dit project zijn wij geen penvoerder maar leveren wij o.b.v. het waterplan uitsluitend een financiële bijdrage. Het gevolg hiervan is dat er slechts een netto bedrag aangevraagd behoeft te worden waardoor het overige gedeelte teruggeven kan worden. Verderop wordt, omdat de kosten lager zijn, ook de post subsidie verlaagd.

5 Blad 5 van 15 Waterplan Apeldoorn: Aanleg vispassage Ugchelsebeek, Hocatex locatie. (voordeel ,--) Doordat kredieten altijd bruto aangevraagd moeten worden is hier voor het totale bedrag krediet aangevraagd. Echter bij dit project zijn wij geen penvoerder maar leveren wij o.b.v. het waterplan uitsluitend een financiële bijdrage. Het gevolg hiervan is dat er slechts een netto bedrag aangevraagd behoeft te worden. Hierdoor kan ,-- terug worden gegeven. Landinrichting (voordeel ,--) Robuuste Grift (nadeel ,--) Binnen het project Robuuste Grift zijn werkzaamheden uitgevoerd welke gepland waren in het project Robuuste wateren. Het krediet dat voor de werkzaamheden was opgenomen in het project Robuuste wateren wordt teruggegeven en in het project Robuuste Grift wordt dit bedrag weer aangevraagd. EVZ Fliert (voordeel ,--) Het project is in de afrondende fase. De eindafrekening wordt opgesteld. Eén inrichtingslocatie kon niet worden ingericht waardoor de kosten ,-- lager uitvallen. Reden hiervoor is dat op het laatste moment de pachter op het betreffende perceel niet akkoord ging met aangeboden ruilgrond op een andere plek. Hierdoor kon met de eigenaar geen instandhoudingovereenkomst voor aanleg van een natuurvriendelijke oever worden afgesloten. Stedelijk gebied Herstel oeverconstructies Apeldoorns Kanaal (nadeel ,--) Renovatie en nieuwbouw Vlijt is een deelproject van Oeverherstel Apeldoorns Kanaal. De ,-- is benodigd, omdat in het krediet geen rekening was gehouden met wijzigingen in het activabeleid en het meerwerk hoger uitvalt dan verwacht. Renovatie en nieuwbouw Vlijt (voordeel ,--) Als gevolg van een gunstige aanbesteding kan ,-- aan krediet worden teruggegeven. Beheer hoeveelheid water (nadeel ,--) Automatisering onderbemalingen (nadeel 655,--) Project kan afgesloten worden. Automatisering de Ziele/Nijbroek (nadeel ,--) Tijdens dit project is de "Standaard voor onderbemalingen" ontwikkeld. De ontwikkelingskosten, ondermeer tekenwerk, zijn niet begroot. De ontwikkeling heeft enige

6 Blad 6 van 15 maanden vertraging in het project opgeleverd en resulteert bovendien in extra kosten omdat er aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht in schakelkasten. De belangrijkste verbeteringen welke zijn doorgevoerd in de "Standaard voor onderbemalingen" zijn: de onderbemalingen zijn volledig opgenomen in webscada; storingmelding via webscada; Er zijn KWh meters geplaatst, monitoring via webscada; Door toepassing van een spoelprogramma is reiniging van pompen op afstand mogelijk; toepassing van een touch-panel. Het project kan naar de onderhoudsfase. Gezuiverd afvalwater (nadeel ,--) ATEX maatregelen (nadeel ,--) Bij het toepassen van ATEX-maatregelen op RWZI Elburg bleek de ondergrondse situatie veel slechter dan was ingeschat, waardoor leidingwerk verlegd diende te worden en extra condensaatvoorzieningen moesten worden ingepast ( ,--). Leerpunten uit onder andere audit KIWA en reeds ingezette ATEX-maatregelen leiden tot extra werkzaamheden aangezien de leerpunten op meerdere locaties verwerkt dienen te worden ( ,--). De extra benodigde werkzaamheden veroorzaken een verlenging van de projectduur met als gevolg een verlengde toezichttermijn van Witteveen+Bos ( ,--) en oplopende bouwrente ( ,--). Deelstroombehandeling (nadeel ,--) Bij het opstarten van de DEMON-installatie wordt een technoloog van Grontmij ingezet om de bedrijfsvoering van Waterschap Veluwe te ondersteunen. Waterschap Veluwe was niet in staat om een stabiele centrifugaatkwaliteit te garanderen door problemen met andere installatieonderdelen (ondermeer de slibontwatering). Onderbezetting op de zuivering maakt het inschakelen van technoloog van Grontmij noodzakelijk ( ,--). Door de vorming van struviet buiten schuld leverancier is versnelde slijtage opgetreden aan de installatie en dient onvoorzien onderhoud gepleegd te worden ( 5.000,--). Aannemer claimt 9.000,-- voor gemaakte kosten n.a.v. schade aan leiding RWZI Apeldoorn. Waterschap Veluwe acht deze claim onterecht, derhalve is deze post niet in cijfers meegenomen. De installatie is technisch gereed en in gebruik genomen, echter nog niet technologisch opgeleverd.

7 Blad 7 van 15 Projecten in de onderhoudsfase (voordeel ,--) OAS Harderwijk (nadeel 2.436,--) OAS Harderwijk deel zuivering (voordeel 2.436,--) Project OAS Harderwijk deel zuivering is onderdeel van project OAS Harderwijk. Op project OAS Harderwijk deel zuivering is 2.436,-- over wat teruggeboekt kan worden naar project OAS Harderwijk. Cluster Wenumsebeek Project is afgerond en kan afgesloten worden. Planvorming Vrijenbergerspreng (voordeel ,--) Project is afgerond en kan afgesloten worden. Restant krediet wordt teruggeven. Middelste Horsthoeker Beek Project is afgerond en kan afgesloten worden. Vispassages Voorsterbeek (voordeel ,--) Als gevolg van een aanbestedingsvoordeel en het feit dat zich geen onvoorziene omstandigheden hebben voorgedaan, kan ,-- worden teruggegeven. In de onderhoudsfase wordt momenteel nog een klep van één van de stuwen vervangen; hierna kan het project worden afgesloten. Veldbeek Blarinckhorsterbeek (voordeel ,--) Op dit moment kan een deel van het restantkrediet worden teruggegeven als gevolg van een aanbestedingsvoordeel en niet volledige benutting van de bestekshoeveelheden. Nunbeek (voordeel ,--) Project is afgerond. Op dit moment kan een deel van het restantkrediet worden teruggegeven als gevolg van ondermeer minder bestede terbeschikkingstellinguren (graafmachines en tractoren) binnen het project en minder herstelwerkzaamheden van de rij- en werkstroken. BOP Kayersbeek/Zwaanspreng (voordeel ,--) Project is afgerond en kan afgesloten worden. Restant krediet wordt teruggeven. Voorbereiding BOP Eerbeekse Beken Fase 1 (nadeel ,--) Doordat de beoogde vistrap op grond van modelmatig onderzoek niet lijkt te werken is aanpassing van het ontwerp en tracé van fase 2 noodzakelijk. Daarnaast is extra onderzoek nodig voor de afkoppelingsproblematiek op en rond het fabrieksterrein.

8 Blad 8 van 15 Rode beek Project is afgerond en kan afgesloten worden. Wbb Soerensebeek S2 Project is gereed en kan afgesloten worden. Baggeren en herinrichten polder Hattem Project is afgerond kan afgesloten worden. Baggeren wijerd Noordelijke Horsthoekerbeek (voordeel ,--) Project is gereed en kan worden afgesloten. Het restant van het krediet kan worden teruggegeven. De redenen hiervoor zijn: er hoefde minder bagger verwerkt te worden (eerder op zandbodem dan gedacht) en de bagger hoefde niet eerst in depot maar kon direct op de kanten worden verwerkt. Baggeren/vervanging beschoeiingen vijvers Apeldoorn fase 8 (voordeel ,--) Project is afgerond en kan afgesloten worden. Restant krediet kan terug. Aanvankelijk was er sprake van een klein aanbestedingsvoordeel. Naar aanleiding hiervan is destijds geen krediet teruggegeven daar de verwachting was dat er tijdens de uitvoering nog bijkomende kosten en overschrijding van de bestekshoeveelheden zouden zijn. Hiervan is echter geen sprake geweest. Rwzi Harderwijk (voordeel ,--) Resterende uit het project voortvloeiende werkzaamheden worden om administratieve redenen als twee aparte projecten opgenomen. Betreft tezamen een bedrag van ,--. Dit project kan afgesloten worden. Aanpassen primair slibgemaal rwzi Harderwijk (nadeel ,--)/ Optimalisatie persleiding Garderen rwzi Harderwijk (nadeel ,--) Deze projecten zijn onderdeel van het project rwzi Harderwijk, maar worden om administratieve redenen als twee aparte projecten opgenomen. Het eerste project betreft benodigde aanpassingen aan het primair slibgemaal. Door een onvolkomenheid in het ontwerp ten aanzien van de mogelijkheid tot het plegen van veilig onderhoud zijn aanpassingen nodig. Het tweede project betreft de optimalisatie persleiding Garderen zoals vermeld in het oorspronkelijke kredietvoorstel. Uitbreiding rwzi Apeldoorn/ Apeldoorn 2A WKK (voordeel 5.000,--) De projecten uitbreiding rwzi Apeldoorn en Apeldoorn 2A WKK komen voort uit dezelfde kredietaanvraag. Om administratieve redenen is project Apeldoorn 2A WKK als apart project opgenomen. Project uitbreiding rwzi Apeldoorn was in 2008 afgerond, maar kon

9 Blad 9 van 15 echter niet afgesloten omdat project Apeldoorn 2a WKK eerst technisch en financieel afgerond moest worden. De installaties werken nu naar tevredenheid dus de projecten kunnen afgesloten worden. Het restant krediet kan worden teruggeven. Slibontwatering Apeldoorn (nadeel ,--) Project kent uitloop en extra werkzaamheden door onder andere problemen met struvietvorming waardoor extra krediet benodigd is. Hanzelijn Hattem (voordeel 3.000,--) Project kan afgesloten worden. Restant krediet wordt teruggegeven. Renovatie gemaal Veessen (nadeel 3.651,--) Project kan afgesloten worden. Rioolgemaal Oosterhuizen (voordeel 1.100,--) Project kan afgesloten worden. Restant krediet wordt teruggegeven. Renovatie gemaal Uddel Project kan afgesloten worden. Ged. renovatie transportleiding Elspeet-Nunspeet (voordeel 7.000,--) Project kan afgesloten worden. Restant krediet wordt teruggegeven. N302 Harderwijk (voordeel 6.000,--) Een gedeelte van het nog resterende krediet wordt teruggegeven. Na de definitieve factuurafhandeling kan eventueel nog meer krediet worden teruggeven. Beheersplan waterkeringen pva, Grondaankopen waterkeringen, SUP Polder Hattem, Kaderrichtlijn Water, OAS Harderwijk, OAS Harderwijk deel zuivering, OAS Hattem, OAS Terwolde, Waterbeheerplan , Planvorming/voorbereiding Vaassensebeken, Planvorming Vrijenbergerspreng, Beekherstel landgoed Vosbergen, Vispassages Voorsterbeek, Veldbeek Blarinckhosterbeek, Nunbeek, BOP Kayersbeek/Zwaanspreng, Voorbereiding BOP Eerbeekse Beken, BOP Badhuisspreng, Rode Beek, Onderhoudsprojecten 2008, Waterkans landgoed Het Beloofde Land, Wenumse beek voorbereiding sanering, Wbb Soerensebeek, Baggeren en herinrichten polder Hattem, Onderhoud Hartense Molenbeek, Baggeren wijerd Noordelijke Horsthoekerbeek, Baggeren/vervanging beschoeiingen vijvers Apeldoorn fase 8, Stedelijk waterbeheer Hattem, Ruilverkaveling Brummen-Voorst, Gemaal Antlia, 3 e gisting rwzi Apeldoorn + WKK, Elektrische aanpassing rwzi Terwolde, Apeldoorn 2A WKK, Hanzelijn Hattem, Renovatie gemaal Uddel, Gedeeltelijke Renovatie transportleiding Elspeet-Nunspeet en N302 Harderwijk Bovenstaande projecten zijn in de afgelopen periode naar de onderhoudsfase gegaan.

10 Blad 10 van 15 Uren Eind 2009 is besloten met terugwerkende kracht, vanaf 2009, de uren welke projectleiders besteden aan projecten te activeren. In de begroting van 2010 is hiervoor een totaalbedrag opgenomen. De bedragen zijn als volgt verdeeld: Omschrijving Begroting 2010 Lopende Restant (bedragen x 1.000,--) projecten Waterbeheer Waterketen Totaal In de lopende projecten zijn voor de te activeren uren destijds geen bedragen opgenomen. Dit wordt nu alsnog gedaan. In totaliteit worden de lopende projecten met een bedrag van ,-- verhoogd. In de begroting 2010 is hiervoor een totaalbedrag van ,-- opgenomen. Het restant bedrag ( ,--) zal onderdeel uitmaken van nog op te stellen kredietvoorstellen. Een specificatie van bovenstaande staat op de bestuursschijf. (Bijlage II)

11 Blad 11 van 15 Toelichting afwijkingen subsidies De geprognosticeerde te ontvangen subsidies zijn in Burap ,-- lager dan in de vorige Burap. De afwijkingen boven de ,-- worden onderstaand toegelicht. Cluster/project voordeel nadeel Beekherstel Herstel benedenloop Egelbeek, Uitvoeringskrediet herstel benedenloop Egelbeek en Beek in Orderveen Voor bovenstaande projecten is in het kredietvoorstel niet aangegeven dat subsidie wordt ontvangen of is in het kredietvoorstel een lager bedrag genoemd ,-- Herstel Eendrachtspreng te Apeldoorn Doordat er vanuit werd gegaan dat kredieten altijd bruto aangevraagd moesten worden is hier voor het totale bedrag krediet aangevraagd. Echter bij dit project zijn wij geen penvoerder maar leveren wij o.b.v. het waterplan uitsluitend een financiële bijdrage. Wij ontvangen dus geen subsidie zoals vooraf wel werd gedacht, maar de uitgaven worden ook niet door ons gedaan ,-- Waterplan Apeldoorn: Aanleg vispassage Ugchelsebeek, Hocatex locatie ,-- Doordat er vanuit werd gegaan dat kredieten altijd bruto aangevraagd moest worden is hier voor het totale bedrag krediet aangevraagd. Echter bij dit project zijn wij geen penvoerder maar leveren wij o.b.v. het waterplan uitsluitend een financiële bijdrage. Wij ontvangen dus geen subsidie zoals vooraf werd gedacht, maar de uitgaven worden ook niet door ons gedaan. Per saldo beekherstel ,-- Landinrichting Robuuste Grift ,-- Voor bovenstaand project is in het kredietvoorstel niet aangegeven dat subsidie wordt ontvangen of is in het kredietvoorstel een lager bedrag genoemd. Per saldo landinrichting ,--

12 Blad 12 van 15 Cluster/project voordeel nadeel Beheer hoeveelheid water WKC Hezenbergerstuw ,-- Voor bovenstaand project is in het kredietvoorstel niet aangegeven dat subsidie wordt ontvangen of is in het kredietvoorstel een lager bedrag genoemd. Per saldo beheer hoeveelheid water ,-- Projecten in de onderhoudsfase Inventarisatiewerkzaamheden Bij de aanvraag van het krediet is er destijds vanuit gegaan dat subsidie kon worden verkregen op dit project. Dit bleek bij nader inzien niet het geval te zijn ,-- Planvorming/voorbereiding Vaassensebeken en Stedelijk waterbeheer Hattem Voor bovenstaande projecten is in het kredietvoorstel niet aangegeven dat subsidie wordt ontvangen of is in het kredietvoorstel een lager bedrag genoemd ,-- Planvorming Vrijenbergerspreng Bij de oorspronkelijke kredietaanvraag is destijds uitgegaan van een bepaalde subsidiebijdrage. In de tussentijd hebben kredietverschuivingen plaatsgevonden en zijn extra kredieten verkregen via de Burap. Hierbij is verzuimd de te verwachte subsidiebijdragen op te hogen ,-- Wenumse Beek voorbereiding sanering De totale subsidiabele saneringskosten vallen lager uit ,-- waardoor ook de subsidiebijdragen van derden lager uitvalt. Binnenkort kan een deel van het krediet worden geretourneerd. Subsidieregelingen kennen een percentage van de totale projectkosten met een maximum (plafond) zoals weergegeven in beschikking Per saldo projecten in de onderhoudsfase ,--

13 Blad 13 van Begroting doorschuiven De projecten welke in 2009 opgenomen waren in de beleidsbegroting zijn in sommige gevallen, maar gedeeltelijk of niet uitgevoerd in De begroting, welke voor deze projecten beschikbaar was is niet volledig benut. Daarnaast lopen er nog projecten van voor 2009 waarvoor in 2010 nog uitgaven gedaan gaan worden. Conform de regeling budgetbeheer is bij meerjarige investeringen de jaarschijf uit het vastgesteld krediet het maximum bedrag voor het jaar. Indien dit bedrag niet volledig benut is staat in de regeling budgetbeheer dat het algemeen bestuur kan besluiten het geld in het volgende jaar opnieuw ter beschikking te stellen. Conform bovenstaande wordt verzocht in te stemmen met het doorschuiven van de bedragen zoals vermeld in onderstaande tabel en de begroting 2010 hiermee op te hogen. Indien voor investeringen begroot in 2009 of eerder uitgaven worden verwacht in 2011 of later worden deze opgenomen in beleidsbegroting voor het betreffende jaar. Programma (bedragen x 1.000,--) Begroting 2010 Doorgeschoven investeringsuitgaven van 2009 naar 2010 Totaal begroting investeringsuitgaven 2010 (incl. doorgeschoven Totaal verwachte investeringsuitgaven 2010 bedragen) Veiligheid Waterbeheer * Waterketen Bestuur en Bedrijfsvoering Totaal * Dit bedrag is inclusief ,-- dat al eerder door het AB is doorgeschoven (ABbesluit 25 november 2009). Toelichting De verwachte uitgaven in 2010 zijn lager dan de ruimte die beschikbaar is in De toelichting hierop is als volgt: Veiligheid Een inschatting is gemaakt voor de investeringsuitgaven in 2010 voor de verschillende Ruimte voor de Rivierprojecten. Cortenoever/Voorsterklei Hiervoor wordt thans een begroting opgesteld. De komende tijd kan een betere inschatting worden gemaakt welke investeringsuitgaven nog in 2010 zullen volgen.

14 Blad 14 van 15 Hoogwatergeul Veessen Wapenveld Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat vanaf 2011 de grote investeringsuitgaven zullen plaatsvinden. Versnelde uitvoering is hier geen optie als gevolg van de procedures die doorlopen moeten worden; alternatieven zijn dan ook niet van toepassing. Waterbeheer Aanpassen keermiddelen gemalen Uitvoering vindt wel volledig in 2010 plaats. Financiële afwikkeling deels in Grift Waterkwaliteitsspoor Project wordt volledig in 2010 uitgevoerd. Naar verwachting valt het project 0,3 miljoen voordeliger uit. Synergieproject Veldbeek Als gevolg van het feit dat landgoedeigenaren niet erg bereidwillig zijn om mee te werken, kan slechts een deel van dit project worden gerealiseerd (zie ook BOP Veldbeek). Synergieproject Hierdensbeek Vertraging in de grondverwerving leidt ertoe dat er minder uitgegeven zal worden dan begroot. Vraag is of de benodigde gronden uiteindelijk allemaal kunnen worden verkregen. Verwacht wordt dat het plan en bijbehorende ambities hierop zullen moeten worden bijgesteld wat zal leiden tot een herzien plan. Beekherstel waterplan Apeldoorn Doordat er vanuit werd gegaan dat kredieten altijd bruto aangevraagd moesten worden is voor dit project het bruto-investeringsbedrag begroot. Bij dit project zijn wij echter geen penvoerder maar leveren wij o.b.v. het waterplan uitsluitend een financiële bijdrage. Uitsluitend het netto-deel zal worden uitgegeven. Uitvoering gaat gewoon door waarbij de kanttekening gemaakt moet worden dat Waterschap Veluwe bij de uitvoering mede afhankelijk is van gemeente Apeldoorn; deze projecten zijn gekoppeld aan ruimtelijke ontwikkeling/projectontwikkeling en in economisch mindere tijden verloopt dit minder voorspoedig dan gedacht. Versnelde uitvoering is niet aan de orde. BOP Veldbeek Als gevolg van het feit dat landgoedeigenaren niet erg bereidwillig zijn om mee te werken, kan slechts een deel van dit project worden gerealiseerd (zie ook Synergieproject Veldbeek). BOP Koningsbeek Project is vertraagd waardoor een deel van de uitvoering zal doorschuiven naar 2011.

15 Blad 15 van 15 OAS Harderwijk Verwacht wordt dat een deel van het krediet ad. 0,2 miljoen kan worden geretourneerd. Waterketen Voor het nieuwbouwproject rwzi Epe zal in 2010 minder uitgegeven worden dan vooraf geraamd. Deze uitgaven zullen in 2011 echter wel plaats vinden. In de voorbereidingsfase is een vertraging in het project opgelopen, waardoor de kosten van de realisatie pas later in rekening zullen worden gebracht. Er zijn verschillende redenen aan te voeren voor deze vertraging: De beslissing op de subsidieaanvraag heeft veel later plaatsgevonden dan gepland, waardoor later verplichtingen konden worden aangegaan. Bij het ontwerpen van de eerste fullscale Nereda-installatie dienden een aantal technische vraagstukken te worden opgelost alvorens over te kunnen gaan tot de kapitaalintensieve realisatiefase. Vanwege de complexe en innovatieve technologie heeft Waterschap Veluwe besloten de contractuele verantwoordelijkheden op een andere wijze te regelen dan gebruikelijk was. De vormgeving van deze overeenkomst heeft tot een vertraging geleid. Een specificatie van bovenstaande staat op de bestuursschijf. (Bijlage III) 4 Standpunt van de commissie Desgevraagd zijn door de voorzitter enkele punten kort toegelicht. De leden van de commissie FBA adviseren positief op het voorstel. Het college van dijkgraaf en heemraden.